Przejdź do treści
Data 28.04.2026

Wartość aktywów netto (NAV) 12

$49,52

 
 

Zmiana wartości aktywów netto (NAV) 12

$-0,83

(-1,65%)
Data 31.03.2026

Ogólna Ocena Morningstar™ 3

Akcje spółek z sektora technologii

O Funduszu

Podsumowanie celu inwestycyjnego funduszu

Zapewnienie ekspozycji na akcje spółek notowanych na światowych giełdach papierów wartościowych, zaangażowanych w rozwój „metaverse”. Fundusz inwestuje w akcje spółek o dowolnej kapitalizacji rynkowej zaangażowanych w rozwój ekosystemu „metaverse”, technologii blockchain, aktywów cyfrowych i sztucznej inteligencji. Inwestycje te są ujęte w benchmarku i mogą pochodzić z dowolnego miejsca na świecie.

Zarejestrowane kraje

Zarejestrowane kraje

Polska
Austria 
Dania
Finlandia
Francja
Hiszpania
Holandia
Irlandia
Luksemburg
Niemcy
Szwajcaria
Szwecja
Wielka Brytania
Włochy

Dlaczego warto inwestować?

  • Zapewnienie ekspozycji na spółki kształtujące przyszłość cyfrowych interakcji w ramach nowego wirtualnego świata.
  • Tematyczny portfel technologiczny odwzorowujący zdywersyfikowany indeks spółek będących kluczowymi graczami w tym młodym, lecz szybko rosnącym segmencie.
  • Perspektywiczna strategia technologiczna uwzględniająca aspekty zrównoważonego rozwoju i wykluczająca spółki uznawane za naruszające zasady inicjatywy Global Compact ONZ.

Jakie są kluczowe czynniki ryzyka?

Wartość tytułów uczestnictwa funduszu oraz generowane przez nie zyski mogą nie tylko rosnąć, ale także spadać, a inwestorzy nie mają gwarancji odzyskania pełnej zainwestowanej kwoty. Wahania kursów walut także mogą mieć wpływ na wyniki. Na inwestycje zagraniczne wpływ mogą mieć wahania kursów walut.

  • Celem Funduszu jest odzwierciedlanie wyników Indeksu obejmującego notowane na giełdzie kapitałowe papiery wartościowe wyselekcjonowane z indeksu Solactive GBS Global Markets All Cap Index. Takie aktywa podlegały w przeszłości wahaniom cen wynikającym z takich czynników, jak ogólna zmienność na rynkach akcji, zmiany perspektyw finansowych lub wahania na rynkach walutowych. W związku z tym wyniki Funduszu mogą wykazywać znaczące wahania we względnie krótkich okresach.
  • Inne istotne rodzaje ryzyka to: 
    Ryzyko koncentracji: ryzyko pojawiające się, gdy fundusz inwestuje we względnie niedużą liczbę aktywów, w niewielu sektorach rynku lub na ograniczonym obszarze geograficznym. Wyniki mogą być bardziej zmienne niż wyniki funduszu inwestującego w większą liczbę papierów wartościowych.
    Ryzyko kontrahenta: ryzyko niewywiązania się instytucji finansowych lub ich agentów (występujących jako kontrahent w kontraktach finansowych) ze swoich zobowiązań wskutek niewypłacalności, upadłości lub innych przyczyn.
    Ryzyko związane z instrumentami pochodnymi: ryzyko strat związane z tym, że niewielka zmiana wartości instrumentu bazowego wywołuje znaczącą zmianę wartości instrumentu pochodnego. Instrumenty pochodne mogą oznaczać podwyższone ryzyko płynności, ryzyko kredytowe i ryzyko kontrahentów.
    Ryzyko walutowe: ryzyko straty wynikające z wahań kursów walut lub z obowiązujących regulacji dotyczących kontroli wymiany walut.
    Ryzyko związane z indeksem: ryzyko, że techniki ilościowe wykorzystywane przy tworzeniu Indeksu, do którego odwzorowania dąży Fundusz, okażą się nieskuteczne, lub że portfel Funduszu będzie odbiegał od składu bądź wyników Indeksu.
    Ryzyko transakcji na rynku wtórnym: ryzyko, że tytuły uczestnictwa nabyte na rynku wtórnym nie będą mogły zostać odsprzedane bezpośrednio Funduszowi i że inwestorzy mogą zatem zapłacić cenę wyższą niż wartość aktywów netto (NAV) na tytuł uczestnictwa w przypadku kupna tytułów uczestnictwa lub mogą otrzymać cenę niższą niż bieżąca wartość aktywów netto (NAV) na tytuł uczestnictwa w przypadku ich sprzedaży.

