Ogólna Ocena Morningstar™ 3
: Fundusz akcji europejskich zorientowany na osiąganie bieżącego dochodu
| 3 | |
| 287 |
| 5 | |
| 265 |
| 10 | |
Niniejszy materiał jest komunikatem marketingowym. Przed podjęciem jakichkolwiek wiążących decyzji inwestycyjnych, należy zapoznać się z aktualnym prospektem przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) oraz „Dokumentem zawierającym kluczowe informacje” (KID).
O Funduszu
Zarządzający portfelem
Rentowność
- Zwykła jednookresowa stopa zwrotu
- Skumulowane stopy zwrotu
- Średnioroczne stopy zwrotu
- Stopy zwrotu w latach kalendarzowych
- Statystyki ryzyka
Zwykła jednookresowa stopa zwrotu
Skumulowane stopy zwrotu
Średnioroczne stopy zwrotu
Stopy zwrotu w latach kalendarzowych
Statystyki ryzyka
Portfel
Struktura portfela
- Alokacja geograficzna
- Alokacja sektorowa
- Kapitalizacja rynkowa
Alokacja geograficzna
Alokacja sektorowa
Kapitalizacja rynkowa
Portfolio Holdings
Dywidendy
Wyceny Tytułów Uczestnictwa
Dokumenty
Dokumenty dotyczące funduszu
Fact Sheet - Franklin European Quality Dividend UCITS ETF ((Dis))
Wykaz produktów Franklin Templeton UCITS ETF
Dokumenty prawne
Dokument zawierający kluczowe informacje - Franklin European Quality Dividend UCITS ETF (Dis)
Prospectus - Franklin Templeton ICAV (ETF)
Annual Report (full) - Franklin Templeton ICAV (ETF)
Semi Annual Report - Exchange Traded Funds (ETF)
Articles of Incorporation - Exchange Traded Funds (ETFs)
Global Supplement - Franklin Templeton ICAV (ETFs)
Suplement krajowy dla inwestorów w Polsce
Supplement - Franklin European Quality Dividend UCITS ETF
Shareholder notice
Ważne informacje
Ten fundusz spełnia wymagania wynikające z art. 6 unijnego rozporządzenia w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych; nie promuje on aspektów środowiskowych ani społecznych ani nie ma na celu zrównoważonych inwestycji na podstawie przepisów Unii Europejskiej.
Niniejszy materiał ma charakter ogólny, a zawarte w nim treści nie powinny być traktowane jako indywidualne porady lub rekomendacje inwestycyjne dotyczące kupna, sprzedaży lub utrzymania jakichkolwiek inwestycji lub przyjęcia jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mają charakteru porad prawnych ani podatkowych. Inwestowanie w instrumenty zagraniczne wiąże się ze szczególnym ryzykiem, np. dotyczącym wahań kursów wymiany walut, niestabilności gospodarczej czy zmian na arenie politycznej; inwestowanie na rynkach wschodzących wiąże się z podwyższonym ryzykiem związanym z tymi samymi czynnikami. W zależności od tymczasowej koncentracji funduszu na wybranych krajach, regionach, branżach, sektorach czy typach inwestycji fundusz może być narażony na wyższe ryzyko niekorzystnych wydarzeń dotyczących tych obszarów większego zaangażowania w porównaniu z funduszem utrzymującym ekspozycję na szersze spektrum krajów, regionów, branż, sektorów czy typów inwestycji. Należy pamiętać, że podejmując decyzję o dokonaniu inwestycji, inwestor kupuje jednostki uczestnictwa/tytuły uczestnictwa Funduszu, a nie inwestuje bezpośrednio w aktywa zgromadzone w portfelu Funduszu.
Stopy zwrotu z inwestycji we Franklin Templeton ICAV („ETF” lub „Fundusz”) oraz wartość kapitału podlegają zmianom w zależności od warunków rynkowych, a inwestor może sprzedać swoje tytuły uczestnictwa zarówno z zyskiem, jak i ze stratą. Standaryzowane i aktualne wyniki Franklin Templeton ICAV na koniec miesiąca są dostępne na stronie internetowej www.franklinresources.com/all-sites. Nie ma żadnej gwarancji, że jakakolwiek strategia osiągnie swój zakładany cel.
