Mutual Funds Price and Performance

Wartość tytułów uczestnictwa funduszu oraz generowane przez nie zyski mogą nie tylko rosnąć, ale także spadać, a inwestorzy nie mają gwarancji odzyskania pełnej zainwestowanej kwoty. Wyniki historyczne nie gwarantują wyników przyszłych.

Dni niebędące dniami wyceny dla FTIF w 2025 r. Dowiedz się więcej

Wszelkie pytania dotyczące dyrektywy MiFID II lub prośby o udostępnienie najnowszej wersji europejskiego szablonu MiFID (EMT) prosimy kierować na adres poczty elektronicznej: [email protected].

Stopy zwrotu

Zobacz rentowność

Dane na 30.04.2026

ClearBridge UK Equity Income Fund - N (acc) USD

walucie klasy tytułów uczestnictwa

USD

Dane na 08.05.2026

Wartość aktywów netto (NAV)

$17,88

Zmiana wartości aktywów netto (NAV)

0,62%

$0,11

Zwykłe stopy zwrotu
Dane na 30.04.2026

kwi-25 / kwi-26

23,08

kwi-24 / kwi-25

13,05

kwi-23 / kwi-24

-0,76

kwi-22 / kwi-23

6,92

kwi-21 / kwi-22

-1,76

Data utworzenia

14.09.2020

Franklin Alternative Strategies Fund - A (acc) USD

walucie klasy tytułów uczestnictwa

USD

Dane na 08.05.2026

Wartość aktywów netto (NAV)

$14,25

Zmiana wartości aktywów netto (NAV)

0,35%

$0,05

Zwykłe stopy zwrotu
Dane na 30.04.2026

kwi-25 / kwi-26

10,32

kwi-24 / kwi-25

4,67

kwi-23 / kwi-24

6,26

kwi-22 / kwi-23

-2,04

kwi-21 / kwi-22

-5,55

Data utworzenia

15.09.2014

Franklin Biotechnology Discovery Fund - A (acc) USD

walucie klasy tytułów uczestnictwa

USD

Dane na 08.05.2026

Wartość aktywów netto (NAV)

$63,18

Zmiana wartości aktywów netto (NAV)

0,56%

$0,35

Zwykłe stopy zwrotu
Dane na 30.04.2026

kwi-25 / kwi-26

63,58

kwi-24 / kwi-25

-5,10

kwi-23 / kwi-24

16,98

kwi-22 / kwi-23

9,63

kwi-21 / kwi-22

-28,10

Data utworzenia

03.04.2000

Franklin Disruptive Commerce Fund - N (acc) USD

walucie klasy tytułów uczestnictwa

USD

Dane na 08.05.2026

Wartość aktywów netto (NAV)

$6,33

Zmiana wartości aktywów netto (NAV)

-2,01%

$-0,13

Zwykłe stopy zwrotu
Dane na 30.04.2026

kwi-25 / kwi-26

-3,00

kwi-24 / kwi-25

16,64

kwi-23 / kwi-24

25,22

kwi-22 / kwi-23

-9,16

kwi-21 / kwi-22

—

Data utworzenia

15.10.2021

Franklin Diversified Balanced Fund - A (acc) EUR

walucie klasy tytułów uczestnictwa

EUR

Dane na 08.05.2026

Wartość aktywów netto (NAV)

€17,44

Zmiana wartości aktywów netto (NAV)

0,06%

€0,01

Zwykłe stopy zwrotu
Dane na 30.04.2026

kwi-25 / kwi-26

8,82

kwi-24 / kwi-25

3,89

kwi-23 / kwi-24

7,36

kwi-22 / kwi-23

-5,17

kwi-21 / kwi-22

3,05

Data utworzenia

13.02.2006

Franklin Diversified Conservative Fund - A (acc) EUR

walucie klasy tytułów uczestnictwa

EUR

Dane na 08.05.2026

Wartość aktywów netto (NAV)

€12,84

Zmiana wartości aktywów netto (NAV)

0,00%

€0,00

Zwykłe stopy zwrotu
Dane na 30.04.2026

kwi-25 / kwi-26

2,92

kwi-24 / kwi-25

2,50

kwi-23 / kwi-24

2,82

kwi-22 / kwi-23

-7,95

kwi-21 / kwi-22

-4,65

Data utworzenia

13.02.2006

Franklin Emerging Market Corporate Debt Fund - W (acc) USD

walucie klasy tytułów uczestnictwa

USD

Dane na 08.05.2026

Wartość aktywów netto (NAV)

$13,68

Zmiana wartości aktywów netto (NAV)

0,15%

$0,02

Zwykłe stopy zwrotu
Dane na 30.04.2026

kwi-25 / kwi-26

7,83

kwi-24 / kwi-25

7,75

kwi-23 / kwi-24

10,86

kwi-22 / kwi-23

2,32

kwi-21 / kwi-22

-8,81

Data utworzenia

24.02.2012

Franklin Euro Government Bond Fund - A (Ydis) EUR

walucie klasy tytułów uczestnictwa

EUR

Dane na 08.05.2026

Wartość aktywów netto (NAV)

€9,66

Zmiana wartości aktywów netto (NAV)

0,00%

€0,00

Zwykłe stopy zwrotu
Dane na 30.04.2026

kwi-25 / kwi-26

-0,15

kwi-24 / kwi-25

2,66

kwi-23 / kwi-24

2,27

kwi-22 / kwi-23

-7,65

kwi-21 / kwi-22

-9,39

Data utworzenia

08.01.1999

Franklin Euro High Yield Fund - A (acc) EUR

walucie klasy tytułów uczestnictwa

EUR

Dane na 08.05.2026

Wartość aktywów netto (NAV)

