Ogólna Ocena Morningstar™ 3
: Zdywersyfikowane obligacje (EUR)
| 3 | |
| 1339 |
| 5 | |
| 1169 |
| 10 | |
Przed dniem 30 kwietnia 2025 r. nazwa tej klasy tytułów uczestnictwa brzmiała Franklin Sustainable Euro Green Bond UCITS ETF.
Niniejszy materiał jest komunikatem marketingowym. Przed podjęciem jakichkolwiek wiążących decyzji inwestycyjnych, należy zapoznać się z aktualnym prospektem przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) oraz „Dokumentem zawierającym kluczowe informacje” (KID).
O Funduszu
Zarządzający portfelem
Rentowność
- Zwykła jednookresowa stopa zwrotu
- Skumulowane stopy zwrotu
- Średnioroczne stopy zwrotu
- Stopy zwrotu w latach kalendarzowych
- Statystyki ryzyka
Zwykła jednookresowa stopa zwrotu
Skumulowane stopy zwrotu
Średnioroczne stopy zwrotu
Stopy zwrotu w latach kalendarzowych
Statystyki ryzyka
Portfel
Struktura portfela
- Alokacja geograficzna
- Alokacja sektorowa
- Zapadalność
- Alokacja wg jakości kredytowej
Alokacja geograficzna
Alokacja sektorowa
Zapadalność
Alokacja wg jakości kredytowej
Portfolio Holdings
Wyceny Tytułów Uczestnictwa
Dokumenty
Dokumenty dotyczące funduszu
Fact Sheet - Franklin Sustainable Euro Green Bond UCITS ETF (EUR (Acc))
Wykaz produktów Franklin Templeton UCITS ETF
Dokumenty prawne
Dokument zawierający kluczowe informacje - Franklin Sustainable Euro Green Bond UCITS ETF EUR (Acc)
Prospectus - Franklin Templeton ICAV (ETF)
Annual Report (full) - Franklin Templeton ICAV (ETF)
Semi Annual Report - Exchange Traded Funds (ETF)
Articles of Incorporation - Exchange Traded Funds (ETFs)
Global Supplement - Franklin Templeton ICAV (ETFs)
Suplement krajowy dla inwestorów w Polsce
Supplement - Franklin Sustainable Euro Green Bond UCITS ETF
Shareholder notice
Ważne informacje
Fundusz spełnia wymagania art. 9 rozporządzenia w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych (SFDR); celem funduszu są zrównoważone inwestycje zgodnie z definicją zawartą w rozporządzeniu SFDR.
Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych, należy skonsultować się z doradcą finansowym. Kopię najnowszego prospektu Funduszu, „Dokumentu zawierającego kluczowe informacje” oraz sprawozdania rocznego i półrocznego (o ile było opublikowane później) można znaleźć na stronie internetowej www.franklintempleton.pl lub otrzymać za darmo od Templeton Asset Management (Poland) TFI S.A., Rondo ONZ 1; 00-124 Warszawa, tel.: +48 22 337 13 50; faks: +48 22 337 13 70.
Więcej informacji na temat aspektów Funduszu związanych ze zrównoważonym inwestowaniem można znaleźć na stronie internetowej franklintempleton.lu/SFDR. Przed dokonaniem inwestycji należy szczegółowo zapoznać się z celami i charakterystyką funduszu.
Niniejszy materiał ma charakter ogólny, a zawarte w nim treści nie powinny być traktowane jako indywidualne porady lub rekomendacje inwestycyjne dotyczące kupna, sprzedaży lub utrzymania jakichkolwiek inwestycji lub przyjęcia jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mają charakteru porad prawnych ani podatkowych. Inwestowanie w instrumenty zagraniczne wiąże się ze szczególnym ryzykiem, np. dotyczącym wahań kursów wymiany walut, niestabilności gospodarczej czy zmian na arenie politycznej; inwestowanie na rynkach wschodzących wiąże się z podwyższonym ryzykiem związanym z tymi samymi czynnikami. W zależności od tymczasowej koncentracji funduszu na wybranych krajach, regionach, branżach, sektorach czy typach inwestycji fundusz może być narażony na wyższe ryzyko niekorzystnych wydarzeń dotyczących tych obszarów większego zaangażowania w porównaniu z funduszem utrzymującym ekspozycję na szersze spektrum krajów, regionów, branż, sektorów czy typów inwestycji. Należy pamiętać, że podejmując decyzję o dokonaniu inwestycji, inwestor kupuje jednostki uczestnictwa/tytuły uczestnictwa Funduszu, a nie inwestuje bezpośrednio w aktywa zgromadzone w portfelu Funduszu.
