LU1446800572
Franklin Gulf Wealth Bond Fund
Niniejszy materiał jest komunikatem marketingowym. Przed podjęciem jakichkolwiek wiążących decyzji inwestycyjnych, należy zapoznać się z aktualnym prospektem przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) oraz „Dokument zawierający kluczowe informacje” (KID).
O Funduszu
- Podsumowanie celu inwestycyjnego funduszu
- Jakie są kluczowe czynniki ryzyka?
Podsumowanie celu inwestycyjnego funduszu
Dążenie do maksymalizacji dochodu i wzrostu wartości kapitału (całkowitego zwrotu). Fundusz inwestuje głównie w obligacje korporacyjne i rządowe emitowane w krajach regionu Zatoki Perskiej i denominowane w dowolnej walucie. Część z tych inwestycji mogą stanowić instrumenty o ratingu niższym niż inwestycyjny.
Jakie są kluczowe czynniki ryzyka?
Wartość tytułów uczestnictwa funduszu oraz generowane przez nie zyski mogą nie tylko rosnąć, ale także spadać, a inwestorzy nie mają gwarancji odzyskania pełnej zainwestowanej kwoty. Wahania kursów walut także mogą mieć wpływ na wyniki. Na inwestycje zagraniczne wpływ mogą mieć wahania kursów walut.
- Fundusz inwestuje głównie w dłużne papiery wartościowe emitowane przez dowolnego rodzaju podmioty z siedzibą w krajach członkowskich Rady Współpracy Krajów Zatoki Perskiej (GCC). Takie papiery wartościowe podlegały w przeszłości wahaniom cen wynikającym zwykle ze zmian stóp procentowych lub zmian na rynku obligacji. W związku z tym, wyniki Funduszu wykazują umiarkowane wahania.
- Fundusz może dokonywać wypłat bieżącego dochodu liczonego w ujęciu brutto. Może to skutkować zwiększeniem dochodu podlegającego wypłacie, ale może również prowadzić do zmniejszenia kapitału
- Inne istotne rodzaje ryzyka to: ryzyko kredytowe, ryzyko walutowe, ryzyko związane z rynkami wschodzącymi, ryzyko związane z instrumentami pochodnymi i ryzyko płynności.
Szczegółowe omówienie wszelkich czynników ryzyka dotyczącego Funduszu można znaleźć w poświęconej Funduszowi części aktualnego prospektu informacyjnego Franklin Templeton Investment Funds pt. „Analiza ryzyka”.
Inne istotne rodzaje ryzyka to: Ryzyko kredytowe: ryzyko strat wynikających z niewypłacalności emitenta i jego niezdolności do wypłaty kapitału podstawowego lub odsetek w wymaganym terminie. Ryzyko to jest wyższe, gdy Fundusz inwestuje w instrumenty o ratingu niższym niż inwestycyjny. Ryzyko walutowe: ryzyko strat wynikających z wahań kursów walut lub regulacji rynku walutowego. Ryzyko związane z instrumentami pochodnymi: ryzyko strat związane z tym, że niewielka zmiana wartości instrumentu bazowego wywołuje znaczącą zmianę wartości instrumentu pochodnego. Instrumenty pochodne mogą oznaczać podwyższone ryzyko płynności, ryzyko kredytowe i ryzyko kontrahentów. Ryzyko związane z rynkami wschodzącymi: ryzyko związane z inwestowaniem w krajach, które mają słabiej rozwinięte systemy polityczne, gospodarcze, prawne i regulacyjne oraz które mogą być podatne na wpływ niestabilnej sytuacji politycznej/gospodarczej, niedostatecznej płynności lub transparencji lub problemów z bezpieczeństwem aktywów.
Informacje o Funduszu
Dywidendy
Opłaty 4
Identyfikatory
Zarządzający portfelem
Mohieddine (Dino) Kronfol
Zarządza Funduszem od 2013
Amit Jain
Zarządza Funduszem od 2024
Hardeep Dogra
Zarządza Funduszem od 2025
Rentowność
- Zwykła jednookresowa stopa zwrotu
- Skumulowane stopy zwrotu
- Średnioroczne stopy zwrotu
- Stopy zwrotu w latach kalendarzowych
- Statystyki ryzyka
Zwykła jednookresowa stopa zwrotu
Zwykła jednookresowa stopa zwrotu
Wyniki historyczne nie gwarantują wyników przyszłych.
Chart
Koniec miesiąca Data 30.09.2025 | Waluta | wrz-24 / wrz-25 | wrz-23 / wrz-24 | wrz-22 / wrz-23 | wrz-21 / wrz-22 | wrz-20 / wrz-21 | wrz-19 / wrz-20 | wrz-18 / wrz-19 | wrz-17 / wrz-18 | wrz-16 / wrz-17 | wrz-15 / wrz-16 | Data utworzenia | Przegląd Funduszu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W (Mdis) USD (%) | USD | 4,49 | 16,85 | 2,21 | -13,65 | 11,51 | 6,74 | 15,08 | 1,21 | 5,97 | 5,41 | 30.08.2013 | ||
| FTSE MENA Broad Bond GCC Issuers Index (%) | USD | 4,75 | 12,91 | 3,25 | -14,11 | 3,61 | 6,95 | 13,50 | 0,49 | 2,75 | 5,51 | — |
Koniec miesiąca Data 30.09.2025 | Waluta | wrz-24 / wrz-25 | wrz-23 / wrz-24 | wrz-22 / wrz-23 | wrz-21 / wrz-22 | wrz-20 / wrz-21 | wrz-19 / wrz-20 | wrz-18 / wrz-19 | wrz-17 / wrz-18 | wrz-16 / wrz-17 | wrz-15 / wrz-16 | Data utworzenia | Przegląd Funduszu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) CHF-H1 (%) | CHF | -0,51 | 11,48 | -2,68 | -16,12 | — | — | — | — | — | — | 12.11.2020 | ||
| A (acc) USD (%) | USD | 4,01 | 16,31 | 1,61 | -14,06 | 11,03 | 6,09 | 14,56 | 0,78 | 5,43 | 5,29 | 30.08.2013 | ||
| I (acc) USD (%) | USD | 4,56 | 16,93 | 2,22 | -13,63 | 11,68 | 6,79 | 15,10 | 1,37 | 6,06 | 5,90 | 30.08.2013 | ||
| N (acc) PLN-H1 (%) | PLN | 4,18 | 15,77 | 2,70 | -13,21 | — | — | — | — | — | — | 12.11.2020 | ||
| N (acc) USD (%) | USD | 3,22 | 15,49 | 1,02 | -14,73 | 10,22 | — | — | — | — | — | 09.03.2020 |
Wartość tytułów uczestnictwa funduszu oraz generowane przez nie zyski mogą nie tylko rosnąć, ale także spadać, a inwestorzy nie mają gwarancji odzyskania pełnej zainwestowanej kwoty. Wszystkie dane o wynikach przedstawione są we wskazanej walucie, zakładają reinwestycje dywidend i zostały pomniejszone o należne opłaty za zarządzanie. Opłaty, prowizje, podatki i inne koszty poniesione przez inwestora nie są uwzględnione w obliczeniach. Wahania kursów walut także mogą mieć wpływ na wyniki. Odniesienia do indeksów służą wyłącznie analizie porównawczej i odzwierciedleniu środowiska inwestycyjnego w danym okresie.
