LU0294219869
Templeton Global Bond Fund
Data 12.03.2026
Wartość aktywów netto (NAV) 1
€16,21
Zmiana wartości aktywów netto (NAV) 1
€-0,18
Data 28.02.2026
Ogólna Ocena Morningstar™ 2
: Elastyczny portfel obligacji światowych — hedging EUR
[products.morningstar-stylebox-title-sr-fixed]
| 3 | |
| 1176 |
| 5 | |
| 969 |
| 10 | |
| 488 |
O Funduszu
Zarządzający portfelem
Rentowność
- Zwykła jednookresowa stopa zwrotu
- Skumulowane stopy zwrotu
- Średnioroczne stopy zwrotu
- Stopy zwrotu w latach kalendarzowych
- Statystyki ryzyka
Zwykła jednookresowa stopa zwrotu
Zwykła jednookresowa stopa zwrotu
Wyniki historyczne nie gwarantują wyników przyszłych.
Chart
Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from -15.2 to 13.73.
lut-25/lut-26lut-24/lut-25lut-23/lut-24lut-22/lut-23lut-21/lut-22lut-20/lut-21lut-19/lut-20lut-18/lut-19lut-17/lut-18lut-16/lut-17
-20-1001020
End of interactive chart.
Koniec miesiąca Data 28.02.2026 | Waluta | lut-25 / lut-26 | lut-24 / lut-25 | lut-23 / lut-24 | lut-22 / lut-23 | lut-21 / lut-22 | lut-20 / lut-21 | lut-19 / lut-20 | lut-18 / lut-19 | lut-17 / lut-18 | lut-16 / lut-17 | Data utworzenia | Przegląd Funduszu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 13,73 | -5,49 | -2,18 | -10,51 | -3,51 | -5,41 | -6,31 | 1,66 | -2,05 | 10,35 | 10.04.2007 | ||
| JP Morgan Global Government Bond Index (%) | USD | 6,20 | 1,71 | 1,27 | -15,20 | -5,67 | 2,51 | 8,74 | -0,85 | 6,07 | -1,42 | — |
Koniec miesiąca
A (acc) EUR-H1 (%)
Waluta
EUR
A (acc) EUR-H1 (%)
lut-25 / lut-26
13,73
A (acc) EUR-H1 (%)
lut-24 / lut-25
-5,49
A (acc) EUR-H1 (%)
lut-23 / lut-24
-2,18
A (acc) EUR-H1 (%)
lut-22 / lut-23
-10,51
A (acc) EUR-H1 (%)
lut-21 / lut-22
-3,51
A (acc) EUR-H1 (%)
lut-20 / lut-21
-5,41
A (acc) EUR-H1 (%)
lut-19 / lut-20
-6,31
A (acc) EUR-H1 (%)
lut-18 / lut-19
1,66
A (acc) EUR-H1 (%)
lut-17 / lut-18
-2,05
A (acc) EUR-H1 (%)
lut-16 / lut-17
10,35
A (acc) EUR-H1 (%)
Data utworzenia
10.04.2007
A (acc) EUR-H1 (%)
Przegląd Funduszu
Zobacz
A (acc) EUR-H1 (%)
Koniec miesiąca
JP Morgan Global Government Bond Index (%)
Waluta
USD
JP Morgan Global Government Bond Index (%)
lut-25 / lut-26
6,20
JP Morgan Global Government Bond Index (%)
lut-24 / lut-25
1,71
JP Morgan Global Government Bond Index (%)
lut-23 / lut-24
1,27
JP Morgan Global Government Bond Index (%)
lut-22 / lut-23
-15,20
JP Morgan Global Government Bond Index (%)
lut-21 / lut-22
-5,67
JP Morgan Global Government Bond Index (%)
lut-20 / lut-21
2,51
