Wartość aktywów netto (NAV) stanowi wartość jednej akcji ETF. Wartość aktywów netto na akcję ustala się poprzez podzielenie całkowitej wartości aktywów netto funduszu przez liczbę akcji pozostających w obrocie.

Wyżej wymienione ceny funduszy są niepotwierdzone, chyba że zaznaczono inaczej, i mają charakter wyłącznie informacyjny, ponieważ nie zostały jeszcze zweryfikowane przez agenta administracyjnego odpowiednich funduszy. Ani sam fundusz, ani Franklin Templeton nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek poleganie na wskazanych cenach i informacjach zawartych w niniejszym pliku danych. Zakup, wymiana i umorzenie udziałów mogą odbywać się wyłącznie na podstawie potwierdzonych cen. Potwierdzone ceny można uzyskać po godz. 12:00 w Franklin Templeton.

Metodologia wskazuje, czy fundusz ETF posiada wszystkie papiery wartościowe wchodzące w skład indeksu w takich samych proporcjach jak indeks (tj. replikacja fizyczna), czy też wykorzystuje zoptymalizowany podzbiór papierów wartościowych wchodzących w skład indeksu (tj. optymalizacja) w celu efektywnego śledzenia wyników indeksu.

Struktura produktu wskazuje, czy ETF posiada fizyczne papiery wartościowe (tj. fizyczne), czy też śledzi wyniki indeksu za pomocą instrumentów pochodnych (swapy, tj. syntetyczne).

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) obejmuje opłaty płatne na rzecz spółki zarządzającej, zarządzającego inwestycjami oraz depozytariusza, jak również niektóre inne wydatki. Wskaźnik kosztów całkowitych obliczany jest jako iloraz głównych istotnych kosztów poniesionych we wskazanym okresie 12 miesięcy i średniej wartości aktywów netto w tym samym okresie. Wskaźnik kosztów całkowitych nie obejmuje wszystkich wydatków ponoszonych przez fundusz (w tym, przykładowo, opłat związanych z kupowaniem i sprzedawaniem papierów wartościowych). Szczegółowy wykaz rodzajów kosztów potrącanych z aktywów funduszu można znaleźć w prospekcie. Informacje o ostatnich całkowitych kosztach rocznych, jak również hipotetyczne scenariusze wyników ilustrujące wpływ różnych poziomów zwrotu na inwestycję w fundusz można znaleźć w dokumencie zawierającym kluczowe informacje („KID”).

W przypadku funduszy, dla których nie ma danych za okres 12 miesięcy lub których wskaźnik kosztów całkowitych może nie odzwierciedlać w sposób miarodajny prawdopodobnych przyszłych kosztów, podano dane szacunkowe. 

Naliczone koszty to opłaty pobierane przez fundusz od inwestorów na potrzeby pokrycia kosztów działalności Funduszu. Ponoszone są także koszty dodatkowe, takie jak opłaty za realizację transakcji. Koszty te obciążają Fundusz, co ma wpływ na całkowitą stopę zwrotu z Funduszu.
Koszty Funduszu ponoszone są w różnych walutach, co oznacza, że kwoty płatności mogą rosnąć lub spadać w następstwie zmian kursów tych walut.
Wszystkie opłaty będą wypłacane przez Fundusz, co będzie miało wpływ na ogólną stopę zwrotu Funduszu.

Wskaźnik rentowności do wykupu (YTM) to szacowana stopa zwrotu z obligacji pod warunkiem utrzymania jej aż do terminu wykupu. Rentowność do wykupu uznawana jest za długoterminową rentowność obligacji wyrażoną w ujęciu rocznym. Na potrzeby obliczenia rentowności do wykupu pod uwagę brana jest bieżąca wycena rynkowa, wartość nominalna, kupon oraz czas pozostały do wykupu. Zakłada się także reinwestycję wszystkich kuponów przy tej samej stopie zwrotu. Dane o rentowności nie stanowią wskaźnika dochodu, jaki można uzyskać z danej inwestycji. Dane o rentowności opracowane zostały na podstawie pozycji utrzymywanych w portfelu i nie odzwierciedlają zysków otrzymywanych przez inwestorów. Wskaźnik YTM jest obliczany bez potrącania opłat i kosztów.