Stopy zwrotu z inwestycji we Franklin Templeton ICAV („ETF” lub „Fundusz”) oraz wartość kapitału podlegają zmianom w zależności od warunków rynkowych, a inwestor może sprzedać swoje tytuły uczestnictwa zarówno z zyskiem, jak i ze stratą. Standaryzowane i aktualne wyniki Franklin Templeton ICAV na koniec miesiąca są dostępne na stronie internetowej www.franklinresources.com/all-sites. Nie ma żadnej gwarancji, że jakakolwiek strategia osiągnie swój zakładany cel.
Wszystkie dane dotyczące wyników przedstawiono w walucie bazowej funduszu. Dane dotyczące wyników podano na podstawie wartości aktywów netto funduszu ETF, która może różnić się od wyceny rynkowej tego funduszu ETF. Zwroty realizowane przez poszczególnych inwestorów mogą różnić się od wyników obliczonych na podstawie wartości aktywów netto. Wyniki historyczne nie zapowiadają wyników przyszłych. Rzeczywiste koszty mogą różnić się w zależności od konkretnego depozytariusza. Ponadto konieczne może być pokrycie kosztów depozytu, co może mieć niekorzystny wpływ na wartość. Wysokość kosztów należy sprawdzić w odpowiednim cenniku usług banku obsługującego transakcje/banku depozytariusza. Zmiany kursów walut mogą mieć dodatni lub ujemny wpływ na te inwestycje. Na stronie internetowej www.franklinresources.com/all-sites można znaleźć przekierowanie na lokalną stronę internetową Franklin Templeton, na której są udostępniane aktualne informacje o wynikach, a także zapoznać się z najnowszym Prospektem informacyjnym lub Suplementem w celu uzyskania dodatkowych informacji. Informacje mają charakter historyczny i mogą nie odzwierciedlać obecnej ani przyszłej charakterystyki portfela. Wszystkie pozycje portfela mogą ulec zmianie.
Fundusz może stosować finansowe instrumenty pochodne lub inne instrumenty wiążące się ze szczególnym ryzykiem szczegółowo opisanym w Dokumentach Funduszu. Inwestowanie w ETF wiąże się z ryzykiem opisanym w najnowszym Prospekcie informacyjnym lub Suplemencie oraz w odpowiednim dokumencie zawierającym kluczowe informacje. Dokumenty Funduszu są dostępne w języku angielskim, niemieckim i francuskim na lokalnej stronie internetowej lub można je uzyskać od FT, składając wniosek za pośrednictwem serwisu European Facilities Service dostępnego pod adresem www.eifs.lu/franklintempleton.
Ponadto „Podsumowanie praw inwestora” jest dostępne na stronie internetowej www.franklintempleton.lu/summary-of-investor-rights. Podsumowanie jest dostępne w wersji angielskiej.
Franklin Templeton ICAV jest zgłoszony do obrotu w różnych państwach członkowskich UE na mocy Dyrektywy UCITS. Franklin Templeton ICAV może wycofać takie zgłoszenie dla dowolnej klasy tytułów uczestnictwa i/albo dowolnego subfunduszu w dowolnym momencie zgodnie z procedurą opisaną w art. 93a Dyrektywy UCITS.
Tytuły uczestnictwa funduszy Franklin Templeton ICAV (zarejestrowanych poza Stanami Zjednoczonymi i Kanadą) nie mogą być pośrednio ani bezpośrednio oferowane ani sprzedawane rezydentom Stanów Zjednoczonych lub Kanady. Fundusze ETF są przedmiotem obrotu na podobnych zasadach jak akcje, ich wartość rynkowa jest zmienna, a ich wycena może być wyższa lub niższa od wartości ich aktywów netto. Prowizje maklerskie i koszty ETF obniżają stopy zwrotu.
Franklin Templeton International Services S.à r.l. podlegająca nadzorowi Commission de Surveillance du Secteur Financier — 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luksemburg.