JP Morgan Global Government Bond Index (%)
lut-19 / lut-20
8,74
JP Morgan Global Government Bond Index (%)
lut-18 / lut-19
-0,85
JP Morgan Global Government Bond Index (%)
lut-17 / lut-18
6,07
JP Morgan Global Government Bond Index (%)
lut-16 / lut-17
-1,42
JP Morgan Global Government Bond Index (%)
Data utworzenia
—
JP Morgan Global Government Bond Index (%)
Przegląd Funduszu
Zobacz
JP Morgan Global Government Bond Index (%)
Koniec miesiąca Data 28.02.2026 | Waluta | lut-25 / lut-26 | lut-24 / lut-25 | lut-23 / lut-24 | lut-22 / lut-23 | lut-21 / lut-22 | lut-20 / lut-21 | lut-19 / lut-20 | lut-18 / lut-19 | lut-17 / lut-18 | lut-16 / lut-17 | Data utworzenia | Przegląd Funduszu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) CHF-H1 (%) | CHF | 11,34 | -8,01 | -4,31 | -10,78 | -3,61 | -5,87 | -6,52 | 1,37 | -2,20 | 9,87 | 14.09.2009 | ||
| A (acc) EUR (%) | EUR | 2,31 | 0,42 | -2,19 | -1,78 | 4,89 | -12,60 | -0,44 | 12,20 | -12,91 | 14,68 | 09.09.2002 | ||
| A (acc) USD (%) | USD | 16,57 | -3,64 | 0,00 | -7,34 | -2,54 | -4,42 | -3,45 | 4,59 | 0,44 | 11,52 | 28.04.2006 | ||
| A (Mdis) EUR-H1 (%) | EUR | 13,77 | -5,39 | -2,28 | -10,38 | -3,48 | -5,58 | -6,26 | 1,66 | -1,98 | 10,36 | 16.06.2008 | ||
| N (acc) EUR (%) | EUR | 1,61 | -0,28 | -2,86 | -2,49 | 4,17 | -13,23 | -1,09 | 11,40 | -13,54 | 13,93 | 01.09.2006 | ||
| N (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 12,95 | -6,11 | -2,96 | -11,08 | -4,13 | -6,15 | -6,97 | 0,96 | -2,66 | 9,56 | 10.04.2007 | ||
| N (acc) PLN-H1 (%) | PLN | 16,12 | -4,17 | 0,00 | -6,04 | -3,19 | -5,59 | -5,03 | 3,09 | -0,77 | 11,75 | 20.11.2009 | ||
| N (acc) USD (%) | USD | 15,73 | -4,26 | -0,72 | -8,01 | -3,19 | -5,11 | -4,10 | 3,88 | -0,28 | 10,76 | 29.12.2000 | ||
| N (Mdis) USD (%) | USD | 15,72 | -4,29 | -0,70 | -7,91 | -3,25 | -5,15 | -4,09 | 3,84 | -0,29 | 10,77 | 30.09.2011 | ||
| W (acc) USD (%) | USD | 17,12 | -3,20 | 0,57 | -6,88 | -2,07 | -3,90 | -2,98 | 5,08 | 0,85 | 12,05 | 28.04.2006 |
Koniec miesiąca
(%)
A (acc) CHF-H1 (%)
Waluta
CHF
A (acc) CHF-H1 (%)
lut-25 / lut-26
11,34
A (acc) CHF-H1 (%)
lut-24 / lut-25
-8,01
A (acc) CHF-H1 (%)
lut-23 / lut-24
-4,31
A (acc) CHF-H1 (%)
lut-22 / lut-23
-10,78
A (acc) CHF-H1 (%)
lut-21 / lut-22
-3,61
A (acc) CHF-H1 (%)
lut-20 / lut-21
-5,87
A (acc) CHF-H1 (%)
lut-19 / lut-20
-6,52
A (acc) CHF-H1 (%)
lut-18 / lut-19
1,37
A (acc) CHF-H1 (%)
lut-17 / lut-18
-2,20
A (acc) CHF-H1 (%)
lut-16 / lut-17
9,87
A (acc) CHF-H1 (%)
Data utworzenia
14.09.2009
