We Franklin Templeton dystrybucja funduszy prowadzona jest na globalnym poziomie, co oznacza, że model biznesowy oparty jest o zbywanie funduszy – tytułów uczestnictwa - SICAV w różnych krajach. Dzięki temu masz swobodę wyboru miejsca inwestycji i możesz korzystać z globalnych możliwości oferowanych przez Franklin Templeton. Globalna działalność Franklin Templeton umożliwia przeniesienie obsługi inwestycji do zagranicznego dystrybutora oraz wypłacenie środków za jego pośrednictwem za granicą.
Kim jesteśmy?
Kluczowe dane
- Od blisko 80 lat świadczymy usługi w zakresie zarządzania aktywami.
- Jesteśmy globalnym liderem w zarządzaniu transgranicznym, prowadzimy dystrybucję produktów inwestycyjnych w ponad 160 krajach (126 mld USD).1
- Jesteśmy trzecim największym amerykańskim zarządzającym aktywami, notowanym od 1986 r. na nowojorskiej giełdzie, pod symbolem „BEN”. 2
- Jesteśmy siódmym największym niezależnym zarządzającym aktywami na świecie.3
- Na polskim rynku Franklin Templeton jest obecny od roku 1997 kiedy to powstało pierwsze biuro w Warszawie, pełniące funkcję biura regionalnego na Europę Środkową i Wschodnią.
- Środki pieniężne i ich ekwiwalenty o wartości 6,8 mld USD2, stanowią solidną podstawę finansową naszej Firmy.
- Nasi lokalni pracownicy w 36 krajach aktywnie budują relacje biznesowe z partnerami i Klientami.
- Zatrudniamy ponad 9600 pracowników na całym świecie.
Bezpieczeństwo Twoich inwestycji – jak to działa?
Rola banku depozytariusza
- Aktywa funduszu są przechowywane w Banku JP Morgan w Luksemburgu, który pełni funkcję depozytariusza.
- Depozytariusz jest niezależnym strażnikiem aktywów – chroni interesy uczestników i zapewnia rzetelność procesu inwestycyjnego.
- Niezależnie od tego, który światowy dystrybutor będzie obsługiwał transakcje, finalnie będzie on współpracował z depozytariuszem, czyli Bankiem JP Morgan w Luksemburgu, posiadającym rating na poziomie AAA (najwyższa ocena głównych agencji ratingowych)4, co czyni tę instytucję jedną z najbardziej wiarygodnych oraz stabilnych.
- Środki zdeponowane w banku depozytariusza nie wchodzą w masę upadłościową i nie są własnością firmy zarządzającej funduszem.
Jak bezpiecznie przenieść swoje inwestycje za granicę
Transfer tytułów uczestnictwa do zagranicznego dystrybutora – krok po kroku
1. Sprawdź możliwości
Skontaktuj się z wybranym zagranicznym dystrybutorem i upewnij się, że możesz przenieść swoje fundusze. Sprawdź, czy dystrybutor obsługuje fundusze, które posiadasz w Polsce.
2. Przygotuj dokumenty
- Wypełnij formularz zleceń, zaznaczając opcję „transfer zagraniczny”.
- Przygotuj własnoręczne oświadczenie woli o zamiarze transferu do zagranicznego dystrybutora z danymi transakcji (kody i nazwy subfunduszy wraz z identyfikatorami ISIN, liczbę transferowanych t.u., dane i podpis Uczestnika).
- Podaj dane zagranicznego dystrybutora, który jest docelowym odbiorcą transferu, w tym: nazwę dystrybutora zagranicznego, numer indywidualnego konta Uczestnika u dystrybutora docelowego, dane adresowe oddziału, numer portfolio dystrybutora zagranicznego u głównego agenta transferowego (w formacie ABCD123456).
- Dane kontaktowe.
3. Złóż dokumenty
Przekaż komplet dokumentów do polskiego dystrybutora obsługującego Twój rejestr.
4. Weryfikacja i realizacja
Dokumenty zostaną sprawdzone przez agenta operacyjnego. Po pozytywnej opinii transfer zostanie zrealizowany, a Ty otrzymasz potwierdzenie transakcji oraz list wyjaśniający. Wszelkie informacje o inwestycjach są przechowywane oraz na bieżąco aktualizowane przez ProService Finteco (Sp. z o.o.).