CFA® i Chartered Financial Analyst® to zastrzeżone znaki towarowe stanowiące własność CFA Institute.
Indeksy nie są zarządzane, a bezpośrednia inwestycja w indeks nie jest możliwa. Indeksy nie uwzględniają żadnych opłat, kosztów ani obciążeń naliczanych przy sprzedaży.
Ważne uwagi i warunki dotyczące podmiotów dostarczających dane można znaleźć na stronie www.franklintempletondatasources.com.
Indeks Linked Bloomberg Global Aggregate EUR Green Bond Index odzwierciedla wyniki indeksu Bloomberg MSCI Euro Green Bond Index od momentu utworzenia funduszu do dnia 31 października 2023 r., a następnie indeksu Bloomberg Global Aggregate EUR Green Bond Index.
Źródło: Bloomberg Indices.
Wydane w Polsce przez Templeton Asset Management (Poland) TFI S.A., Rondo ONZ 1; 00-124 Warszawa.
Przypisy
Wartość aktywów netto (NAV) stanowi wartość jednej akcji ETF. Wartość aktywów netto na akcję ustala się poprzez podzielenie całkowitej wartości aktywów netto funduszu przez liczbę akcji pozostających w obrocie.
Wyżej wymienione ceny funduszy są niepotwierdzone, chyba że zaznaczono inaczej, i mają charakter wyłącznie informacyjny, ponieważ nie zostały jeszcze zweryfikowane przez agenta administracyjnego odpowiednich funduszy. Ani sam fundusz, ani Franklin Templeton nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek poleganie na wskazanych cenach i informacjach zawartych w niniejszym pliku danych. Zakup, wymiana i umorzenie udziałów mogą odbywać się wyłącznie na podstawie potwierdzonych cen. Potwierdzone ceny można uzyskać po godz. 12:00 w Franklin Templeton.
© 2025 Morningstar, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie:
(1) stanowią własność Morningstar i/lub podmiotów dostarczających dane Morningstar; (2) nie mogą być powielane ani rozprowadzane oraz (3) mogą nie być precyzyjne, kompletne lub aktualne. Morningstar ani podmioty dostarczające dane Morningstar nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty wynikające z jakiegokolwiek wykorzystywania tych informacji.Ratingi Morningstar przyznawane są na poziomie klas tytułów uczestnictwa, co oznacza, że każda klasa tytułów musi mieć 36-miesięczną historię wyników przed otrzymaniem ratingu.
Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) obejmuje opłaty płatne na rzecz spółki zarządzającej, zarządzającego inwestycjami oraz depozytariusza, jak również niektóre inne wydatki. Wskaźnik kosztów całkowitych obliczany jest jako iloraz głównych istotnych kosztów poniesionych we wskazanym okresie 12 miesięcy i średniej wartości aktywów netto w tym samym okresie. Wskaźnik kosztów całkowitych nie obejmuje wszystkich wydatków ponoszonych przez fundusz (w tym, przykładowo, opłat związanych z kupowaniem i sprzedawaniem papierów wartościowych). Szczegółowy wykaz rodzajów kosztów potrącanych z aktywów funduszu można znaleźć w prospekcie. Informacje o ostatnich całkowitych kosztach rocznych, jak również hipotetyczne scenariusze wyników ilustrujące wpływ różnych poziomów zwrotu na inwestycję w fundusz można znaleźć w dokumencie zawierającym kluczowe informacje („KID”).
Naliczone koszty to opłaty pobierane przez fundusz od inwestorów na potrzeby pokrycia kosztów działalności Funduszu. Ponoszone są także koszty dodatkowe, takie jak opłaty za realizację transakcji. Koszty te obciążają Fundusz, co ma wpływ na całkowitą stopę zwrotu z Funduszu.
Koszty Funduszu ponoszone są w różnych walutach, co oznacza, że kwoty płatności mogą rosnąć lub spadać w następstwie zmian kursów tych walut.