A (acc) CHF-H1 (%)
Przegląd Funduszu
A (acc) CHF-H1 (%)
Koniec miesiąca
(%)
A (acc) EUR (%)
Waluta
EUR
A (acc) EUR (%)
lut-25 / lut-26
2,31
A (acc) EUR (%)
lut-24 / lut-25
0,42
A (acc) EUR (%)
lut-23 / lut-24
-2,19
A (acc) EUR (%)
lut-22 / lut-23
-1,78
A (acc) EUR (%)
lut-21 / lut-22
4,89
A (acc) EUR (%)
lut-20 / lut-21
-12,60
A (acc) EUR (%)
lut-19 / lut-20
-0,44
A (acc) EUR (%)
lut-18 / lut-19
12,20
A (acc) EUR (%)
lut-17 / lut-18
-12,91
A (acc) EUR (%)
lut-16 / lut-17
14,68
A (acc) EUR (%)
Data utworzenia
09.09.2002
A (acc) EUR (%)
Przegląd Funduszu
A (acc) EUR (%)
Koniec miesiąca
(%)
A (acc) USD (%)
Waluta
USD
A (acc) USD (%)
lut-25 / lut-26
16,57
A (acc) USD (%)
lut-24 / lut-25
-3,64
A (acc) USD (%)
lut-23 / lut-24
0,00
A (acc) USD (%)
lut-22 / lut-23
-7,34
A (acc) USD (%)
lut-21 / lut-22
-2,54
A (acc) USD (%)
lut-20 / lut-21
-4,42
A (acc) USD (%)
lut-19 / lut-20
-3,45
A (acc) USD (%)
lut-18 / lut-19
4,59
A (acc) USD (%)
lut-17 / lut-18
0,44
A (acc) USD (%)
lut-16 / lut-17
11,52
A (acc) USD (%)
Data utworzenia
28.04.2006
A (acc) USD (%)
Przegląd Funduszu
A (acc) USD (%)
Koniec miesiąca
(%)
A (Mdis) EUR-H1 (%)
Waluta
EUR
A (Mdis) EUR-H1 (%)
lut-25 / lut-26
13,77
A (Mdis) EUR-H1 (%)
lut-24 / lut-25
-5,39
A (Mdis) EUR-H1 (%)
lut-23 / lut-24
-2,28
A (Mdis) EUR-H1 (%)
lut-22 / lut-23
-10,38
A (Mdis) EUR-H1 (%)
lut-21 / lut-22
-3,48
A (Mdis) EUR-H1 (%)
lut-20 / lut-21
-5,58
A (Mdis) EUR-H1 (%)
lut-19 / lut-20
-6,26
A (Mdis) EUR-H1 (%)
lut-18 / lut-19
1,66
A (Mdis) EUR-H1 (%)
lut-17 / lut-18
-1,98
A (Mdis) EUR-H1 (%)
lut-16 / lut-17
10,36
A (Mdis) EUR-H1 (%)
Data utworzenia
16.06.2008
A (Mdis) EUR-H1 (%)
Przegląd Funduszu
A (Mdis) EUR-H1 (%)
Koniec miesiąca
(%)
N (acc) EUR (%)
Waluta
EUR
N (acc) EUR (%)
lut-25 / lut-26
1,61
N (acc) EUR (%)
lut-24 / lut-25
-0,28
N (acc) EUR (%)
lut-23 / lut-24
-2,86
N (acc) EUR (%)
lut-22 / lut-23
-2,49
N (acc) EUR (%)
lut-21 / lut-22
4,17
N (acc) EUR (%)
lut-20 / lut-21
-13,23
N (acc) EUR (%)
lut-19 / lut-20
-1,09
N (acc) EUR (%)
lut-18 / lut-19
11,40
N (acc) EUR (%)
lut-17 / lut-18
-13,54
N (acc) EUR (%)
lut-16 / lut-17
13,93
N (acc) EUR (%)
Data utworzenia
01.09.2006
N (acc) EUR (%)
Przegląd Funduszu
N (acc) EUR (%)
Koniec miesiąca
(%)
N (acc) EUR-H1 (%)
Waluta
EUR
N (acc) EUR-H1 (%)
lut-25 / lut-26
12,95
N (acc) EUR-H1 (%)
lut-24 / lut-25
-6,11
N (acc) EUR-H1 (%)
lut-23 / lut-24
-2,96
N (acc) EUR-H1 (%)
lut-22 / lut-23
-11,08
N (acc) EUR-H1 (%)
lut-21 / lut-22
-4,13
N (acc) EUR-H1 (%)
lut-20 / lut-21