€23,03

Zmiana wartości aktywów netto (NAV)

-0,04%

€-0,01

Zwykłe stopy zwrotu
Dane na 30.04.2026

kwi-25 / kwi-26

3,94

kwi-24 / kwi-25

6,67

kwi-23 / kwi-24

9,18

kwi-22 / kwi-23

-1,04

kwi-21 / kwi-22

-6,67

Data utworzenia

02.07.2001

Franklin Euro Short Duration Bond Fund - A (acc) EUR

walucie klasy tytułów uczestnictwa

EUR

Dane na 08.05.2026

Wartość aktywów netto (NAV)

€10,90

Zmiana wartości aktywów netto (NAV)

0,00%

€0,00

Zwykłe stopy zwrotu
Dane na 30.04.2026

kwi-25 / kwi-26

1,30

kwi-24 / kwi-25

4,37

kwi-23 / kwi-24

3,31

kwi-22 / kwi-23

-1,29

kwi-21 / kwi-22

-1,65

Data utworzenia

21.02.2014

Franklin European Corporate Bond Fund - A (Ydis) EUR

walucie klasy tytułów uczestnictwa

EUR

Dane na 08.05.2026

Wartość aktywów netto (NAV)

€9,84

Zmiana wartości aktywów netto (NAV)

-0,10%

€-0,01

Zwykłe stopy zwrotu
Dane na 30.04.2026

kwi-25 / kwi-26

1,11

kwi-24 / kwi-25

5,55

kwi-23 / kwi-24

4,71

kwi-22 / kwi-23

-5,70

kwi-21 / kwi-22

-8,96

Data utworzenia

30.04.2010

Franklin European Total Return Fund - A (acc) EUR

walucie klasy tytułów uczestnictwa

EUR

Dane na 08.05.2026

Wartość aktywów netto (NAV)

€15,74

Zmiana wartości aktywów netto (NAV)

0,00%

€0,00

Zwykłe stopy zwrotu
Dane na 30.04.2026

kwi-25 / kwi-26

1,43

kwi-24 / kwi-25

3,28

kwi-23 / kwi-24

4,18

kwi-22 / kwi-23

-5,89

kwi-21 / kwi-22

-8,06

Data utworzenia

29.08.2003

Franklin Flexible Alpha Bond Fund - A (acc) USD

walucie klasy tytułów uczestnictwa

USD

Dane na 08.05.2026

Wartość aktywów netto (NAV)

$12,61

Zmiana wartości aktywów netto (NAV)

0,08%

$0,01

Zwykłe stopy zwrotu
Dane na 30.04.2026

kwi-25 / kwi-26

4,74

kwi-24 / kwi-25

5,81

kwi-23 / kwi-24

4,70

kwi-22 / kwi-23

1,31

kwi-21 / kwi-22

-2,55

Data utworzenia

18.03.2016

Franklin Genomic Advancements Fund - N (acc) USD

walucie klasy tytułów uczestnictwa

USD

Dane na 08.05.2026

Wartość aktywów netto (NAV)

$6,12

Zmiana wartości aktywów netto (NAV)

-0,33%

$-0,02

Zwykłe stopy zwrotu
Dane na 30.04.2026

kwi-25 / kwi-26

20,59

kwi-24 / kwi-25

-11,25

kwi-23 / kwi-24

-1,39

kwi-22 / kwi-23

-9,98

kwi-21 / kwi-22

—

Data utworzenia

15.10.2021

Franklin Global Convertible Securities Fund - A (acc) USD

walucie klasy tytułów uczestnictwa

USD

Dane na 08.05.2026

Wartość aktywów netto (NAV)

$29,65

Zmiana wartości aktywów netto (NAV)

0,24%

$0,07

Zwykłe stopy zwrotu
Dane na 30.04.2026

kwi-25 / kwi-26

20,50

kwi-24 / kwi-25

12,18

kwi-23 / kwi-24

4,32

kwi-22 / kwi-23

-1,12

kwi-21 / kwi-22

-12,60

Data utworzenia

24.02.2012

Franklin Global Fundamental Strategies Fund - A (acc) USD

walucie klasy tytułów uczestnictwa

USD

Dane na 08.05.2026

Wartość aktywów netto (NAV)

$18,90

Zmiana wartości aktywów netto (NAV)

0,32%

$0,06

Zwykłe stopy zwrotu
Dane na 30.04.2026

kwi-25 / kwi-26

20,26

kwi-24 / kwi-25

5,68

kwi-23 / kwi-24

11,86

kwi-22 / kwi-23

0,08

kwi-21 / kwi-22

-14,24

Data utworzenia

25.10.2007

Franklin Global Income and Growth Opportunities Fund - A (acc) USD

walucie klasy tytułów uczestnictwa

USD

Dane na 08.05.2026

Wartość aktywów netto (NAV)

$15,01

Zmiana wartości aktywów netto (NAV)

0,20%

$0,03

Zwykłe stopy zwrotu
Dane na 30.04.2026

kwi-25 / kwi-26

19,33

kwi-24 / kwi-25

6,92

kwi-23 / kwi-24

2,18

kwi-22 / kwi-23

0,62

kwi-21 / kwi-22

-2,40

Data utworzenia

18.06.2020

Franklin Global Multi-Asset Income Fund - A (acc) EUR

walucie klasy tytułów uczestnictwa

EUR

Dane na 08.05.2026

Wartość aktywów netto (NAV)

€14,71

Zmiana wartości aktywów netto (NAV)