Stopy zwrotu z funduszu mogą rosnąć lub spadać w następstwie zmian kursów walut.
Skumulowane stopy zwrotu
Skumulowane stopy zwrotu
Wyniki historyczne nie gwarantują wyników przyszłych.
2013
2025
Chart
Koniec miesiąca Data 30.09.2025 | Waluta | Od początku roku (YTD) | 1 miesiąc | 3 miesiące | 6 miesięcy | 1 rok | 3 lata | 5 lat | 10 lat | 15 lat | Data utworzenia 30.08.2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W (Mdis) USD (%) | USD | 8,57 | 2,50 | 4,97 | 5,73 | 4,49 | 24,79 | 20,16 | 66,87 | — | 92,42 | |
| FTSE MENA Broad Bond GCC Issuers Index (%) | USD | 8,11 | 1,50 | 3,77 | 5,11 | 4,75 | 22,12 | 8,67 | 43,72 | — | 61,54 |
Koniec miesiąca Data 30.09.2025 | Waluta | Od początku roku (YTD) | 1 miesiąc | 3 miesiące | 6 miesięcy | 1 rok | 3 lata | 5 lat | 10 lat | 15 lat | Data utworzenia |
| Przegląd Funduszu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) CHF-H1 (%) | CHF | 4,77 | 2,11 | 3,65 | 3,20 | -0,51 | 7,93 | — | — | — | -3,40 | 12.11.2020 | ||
| A (acc) USD (%) | USD | 8,24 | 2,51 | 4,90 | 5,56 | 4,01 | 22,92 | 17,29 | 59,48 | — | 84,04 | 30.08.2013 | ||
| I (acc) USD (%) | USD | 8,71 | 2,55 | 5,06 | 5,85 | 4,56 | 24,98 | 20,56 | 68,73 | — | 97,25 | 30.08.2013 | ||
| N (acc) PLN-H1 (%) | PLN | 8,41 | 2,41 | 4,84 | 5,62 | 4,18 | 23,87 | — | — | — | 14,70 | 12.11.2020 | ||
| N (acc) USD (%) | USD | 7,63 | 2,42 | 4,68 | 5,15 | 3,22 | 20,43 | 13,18 | — | — | 18,50 | 09.03.2020 |
Wartość tytułów uczestnictwa funduszu oraz generowane przez nie zyski mogą nie tylko rosnąć, ale także spadać, a inwestorzy nie mają gwarancji odzyskania pełnej zainwestowanej kwoty. Wszystkie dane o wynikach przedstawione są we wskazanej walucie, zakładają reinwestycje dywidend i zostały pomniejszone o należne opłaty za zarządzanie. Opłaty, prowizje, podatki i inne koszty poniesione przez inwestora nie są uwzględnione w obliczeniach. Wahania kursów walut także mogą mieć wpływ na wyniki. Odniesienia do indeksów służą wyłącznie analizie porównawczej i odzwierciedleniu środowiska inwestycyjnego w danym okresie.
Stopy zwrotu z funduszu mogą rosnąć lub spadać w następstwie zmian kursów walut.
Średnioroczne stopy zwrotu
Średnioroczne stopy zwrotu
Wyniki historyczne nie gwarantują wyników przyszłych.
Chart
Koniec miesiąca Data 30.09.2025 | Waluta | 1 rok | 3 lata | 5 lat | 10 lat | Data utworzenia 30.08.2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W (Mdis) USD (%) | USD | 4,49 | 7,66 | 3,74 | 5,25 | 5,57 | |
| FTSE MENA Broad Bond GCC Issuers Index (%) | USD | 4,75 | 6,89 | 1,68 | 3,69 | 4,05 |
Koniec miesiąca Data 30.09.2025 | Waluta | 1 rok | 3 lata | 5 lat | 10 lat | Data utworzenia |
| Przegląd Funduszu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) CHF-H1 (%) | CHF | -0,51 | 2,58 | — | — | -0,71 | 12.11.2020 | ||
| A (acc) USD (%) | USD | 4,01 | 7,12 | 3,24 | 4,78 | 5,18 | 30.08.2013 | ||
| I (acc) USD (%) | USD | 4,56 | 7,71 | 3,81 | 5,37 | 5,78 | 30.08.2013 | ||
| N (acc) PLN-H1 (%) | PLN | 4,18 | 7,39 | — | — | 2,85 | 12.11.2020 | ||
| N (acc) USD (%) | USD | 3,22 | 6,39 | 2,51 | — | 3,10 | 09.03.2020 |
Wartość tytułów uczestnictwa funduszu oraz generowane przez nie zyski mogą nie tylko rosnąć, ale także spadać, a inwestorzy nie mają gwarancji odzyskania pełnej zainwestowanej kwoty. Wszystkie dane o wynikach przedstawione są we wskazanej walucie, zakładają reinwestycje dywidend i zostały pomniejszone o należne opłaty za zarządzanie. Opłaty, prowizje, podatki i inne koszty poniesione przez inwestora nie są uwzględnione w obliczeniach. Wahania kursów walut także mogą mieć wpływ na wyniki. Odniesienia do indeksów służą wyłącznie analizie porównawczej i odzwierciedleniu środowiska inwestycyjnego w danym okresie.