-6,15
N (acc) EUR-H1 (%)
lut-19 / lut-20
-6,97
N (acc) EUR-H1 (%)
lut-18 / lut-19
0,96
N (acc) EUR-H1 (%)
lut-17 / lut-18
-2,66
N (acc) EUR-H1 (%)
lut-16 / lut-17
9,56
N (acc) EUR-H1 (%)
Data utworzenia
10.04.2007
N (acc) EUR-H1 (%)
Przegląd Funduszu
N (acc) EUR-H1 (%)
Koniec miesiąca
(%)
N (acc) PLN-H1 (%)
Waluta
PLN
N (acc) PLN-H1 (%)
lut-25 / lut-26
16,12
N (acc) PLN-H1 (%)
lut-24 / lut-25
-4,17
N (acc) PLN-H1 (%)
lut-23 / lut-24
0,00
N (acc) PLN-H1 (%)
lut-22 / lut-23
-6,04
N (acc) PLN-H1 (%)
lut-21 / lut-22
-3,19
N (acc) PLN-H1 (%)
lut-20 / lut-21
-5,59
N (acc) PLN-H1 (%)
lut-19 / lut-20
-5,03
N (acc) PLN-H1 (%)
lut-18 / lut-19
3,09
N (acc) PLN-H1 (%)
lut-17 / lut-18
-0,77
N (acc) PLN-H1 (%)
lut-16 / lut-17
11,75
N (acc) PLN-H1 (%)
Data utworzenia
20.11.2009
N (acc) PLN-H1 (%)
Przegląd Funduszu
N (acc) PLN-H1 (%)
Koniec miesiąca
(%)
N (acc) USD (%)
Waluta
USD
N (acc) USD (%)
lut-25 / lut-26
15,73
N (acc) USD (%)
lut-24 / lut-25
-4,26
N (acc) USD (%)
lut-23 / lut-24
-0,72
N (acc) USD (%)
lut-22 / lut-23
-8,01
N (acc) USD (%)
lut-21 / lut-22
-3,19
N (acc) USD (%)
lut-20 / lut-21
-5,11
N (acc) USD (%)
lut-19 / lut-20
-4,10
N (acc) USD (%)
lut-18 / lut-19
3,88
N (acc) USD (%)
lut-17 / lut-18
-0,28
N (acc) USD (%)
lut-16 / lut-17
10,76
N (acc) USD (%)
Data utworzenia
29.12.2000
N (acc) USD (%)
Przegląd Funduszu
N (acc) USD (%)
Koniec miesiąca
(%)
N (Mdis) USD (%)
Waluta
USD
N (Mdis) USD (%)
lut-25 / lut-26
15,72
N (Mdis) USD (%)
lut-24 / lut-25
-4,29
N (Mdis) USD (%)
lut-23 / lut-24
-0,70
N (Mdis) USD (%)
lut-22 / lut-23
-7,91
N (Mdis) USD (%)
lut-21 / lut-22
-3,25
N (Mdis) USD (%)
lut-20 / lut-21
-5,15
N (Mdis) USD (%)
lut-19 / lut-20
-4,09
N (Mdis) USD (%)
lut-18 / lut-19
3,84
N (Mdis) USD (%)
lut-17 / lut-18
-0,29
N (Mdis) USD (%)
lut-16 / lut-17
10,77
N (Mdis) USD (%)
Data utworzenia
30.09.2011
N (Mdis) USD (%)
Przegląd Funduszu
N (Mdis) USD (%)
Koniec miesiąca
(%)
W (acc) USD (%)
Waluta
USD
W (acc) USD (%)
lut-25 / lut-26
17,12
W (acc) USD (%)
lut-24 / lut-25
-3,20
W (acc) USD (%)
lut-23 / lut-24
0,57
W (acc) USD (%)
lut-22 / lut-23
-6,88
W (acc) USD (%)
lut-21 / lut-22
-2,07
W (acc) USD (%)
lut-20 / lut-21
-3,90
W (acc) USD (%)
lut-19 / lut-20
-2,98
W (acc) USD (%)
lut-18 / lut-19
5,08
W (acc) USD (%)
lut-17 / lut-18
0,85
W (acc) USD (%)
lut-16 / lut-17
12,05
W (acc) USD (%)
Data utworzenia
28.04.2006
W (acc) USD (%)
Przegląd Funduszu
W (acc) USD (%)
Stopy zwrotu z funduszu mogą rosnąć lub spadać w następstwie zmian kursów walut.