0,20%

€0,03

Zwykłe stopy zwrotu
Dane na 30.04.2026

kwi-25 / kwi-26

12,88

kwi-24 / kwi-25

0,87

kwi-23 / kwi-24

6,90

kwi-22 / kwi-23

-5,79

kwi-21 / kwi-22

5,26

Data utworzenia

26.04.2013

Franklin Global Real Estate Fund - A (acc) USD

walucie klasy tytułów uczestnictwa

USD

Dane na 08.05.2026

Wartość aktywów netto (NAV)

$15,03

Zmiana wartości aktywów netto (NAV)

0,13%

$0,02

Zwykłe stopy zwrotu
Dane na 30.04.2026

kwi-25 / kwi-26

13,90

kwi-24 / kwi-25

9,60

kwi-23 / kwi-24

-2,58

kwi-22 / kwi-23

-16,22

kwi-21 / kwi-22

2,85

Data utworzenia

29.12.2005

Franklin Gold and Precious Metals Fund - A (acc) USD

walucie klasy tytułów uczestnictwa

USD

Dane na 08.05.2026

Wartość aktywów netto (NAV)

$21,92

Zmiana wartości aktywów netto (NAV)

3,10%

$0,66

Zwykłe stopy zwrotu
Dane na 30.04.2026

kwi-25 / kwi-26

105,91

kwi-24 / kwi-25

62,01

kwi-23 / kwi-24

-1,44

kwi-22 / kwi-23

-14,50

kwi-21 / kwi-22

-1,08

Data utworzenia

30.04.2010

Franklin Gulf Wealth Bond Fund - A (acc) USD

walucie klasy tytułów uczestnictwa

USD

Dane na 08.05.2026

Wartość aktywów netto (NAV)

$18,44

Zmiana wartości aktywów netto (NAV)

-0,05%

$-0,01

Zwykłe stopy zwrotu
Dane na 30.04.2026

kwi-25 / kwi-26

5,35

kwi-24 / kwi-25

8,82

kwi-23 / kwi-24

-1,11

kwi-22 / kwi-23

-0,67

kwi-21 / kwi-22

-3,21

Data utworzenia

30.08.2013

Franklin High Yield Fund - A (acc) USD

walucie klasy tytułów uczestnictwa

USD

Dane na 08.05.2026

Wartość aktywów netto (NAV)

$25,53

Zmiana wartości aktywów netto (NAV)

0,04%

$0,01

Zwykłe stopy zwrotu
Dane na 30.04.2026

kwi-25 / kwi-26

8,46

kwi-24 / kwi-25

7,16

kwi-23 / kwi-24

8,72

kwi-22 / kwi-23

1,87

kwi-21 / kwi-22

-6,07

Data utworzenia

02.07.2001

Franklin Income Fund - A (Mdis) USD

walucie klasy tytułów uczestnictwa

USD

Dane na 08.05.2026

Wartość aktywów netto (NAV)

$9,96

Zmiana wartości aktywów netto (NAV)

0,10%

$0,01

Zwykłe stopy zwrotu
Dane na 30.04.2026

kwi-25 / kwi-26

16,52

kwi-24 / kwi-25

5,70

kwi-23 / kwi-24

3,18

kwi-22 / kwi-23

0,96

kwi-21 / kwi-22

0,79

Data utworzenia

01.07.1999

Franklin India Fund - A (acc) USD

walucie klasy tytułów uczestnictwa

USD

Dane na 08.05.2026

Wartość aktywów netto (NAV)

$59,23

Zmiana wartości aktywów netto (NAV)

0,10%

$0,06

Zwykłe stopy zwrotu
Dane na 30.04.2026

kwi-25 / kwi-26

-15,89

kwi-24 / kwi-25

5,65

kwi-23 / kwi-24

31,77

kwi-22 / kwi-23

-0,50

kwi-21 / kwi-22

10,77

Data utworzenia

25.10.2005

Franklin Innovation Fund - N (acc) USD

walucie klasy tytułów uczestnictwa

USD

Dane na 08.05.2026

Wartość aktywów netto (NAV)

$23,62

Zmiana wartości aktywów netto (NAV)

0,38%

$0,09

Zwykłe stopy zwrotu
Dane na 30.04.2026

kwi-25 / kwi-26

33,64

kwi-24 / kwi-25

8,19

kwi-23 / kwi-24

33,33

kwi-22 / kwi-23

-3,87

kwi-21 / kwi-22

-26,38

Data utworzenia

06.12.2019

Franklin Intelligent Machines Fund - N (acc) USD

walucie klasy tytułów uczestnictwa

USD

Dane na 08.05.2026

Wartość aktywów netto (NAV)

$19,49

Zmiana wartości aktywów netto (NAV)

1,83%

$0,35

Zwykłe stopy zwrotu
Dane na 30.04.2026

kwi-25 / kwi-26

68,68

kwi-24 / kwi-25

5,89

kwi-23 / kwi-24

28,29

kwi-22 / kwi-23

5,67

kwi-21 / kwi-22

—

Data utworzenia

15.10.2021

Franklin MENA Fund - A (acc) USD

walucie klasy tytułów uczestnictwa

USD

Dane na 08.05.2026

Wartość aktywów netto (NAV)

$11,15

Zmiana wartości aktywów netto (NAV)

0,09%

$0,01

Zwykłe stopy zwrotu
Dane na 30.04.2026

kwi-25 / kwi-26

4,95

kwi-24 / kwi-25

4,68

kwi-23 / kwi-24

9,73

kwi-22 / kwi-23

-10,12

kwi-21 / kwi-22

28,53

Data utworzenia

16.06.2008

Franklin Mutual European Fund - A (acc) EUR

walucie klasy tytułów uczestnictwa

EUR

Dane na 08.05.2026

Wartość aktywów netto (NAV)