Szczegółowe informacje na temat wszelkich czynników ryzyka dotyczącego Funduszu można znaleźć w części aktualnego prospektu informacyjnego Franklin Templeton ICAV pt. „Analiza ryzyka”.

Informacje o Funduszu
Waluta podstawowa 
USD
Łączna wartość aktywów netto  Data 28.04.2026 (Aktualizowane dziennie)
$19,81 Miliony
Data utworzenia 
06.09.2022
Typ funduszu ETF 
Indexed
Klasa aktywów 
Fundusze akcyjne
Indeks porównawczy 
Solactive Global Metaverse Innovation Index-NR
Miejsce rejestracji 
Ireland
UCITS 
Tak
Metodologia replikacji4 
Pełna replikacja
Struktura produktu5 
Fizyczna
Częstotliwość przeliczania indeksu 
Półrocznie
Wykorzystanie dochodu 
Akumulacyjne
Koniec roku finansowego 
30 June
Administrator 
BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC
Depozytariusz 
The Bank Of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Kategoria wg unijnego rozporządzenia SFDR 
Artykuł 6
Opłaty 7
Wskaźnik kosztów całkowitych (TER)6 
0,30%
Identyfikatory
ISIN 
IE000IM4K4K2
Benchmark Ticker 
SMETAIVN
Charakterystyka handlowa
Data 28.04.2026 (Aktualizowane miesięcznie)
Liczba tytułów uczestnictwa pozostających w obrocie 
400.000

Dane giełdowe

Exchange Name 
Borsa Italiana
Symbol 
METE
Waluta 
EUR
Bloomberg 
METE IM
Numer Reuters 
METE.IM
Sedol 
BPG5FG4
Exchange Name 
Euronext Paris Exchange
Symbol 
METE
Waluta 
EUR
Bloomberg 
METE FP
Numer Reuters 
METE.PA
Sedol 
BSLMXV2
Exchange Name 
London Stock Exchange
Symbol 
METE
Waluta 
USD
Bloomberg 
METE LN
Numer Reuters 
METE.L
Sedol 
BPG5FF3
Exchange Name 
SIX Swiss Exchange
Symbol 
METE
Waluta 
USD
Bloomberg 
METE SW
Numer Reuters 
METE.S
Sedol 
BPG5FJ7
Exchange Name 
Deutsche Börse Xetra
Symbol 
FLRA
Waluta 
EUR
Bloomberg 
FLRA GR
Numer Reuters 
FLRA.DE
Sedol 
BPG5FB9
Exchange Name 
London Stock Exchange
Symbol 
METU
Waluta 
GBP
Bloomberg 
METU LN
Numer Reuters 
METU.L
Sedol 
BPG5FC0