Średnia jakość kredytowa (ACQ, od ang. „average credit quality”) może zmieniać się z upływem czasu. Portfel nie ma osobnego ratingu kredytowego przyznanego przez jakąkolwiek niezależną agencję ratingową. Celem ratingu wyrażonego literowo, który może opierać się na ratingach przyznanych obligacjom przez różne agencje (lub na ratingach wewnętrznych w przypadku obligacji, którym nie przyznano żadnego ratingu lub środków pieniężnych i ich ekwiwalentów), jest odzwierciedlenie średniej jakości kredytowej portfela inwestycyjnego; rating ten zwykle mieści się w przedziale od AAA (najwyższy) do D (najniższy). W przypadku obligacji, którym nie przyznano żadnego ratingu lub środków pieniężnych i ich ekwiwalentów, ratingi mogą być przypisane na podstawie ratingów emitenta, ratingów aktywów bazowych w przypadku produktów wspólnego inwestowania lub innych istotnych czynników. Średnią jakość kredytową określa się poprzez przypisanie kolejnych liczb całkowitych wszystkim ratingom kredytowym od AAA do D, biorąc prostą, ważoną aktywami średnią wszystkich inwestycji wycenionych według wartości rynkowej i zaokrąglając ją do najbliższego ratingu. Ryzyko niewypłacalności emitenta rośnie wraz ze spadkiem ratingu obligacji, a zatem średnia jakość kredytowa nie jest statystycznym wskaźnikiem ryzyka niewypłacalności dla całego portfela, ponieważ prosta średnia ważona nie odzwierciedla rosnącego poziomu ryzyka obligacji o niższym ratingu. Średnia jakość kredytowa może być niższa po wyłączeniu z obliczeń środków pieniężnych i ich ekwiwalentów. Dane o średniej jakości kredytowej mają charakter wyłącznie informacyjny.

Jakość kredytowa to miara zdolności emitenta obligacji do terminowej spłaty odsetek i kapitału. Prezentowane ratingi kredytowe opierają się na ratingach poszczególnych papierów wartościowych w portfelu, przyznawanych przez S&P Global Ratings, Moody's Investors Service i/lub Fitch Ratings, Inc i zazwyczaj mieszczą się w przedziale od AAA (rating najwyższy) do D (rating najniższy), bądź na ratingach równoważnych i/lub podobnych. W tym celu zarządzający przypisuje każdemu papierowi wartościowemu środkowy rating spośród ratingów przyznanych przez te trzy agencje. Jeżeli ratingi zostały przyznane tylko przez dwie agencje, przypisywany jest niższy z nich. Jeżeli rating został przyznany tylko przez jedną agencję, przypisywany jest właśnie ten rating. Zagraniczne obligacje rządowe nieposiadające indywidualnego ratingu otrzymują rating kraju, o ile jest dostępny. Papiery wartościowe, którym żadna z trzech agencji nie przyznała ratingu, ujmowane są jako instrumenty nieposiadające ratingu. Jakość kredytowa inwestycji w portfelu nie przekłada się na stabilność ani bezpieczeństwo portfela. Metodologia stosowana do obliczania prezentowanych ratingów jakości kredytowej może różnić się od metodologii używanej do monitorowania limitów inwestycyjnych, o ile ma zastosowanie. Uwagę zwraca się na fakt, że sam portfel nie posiada ratingu przyznanego przez niezależną agencję ratingową.

Czas trwania jest miarą wrażliwości ceny inwestycji o stałym dochodzie na zmiany stóp procentowych i jest wyrażany w latach. Wkład czasu trwania to czas trwania sektora pomnożony przez procentowy udział sektora w całości.