€41,04

Zmiana wartości aktywów netto (NAV)

-0,02%

€-0,01

Zwykłe stopy zwrotu
Dane na 30.04.2026

kwi-25 / kwi-26

18,55

kwi-24 / kwi-25

10,16

kwi-23 / kwi-24

13,88

kwi-22 / kwi-23

4,31

kwi-21 / kwi-22

6,13

Data utworzenia

31.12.2001

Franklin Mutual Global Discovery Fund - A (acc) USD

walucie klasy tytułów uczestnictwa

USD

Dane na 08.05.2026

Wartość aktywów netto (NAV)

$32,20

Zmiana wartości aktywów netto (NAV)

-0,22%

$-0,07

Zwykłe stopy zwrotu
Dane na 30.04.2026

kwi-25 / kwi-26

15,33

kwi-24 / kwi-25

7,22

kwi-23 / kwi-24

10,62

kwi-22 / kwi-23

6,85

kwi-21 / kwi-22

-1,96

Data utworzenia

25.10.2005

Franklin Mutual U.S. Value Fund - A (acc) USD

walucie klasy tytułów uczestnictwa

USD

Dane na 08.05.2026

Wartość aktywów netto (NAV)

$125,27

Zmiana wartości aktywów netto (NAV)

-0,29%

$-0,37

Zwykłe stopy zwrotu
Dane na 30.04.2026

kwi-25 / kwi-26

15,90

kwi-24 / kwi-25

5,03

kwi-23 / kwi-24

12,82

kwi-22 / kwi-23

-2,33

kwi-21 / kwi-22

-4,10

Data utworzenia

07.07.1997

Franklin Natural Resources Fund - A (acc) USD

walucie klasy tytułów uczestnictwa

USD

Dane na 08.05.2026

Wartość aktywów netto (NAV)

$12,62

Zmiana wartości aktywów netto (NAV)

0,80%

$0,10

Zwykłe stopy zwrotu
Dane na 30.04.2026

kwi-25 / kwi-26

62,96

kwi-24 / kwi-25

-8,34

kwi-23 / kwi-24

11,07

kwi-22 / kwi-23

5,14

kwi-21 / kwi-22

35,35

Data utworzenia

12.07.2007

Franklin NextStep Conservative Fund - A (acc) USD

walucie klasy tytułów uczestnictwa

USD

Dane na 08.05.2026

Wartość aktywów netto (NAV)

$14,04

Zmiana wartości aktywów netto (NAV)

0,14%

$0,02

Zwykłe stopy zwrotu
Dane na 30.04.2026

kwi-25 / kwi-26

8,86

kwi-24 / kwi-25

5,72

kwi-23 / kwi-24

4,33

kwi-22 / kwi-23

-2,94

kwi-21 / kwi-22

-7,96

Data utworzenia

05.02.2016

Franklin NextStep Growth Fund - A (acc) PLN-H1

walucie klasy tytułów uczestnictwa

PLN

Dane na 08.05.2026

Wartość aktywów netto (NAV)

zł21,90

Zmiana wartości aktywów netto (NAV)

0,32%

zł0,07

Zwykłe stopy zwrotu
Dane na 30.04.2026

kwi-25 / kwi-26

21,26

kwi-24 / kwi-25

6,20

kwi-23 / kwi-24

13,92

kwi-22 / kwi-23

1,39

kwi-21 / kwi-22

-7,87

Data utworzenia

05.02.2016

Franklin NextStep Moderate Fund - A (acc) PLN-H1

walucie klasy tytułów uczestnictwa

PLN

Dane na 08.05.2026

Wartość aktywów netto (NAV)

zł19,65

Zmiana wartości aktywów netto (NAV)

0,26%

zł0,05

Zwykłe stopy zwrotu
Dane na 30.04.2026

kwi-25 / kwi-26

17,51

kwi-24 / kwi-25

6,30

kwi-23 / kwi-24

11,18

kwi-22 / kwi-23

1,24

kwi-21 / kwi-22

-7,74

Data utworzenia

05.02.2016

Franklin Strategic Income Fund - A (acc) USD

walucie klasy tytułów uczestnictwa

USD

Dane na 08.05.2026

Wartość aktywów netto (NAV)

$18,14

Zmiana wartości aktywów netto (NAV)

0,11%

$0,02

Zwykłe stopy zwrotu
Dane na 30.04.2026

kwi-25 / kwi-26

5,36

kwi-24 / kwi-25

6,65

kwi-23 / kwi-24

2,62

kwi-22 / kwi-23

0,65

kwi-21 / kwi-22

-7,92

Data utworzenia

12.07.2007

Franklin Sustainable Global Growth Fund - A (acc) USD

walucie klasy tytułów uczestnictwa

USD

Dane na 08.05.2026

Wartość aktywów netto (NAV)

$28,73

Zmiana wartości aktywów netto (NAV)

0,60%

$0,17

Zwykłe stopy zwrotu
Dane na 30.04.2026

kwi-25 / kwi-26

2,24

kwi-24 / kwi-25

4,27

kwi-23 / kwi-24

4,54

kwi-22 / kwi-23

-2,72

kwi-21 / kwi-22

-16,04

Data utworzenia

14.10.2008

Franklin Technology Fund - A (acc) USD

walucie klasy tytułów uczestnictwa

USD

Dane na 08.05.2026

Wartość aktywów netto (NAV)

$71,87

Zmiana wartości aktywów netto (NAV)