Zarządzający portfelem

DT

Dina Ting, CFA®

Kalifornia, USA

Zarządza Funduszem od 2022

Lorenzo Crosato, CFA®

Londyn, Wielka Brytania

Zarządza Funduszem od 2022

David McGowan, CFA®

Londyn, Wielka Brytania

Zarządza Funduszem od 2025

Rentowność

Portfel

Portfolio Holdings

Pozycje

Data 28.04.2026 Aktualizowane dziennie
Nazwa papierów 
MICRON TECHNOLOGY USD 0.1
% całości 
8,03
Wartość rynkowa 
1.589.522,08
Hipotetyczna ekspozycja 
1.589.522,08
Quantity 
3.152,00
Nazwa papierów 
TAIWAN SEMICONDUCT TWD 10
% całości 
5,50
Wartość rynkowa 
1.088.713,83
Hipotetyczna ekspozycja 
1.088.713,83
Quantity 
15.488,00
Nazwa papierów 
NVIDIA CORP USD 0.001
% całości 
4,84
Wartość rynkowa 
958.412,32
Hipotetyczna ekspozycja 
958.412,32
Quantity 
4.496,00
Nazwa papierów 
META PLATFOR USD 0.000006
% całości 
4,56
Wartość rynkowa 
902.280,96
Hipotetyczna ekspozycja 
902.280,96
Quantity 
1.344,00
Nazwa papierów 
ALPHABET INC-CL USD 0.001
% całości 
4,44
Wartość rynkowa 
879.870,00
Hipotetyczna ekspozycja 
879.870,00
Quantity 
2.532,00
Nazwa papierów 
APPLE INC USD 0.00001
% całości 
4,01
Wartość rynkowa 
793.721,72
Hipotetyczna ekspozycja 
793.721,72
Quantity 
2.932,00
Nazwa papierów 
BROADCOM INC USD NPV
% całości 
3,87
Wartość rynkowa 
766.074,28
Hipotetyczna ekspozycja 
766.074,28
Quantity 
1.916,00
Nazwa papierów 
MICROSOFT USD 0.00000625
% całości 
3,48
Wartość rynkowa 
688.517,00
Hipotetyczna ekspozycja 
688.517,00
Quantity 
1.604,00
Nazwa papierów 
QUALCOMM INC USD 0.0001
% całości 
3,21
Wartość rynkowa 
636.600,00
Hipotetyczna ekspozycja 
636.600,00
Quantity 
4.244,00
Nazwa papierów 
ORACLE CORP USD 0.01
% całości 
3,12
Wartość rynkowa 
618.035,04
Hipotetyczna ekspozycja 
618.035,04
Quantity 
3.724,00

Przedstawione pozycje nie reprezentują wszystkich papierów wartościowych kupionych, sprzedanych ani rekomendowanych klientom. Nie należy zakładać, że inwestycje w którekolwiek z wymienionych papierów były lub będą opłacalne.

Wyceny Tytułów Uczestnictwa

Wyceny historyczne

Data 28.04.2026 Aktualizowane dziennie

Wartość aktywów netto (NAV)

Data 28.04.2026
Wartość aktywów netto (NAV)12 
$49,52
Zmiana wartości aktywów netto (NAV)12 
$-0,83
Zmiana wartości aktywów netto (NAV) w %12 
-1,65%
Najwyższa / Najniższa wartość aktywów netto (NAV)
Data 28.04.2026 Aktualizowane dziennie
Rok 
Najwyższa wartość aktywów netto (NAV)
2026  
$53,17 06.01.2026
2025  
$58,66 27.10.2025
2024  
$45,49 16.12.2024
2023  
$35,89 27.12.2023
2022  
$26,29 12.09.2022
Rok 
Najniższa wartość aktywów netto (NAV)
2026  
$40,71 30.03.2026
2025  
$31,70 08.04.2025
2024  
$31,70 17.01.2024
2023  
$20,37 03.01.2023
2022  
$19,72 28.12.2022

Dokumenty

Dokumenty dotyczące funduszu

PDF

Fact Sheet - Franklin AI, Metaverse and Blockchain UCITS ETF

PDF

Wykaz produktów Franklin Templeton UCITS ETF

Dokumenty prawne

PDF

Dokument zawierający kluczowe informacje - Franklin AI, Metaverse and Blockchain UCITS ETF

PDF

Prospectus - Franklin Templeton ICAV (ETF)

PDF

Annual Report (full) - Franklin Templeton ICAV (ETF)

PDF

Semi Annual Report - Exchange Traded Funds (ETF)

PDF

Articles of Incorporation - Exchange Traded Funds (ETFs)

PDF

Global Supplement - Franklin Templeton ICAV (ETFs)

PDF

Suplement krajowy dla inwestorów w Polsce

PDF

Supplement - Franklin AI, Metaverse and Blockchain UCITS ETF

PDF

Shareholder notice