Wszystkie dane dotyczące wyników przedstawiono w walucie bazowej funduszu. Dane dotyczące wyników podano na podstawie wartości aktywów netto funduszu ETF, która może różnić się od wyceny rynkowej tego funduszu ETF. Zwroty realizowane przez poszczególnych inwestorów mogą różnić się od wyników obliczonych na podstawie wartości aktywów netto. Wyniki historyczne nie zapowiadają wyników przyszłych. Rzeczywiste koszty mogą różnić się w zależności od konkretnego depozytariusza. Ponadto konieczne może być pokrycie kosztów depozytu, co może mieć niekorzystny wpływ na wartość. Wysokość kosztów należy sprawdzić w odpowiednim cenniku usług banku obsługującego transakcje/banku depozytariusza. Zmiany kursów walut mogą mieć dodatni lub ujemny wpływ na te inwestycje. Na stronie internetowej www.franklinresources.com/all-sites można znaleźć przekierowanie na lokalną stronę internetową Franklin Templeton, na której są udostępniane aktualne informacje o wynikach, a także zapoznać się z najnowszym Prospektem informacyjnym lub Suplementem w celu uzyskania dodatkowych informacji. Informacje mają charakter historyczny i mogą nie odzwierciedlać obecnej ani przyszłej charakterystyki portfela. Wszystkie pozycje portfela mogą ulec zmianie.
Fundusz może stosować finansowe instrumenty pochodne lub inne instrumenty wiążące się ze szczególnym ryzykiem szczegółowo opisanym w Dokumentach Funduszu. Inwestowanie w ETF wiąże się z ryzykiem opisanym w najnowszym Prospekcie informacyjnym lub Suplemencie oraz w odpowiednim dokumencie zawierającym kluczowe informacje. Dokumenty Funduszu są dostępne w języku angielskim, niemieckim i francuskim na lokalnej stronie internetowej lub można je uzyskać od FT, składając wniosek za pośrednictwem serwisu European Facilities Service dostępnego pod adresem www.eifs.lu/franklintempleton.
Ponadto „Podsumowanie praw inwestora” jest dostępne na stronie internetowej www.franklintempleton.lu/summary-of-investor-rights. Podsumowanie jest dostępne w wersji angielskiej.
Franklin Templeton ICAV jest zgłoszony do obrotu w różnych państwach członkowskich UE na mocy Dyrektywy UCITS. Franklin Templeton ICAV może wycofać takie zgłoszenie dla dowolnej klasy tytułów uczestnictwa i/albo dowolnego subfunduszu w dowolnym momencie zgodnie z procedurą opisaną w art. 93a Dyrektywy UCITS.
Tytuły uczestnictwa funduszy Franklin Templeton ICAV (zarejestrowanych poza Stanami Zjednoczonymi i Kanadą) nie mogą być pośrednio ani bezpośrednio oferowane ani sprzedawane rezydentom Stanów Zjednoczonych lub Kanady. Fundusze ETF są przedmiotem obrotu na podobnych zasadach jak akcje, ich wartość rynkowa jest zmienna, a ich wycena może być wyższa lub niższa od wartości ich aktywów netto. Prowizje maklerskie i koszty ETF obniżają stopy zwrotu.
Franklin Templeton International Services S.à r.l. podlegająca nadzorowi Commission de Surveillance du Secteur Financier — 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luksemburg.
CFA® i Chartered Financial Analyst® to zastrzeżone znaki towarowe stanowiące własność CFA Institute.
Indeksy nie są zarządzane, a bezpośrednia inwestycja w indeks nie jest możliwa. Indeksy nie uwzględniają żadnych opłat, kosztów ani obciążeń naliczanych przy sprzedaży.
Ważne uwagi i warunki dotyczące podmiotów dostarczających dane można znaleźć na stronie www.franklintempletondatasources.com.
Zwroty netto uwzględniają dochód po odliczeniu podatku potrącanego przy wypłacie dywidendy.
Wydane w Polsce przez Templeton Asset Management (Poland) TFI S.A., Rondo ONZ 1; 00-124 Warszawa.
Przypisy
Wartość aktywów netto (NAV) odzwierciedla wartość na tytuł uczestnictwa funduszu ETF. Wartość aktywów netto na tytuł uczestnictwa obliczana jest jako iloraz całkowitej wartości aktywów netto Funduszu i liczby tytułów uczestnictwa będących w obrocie.
Powyższe ceny tytułów uczestnictwa Funduszy nie są potwierdzone (o ile nie zaznaczono inaczej) i mają charakter wyłącznie informacyjny, ponieważ nie zostały jeszcze zweryfikowane przez Administratorów poszczególnych Funduszy. Fundusz i Franklin Templeton nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za konsekwencje działań lub decyzji podjętych w oparciu o wskazane ceny i informacje zawarte w niniejszym dokumencie. Transakcje kupna, zamiany i umorzenia Tytułów uczestnictwa mogą być przeprowadzane wyłącznie na podstawie potwierdzonych cen. Informacje o potwierdzonych cenach można uzyskać od Franklin Templeton po godz. 12:00.
