Przejdź do treści

Stopy zwrotu

Zobacz rentowność
Dane na 31.07.2026
walucie klasy tytułów uczestnictwa 
USD

Dane na 02.09.2026

Wartość aktywów netto (NAV) 
$54,80
Zmiana wartości aktywów netto (NAV) 
0,14%

$0,08

Średnioroczne stopy zwrotu
Dane na 31.07.2026

lip-25 / lip-26 
9,97
lip-24 / lip-25 
26,34
lip-23 / lip-24 
15,78
lip-22 / lip-23 
lip-21 / lip-22 
Data utworzenia 
06.09.2022
walucie klasy tytułów uczestnictwa 
EUR

Dane na 02.09.2026

Wartość aktywów netto (NAV) 
€37,20
Zmiana wartości aktywów netto (NAV) 
-0,22%

€-0,08

Średnioroczne stopy zwrotu
Dane na 31.07.2026

lip-25 / lip-26 
19,89
lip-24 / lip-25 
20,00
lip-23 / lip-24 
15,27
lip-22 / lip-23 
5,87
lip-21 / lip-22 
1,21
Data utworzenia 
06.09.2017
walucie klasy tytułów uczestnictwa 
USD

Dane na 02.09.2026

Wartość aktywów netto (NAV) 
$36,86
Zmiana wartości aktywów netto (NAV) 
3,63%

$1,29

Średnioroczne stopy zwrotu
Dane na 31.07.2026

lip-25 / lip-26 
44,94
lip-24 / lip-25 
4,45
lip-23 / lip-24 
-10,43
lip-22 / lip-23 
28,02
lip-21 / lip-22 
-13,78
Data utworzenia 
04.06.2019
walucie klasy tytułów uczestnictwa 
USD

Dane na 02.09.2026

Wartość aktywów netto (NAV) 
$29,51
Zmiana wartości aktywów netto (NAV) 
-0,67%

$-0,20

Średnioroczne stopy zwrotu
Dane na 31.07.2026

lip-25 / lip-26 
-0,61
lip-24 / lip-25 
42,21
lip-23 / lip-24 
-13,05
lip-22 / lip-23 
1,11
lip-21 / lip-22 
-28,02
Data utworzenia 
04.06.2019
walucie klasy tytułów uczestnictwa 
USD

Dane na 02.09.2026

Wartość aktywów netto (NAV) 
$37,09
Zmiana wartości aktywów netto (NAV) 
0,09%

$0,04

Średnioroczne stopy zwrotu
Dane na 31.07.2026

lip-25 / lip-26 
22,24
lip-24 / lip-25 
15,79
lip-23 / lip-24 
lip-22 / lip-23 
lip-21 / lip-22 
Data utworzenia 
24.06.2024
walucie klasy tytułów uczestnictwa 
USD

Dane na 02.09.2026

Wartość aktywów netto (NAV) 
$33,98
Zmiana wartości aktywów netto (NAV) 
-0,94%

$-0,32

Średnioroczne stopy zwrotu
Dane na 31.07.2026

lip-25 / lip-26 
lip-24 / lip-25 
lip-23 / lip-24 
lip-22 / lip-23 
lip-21 / lip-22 
Data utworzenia 
22.10.2024
walucie klasy tytułów uczestnictwa 
USD

Dane na 02.09.2026

Wartość aktywów netto (NAV) 
$41,55
Zmiana wartości aktywów netto (NAV) 
-0,40%

$-0,17

Średnioroczne stopy zwrotu
Dane na 31.07.2026

lip-25 / lip-26 
-5,23
lip-24 / lip-25 
-6,49
lip-23 / lip-24 
33,33
lip-22 / lip-23 
8,40
lip-21 / lip-22 
1,53
Data utworzenia 
25.06.2019
walucie klasy tytułów uczestnictwa 
USD

Dane na 02.09.2026

Wartość aktywów netto (NAV) 
$98,27
Zmiana wartości aktywów netto (NAV) 
-3,78%

$-3,86

Średnioroczne stopy zwrotu
Dane na 31.07.2026

lip-25 / lip-26 
141,98
lip-24 / lip-25 
11,79
lip-23 / lip-24 
2,29
lip-22 / lip-23 
13,01
lip-21 / lip-22 
-30,78
Data utworzenia 
04.06.2019
walucie klasy tytułów uczestnictwa 
USD

Dane na 02.09.2026

Wartość aktywów netto (NAV) 
$63,70
Zmiana wartości aktywów netto (NAV) 
0,36%

$0,23

Średnioroczne stopy zwrotu
Dane na 31.07.2026

lip-25 / lip-26 
16,59
lip-24 / lip-25 
14,17
lip-23 / lip-24 
24,31
lip-22 / lip-23 
14,19
lip-21 / lip-22 
-8,21
Data utworzenia 
29.07.2020
walucie klasy tytułów uczestnictwa 
EUR

Dane na 02.09.2026

Wartość aktywów netto (NAV) 
€42,95
Zmiana wartości aktywów netto (NAV) 
-0,28%

€-0,12

Średnioroczne stopy zwrotu
Dane na 31.07.2026

lip-25 / lip-26 
16,23
lip-24 / lip-25 
-2,45
lip-23 / lip-24 
11,45
lip-22 / lip-23 
10,09
lip-21 / lip-22 
-1,94
Data utworzenia 
29.07.2020
walucie klasy tytułów uczestnictwa 
EUR

Dane na 02.09.2026

Wartość aktywów netto (NAV) 
€23,73
Zmiana wartości aktywów netto (NAV) 
-0,26%

€-0,06

Średnioroczne stopy zwrotu
Dane na 31.07.2026

lip-25 / lip-26 
0,64
lip-24 / lip-25 
1,92
lip-23 / lip-24 
6,58
lip-22 / lip-23 
-7,21
lip-21 / lip-22 
-12,74
Data utworzenia 
29.04.2019
walucie klasy tytułów uczestnictwa 
USD

Dane na 02.09.2026

Wartość aktywów netto (NAV) 
$35,49
Zmiana wartości aktywów netto (NAV) 
0,52%

$0,18

Średnioroczne stopy zwrotu
Dane na 31.07.2026

lip-25 / lip-26 
20,16
lip-24 / lip-25 
lip-23 / lip-24 
lip-22 / lip-23 
lip-21 / lip-22 
Data utworzenia 
07.05.2025
walucie klasy tytułów uczestnictwa 
USD

Dane na 02.09.2026

Wartość aktywów netto (NAV) 
$20,90
Zmiana wartości aktywów netto (NAV) 
0,01%

$0,00

Średnioroczne stopy zwrotu
Dane na 31.07.2026

lip-25 / lip-26 
3,87
lip-24 / lip-25 
lip-23 / lip-24 
lip-22 / lip-23 
lip-21 / lip-22 
Data utworzenia 
01.07.2025

Identyfikatory

Ratingi