2,16%

$1,52

Zwykłe stopy zwrotu
Dane na 30.04.2026

kwi-25 / kwi-26

47,22

kwi-24 / kwi-25

5,43

kwi-23 / kwi-24

40,86

kwi-22 / kwi-23

-7,52

kwi-21 / kwi-22

-20,54

Data utworzenia

03.04.2000

Franklin U.S. Government Fund - N (acc) USD

walucie klasy tytułów uczestnictwa

USD

Dane na 08.05.2026

Wartość aktywów netto (NAV)

$13,84

Zmiana wartości aktywów netto (NAV)

0,29%

$0,04

Zwykłe stopy zwrotu
Dane na 30.04.2026

kwi-25 / kwi-26

3,68

kwi-24 / kwi-25

6,49

kwi-23 / kwi-24

-3,77

kwi-22 / kwi-23

-2,18

kwi-21 / kwi-22

-9,11

Data utworzenia

14.05.2001

Franklin U.S. Low Duration Fund - A (acc) USD

walucie klasy tytułów uczestnictwa

USD

Dane na 08.05.2026

Wartość aktywów netto (NAV)

$12,62

Zmiana wartości aktywów netto (NAV)

0,08%

$0,01

Zwykłe stopy zwrotu
Dane na 30.04.2026

kwi-25 / kwi-26

3,79

kwi-24 / kwi-25

6,21

kwi-23 / kwi-24

2,79

kwi-22 / kwi-23

0,72

kwi-21 / kwi-22

-4,25

Data utworzenia

08.12.2010

Franklin U.S. Opportunities Fund - A (acc) USD

walucie klasy tytułów uczestnictwa

USD

Dane na 08.05.2026

Wartość aktywów netto (NAV)

$39,69

Zmiana wartości aktywów netto (NAV)

0,61%

$0,24

Zwykłe stopy zwrotu
Dane na 30.04.2026

kwi-25 / kwi-26

19,52

kwi-24 / kwi-25

6,79

kwi-23 / kwi-24

32,01

kwi-22 / kwi-23

-5,20

kwi-21 / kwi-22

-17,23

Data utworzenia

03.04.2000

Templeton Asian Bond Fund - A (acc) USD

walucie klasy tytułów uczestnictwa

USD

Dane na 08.05.2026

Wartość aktywów netto (NAV)

$16,18

Zmiana wartości aktywów netto (NAV)

-0,25%

$-0,04

Zwykłe stopy zwrotu
Dane na 30.04.2026

kwi-25 / kwi-26

-1,83

kwi-24 / kwi-25

9,31

kwi-23 / kwi-24

-7,83

kwi-22 / kwi-23

-1,10

kwi-21 / kwi-22

-6,02

Data utworzenia

25.10.2005

Templeton Asian Growth Fund - A (acc) USD

walucie klasy tytułów uczestnictwa

USD

Dane na 08.05.2026

Wartość aktywów netto (NAV)

$59,81

Zmiana wartości aktywów netto (NAV)

0,88%

$0,52

Zwykłe stopy zwrotu
Dane na 30.04.2026

kwi-25 / kwi-26

46,58

kwi-24 / kwi-25

7,88

kwi-23 / kwi-24

3,79

kwi-22 / kwi-23

-6,27

kwi-21 / kwi-22

-28,02

Data utworzenia

14.05.2001

Templeton Asian Smaller Companies Fund - A (acc) USD

walucie klasy tytułów uczestnictwa

USD

Dane na 08.05.2026

Wartość aktywów netto (NAV)

$74,08

Zmiana wartości aktywów netto (NAV)

0,15%

$0,11

Zwykłe stopy zwrotu
Dane na 30.04.2026

kwi-25 / kwi-26

16,28

kwi-24 / kwi-25

2,19

kwi-23 / kwi-24

13,25

kwi-22 / kwi-23

-1,29

kwi-21 / kwi-22

-7,59

Data utworzenia

14.10.2008

Templeton BIC Fund - A (acc) USD

walucie klasy tytułów uczestnictwa

USD

Dane na 08.05.2026

Wartość aktywów netto (NAV)

$28,72

Zmiana wartości aktywów netto (NAV)

0,14%

$0,04

Zwykłe stopy zwrotu
Dane na 30.04.2026

kwi-25 / kwi-26

27,99

kwi-24 / kwi-25

20,82

kwi-23 / kwi-24

4,77

kwi-22 / kwi-23

1,00

kwi-21 / kwi-22

-30,67

Data utworzenia

25.10.2005

Templeton China A-Shares Fund - A (acc) USD

walucie klasy tytułów uczestnictwa

USD

Dane na 08.05.2026

Wartość aktywów netto (NAV)

$7,78

Zmiana wartości aktywów netto (NAV)

0,00%

$0,00

Zwykłe stopy zwrotu
Dane na 30.04.2026

kwi-25 / kwi-26

41,87

kwi-24 / kwi-25

5,73

kwi-23 / kwi-24

-17,05

kwi-22 / kwi-23

-9,36

kwi-21 / kwi-22

-25,88

Data utworzenia

02.02.2021

Templeton China Fund - A (acc) USD

walucie klasy tytułów uczestnictwa

USD

Dane na 08.05.2026

Wartość aktywów netto (NAV)

$26,00

Zmiana wartości aktywów netto (NAV)

-0,19%

$-0,05

Zwykłe stopy zwrotu
Dane na 30.04.2026

kwi-25 / kwi-26

18,99

kwi-24 / kwi-25

20,73

kwi-23 / kwi-24

-19,79

kwi-22 / kwi-23

-9,53

kwi-21 / kwi-22

-42,52

Data utworzenia

01.09.1994

Templeton Eastern Europe Fund - A (acc) EUR

walucie klasy tytułów uczestnictwa

EUR

Dane na 08.05.2026

Wartość aktywów netto (NAV)

