Przejdź do treści
Data 01.05.2026

Wartość aktywów netto (NAV)

€40,20

 
 

Zmiana wartości aktywów netto (NAV)

€-0,01

(-0,02%)
Data 31.03.2026

Ogólna Ocena Morningstar™

Akcje spółek o dużej kapitalizacji, styl mieszany — Europa

Wszystkie Franklin Templeton UCITS ETF publikują indykatywne wartości aktywów netto (iNAV), które dostarcza STOXX. Więcej informacji na temat stosowanej metodologii znajdziesz tutaj: Przewodniki i karty informacyjne dotyczące indeksów DAX.

O Funduszu

Podsumowanie celu inwestycyjnego funduszu

Zapewnienie ekspozycji na akcje europejskich spółek o dużej i średniej kapitalizacji, ukierunkowanych na transformację w kierunku gospodarki niskoemisyjnej. Fundusz inwestuje w akcje europejskich spółek o dużej i średniej kapitalizacji rynkowej, które przechodzą transformację ukierunkowaną na gospodarkę niskoemisyjną lub są mniej narażone na ryzyka związane ze zmianami klimatu. Inwestycje te są ujęte w benchmarku.

Informacje dotyczące zrównoważonego rozwoju

Fundusz posiada cel dotyczący zrównoważonych inwestycji zgodnie z art. 8 rozporządzenia w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych („Rozporządzenie SFDR”). 

Realizując strategię środowiskową, społeczną i ładu korporacyjnego („ESG”) Funduszu, Zarządzający inwestycjami odwzorowuje indeks STOXX Europe 600 PAB Index-NR Benchmark, który stanowi unijny benchmark zgodny z celami Porozumienia Paryskiego (EU Paris-Aligned Benchmark) i został opracowany z myślą o inwestorach dążących do ograniczenia ekspozycji na ryzyka transformacyjne i fizyczne związane ze zmianą klimatu oraz poszukujących możliwości wynikających z transformacji ukierunkowanej na gospodarkę niskoemisyjną, przy jednoczesnym dostosowaniu do celów Porozumienia Paryskiego. 

Aspekty środowiskowe lub społeczne Funduszu są oceniane zarówno w ujęciu ilościowym, jak i jakościowym, przy pomocy wskaźników zrównoważonego rozwoju, jak również poprzez zastosowanie wykluczeń wynikających z replikacji Indeksu, zgodnie z informacjami podanymi w odpowiednich sekcjach ujawnienia na stronie internetowej. W ramach procesu podejmowania decyzji inwestycyjnych, strategia ESG Funduszu opiera się także na wiążących kryteriach stosowanych przez Indeks przy selekcji aktywów bazowych. 

Wreszcie Fundusz ma wyznaczony poziom minimalnej alokacji 10% aktywów portfela w inwestycje zrównoważone. Fundusz zapewnia, by inwestycje zrównoważone nie miały istotnego niekorzystnego wpływu na środowiskowe lub społeczne cele inwestowania zrównoważonego. 

Dowiedz się więcej (wersja angielska)

Zarejestrowane kraje

Zarejestrowane kraje

Polska
Austria 
Dania
Finlandia
Francja
Hiszpania
Holandia
Irlandia
Luksemburg
Niemcy
Szwajcaria
Szwecja
Wielka Brytania
Włochy

Dlaczego warto inwestować?

  • Zapewnienie zróżnicowanej ekspozycji na akcje spółek europejskich, których działalność jest zbieżna z celami porozumienia paryskiego.
  • Umożliwianie inwestorom udziału w ograniczaniu ryzyk związanych ze zmianami klimatu oraz korzystania z możliwości inwestycyjnych wynikających z transformacji w kierunku gospodarki niskoemisyjnej.
  • Dążenie do odwzorowania wyników znormalizowanych unijnych benchmarków klimatycznych.

Jakie są kluczowe czynniki ryzyka?

Wartość tytułów uczestnictwa funduszu oraz generowane przez nie zyski mogą nie tylko rosnąć, ale także spadać, a inwestorzy nie mają gwarancji odzyskania pełnej zainwestowanej kwoty. Wahania kursów walut także mogą mieć wpływ na wyniki. Na inwestycje zagraniczne wpływ mogą mieć wahania kursów walut.

  • Celem Funduszu jest odzwierciedlanie wyników Indeksu zbudowanego z akcji spółek o dużej i średniej kapitalizacji z Europy wyselekcjonowanych z Indeksu bazowego. Takie aktywa podlegały w przeszłości wahaniom cen wynikającym z takich czynników, jak ogólna zmienność na rynkach akcji, zmiany perspektyw finansowych lub wahania na rynkach walutowych. W związku z tym wyniki Funduszu mogą wykazywać znaczące wahania we względnie krótkich okresach.