Skumulowane stopy zwrotu
Skumulowane stopy zwrotu
Wyniki historyczne nie gwarantują wyników przyszłych.
2007
2007
Wybrany miesiąc kwiecień 2007
2026
2026
Wybrany miesiąc luty 2026
Chart
Line chart with 2 lines.
The chart has 1 X axis displaying Time. Data ranges from 2007-04-01 00:00:00 to 2026-02-01 00:00:00.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 98.36 to 198.65.
End of interactive chart.
Koniec miesiąca Data 28.02.2026 | Waluta | Od początku roku (YTD) | 1 miesiąc | 3 miesiące | 6 miesięcy | 1 rok | 3 lata | 5 lat | 10 lat | 15 lat | Data utworzenia 10.04.2007 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 4,15 | 1,51 | 4,47 | 5,32 | 13,73 | 5,14 | -9,21 | -11,60 | -9,12 | 38,24 | |
| JP Morgan Global Government Bond Index (%) | USD | 1,91 | 1,19 | 1,79 | 1,98 | 6,20 | 9,39 | -12,50 | 1,13 | 7,08 | 42,87 |
Koniec miesiąca
A (acc) EUR-H1 (%)
Waluta
EUR
Od początku roku (YTD)
4,15
1 miesiąc
1,51
3 miesiące
4,47
6 miesięcy
5,32
1 rok
13,73
3 lata
5,14
5 lat
-9,21
10 lat
-11,60
15 lat
-9,12
Data utworzenia
38,24
Koniec miesiąca
JP Morgan Global Government Bond Index (%)
Waluta
USD
Od początku roku (YTD)
1,91
1 miesiąc
1,19
3 miesiące
1,79
6 miesięcy
1,98
1 rok
6,20
3 lata
9,39
5 lat
-12,50
10 lat
1,13
15 lat
7,08
Data utworzenia
42,87
Koniec miesiąca Data 28.02.2026 | Waluta | Od początku roku (YTD) | 1 miesiąc | 3 miesiące | 6 miesięcy | 1 rok | 3 lata | 5 lat | 10 lat | 15 lat | Data utworzenia |
| Przegląd Funduszu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) CHF-H1 (%) | CHF | 3,67 | 1,30 | 3,90 | 4,13 | 11,34 | -1,99 | -15,72 | -19,21 | -19,42 | -6,68 | 14.09.2009 | ||
| A (acc) EUR (%) | EUR | 3,84 | 1,93 | 3,09 | 5,41 | 2,31 | 0,48 | 3,51 | 0,92 | 32,74 | 143,32 | 09.09.2002 | ||
| A (acc) USD (%) | USD | 4,43 | 1,63 | 5,00 | 6,48 | 16,57 | 12,33 | 1,44 | 9,67 | 13,71 | 90,65 | 28.04.2006 | ||
| A (Mdis) EUR-H1 (%) | EUR | 4,24 | 1,54 | 4,44 | 5,43 | 13,77 | 5,18 | -9,02 | -11,45 | -8,68 | 29,63 | 16.06.2008 | ||
| N (acc) EUR (%) | EUR | 3,72 | 1,90 | 2,90 | 5,05 | 1,61 | -1,56 | 0,00 | -5,83 | 19,57 | 80,20 | 01.09.2006 | ||
| N (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 4,02 | 1,46 | 4,30 | 4,95 | 12,95 | 2,91 | -12,28 | -17,54 | -17,98 | 21,50 | 10.04.2007 | ||