€21,67

Zmiana wartości aktywów netto (NAV)

-0,73%

€-0,16

Zwykłe stopy zwrotu
Dane na 30.04.2026

kwi-25 / kwi-26

31,37

kwi-24 / kwi-25

6,25

kwi-23 / kwi-24

43,90

kwi-22 / kwi-23

-49,35

kwi-21 / kwi-22

-19,27

Data utworzenia

10.11.1997

Templeton Emerging Markets Bond Fund - N (Mdis) USD

walucie klasy tytułów uczestnictwa

USD

Dane na 08.05.2026

Wartość aktywów netto (NAV)

$3,80

Zmiana wartości aktywów netto (NAV)

0,26%

$0,01

Zwykłe stopy zwrotu
Dane na 30.04.2026

kwi-25 / kwi-26

21,68

kwi-24 / kwi-25

4,75

kwi-23 / kwi-24

12,96

kwi-22 / kwi-23

-7,58

kwi-21 / kwi-22

-12,19

Data utworzenia

07.11.2014

Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund - A (acc) USD

walucie klasy tytułów uczestnictwa

USD

Dane na 08.05.2026

Wartość aktywów netto (NAV)

$16,05

Zmiana wartości aktywów netto (NAV)

0,50%

$0,08

Zwykłe stopy zwrotu
Dane na 30.04.2026

kwi-25 / kwi-26

40,04

kwi-24 / kwi-25

8,70

kwi-23 / kwi-24

10,01

kwi-22 / kwi-23

-0,86

kwi-21 / kwi-22

-21,37

Data utworzenia

29.04.2011

Templeton Emerging Markets Fund - N (acc) EUR

walucie klasy tytułów uczestnictwa

EUR

Dane na 08.05.2026

Wartość aktywów netto (NAV)

€36,82

Zmiana wartości aktywów netto (NAV)

0,24%

€0,09

Zwykłe stopy zwrotu
Dane na 30.04.2026

kwi-25 / kwi-26

54,71

kwi-24 / kwi-25

4,83

kwi-23 / kwi-24

11,80

kwi-22 / kwi-23

-3,17

kwi-21 / kwi-22

-20,36

Data utworzenia

15.03.2004

Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund - A (acc) USD

walucie klasy tytułów uczestnictwa

USD

Dane na 08.05.2026

Wartość aktywów netto (NAV)

$18,31

Zmiana wartości aktywów netto (NAV)

0,11%

$0,02

Zwykłe stopy zwrotu
Dane na 30.04.2026

kwi-25 / kwi-26

17,63

kwi-24 / kwi-25

2,44

kwi-23 / kwi-24

11,62

kwi-22 / kwi-23

0,92

kwi-21 / kwi-22

-7,60

Data utworzenia

18.10.2007

Templeton Emerging Markets Sustainability Fund - N (acc) USD

walucie klasy tytułów uczestnictwa

USD

Dane na 08.05.2026

Wartość aktywów netto (NAV)

$13,99

Zmiana wartości aktywów netto (NAV)

0,43%

$0,06

Zwykłe stopy zwrotu
Dane na 30.04.2026

kwi-25 / kwi-26

38,42

kwi-24 / kwi-25

8,95

kwi-23 / kwi-24

-1,36

kwi-22 / kwi-23

-2,53

kwi-21 / kwi-22

-26,38

Data utworzenia

30.09.2020

Templeton European Insights Fund - A (acc) EUR

walucie klasy tytułów uczestnictwa

EUR

Dane na 08.05.2026

Wartość aktywów netto (NAV)

€36,90

Zmiana wartości aktywów netto (NAV)

0,46%

€0,17

Zwykłe stopy zwrotu
Dane na 30.04.2026

kwi-25 / kwi-26

16,37

kwi-24 / kwi-25

14,94

kwi-23 / kwi-24

14,42

kwi-22 / kwi-23

12,09

kwi-21 / kwi-22

-7,54

Data utworzenia

08.01.1999

Templeton Frontier Markets Fund - A (acc) USD

walucie klasy tytułów uczestnictwa

USD

Dane na 08.05.2026

Wartość aktywów netto (NAV)

$31,94

Zmiana wartości aktywów netto (NAV)

-0,09%

$-0,03

Zwykłe stopy zwrotu
Dane na 30.04.2026

kwi-25 / kwi-26

23,22

kwi-24 / kwi-25

8,95

kwi-23 / kwi-24

25,39

kwi-22 / kwi-23

-11,79

kwi-21 / kwi-22

14,16

Data utworzenia

14.10.2008

Templeton Global Bond Fund - N (acc) USD

walucie klasy tytułów uczestnictwa

USD

Dane na 08.05.2026

Wartość aktywów netto (NAV)

$25,74

Zmiana wartości aktywów netto (NAV)

0,19%

$0,05

Zwykłe stopy zwrotu
Dane na 30.04.2026

kwi-25 / kwi-26

8,23

kwi-24 / kwi-25

5,46

kwi-23 / kwi-24

-8,48

kwi-22 / kwi-23

-3,10

kwi-21 / kwi-22

-4,76

Data utworzenia

29.12.2000

Templeton Global Climate Change Fund - A (acc) EUR

walucie klasy tytułów uczestnictwa

EUR

Dane na 08.05.2026

Wartość aktywów netto (NAV)

€45,25

Zmiana wartości aktywów netto (NAV)