Stopy zwrotu z funduszu mogą rosnąć lub spadać w następstwie zmian kursów walut.
Stopy zwrotu w latach kalendarzowych
Stopy zwrotu w latach kalendarzowych
Wyniki historyczne nie gwarantują wyników przyszłych.
Chart
Koniec miesiąca Data 30.09.2025 | Waluta | Od początku roku (YTD) | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | Data utworzenia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W (Mdis) USD (%) | USD | 8,57 | 2,19 | 6,41 | -9,11 | 6,61 | 10,89 | 16,82 | 0,73 | 6,62 | 5,90 | 0,94 | 30.08.2013 | |
| FTSE MENA Broad Bond GCC Issuers Index (%) | USD | 8,11 | 2,02 | 6,07 | -11,03 | 1,05 | 8,92 | 15,21 | 0,46 | 4,73 | 4,28 | 1,57 | — |
Koniec miesiąca Data 30.09.2025 | Waluta | Od początku roku (YTD) | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | Data utworzenia | Przegląd Funduszu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) CHF-H1 (%) | CHF | 4,77 | -2,84 | 1,71 | -12,48 | 4,92 | — | — | — | — | — | — | 12.11.2020 | ||
| A (acc) USD (%) | USD | 8,24 | 1,62 | 5,89 | -9,50 | 6,01 | 10,32 | 16,28 | 0,16 | 6,21 | 5,69 | 0,97 | 30.08.2013 | ||
| I (acc) USD (%) | USD | 8,71 | 2,14 | 6,48 | -9,00 | 6,58 | 11,04 | 16,91 | 0,76 | 6,83 | 6,31 | 1,49 | 30.08.2013 | ||
| N (acc) PLN-H1 (%) | PLN | 8,41 | 1,24 | 6,63 | -8,24 | 5,02 | — | — | — | — | — | — | 12.11.2020 | ||
| N (acc) USD (%) | USD | 7,63 | 0,92 | 5,10 | -10,13 | 5,29 | — | — | — | — | — | — | 09.03.2020 |
Wartość tytułów uczestnictwa funduszu oraz generowane przez nie zyski mogą nie tylko rosnąć, ale także spadać, a inwestorzy nie mają gwarancji odzyskania pełnej zainwestowanej kwoty. Wszystkie dane o wynikach przedstawione są we wskazanej walucie, zakładają reinwestycje dywidend i zostały pomniejszone o należne opłaty za zarządzanie. Opłaty, prowizje, podatki i inne koszty poniesione przez inwestora nie są uwzględnione w obliczeniach. Wahania kursów walut także mogą mieć wpływ na wyniki. Odniesienia do indeksów służą wyłącznie analizie porównawczej i odzwierciedleniu środowiska inwestycyjnego w danym okresie.
Stopy zwrotu z funduszu mogą rosnąć lub spadać w następstwie zmian kursów walut.
Statystyki ryzyka
Statystyki ryzyka
| Statystyki | 1 rok | 3 lata | 5 lat |
|---|---|---|---|
| Beta | 1,20 | 1,29 | 1,17 |
| Historical Tracking Error | 2,24 | 2,43 | 2,39 |
| Information Ratio | 0,70 | 0,32 | 0,86 |
| Średnioroczne odchylenie standardowe | 1 rok | 3 lata | 5 lat |
|---|---|---|---|
| W (Mdis) USD | 7,84 | 8,53 | 8,15 |
| FTSE MENA Broad Bond GCC Issuers Index | 6,56 | 6,51 | 6,78 |
| Sharpe ratio (%) | 1 rok | 3 lata | 5 lat |
|---|---|---|---|
| W (Mdis) USD | 0,41 | 0,34 | 0,09 |
Portfel
Aktywa
Pozycje
Statystyki portfela
Struktura portfela
- Aktywa
- Alokacja geograficzna
- Alokacja sektorowa
- Alokacja walutowa
Aktywa
Zorientowany na uzyskanie określonych wyników
Chart
| Fundusz | ||
|---|---|---|
| fundusze obligacji | 98,15% | |
| Gotówka i ekwiwalenty | 1,85% |
Odniesienia do określonych branż, sektorów czy spółek mają charakter wyłącznie informacyjny i nie muszą odzwierciedlać aktualnej struktury portfela funduszu w momencie publikacji.
Alokacja geograficzna
Alokacja geograficzna
Chart
| Fundusz | Indeks porównawczy | ||
|---|---|---|---|
| 97,81% | 100,00% | ||
| 0,34% | — | ||
| 1,85% | — |
Alokacja sektorowa
Struktura sektorowa
Chart
| Fundusz | Indeks porównawczy | ||
|---|---|---|---|
| Papiery rządowe i skarbowe | 27,37% | 52,60% | |
| Obligacje korporacyjne emitowane przez instytucje finansowe | 25,24% | 7,63% | |
| Papiery emitowane przez agencje rządowe | 24,65% | 35,52% | |
| Obligacje korporacyjne emitowane przez przedsiębiorstwa przemysłowe | 20,55% | 3,91% | |
| Papiery powiązanych z rządami emitentów ponadnarodowych | 0,34% | — | |
| Gotówka i ekwiwalenty | 1,85% | — |
Alokacja walutowa
Alokacja walutowa
Chart
| Fundusz | Indeks porównawczy | ||
|---|---|---|---|
| Dolar amerykański | 98,97% | 100,00% | |
| Funt egipski | 1,03% | — |
Portfolio Holdings
- Pozycje
- Dziesięć największych wartości
Pozycje
Pozycje
Przedstawione pozycje nie reprezentują wszystkich papierów wartościowych kupionych, sprzedanych ani rekomendowanych klientom. Nie należy zakładać, że inwestycje w którekolwiek z wymienionych papierów były lub będą opłacalne. Zarządzający portfelem Funduszu zachowuje prawo do zaniechania publikacji informacji dotyczącej jakiejkolwiek pozycji, która w innym wypadku znalazłaby się na liście 10 największych pozycji w portfelu Funduszu.