Wszystkie opłaty będą wypłacane przez Fundusz, co będzie miało wpływ na ogólną stopę zwrotu Funduszu.Średnia jakość kredytowa (ACQ, od ang. „average credit quality”) może zmieniać się z upływem czasu. Portfel nie ma osobnego ratingu kredytowego przyznanego przez jakąkolwiek niezależną agencję ratingową. Celem ratingu wyrażonego literowo, który może opierać się na ratingach przyznanych obligacjom przez różne agencje (lub na ratingach wewnętrznych w przypadku obligacji, którym nie przyznano żadnego ratingu lub środków pieniężnych i ich ekwiwalentów), jest odzwierciedlenie średniej jakości kredytowej portfela inwestycyjnego; rating ten zwykle mieści się w przedziale od AAA (najwyższy) do D (najniższy). W przypadku obligacji, którym nie przyznano żadnego ratingu lub środków pieniężnych i ich ekwiwalentów, ratingi mogą być przypisane na podstawie ratingów emitenta, ratingów aktywów bazowych w przypadku produktów wspólnego inwestowania lub innych istotnych czynników. Średnią jakość kredytową określa się poprzez przypisanie kolejnych liczb całkowitych wszystkim ratingom kredytowym od AAA do D, biorąc prostą, ważoną aktywami średnią wszystkich inwestycji wycenionych według wartości rynkowej i zaokrąglając ją do najbliższego ratingu. Ryzyko niewypłacalności emitenta rośnie wraz ze spadkiem ratingu obligacji, a zatem średnia jakość kredytowa nie jest statystycznym wskaźnikiem ryzyka niewypłacalności dla całego portfela, ponieważ prosta średnia ważona nie odzwierciedla rosnącego poziomu ryzyka obligacji o niższym ratingu. Średnia jakość kredytowa może być niższa po wyłączeniu z obliczeń środków pieniężnych i ich ekwiwalentów. Dane o średniej jakości kredytowej mają charakter wyłącznie informacyjny.
Wskaźnik rentowności do wykupu (YTM) to szacowana stopa zwrotu z obligacji pod warunkiem utrzymania jej aż do terminu wykupu. Rentowność do wykupu uznawana jest za długoterminową rentowność obligacji wyrażoną w ujęciu rocznym. Na potrzeby obliczenia rentowności do wykupu pod uwagę brana jest bieżąca wycena rynkowa, wartość nominalna, kupon oraz czas pozostały do wykupu. Zakłada się także reinwestycję wszystkich kuponów przy tej samej stopie zwrotu. Dane o rentowności nie stanowią wskaźnika dochodu, jaki można uzyskać z danej inwestycji. Dane o rentowności opracowane zostały na podstawie pozycji utrzymywanych w portfelu i nie odzwierciedlają zysków otrzymywanych przez inwestorów. Wskaźnik YTM jest obliczany bez potrącania opłat i kosztów.
Jakość kredytowa to miara zdolności emitenta obligacji do terminowej spłaty odsetek i kapitału. Prezentowane ratingi kredytowe opierają się na ratingach poszczególnych papierów wartościowych w portfelu, przyznawanych przez S&P Global Ratings, Moody's Investors Service i/lub Fitch Ratings, Inc i zazwyczaj mieszczą się w przedziale od AAA (rating najwyższy) do D (rating najniższy), bądź na ratingach równoważnych i/lub podobnych. W tym celu zarządzający przypisuje każdemu papierowi wartościowemu środkowy rating spośród ratingów przyznanych przez te trzy agencje. Jeżeli ratingi zostały przyznane tylko przez dwie agencje, przypisywany jest niższy z nich. Jeżeli rating został przyznany tylko przez jedną agencję, przypisywany jest właśnie ten rating. Zagraniczne obligacje rządowe nieposiadające indywidualnego ratingu otrzymują rating kraju, o ile jest dostępny. Papiery wartościowe, którym żadna z trzech agencji nie przyznała ratingu, ujmowane są jako instrumenty nieposiadające ratingu. Jakość kredytowa inwestycji w portfelu nie przekłada się na stabilność ani bezpieczeństwo portfela. Metodologia stosowana do obliczania prezentowanych ratingów jakości kredytowej może różnić się od metodologii używanej do monitorowania limitów inwestycyjnych, o ile ma zastosowanie. Uwagę zwraca się na fakt, że sam portfel nie posiada ratingu przyznanego przez niezależną agencję ratingową.
Czas trwania jest miarą wrażliwości ceny inwestycji o stałym dochodzie na zmiany stóp procentowych i jest wyrażany w latach. Wkład czasu trwania to czas trwania sektora pomnożony przez procentowy udział sektora w całości.