0,51%

€0,23

Zwykłe stopy zwrotu
Dane na 30.04.2026

kwi-25 / kwi-26

44,67

kwi-24 / kwi-25

-12,78

kwi-23 / kwi-24

8,64

kwi-22 / kwi-23

8,55

kwi-21 / kwi-22

-2,34

Data utworzenia

14.05.2001

Templeton Global Fund - A (acc) USD

walucie klasy tytułów uczestnictwa

USD

Dane na 08.05.2026

Wartość aktywów netto (NAV)

$53,55

Zmiana wartości aktywów netto (NAV)

0,41%

$0,22

Zwykłe stopy zwrotu
Dane na 30.04.2026

kwi-25 / kwi-26

20,23

kwi-24 / kwi-25

-0,52

kwi-23 / kwi-24

6,54

kwi-22 / kwi-23

3,56

kwi-21 / kwi-22

-15,22

Data utworzenia

14.05.2001

Templeton Global High Yield Fund - A (acc) USD

walucie klasy tytułów uczestnictwa

USD

Dane na 08.05.2026

Wartość aktywów netto (NAV)

$19,71

Zmiana wartości aktywów netto (NAV)

0,15%

$0,03

Zwykłe stopy zwrotu
Dane na 30.04.2026

kwi-25 / kwi-26

14,79

kwi-24 / kwi-25

5,45

kwi-23 / kwi-24

9,56

kwi-22 / kwi-23

-1,80

kwi-21 / kwi-22

-7,56

Data utworzenia

27.09.2007

Templeton Global Smaller Companies Fund - A (acc) USD

walucie klasy tytułów uczestnictwa

USD

Dane na 08.05.2026

Wartość aktywów netto (NAV)

$58,92

Zmiana wartości aktywów netto (NAV)

1,25%

$0,73

Zwykłe stopy zwrotu
Dane na 30.04.2026

kwi-25 / kwi-26

16,18

kwi-24 / kwi-25

-0,46

kwi-23 / kwi-24

4,15

kwi-22 / kwi-23

-0,13

kwi-21 / kwi-22

-18,69

Data utworzenia

14.05.2001

Templeton Global Total Return Fund - A (Mdis) USD

walucie klasy tytułów uczestnictwa

USD

Dane na 08.05.2026

Wartość aktywów netto (NAV)

$7,87

Zmiana wartości aktywów netto (NAV)

0,13%

$0,01

Zwykłe stopy zwrotu
Dane na 30.04.2026

kwi-25 / kwi-26

12,60

kwi-24 / kwi-25

6,53

kwi-23 / kwi-24

-0,68

kwi-22 / kwi-23

-6,42

kwi-21 / kwi-22

-8,79

Data utworzenia

29.08.2003

Templeton Global Value and Income Fund - A (acc) USD

walucie klasy tytułów uczestnictwa

USD

Dane na 08.05.2026

Wartość aktywów netto (NAV)

$49,81

Zmiana wartości aktywów netto (NAV)

0,34%

$0,17

Zwykłe stopy zwrotu
Dane na 30.04.2026

kwi-25 / kwi-26

28,04

kwi-24 / kwi-25

6,40

kwi-23 / kwi-24

6,06

kwi-22 / kwi-23

1,22

kwi-21 / kwi-22

-6,82

Data utworzenia

14.05.2001

Templeton Growth (Euro) Fund - A (acc) EUR

walucie klasy tytułów uczestnictwa

EUR

Dane na 08.05.2026

Wartość aktywów netto (NAV)

€25,40

Zmiana wartości aktywów netto (NAV)

0,04%

€0,01

Zwykłe stopy zwrotu
Dane na 30.04.2026

kwi-25 / kwi-26

19,27

kwi-24 / kwi-25

-3,53

kwi-23 / kwi-24

14,10

kwi-22 / kwi-23

2,74

kwi-21 / kwi-22

-0,75

Data utworzenia

09.08.2000

Templeton Japan Fund - A (acc) EUR

walucie klasy tytułów uczestnictwa

EUR

Dane na 08.05.2026

Wartość aktywów netto (NAV)

€13,44

Zmiana wartości aktywów netto (NAV)

1,28%

€0,17

Zwykłe stopy zwrotu
Dane na 30.04.2026

kwi-25 / kwi-26

27,83

kwi-24 / kwi-25

12,53

kwi-23 / kwi-24

20,05

kwi-22 / kwi-23

1,20

kwi-21 / kwi-22

-1,06

Data utworzenia

25.10.2005

Templeton Latin America Fund - A (acc) USD

walucie klasy tytułów uczestnictwa

USD

Dane na 08.05.2026

Wartość aktywów netto (NAV)

$96,28

Zmiana wartości aktywów netto (NAV)

1,32%

$1,25

Zwykłe stopy zwrotu
Dane na 30.04.2026

kwi-25 / kwi-26

47,36

kwi-24 / kwi-25

-1,03

kwi-23 / kwi-24

10,95

kwi-22 / kwi-23

-0,42

kwi-21 / kwi-22

0,60

Data utworzenia

14.05.2001

Templeton Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund - A (acc) USD

walucie klasy tytułów uczestnictwa

USD

Dane na 08.05.2026

Wartość aktywów netto (NAV)

$10,21

Zmiana wartości aktywów netto (NAV)

0,39%

$0,04

Zwykłe stopy zwrotu
Dane na 30.04.2026

kwi-25 / kwi-26

17,64

kwi-24 / kwi-25

5,29

kwi-23 / kwi-24

5,72

kwi-22 / kwi-23

-2,78

kwi-21 / kwi-22

-10,11

Data utworzenia

20.02.2018

Templeton Sustainable Global Bond (Euro) Fund - A (acc) EUR

walucie klasy tytułów uczestnictwa

EUR

Dane na 08.05.2026

Wartość aktywów netto (NAV)