Dziesięć największych wartości
Najlepsze papiery wartościowe
Chart
| Fundusz | ||
|---|---|---|
| Government of Qatar, senior bond, Reg S, 4.40%, 4/16/50 | 5,36% | |
| Government of Qatar, senior bond, Reg S, 4.817%, 3/14/49 | 4,71% | |
| QIC CAYMAN LTDREG SFRN thereafter, Perpetual | 4,59% | |
| Abu Dhabi Government International Bond, senior bond, Reg S, 3.125%, 9/30/49 | 4,50% | |
| Brooge Petroleum and Gas Investment Co FZE, SR SECURED, Secured, REG S, 144A, 8.50%, 11/30/25 | 4,24% | |
| SAUDI GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND5.9% 01/16/2054 REG S5.9%, 01/16/2054 | 3,93% | |
| MAF Global Securities Ltd., junior sub. bond, 6.375% to 3/20/26, FRN thereafter, Perpetual | 3,37% | |
| Abu Dhabi Developmental Holding Co PJSC | 3,27% | |
| EIG PEARL HOLDINGS SARL | 3,22% | |
| Qatarenergy Trading LlcSR UNSECURED, Sr Unsecured, REGS, REG S0.000001%, 07/12/2051 | 2,92% |
Przedstawione pozycje nie reprezentują wszystkich papierów wartościowych kupionych, sprzedanych ani rekomendowanych klientom. Nie należy zakładać, że inwestycje w którekolwiek z wymienionych papierów były lub będą opłacalne. Zarządzający portfelem Funduszu zachowuje prawo do zaniechania publikacji informacji dotyczącej jakiejkolwiek pozycji, która w innym wypadku znalazłaby się na liście 10 największych pozycji w portfelu Funduszu.
Dywidendy
Dywidenda
| Klasa tytułów uczestnictwa | walucie klasy tytułów uczestnictwa | Dzień ustalenia prawa do dywidendy | Dzień bez prawa do dywidendy | Termin płatności | Wartość aktywów netto (NAV) | Dywidenda na akcję |
|---|---|---|---|---|---|---|
| W (Mdis) USD | USD | 31.10.2025 | 03.11.2025 | 10.11.2025 | $10,19 | $0,0490 |
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- Data utworzenia
| walucie klasy tytułów uczestnictwa | Dzień ustalenia prawa do dywidendy | Dzień bez prawa do dywidendy | Termin płatności | Wartość aktywów netto (NAV) | Dywidenda na akcję |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | 31.10.2025 | 03.11.2025 | 10.11.2025 | $10,19 | $0,0490 |
| USD | 30.09.2025 | 01.10.2025 | 08.10.2025 | $10,12 | $0,0480 |
| USD | 29.08.2025 | 02.09.2025 | 09.09.2025 | $9,90 | $0,0480 |
| USD | 31.07.2025 | 01.08.2025 | 08.08.2025 | $9,87 | $0,0480 |
| USD | 07.07.2025 | 08.07.2025 | 15.07.2025 | $9,79 | $0,0470 |
| USD | 06.06.2025 | 09.06.2025 | 16.06.2025 | $9,73 | $0,0470 |
| USD | 07.05.2025 | 08.05.2025 | 15.05.2025 | $9,73 | $0,0460 |
| USD | 07.04.2025 | 08.04.2025 | 15.04.2025 | $9,77 | $0,0470 |
| USD | 07.03.2025 | 10.03.2025 | 17.03.2025 | $9,89 | $0,0450 |
| USD | 07.02.2025 | 10.02.2025 | 18.02.2025 | $9,80 | $0,0470 |
| USD | 08.01.2025 | 10.01.2025 | 16.01.2025 | $9,60 | $0,0480 |
| USD | 06.12.2024 | 09.12.2024 | 16.12.2024 | $10,02 | $0,0440 |
| USD | 07.11.2024 | 08.11.2024 | 15.11.2024 | $9,93 | $0,0460 |
| USD | 07.10.2024 | 08.10.2024 | 15.10.2024 | $10,09 | $0,0460 |
| USD | 06.09.2024 | 09.09.2024 | 16.09.2024 | $10,25 | $0,0460 |
| USD | 07.08.2024 | 08.08.2024 | 15.08.2024 | $10,01 | $0,0420 |
| USD | 05.07.2024 | 08.07.2024 | 15.07.2024 | $9,84 | $0,0410 |
| USD | 07.06.2024 | 10.06.2024 | 17.06.2024 | $9,73 | $0,0410 |
| USD | 07.05.2024 | 08.05.2024 | 15.05.2024 | $9,65 | $0,0430 |
| USD | 05.04.2024 | 08.04.2024 | 15.04.2024 | $9,69 | $0,0390 |
| USD | 07.03.2024 | 08.03.2024 | 15.03.2024 | $9,88 | $0,0390 |
| USD | 07.02.2024 | 08.02.2024 | 15.02.2024 | $9,77 | $0,0420 |
| USD | 08.01.2024 | 09.01.2024 | 16.01.2024 | $9,78 | $0,0460 |