©2026 Morningstar, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie:
(1) stanowią własność Morningstar i/lub podmiotów dostarczających dane Morningstar; (2) nie mogą być powielane ani rozprowadzane oraz (3) mogą nie być precyzyjne, kompletne lub aktualne. Morningstar ani podmioty dostarczające dane Morningstar nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty wynikające z jakiegokolwiek wykorzystywania tych informacji.Ratingi Morningstar przyznawane są na poziomie klas tytułów uczestnictwa, co oznacza, że każda klasa tytułów musi mieć 36-miesięczną historię wyników przed otrzymaniem ratingu.
LibertyQ European Dividend Net Return (NR) Index to systemowy, oparty na regułach autorski indeks należący do i obliczany przez MSCI Inc. (MSCI) na podstawie indeksu MSCI Europe IMI exREITs Net Return (NR) Index, którego celem jest odzwierciedlanie wyników strategii Franklin Templeton. The Franklin European Dividend UCITS ETF nie jest sponsorowany, wspierany, publikowany, sprzedawany ani promowany przez MSCI ani w żaden sposób z nim powiązany. MSCI nie składa żadnych oświadczeń dotyczących zasadności inwestowania w Franklin European Dividend UCITS ETF. W indeksie ujęte są akcje spółek o dużej i średniej kapitalizacji z krajów europejskich zaliczanych do rynków rozwiniętych oferujące wysokie i stabilne dochody z dywidendy; maksymalny udział pojedynczej spółki w indeksie to 3%. LibertyQ European Dividend NR Index stosuje proces selekcji oparty na kryteriach dywidendy i jakości, mający na celu wyselekcjonowanie kapitałowych papierów wartościowych spółek ujętych w indeksie MSCI Europe IMI exREITs NR Index, które regularnie wypłacają dywidendę i oferują wysoką jakość, a jednocześnie charakteryzują się niższym ryzykiem i wyższymi wynikami skorygowanymi o ryzyko w porównaniu z wynikami indeksu MSCI Europe IMI exREITs NR Index w długim okresie.
Metodologia określa, czy fundusz ETF inwestuje we wszystkie papiery wartościowe ujęte w indeksie w takich samych wagach jak indeks (replikacja fizyczna), czy też w zoptymalizowany podzbiór papierów wartościowych ujętych w indeksie (replikacja zoptymalizowana) w celu efektywnego odwzorowania wyników indeksu.
Struktura produktu określa czy fundusz ETF gromadzi fizyczne papiery wartościowe (struktura fizyczna) czy też odzwierciedla wyniki indeksu wykorzystując instrumenty pochodne (swapy; struktura syntetyczna).
Dane o podziale dochodów obliczono na podstawie podziału dochodów za ostatni miesiąc i wykazano jako średnioroczna wartość procentowa na wskazany dzień. Dane o podziale dochodu nie uwzględniają żadnych opłat wstępnych. Dochód przekazany inwestorowi może podlegać opodatkowaniu. Przedstawione informacje są danymi historycznymi i mogą nie odzwierciedlać aktualnego lub przyszłego podziału dochodów.
Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) obejmuje opłaty płatne na rzecz spółki zarządzającej, zarządzającego inwestycjami oraz depozytariusza, jak również niektóre inne wydatki. Wskaźnik kosztów całkowitych obliczany jest jako iloraz głównych istotnych kosztów poniesionych we wskazanym okresie 12 miesięcy i średniej wartości aktywów netto w tym samym okresie. Wskaźnik kosztów całkowitych nie obejmuje wszystkich wydatków ponoszonych przez fundusz (w tym, przykładowo, opłat związanych z kupowaniem i sprzedawaniem papierów wartościowych). Szczegółowy wykaz rodzajów kosztów potrącanych z aktywów funduszu można znaleźć w prospekcie. Informacje o ostatnich całkowitych kosztach rocznych, jak również hipotetyczne scenariusze wyników ilustrujące wpływ różnych poziomów zwrotu na inwestycję w fundusz można znaleźć w dokumencie zawierającym kluczowe informacje („KID”).
Naliczone koszty to opłaty pobierane przez fundusz od inwestorów na potrzeby pokrycia kosztów działalności Funduszu. Ponoszone są także koszty dodatkowe, takie jak opłaty za realizację transakcji. Koszty te obciążają Fundusz, co ma wpływ na całkowitą stopę zwrotu z Funduszu.
Koszty Funduszu ponoszone są w różnych walutach, co oznacza, że kwoty płatności mogą rosnąć lub spadać w następstwie zmian kursów tych walut.
Wszystkie opłaty będą wypłacane przez Fundusz, co będzie miało wpływ na ogólną stopę zwrotu Funduszu.Podana Stopa dywidendy odnosi się do rentowności papierów wartościowych w portfelu Funduszu i nie powinna być traktowana jako miara faktycznego dochodu generowanego przez ten portfel.
Wskaźnik ceny do zysków (na podstawie danych za 12 ostatnich miesięcy) to miara aktualnego wskaźnika ceny do zysków (C/Z) w odniesieniu do danych o zyskach za 12 ostatnich miesięcy.