  • Inne istotne rodzaje ryzyka to: 
    Ryzyko kontrahenta: ryzyko niewywiązania się instytucji finansowych lub ich agentów (występujących jako kontrahent w kontraktach finansowych) ze swoich zobowiązań wskutek niewypłacalności, upadłości lub innych przyczyn.
    Ryzyko walutowe: ryzyko straty wynikające z wahań kursów walut lub z obowiązujących regulacji dotyczących kontroli wymiany walut.
    Ryzyko związane z instrumentami pochodnymi: ryzyko strat związane z tym, że niewielka zmiana wartości instrumentu bazowego wywołuje znaczącą zmianę wartości instrumentu pochodnego. Instrumenty pochodne mogą oznaczać podwyższone ryzyko płynności, ryzyko kredytowe i ryzyko kontrahentów.
    Ryzyko związane z indeksem: ryzyko, że techniki ilościowe wykorzystywane przy tworzeniu Indeksu, do którego odwzorowania dąży Fundusz, okażą się nieskuteczne, lub że portfel Funduszu będzie odbiegał od składu bądź wyników Indeksu.
    Ryzyko transakcji na rynku wtórnym: ryzyko, że tytuły uczestnictwa nabyte na rynku wtórnym nie będą mogły zostać odsprzedane bezpośrednio Funduszowi i że inwestorzy mogą zatem zapłacić cenę wyższą niż wartość aktywów netto (NAV) na tytuł uczestnictwa w przypadku kupna tytułów uczestnictwa lub mogą otrzymać cenę niższą niż bieżąca wartość aktywów netto (NAV) na tytuł uczestnictwa w przypadku ich sprzedaży.

Szczegółowe informacje na temat wszelkich czynników ryzyka dotyczącego Funduszu można znaleźć w części aktualnego prospektu informacyjnego Franklin Templeton ICAV pt. „Analiza ryzyka”.

Informacje o Funduszu
Waluta podstawowa 
EUR
Łączna wartość aktywów netto  Data 04.05.2026 (Aktualizowane dziennie)
€32,16 Miliony
Data utworzenia 
29.07.2020
Typ funduszu ETF 
Indexed
Koniec roku finansowego 
30 June
Klasa aktywów 
Fundusze akcyjne
Indeks bazowy 
STOXX Europe 600 PAB Index-NR
Spektrum inwestycyjne 
STOXX Europe 600 Index-NR
Miejsce rejestracji 
Ireland
UCITS 
Tak
Metodologia replikacji 
Pełna replikacja
Struktura produktu 
Fizyczna
Częstotliwość przeliczania indeksu 
Kwartalnie
Wykorzystanie dochodu 
Akumulacyjne
Administrator 
BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC
Depozytariusz 
The Bank Of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Kategoria wg unijnego rozporządzenia SFDR 
Artykuł 8
Opłaty
Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) 
0,15%
Identyfikatory
ISIN 
IE00BMDPBY65
Symbol indeksu bazowego 
SXXR
Charakterystyka handlowa
Data 01.05.2026 (Aktualizowane miesięcznie)
Liczba tytułów uczestnictwa pozostających w obrocie 
800.000

Dane giełdowe

Exchange Name 
Borsa Italiana
Symbol 
EUPA
Waluta 
EUR
Bloomberg 
EUPA IM
Numer Reuters 
EUPA.MI
Sedol 
BMXB4S9
Exchange Name 
Euronext Amsterdam Exchange
Symbol 
PARI
Waluta 
EUR
Bloomberg 
PARI NA
Numer Reuters 
FLXP.AS
Sedol 
BKY8CY7
Exchange Name 
London Stock Exchange
Symbol 
EUPA
Waluta 
GBP
Bloomberg 
EUPA LN
Numer Reuters 
EUPA.L
Sedol 
BMXB4Q7
Exchange Name 
SIX Swiss Exchange
Symbol 
PARI
Waluta 
USD
Bloomberg 
PARI SW
Numer Reuters 
PARI.S
Sedol 
BMXB4T0
Exchange Name 
London Stock Exchange
Symbol 
PARI
Waluta 
EUR
Bloomberg 
PARI LN
Numer Reuters 
PARI.L
Sedol 
BMDPBY6
Exchange Name 
Deutsche Börse Xetra
Symbol 
FLXP
Waluta 
EUR
Bloomberg 
FLXP GY
Numer Reuters 
FLXP.DE
Sedol 
BMXB4R8