| USD | 07.12.2023 | 08.12.2023 | 15.12.2023 | $9,67 | $0,0420 |
| USD | 07.11.2023 | 08.11.2023 | 15.11.2023 | $9,23 | $0,0420 |
| USD | 06.10.2023 | 09.10.2023 | 16.10.2023 | $8,99 | $0,0460 |
| USD | 07.09.2023 | 08.09.2023 | 15.09.2023 | $9,49 | $0,0420 |
| USD | 07.08.2023 | 08.08.2023 | 15.08.2023 | $9,70 | $0,0410 |
| USD | 07.07.2023 | 10.07.2023 | 17.07.2023 | $9,66 | $0,0420 |
| USD | 07.06.2023 | 08.06.2023 | 15.06.2023 | $9,79 | $0,0420 |
| USD | 05.05.2023 | 08.05.2023 | 15.05.2023 | $10,00 | $0,0420 |
| USD | 10.04.2023 | 11.04.2023 | 18.04.2023 | $10,06 | $0,0500 |
| USD | 07.03.2023 | 08.03.2023 | 15.03.2023 | $9,84 | $0,0450 |
| USD | 07.02.2023 | 08.02.2023 | 15.02.2023 | $10,14 | $0,0440 |
| USD | 06.01.2023 | 09.01.2023 | 16.01.2023 | $10,03 | $0,0490 |
| USD | 07.12.2022 | 08.12.2022 | 15.12.2022 | $10,09 | $0,0450 |
| USD | 07.11.2022 | 08.11.2022 | 15.11.2022 | $9,33 | $0,0500 |
| USD | 07.10.2022 | 10.10.2022 | 17.10.2022 | $9,51 | $0,0450 |
| USD | 07.09.2022 | 08.09.2022 | 15.09.2022 | $10,07 | $0,0470 |
| USD | 05.08.2022 | 08.08.2022 | 16.08.2022 | $10,46 | $0,0440 |
| USD | 07.07.2022 | 08.07.2022 | 15.07.2022 | $10,19 | $0,0430 |
| USD | 07.06.2022 | 08.06.2022 | 15.06.2022 | $10,47 | $0,0410 |
| USD | 06.05.2022 | 09.05.2022 | 16.05.2022 | $10,36 | $0,0410 |
| USD | 07.04.2022 | 08.04.2022 | 19.04.2022 | $10,98 | $0,0360 |
| USD | 07.03.2022 | 08.03.2022 | 15.03.2022 | $11,02 | $0,0370 |
| USD | 07.02.2022 | 08.02.2022 | 15.02.2022 | $11,18 | $0,0390 |
| USD | 07.01.2022 | 10.01.2022 | 17.01.2022 | $11,37 | $0,0360 |
| USD | 07.12.2021 | 08.12.2021 | 15.12.2021 | $11,54 | $0,0350 |
| USD | 05.11.2021 | 08.11.2021 | 15.11.2021 | $11,62 | $0,0440 |
| USD | 07.10.2021 | 08.10.2021 | 15.10.2021 | $11,51 | $0,0290 |
| USD | 07.09.2021 | 08.09.2021 | 15.09.2021 | $11,66 | $0,0370 |
| USD | 06.08.2021 | 09.08.2021 | 16.08.2021 | $11,66 | $0,0390 |
| USD | 07.07.2021 | 08.07.2021 | 15.07.2021 | $11,61 | $0,0380 |
| USD | 07.06.2021 | 08.06.2021 | 15.06.2021 | $11,46 | $0,0440 |
| USD | 07.05.2021 | 10.05.2021 | 17.05.2021 | $11,42 | $0,0440 |
| USD | 08.04.2021 | 09.04.2021 | 16.04.2021 | $11,30 | $0,0410 |
| USD | 05.03.2021 | 08.03.2021 | 15.03.2021 | $10,99 | $0,0750 |
| USD | 05.02.2021 | 08.02.2021 | 15.02.2021 | $11,32 | $0,0130 |
| USD | 08.01.2021 | 11.01.2021 | 18.01.2021 | $11,23 | $0,0320 |
| USD | 07.12.2020 | 08.12.2020 | 15.12.2020 | $11,24 | $0,0390 |
| USD | 06.11.2020 | 09.11.2020 | 16.11.2020 | $11,09 | $0,0380 |
| USD | 07.10.2020 | 08.10.2020 | 15.10.2020 | $10,98 | $0,0370 |
| USD | 07.09.2020 | 08.09.2020 | 15.09.2020 | $10,99 | $0,0380 |
| USD | 07.08.2020 | 10.08.2020 | 17.08.2020 | $11,12 | $0,0420 |
| USD | 07.07.2020 | 08.07.2020 | 15.07.2020 | $10,68 | $0,0450 |
| USD | 05.06.2020 | 08.06.2020 | 15.06.2020 | $10,34 | $0,0380 |
| USD | 07.05.2020 | 08.05.2020 | 15.05.2020 | $9,81 | $0,0460 |
| USD | 07.04.2020 | 08.04.2020 | 16.04.2020 | $9,25 | $0,0590 |
| USD | 06.03.2020 | 09.03.2020 | 16.03.2020 | $10,57 | $0,0370 |
| USD | 07.02.2020 | 10.02.2020 | 17.02.2020 | $10,82 | $0,0390 |
| USD | 08.01.2020 | 09.01.2020 | 16.01.2020 | $10,62 | $0,0360 |
| USD | 06.12.2019 | 09.12.2019 | 16.12.2019 | $10,64 | $0,0390 |
| USD | 07.11.2019 | 08.11.2019 | 15.11.2019 | $10,54 | $0,0410 |
| USD | 07.10.2019 | 08.10.2019 | 15.10.2019 | $10,65 | $0,0460 |
| USD | 06.09.2019 | 09.09.2019 | 16.09.2019 | $10,72 | $0,0470 |
| USD | 07.08.2019 | 08.08.2019 | 15.08.2019 | $10,50 | $0,0400 |