€13,19

Zmiana wartości aktywów netto (NAV)

0,00%

€0,00

Zwykłe stopy zwrotu
Dane na 30.04.2026

kwi-25 / kwi-26

2,50

kwi-24 / kwi-25

3,73

kwi-23 / kwi-24

1,15

kwi-22 / kwi-23

-4,16

kwi-21 / kwi-22

-6,05

Data utworzenia

29.08.2003

Identyfikatory

Ratingi

Ważne informacje

Klasyfikacja funduszu na mocy rozporządzenia w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych (UE) 2019/2088:

Artykuł 8: Fundusz spełnia wymagania art. 8 rozporządzenia w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych (SFDR); w polityce inwestycyjnej funduszu zawarte są wiążące zobowiązania do promowania aspektów środowiskowych i/albo społecznych, a wszystkie spółki, w które fundusz inwestuje powinny przestrzegać dobrych praktyk w zakresie ładu korporacyjnego. Więcej informacji na temat aspektów Funduszu związanych ze zrównoważonym inwestowaniem można znaleźć na stronie internetowej franklintempleton.lu/SFDR. Przed dokonaniem inwestycji należy szczegółowo zapoznać się z celami i charakterystyką funduszu.

Artykuł 9: Fundusz spełnia wymagania art. 9 rozporządzenia w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych (SFDR); celem funduszu są zrównoważone inwestycje zgodnie z definicją zawartą w rozporządzeniu SFDR. Więcej informacji na temat aspektów Funduszu związanych ze zrównoważonym inwestowaniem można znaleźć na stronie internetowej franklintempleton.lu/SFDR. Przed dokonaniem inwestycji należy szczegółowo zapoznać się z celami i charakterystyką funduszu.

Przed dokonaniem inwestycji należy szczegółowo zapoznać się z celami i charakterystyką funduszu.

Przedstawione informacje mają charakter wyłącznie poglądowy. Należy zapoznać się z dokumentem zawierającym kluczowe informacje oraz z prospektem, w których szczegółowo opisano cele i czynniki ryzyka związane z Funduszem (Funduszami); te i inne istotne dokumenty można znaleźć w zakładce „Literatura”. Przedstawione dane są aktualne na moment zamknięcia poprzedniego dnia roboczego.

Wartość tytułów uczestnictwa Funduszu oraz generowane przez nie zyski mogą nie tylko rosnąć, ale także spadać, a inwestorzy nie mają gwarancji odzyskania pełnej zainwestowanej kwoty. Wyniki historyczne nie zapowiadają wyników przyszłych.

Źródło danych o wynikach — Franklin Templeton. WAN do WAN, przy założeniu reinwestycji dochodu brutto, bez opłat wstępnych, ale z odzwierciedleniem rocznych opłat za zarządzanie. Opłaty z tytułu sprzedaży, kwoty należnych podatków i inne lokalne koszty nie zostały odliczone.

Przedstawione wyniki mogą uwzględniać okresy sprzed dnia utworzenia Funduszu, odzwierciedlając wyniki jego poprzednika o zasadniczo podobnym celu inwestycyjnym i polityce inwestycyjnej, którego aktywa zostały przeniesione do tego Funduszu w dniu utworzenia. Dane o wynikach powinny być wykorzystywane wyłącznie w celach poglądowych, ponieważ wyniki sprzed daty utworzenia nie zostały skorygowane w sposób odzwierciedlający opłaty Funduszu.

Informacje dotyczące wybranych klas tytułów uczestnictwa prezentują wyniki sprzed dnia utworzenia tych klas. W tych przypadkach przedstawiono symulację wyników opartą na danych o wynikach pierwotnej klasy tytułów uczestnictwa, która obciążona była wyższymi opłatami rocznymi. Pod tym odnośnikiem można znaleźć pełną listę klas tytułów uczestnictwa o mieszanej historii wyników

Źródło danych o średnich wynikach sektorowych: © Morningstar, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie: (1) stanowią własność Morningstar; (2) nie mogą być powielane ani rozprowadzane oraz (3) mogą nie być precyzyjne, kompletne lub aktualne. Morningstar ani podmioty dostarczające dane Morningstar nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty wynikające z jakiegokolwiek wykorzystywania tych informacji. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej https://www.morningstar.com

„-” oznacza brak dostępnych danych.

Tytuły uczestnictwa Funduszu mogą nie być dopuszczone do obrotu pod niektórymi jurysdykcjami, a inwestor zainteresowany tym funduszem powinien sprawdzić ich dostępność u lokalnego przedstawiciela Franklin Templeton Investments przed podjęciem decyzji inwestycyjnej. Tytuły uczestnictwa Funduszu nie mogą być bezpośrednio ani pośrednio oferowane ani sprzedawane rezydentom Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Wartość inwestycji może nie tylko rosnąć, ale także spadać, i inwestorzy powinni mieć świadomość, że mogą nie odzyskać pełnej kwoty zainwestowanego kapitału.

Przypisy

Powyższe ceny tytułów uczestnictwa Funduszy nie są potwierdzone (o ile nie zaznaczono inaczej) i mają charakter wyłącznie informacyjny, ponieważ nie zostały jeszcze zweryfikowane przez Administratorów poszczególnych Funduszy. Fundusz i Franklin Templeton nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za konsekwencje działań lub decyzji podjętych w oparciu o wskazane ceny i informacje zawarte w niniejszym dokumencie. Transakcje kupna, zamiany i umorzenia Tytułów uczestnictwa mogą być przeprowadzane wyłącznie na podstawie potwierdzonych cen. Informacje o potwierdzonych cenach można uzyskać od Franklin Templeton po godz. 12:00.