Przejdź do treści

Stopy zwrotu

Zobacz rentowność
Dane na 30.06.2026
walucie klasy tytułów uczestnictwa 
USD

Dane na 03.08.2026

Wartość aktywów netto (NAV) 
$53,07
Zmiana wartości aktywów netto (NAV) 
3,09%

$1,59

Średnioroczne stopy zwrotu
Dane na 30.06.2026

cze-25 / cze-26 
19,65
cze-24 / cze-25 
20,61
cze-23 / cze-24 
29,25
cze-22 / cze-23 
cze-21 / cze-22 
Data utworzenia 
06.09.2022
walucie klasy tytułów uczestnictwa 
EUR

Dane na 03.08.2026

Wartość aktywów netto (NAV) 
€36,72
Zmiana wartości aktywów netto (NAV) 
-0,31%

€-0,11

Średnioroczne stopy zwrotu
Dane na 30.06.2026

cze-25 / cze-26 
19,30
cze-24 / cze-25 
21,33
cze-23 / cze-24 
16,22
cze-22 / cze-23 
3,64
cze-21 / cze-22 
2,86
Data utworzenia 
06.09.2017
walucie klasy tytułów uczestnictwa 
USD

Dane na 03.08.2026

Wartość aktywów netto (NAV) 
$35,59
Zmiana wartości aktywów netto (NAV) 
-0,43%

$-0,15

Średnioroczne stopy zwrotu
Dane na 30.06.2026

cze-25 / cze-26 
27,45
cze-24 / cze-25 
13,23
cze-23 / cze-24 
-7,30
cze-22 / cze-23 
29,24
cze-21 / cze-22 
-24,16
Data utworzenia 
04.06.2019
walucie klasy tytułów uczestnictwa 
USD

Dane na 03.08.2026

Wartość aktywów netto (NAV) 
$30,39
Zmiana wartości aktywów netto (NAV) 
0,85%

$0,26

Średnioroczne stopy zwrotu
Dane na 30.06.2026

cze-25 / cze-26 
-3,05
cze-24 / cze-25 
33,73
cze-23 / cze-24 
-2,71
cze-22 / cze-23 
-17,24
cze-21 / cze-22 
-31,16
Data utworzenia 
04.06.2019
walucie klasy tytułów uczestnictwa 
USD

Dane na 03.08.2026

Wartość aktywów netto (NAV) 
$36,66
Zmiana wartości aktywów netto (NAV) 
0,97%

$0,35

Średnioroczne stopy zwrotu
Dane na 30.06.2026

cze-25 / cze-26 
23,76
cze-24 / cze-25 
16,44
cze-23 / cze-24 
cze-22 / cze-23 
cze-21 / cze-22 
Data utworzenia 
24.06.2024
walucie klasy tytułów uczestnictwa 
USD

Dane na 03.08.2026

Wartość aktywów netto (NAV) 
$33,39
Zmiana wartości aktywów netto (NAV) 
0,59%

$0,20

Średnioroczne stopy zwrotu
Dane na 30.06.2026

cze-25 / cze-26 
cze-24 / cze-25 
cze-23 / cze-24 
cze-22 / cze-23 
cze-21 / cze-22 
Data utworzenia 
22.10.2024
walucie klasy tytułów uczestnictwa 
USD

Dane na 03.08.2026

Wartość aktywów netto (NAV) 
$42,26
Zmiana wartości aktywów netto (NAV) 
1,28%

$0,53

Średnioroczne stopy zwrotu
Dane na 30.06.2026

cze-25 / cze-26 
-10,72
cze-24 / cze-25 
0,66
cze-23 / cze-24 
33,84
cze-22 / cze-23 
13,19
cze-21 / cze-22 
-5,08
Data utworzenia 
25.06.2019
walucie klasy tytułów uczestnictwa 
USD

Dane na 03.08.2026

Wartość aktywów netto (NAV) 
$89,72
Zmiana wartości aktywów netto (NAV) 
-4,80%

$-4,52

Średnioroczne stopy zwrotu
Dane na 30.06.2026

cze-25 / cze-26 
192,57
cze-24 / cze-25 
7,31
cze-23 / cze-24 
9,78
cze-22 / cze-23 
11,70
cze-21 / cze-22 
-38,05
Data utworzenia 
04.06.2019
walucie klasy tytułów uczestnictwa 
USD

Dane na 03.08.2026

Wartość aktywów netto (NAV) 
$62,08
Zmiana wartości aktywów netto (NAV) 
1,34%

$0,82

Średnioroczne stopy zwrotu
Dane na 30.06.2026

cze-25 / cze-26 
18,81
cze-24 / cze-25 
14,24
cze-23 / cze-24 
26,78
cze-22 / cze-23 
21,14
cze-21 / cze-22 
-13,57
Data utworzenia 
29.07.2020
walucie klasy tytułów uczestnictwa 
EUR

Dane na 03.08.2026

Wartość aktywów netto (NAV) 
€43,21
Zmiana wartości aktywów netto (NAV) 
0,46%

€0,20

Średnioroczne stopy zwrotu
Dane na 30.06.2026

cze-25 / cze-26 
13,17
cze-24 / cze-25 
0,48
cze-23 / cze-24 
12,12
cze-22 / cze-23 
18,07
cze-21 / cze-22 
-8,19
Data utworzenia 
29.07.2020
walucie klasy tytułów uczestnictwa 
EUR

Dane na 03.08.2026

Wartość aktywów netto (NAV) 
€23,99
Zmiana wartości aktywów netto (NAV) 
0,31%

€0,07

Średnioroczne stopy zwrotu
Dane na 30.06.2026

cze-25 / cze-26 
2,14
cze-24 / cze-25 
3,80
cze-23 / cze-24 
4,91
cze-22 / cze-23 
-2,99
cze-21 / cze-22 
-15,51
Data utworzenia 
29.04.2019
walucie klasy tytułów uczestnictwa 
USD

Dane na 03.08.2026

Wartość aktywów netto (NAV) 
$34,98
Zmiana wartości aktywów netto (NAV) 
1,71%

$0,59

Średnioroczne stopy zwrotu
Dane na 30.06.2026

cze-25 / cze-26 
24,18
cze-24 / cze-25 
cze-23 / cze-24 
cze-22 / cze-23 
cze-21 / cze-22 
Data utworzenia 
07.05.2025
walucie klasy tytułów uczestnictwa 
USD

Dane na 03.08.2026

Wartość aktywów netto (NAV) 
$20,84
Zmiana wartości aktywów netto (NAV) 
0,02%

$0,00

Średnioroczne stopy zwrotu
Dane na 30.06.2026

cze-25 / cze-26 
cze-24 / cze-25 
cze-23 / cze-24 
cze-22 / cze-23 
cze-21 / cze-22 
Data utworzenia 
01.07.2025

Identyfikatory

Ratingi