| USD | 05.07.2019 | 08.07.2019 | 15.07.2019 | $10,32 | $0,0440 |
| USD | 07.06.2019 | 10.06.2019 | 17.06.2019 | $10,15 | $0,0450 |
| USD | 07.05.2019 | 08.05.2019 | 15.05.2019 | $10,07 | $0,0450 |
| USD | 05.04.2019 | 08.04.2019 | 15.04.2019 | $10,09 | $0,0480 |
| USD | 07.03.2019 | 08.03.2019 | 15.03.2019 | $9,82 | $0,0480 |
| USD | 07.02.2019 | 08.02.2019 | 15.02.2019 | $9,74 | $0,0490 |
| USD | 08.01.2019 | 09.01.2019 | 16.01.2019 | $9,63 | $0,0480 |
| USD | 07.12.2018 | 10.12.2018 | 17.12.2018 | $9,62 | $0,0490 |
| USD | 07.11.2018 | 08.11.2018 | 15.11.2018 | $9,63 | $0,0540 |
| USD | 05.10.2018 | 08.10.2018 | 15.10.2018 | $9,71 | $0,0470 |
| USD | 07.09.2018 | 10.09.2018 | 17.09.2018 | $9,71 | $0,0460 |
| USD | 07.08.2018 | 08.08.2018 | 15.08.2018 | $9,75 | $0,0450 |
| USD | 06.07.2018 | 09.07.2018 | 16.07.2018 | $9,76 | $0,0440 |
| USD | 07.06.2018 | 08.06.2018 | 15.06.2018 | $9,63 | $0,0540 |
| USD | 07.05.2018 | 08.05.2018 | 15.05.2018 | $9,65 | $0,0330 |
| USD | 06.04.2018 | 09.04.2018 | 16.04.2018 | $9,88 | $0,0400 |
| USD | 07.03.2018 | 08.03.2018 | 15.03.2018 | $9,90 | $0,0400 |
| USD | 07.02.2018 | 08.02.2018 | 15.02.2018 | $9,98 | $0,0480 |
| USD | 08.01.2018 | 09.01.2018 | 16.01.2018 | $10,09 | $0,0380 |
| USD | 07.12.2017 | 08.12.2017 | 15.12.2017 | $10,07 | $0,0360 |
| USD | 07.11.2017 | 08.11.2017 | 15.11.2017 | $10,08 | $0,0360 |
| USD | 06.10.2017 | 09.10.2017 | 16.10.2017 | $10,15 | $0,0350 |
| USD | 07.09.2017 | 08.09.2017 | 15.09.2017 | $10,25 | $0,0360 |
| USD | 07.08.2017 | 08.08.2017 | 15.08.2017 | $10,17 | $0,0350 |
| USD | 07.07.2017 | 10.07.2017 | 17.07.2017 | $10,04 | $0,0360 |
| USD | 07.06.2017 | 08.06.2017 | 15.06.2017 | $10,13 | $0,0370 |
| USD | 05.05.2017 | 08.05.2017 | 15.05.2017 | $10,12 | $0,0360 |
| USD | 07.04.2017 | 10.04.2017 | 18.04.2017 | $10,10 | $0,0360 |
| USD | 07.03.2017 | 08.03.2017 | 15.03.2017 | $9,97 | $0,0350 |
| USD | 07.02.2017 | 08.02.2017 | 15.02.2017 | $10,02 | $0,0380 |
| USD | 06.01.2017 | 09.01.2017 | 16.01.2017 | $9,95 | $0,0390 |
| USD | 07.12.2016 | 08.12.2016 | 15.12.2016 | $9,85 | $0,0370 |
| USD | 07.11.2016 | 08.11.2016 | 15.11.2016 | $10,07 | $0,0390 |
| USD | 07.10.2016 | 10.10.2016 | 17.10.2016 | $10,02 | $0,0410 |
| USD | 07.09.2016 | 08.09.2016 | 15.09.2016 | $10,10 | $0,0420 |
Wyceny Tytułów Uczestnictwa
Wyceny historyczne
- 1 miesiąc
- 3 miesiące
- 6 miesięcy
- Od początku roku (YTD)
- 1 rok
- 3 lata
- 5 lat
- Od dnia założenia
listopad 2025
| niniedziela | poponiedziałek | wtwtorek | śrśroda | czczwartek | pipiątek | sosobota |
|---|---|---|---|---|---|---|
listopad 2025
| niniedziela | poponiedziałek | wtwtorek | śrśroda | czczwartek | pipiątek | sosobota |
|---|---|---|---|---|---|---|
Chart
Wyniki historyczne nie gwarantują wyników przyszłych. Wartość tytułów uczestnictwa funduszu oraz generowane przez nie zyski mogą nie tylko rosnąć, ale także spadać, a inwestorzy nie mają gwarancji odzyskania pełnej zainwestowanej kwoty. Wszystkie dane o wynikach przedstawione są we wskazanej walucie, kalkulowane jako Wartość aktywów netto (NAV) do Wartości aktywów netto NAV, i nie zakładają reinwestycje dywidend i nie zostały pomniejszone o należne opłaty za zarządzanie. Opłaty, prowizje, podatki i inne koszty poniesione przez inwestora nie są uwzględnione w obliczeniach. Wahania kursów walut także mogą mieć wpływ na wyniki. Odniesienia do indeksów służą wyłącznie analizie porównawczej i odzwierciedleniu środowiska inwestycyjnego w danym okresie.