Zarządzający portfelem

Dina Ting, CFA®

Kalifornia, USA

Zarządza Funduszem od 2020

Lorenzo Crosato, CFA®

Londyn, Wielka Brytania

Zarządza Funduszem od 2020

David McGowan, CFA®

Londyn, Wielka Brytania

Zarządza Funduszem od 2025

Rentowność

Portfel

Portfolio Holdings

Pozycje

Data 04.05.2026 Aktualizowane dziennie
Nazwa papierów 
ASML HOLDING NV EUR 0.09
% całości 
4,08
Wartość rynkowa 
1.301.390,40
Hipotetyczna ekspozycja 
1.301.390,40
Quantity 
1.096,00
Nazwa papierów 
HSBC HOLDINGS PLC USD 0.5
% całości 
2,95
Wartość rynkowa 
940.741,16
Hipotetyczna ekspozycja 
940.741,16
Quantity 
59.776,00
Nazwa papierów 
NOVARTIS AG-REG CHF 0.49
% całości 
2,42
Wartość rynkowa 
771.347,47
Hipotetyczna ekspozycja 
771.347,47
Quantity 
6.208,00
Nazwa papierów 
ASTRAZENECA PLC USD 0.25
% całości 
2,36
Wartość rynkowa 
753.359,29
Hipotetyczna ekspozycja 
753.359,29
Quantity 
4.816,00
Nazwa papierów 
ROCHE HOLDINGS AG CHF NPV
% całości 
2,24
Wartość rynkowa 
712.995,64
Hipotetyczna ekspozycja 
712.995,64
Quantity 
2.064,00
Nazwa papierów 
BANCO SANTANDER S EUR 0.5
% całości 
1,83
Wartość rynkowa 
584.769,40
Hipotetyczna ekspozycja 
584.769,40
Quantity 
58.600,00
Nazwa papierów 
INTESA SANPAOLO EUR NPV
% całości 
1,82
Wartość rynkowa 
580.185,00
Hipotetyczna ekspozycja 
580.185,00
Quantity 
103.144,00
Nazwa papierów 
IBERDROLA SA EUR 0.75
% całości 
1,58
Wartość rynkowa 
504.491,52
Hipotetyczna ekspozycja 
504.491,52
Quantity 
25.792,00
Nazwa papierów 
SCHNEIDER ELECTRIC EUR 4
% całości 
1,53
Wartość rynkowa 
487.749,60
Hipotetyczna ekspozycja 
487.749,60
Quantity 
1.872,00
Nazwa papierów 
ZURICH INSURANCE CHF 0.1
% całości 
1,39
Wartość rynkowa 
443.543,94
Hipotetyczna ekspozycja 
443.543,94
Quantity 
752,00

Przedstawione pozycje nie reprezentują wszystkich papierów wartościowych kupionych, sprzedanych ani rekomendowanych klientom. Nie należy zakładać, że inwestycje w którekolwiek z wymienionych papierów były lub będą opłacalne.

Wyceny Tytułów Uczestnictwa

Wyceny historyczne

Data 01.05.2026 Aktualizowane dziennie

Wartość aktywów netto (NAV)

Data 01.05.2026
Wartość aktywów netto (NAV) 
€40,20
Zmiana wartości aktywów netto (NAV) 
€-0,01
Zmiana wartości aktywów netto (NAV) w % 
-0,02%
Najwyższa / Najniższa wartość aktywów netto (NAV)
Data 01.05.2026 Aktualizowane dziennie

Dokumenty

Dokumenty dotyczące funduszu

PDF

Fact Sheet - Franklin STOXX Europe 600 Paris Aligned Climate UCITS ETF

PDF

Wykaz produktów Franklin Templeton UCITS ETF

Dokumenty prawne

PDF

Dokument zawierający kluczowe informacje - Franklin STOXX Europe 600 Paris Aligned Climate UCITS ETF

PDF

Prospectus - Franklin Templeton ICAV (ETF)

PDF

Annual Report (full) - Franklin Templeton ICAV (ETF)

PDF

Semi Annual Report - Exchange Traded Funds (ETF)

PDF

Articles of Incorporation - Exchange Traded Funds (ETFs)

PDF

Global Supplement - Franklin Templeton ICAV (ETFs)

PDF

Suplement krajowy dla inwestorów w Polsce

PDF

Supplement - Franklin STOXX Europe 600 Paris Aligned Climate UCITS ETF

PDF

Shareholder notice