Najwyższa / Najniższa wartość aktywów netto (NAV)
| Rok | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najwyższa wartość aktywów netto (NAV) | $10,27 29.10.2025 | $10,37 17.09.2024 | $10,38 02.02.2023 | $11,55 03.01.2022 | $11,71 17.09.2021 | $11,31 18.12.2020 | $10,81 05.09.2019 | $10,13 08.01.2018 | $10,27 07.09.2017 | $10,15 07.09.2016 |
| Najniższa wartość aktywów netto (NAV) | $9,57 13.01.2025 | $9,46 25.04.2024 | $8,90 19.10.2023 | $9,15 24.10.2022 | $10,99 08.03.2021 | $9,18 23.03.2020 | $9,61 02.01.2019 | $9,55 26.11.2018 | $9,90 03.01.2017 | $9,80 01.12.2016 |
Dane historyczne dziennej wyceny
- 1 miesiąc
- 3 miesiące
- 6 miesięcy
- Od początku roku (YTD)
- 1 rok
- 3 lata
- 5 lat
- Od dnia założenia
listopad 2025
| niniedziela | poponiedziałek | wtwtorek | śrśroda | czczwartek | pipiątek | sosobota |
|---|---|---|---|---|---|---|
listopad 2025
| niniedziela | poponiedziałek | wtwtorek | śrśroda | czczwartek | pipiątek | sosobota |
|---|---|---|---|---|---|---|
Wyświetl historyczne dane o wycenie Od 06.10.2025 Do 04.11.2025
| Data | Wartość aktywów netto (NAV) | Zmiana wartości aktywów netto (NAV) | Procentowa zmiana wartości aktywów netto (NAV) |
|---|---|---|---|
| 04.11.2025 | $10,18 | $-0,01 | -0,10% |
| 03.11.2025 | $10,19 | $-0,05 | -0,49% |
| 31.10.2025 | $10,24 | $-0,01 | -0,10% |
| 30.10.2025 | $10,25 | $-0,02 | -0,19% |
| 29.10.2025 | $10,27 | $0,00 | 0,00% |
| 28.10.2025 | $10,27 | $0,01 | 0,10% |
| 27.10.2025 | $10,26 | $0,00 | 0,00% |
| 24.10.2025 | $10,26 | $0,01 | 0,10% |
| 23.10.2025 | $10,25 | $-0,01 | -0,10% |
| 22.10.2025 | $10,26 | $0,00 | 0,00% |
| 21.10.2025 | $10,26 | $0,04 | 0,39% |
| 20.10.2025 | $10,22 | $0,02 | 0,20% |
| 17.10.2025 | $10,20 | $0,01 | 0,10% |
| 16.10.2025 | $10,19 | $0,01 | 0,10% |
| 15.10.2025 | $10,18 | $0,03 | 0,30% |
| 14.10.2025 | $10,15 | $0,01 | 0,10% |
| 13.10.2025 | $10,14 | $0,00 | 0,00% |
| 10.10.2025 | $10,14 | $0,01 | 0,10% |
| 09.10.2025 | $10,13 | $0,00 | 0,00% |
| 08.10.2025 | $10,13 | $0,03 | 0,30% |
| 07.10.2025 | $10,10 | $0,00 | 0,00% |
| 06.10.2025 | $10,10 | $-0,01 | -0,10% |
Dokumenty
Dokumenty dotyczące funduszu
Narzędzia sprzedaży - Obowiązujący kalendarz dni innych niż dni wyceny na rok 2024
Dokumenty prawne
Prospekt informacyjny - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)
Dokument zawierający kluczowe informacje - Franklin Gulf Wealth Bond Fund W (Mdis) USD
Nieaudytowane Sprawozdanie Półroczne - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)
Ważne informacje
Ten fundusz spełnia wymagania wynikające z art. 6 unijnego rozporządzenia w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych; nie promuje on aspektów środowiskowych ani społecznych ani nie ma na celu zrównoważonych inwestycji na podstawie przepisów Unii Europejskiej.
Niniejszy materiał ma charakter ogólny, a zawarte w nim treści nie powinny być traktowane jako porady inwestycyjne. Niniejszy materiał nie stanowi źródła porad prawnych ani podatkowych ani oferty sprzedaży ani zachęty do kupna tytułów uczestnictwa funduszu zarejestrowanej w Luksemburgu spółki SICAV Franklin Templeton Investment Funds („Funduszu” lub „FTIF”). Należy pamiętać, że podejmując decyzję o dokonaniu inwestycji, inwestor kupuje jednostki uczestnictwa/tytuły uczestnictwa funduszu, a nie inwestuje bezpośrednio w aktywa zgromadzone w portfelu funduszu.
Franklin Templeton („FT”) w żaden sposób nie gwarantuje, że Fundusz osiągnie swój cel inwestycyjny. Wartość tytułów uczestnictwa Funduszu oraz generowane przez nie zyski mogą nie tylko rosnąć, ale także spadać, a inwestorzy nie mają gwarancji odzyskania pełnej zainwestowanej kwoty. Wyniki historyczne nie zapowiadają wyników przyszłych. Wahania kursów walut mogą powodować zmniejszenie lub zwiększenie wartości inwestycji Funduszu.
FT nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec odbiorców niniejszego dokumentu ani żadnych innych osób czy podmiotów z tytułu nieścisłości, błędów lub pominięć w treści niniejszego dokumentu, niezależnie od przyczyn takich nieścisłości, błędów lub pominięć. Wszelkie przedstawione opinie reprezentują punkt widzenia autora na dzień publikacji i mogą ulec zmianie bez odrębnego powiadomienia. Wszelkie badania i analizy uwzględnione w niniejszych materiałach zostały opracowane na potrzeby i do wyłącznych celów FT i mają charakter informacji pobocznych. Dane pochodzące z zewnętrznych źródeł mogły zostać wykorzystane na potrzeby opracowania niniejszego dokumentu. Takie dane nie zostały odrębnie zweryfikowane, potwierdzone ani poddane kontroli przez FT.
Tytuły uczestnictwa Funduszu nie mogą być bezpośrednio ani pośrednio oferowane ani sprzedawane rezydentom Stanów Zjednoczonych Ameryki. Tytuły uczestnictwa Funduszu mogą nie być dopuszczone do obrotu publicznego pod niektórymi jurysdykcjami, a potencjalny inwestor, który nie zajmuje się finansami zawodowo, powinien skonsultować się ze swoim doradcą finansowym przed podjęciem decyzji inwestycyjnej. Fundusz może wykorzystywać finansowe instrumenty pochodne lub inne instrumenty, z którymi związane jest określone ryzyko szczegółowo opisane w Dokumentacji Funduszu.
Decyzje o zapisach na tytuły uczestnictwa Funduszu należy podejmować wyłącznie w oparciu o informacje zawarte w aktualnym Prospekcie Funduszu oraz we właściwym dokumencie zawierającym kluczowe informacje (o ile taki dokument jest dostępny), a także w ostatnim dostępnym zbadanym przez biegłego rewidenta sprawozdaniu rocznym i ostatnim sprawozdaniu półrocznym, o ile zostało opublikowane później. Dokumenty te można znaleźć na naszej stronie internetowej www.franklinresources.com/all-sites, otrzymać bezpłatnie od lokalnego przedstawiciela FT lub uzyskać za pośrednictwem „Serwisu rozwiązań europejskich” FT pod adresem www.eifs.lu/franklintempleton. Dokumentacja Funduszu jest dostępna w wersji angielskiej, arabskiej, francuskiej, niemieckiej, włoskiej, polskiej i hiszpańskiej.
Ponadto „Podsumowanie praw inwestora” dostępne jest na stronie internetowej www.franklintempleton.lu/summary-of-investor-rights. Podsumowanie jest dostępne w wersji angielskiej.
Subfundusze FTIF są zgłoszone do obrotu w różnych państwach członkowskich UE na mocy Dyrektywy UCITS. FTIF może wycofać takie zgłoszenie dla dowolnej klasy tytułów uczestnictwa i/albo dowolnego subfunduszu w dowolnym momencie zgodnie z procedurą opisaną w art. 93a Dyrektywy UCITS.
Franklin Templeton International Services S.à r.l. podlegająca nadzorowi Commission de Surveillance du Secteur Financier — 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luksemburg — Tel.: +352 46 66 67-1 — Faks: +352 46 66 76.
Źródło: FTSE.
Wydane w Polsce przez Templeton Asset Management (Poland) TFI S.A., Rondo ONZ 1; 00-124 Warszawa.
Przypisy
Dane o cenach tytułów uczestnictwa Funduszy nie są zatwierdzone w sposób wiążący (o ile nie zaznaczono inaczej), mają charakter wyłącznie informacyjny i nie zostały zweryfikowane przez Administratorów poszczególnych Funduszy. Fundusz i Franklin Templeton nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za konsekwencje działań lub decyzji podjętych w oparciu o dane o cenach tytułów uczestnictwa Funduszy i inne informacje zawarte w niniejszym dokumencie. Transakcje kupna, konwersji i umorzenia tytułów uczestnictwa mogą być przeprowadzane wyłącznie na podstawie zatwierdzonych cen. Zatwierdzone ceny można uzyskać od Franklin Templeton po godz. 12:00 w południe czasu środkowoeuropejskiego letniego (CEST).
Źródło: FTSE. Ważne uwagi i warunki dotyczące podmiotów dostarczających dane można znaleźć na stronie www.franklintempletondatasources.com.
Dane o podziale dochodów obliczono na podstawie podziału dochodów za ostatni miesiąc i wykazano jako średnioroczna wartość procentowa na wskazany dzień. Dane o podziale dochodu nie uwzględniają żadnych opłat wstępnych. Dochód przekazany inwestorowi może podlegać opodatkowaniu. Przedstawione informacje są danymi historycznymi i mogą nie odzwierciedlać aktualnego lub przyszłego podziału dochodów.
Naliczone koszty to opłaty pobierane przez fundusz od inwestorów na potrzeby pokrycia kosztów działalności Funduszu. Ponoszone są także koszty dodatkowe, takie jak opłaty za realizację transakcji. Koszty te obciążają Fundusz, co ma wpływ na całkowitą stopę zwrotu z Funduszu.
Koszty Funduszu ponoszone są w różnych walutach, co oznacza, że kwoty płatności mogą rosnąć lub spadać w następstwie zmian kursów tych walut.
Wszystkie opłaty będą wypłacane przez Fundusz, co będzie miało wpływ na ogólną stopę zwrotu Funduszu.Średnia jakość kredytowa (ACQ, od ang. „average credit quality”) może zmieniać się z upływem czasu. Portfel nie ma osobnego ratingu kredytowego przyznanego przez jakąkolwiek niezależną agencję ratingową. Celem ratingu wyrażonego literowo, który może opierać się na ratingach przyznanych obligacjom przez różne agencje (lub na ratingach wewnętrznych w przypadku obligacji, którym nie przyznano żadnego ratingu lub środków pieniężnych i ich ekwiwalentów), jest odzwierciedlenie średniej jakości kredytowej portfela inwestycyjnego; rating ten zwykle mieści się w przedziale od AAA (najwyższy) do D (najniższy). W przypadku obligacji, którym nie przyznano żadnego ratingu lub środków pieniężnych i ich ekwiwalentów, ratingi mogą być przypisane na podstawie ratingów emitenta, ratingów aktywów bazowych w przypadku produktów wspólnego inwestowania lub innych istotnych czynników. Średnią jakość kredytową określa się poprzez przypisanie kolejnych liczb całkowitych wszystkim ratingom kredytowym od AAA do D, biorąc prostą, ważoną aktywami średnią wszystkich inwestycji wycenionych według wartości rynkowej i zaokrąglając ją do najbliższego ratingu. Ryzyko niewypłacalności emitenta rośnie wraz ze spadkiem ratingu obligacji, a zatem średnia jakość kredytowa nie jest statystycznym wskaźnikiem ryzyka niewypłacalności dla całego portfela, ponieważ prosta średnia ważona nie odzwierciedla rosnącego poziomu ryzyka obligacji o niższym ratingu. Średnia jakość kredytowa może być niższa po wyłączeniu z obliczeń środków pieniężnych i ich ekwiwalentów. Dane o średniej jakości kredytowej mają charakter wyłącznie informacyjny.