| N (acc) PLN-H1 (%) | PLN | 4,30 | 1,60 | 4,80 | 6,13 | 16,12 | 11,27 | 1,22 | 3,75 | 17,16 | 33,33 | 20.11.2009 | ||
| N (acc) USD (%) | USD | 4,33 | 1,56 | 4,83 | 6,11 | 15,73 | 10,00 | -2,04 | 2,28 | 2,37 | 176,17 | 29.12.2000 | ||
| N (Mdis) USD (%) | USD | 4,39 | 1,58 | 4,76 | 6,12 | 15,72 | 9,99 | -1,99 | 2,26 | — | 7,99 | 30.09.2011 | ||
| W (acc) USD (%) | USD | 4,51 | 1,60 | 5,06 | 6,74 | 17,12 | 14,01 | 3,97 | 15,11 | 21,07 | 102,99 | 28.04.2006 |
Koniec miesiąca
A (acc) CHF-H1 (%)
Waluta
CHF
Od początku roku (YTD)
3,67
1 miesiąc
1,30
3 miesiące
3,90
6 miesięcy
4,13
1 rok
11,34
3 lata
-1,99
5 lat
-15,72
10 lat
-19,21
15 lat
-19,42
Data utworzenia
-6,68
Przegląd Funduszu
Koniec miesiąca
A (acc) EUR (%)
Waluta
EUR
Od początku roku (YTD)
3,84
1 miesiąc
1,93
3 miesiące
3,09
6 miesięcy
5,41
1 rok
2,31
3 lata
0,48
5 lat
3,51
10 lat
0,92
15 lat
32,74
Data utworzenia
143,32
Przegląd Funduszu
Koniec miesiąca
A (acc) USD (%)
Waluta
USD
Od początku roku (YTD)
4,43
1 miesiąc
1,63
3 miesiące
5,00
6 miesięcy
6,48
1 rok
16,57
3 lata
12,33
5 lat
1,44
10 lat
9,67
15 lat
13,71
Data utworzenia
90,65
Przegląd Funduszu
Koniec miesiąca
A (Mdis) EUR-H1 (%)
Waluta
EUR
Od początku roku (YTD)
4,24
1 miesiąc
1,54
3 miesiące
4,44
6 miesięcy
5,43
1 rok
13,77
3 lata
5,18
5 lat
-9,02
10 lat
-11,45
15 lat
-8,68
Data utworzenia
29,63
Przegląd Funduszu
Koniec miesiąca
N (acc) EUR (%)
Waluta
EUR
Od początku roku (YTD)
3,72
1 miesiąc
1,90
3 miesiące
2,90
6 miesięcy
5,05
1 rok
1,61
3 lata
-1,56
5 lat
0,00
10 lat
-5,83
15 lat
19,57
Data utworzenia
80,20
Przegląd Funduszu
Koniec miesiąca
N (acc) EUR-H1 (%)
Waluta
EUR
Od początku roku (YTD)
4,02
1 miesiąc
1,46
3 miesiące
4,30
6 miesięcy
4,95
1 rok
12,95
3 lata
2,91
5 lat
-12,28
10 lat
-17,54
15 lat
-17,98
Data utworzenia
21,50
Przegląd Funduszu
Koniec miesiąca
N (acc) PLN-H1 (%)
Waluta
PLN
Od początku roku (YTD)
4,30
1 miesiąc
1,60
3 miesiące
4,80
6 miesięcy
6,13
1 rok
16,12
3 lata
11,27
5 lat
1,22
10 lat
3,75
15 lat
17,16
Data utworzenia
33,33
Przegląd Funduszu
Koniec miesiąca
N (acc) USD (%)
Waluta
USD
Od początku roku (YTD)
4,33
1 miesiąc
1,56
3 miesiące
4,83
6 miesięcy
6,11
1 rok
15,73
3 lata
10,00
5 lat
-2,04
10 lat
2,28
15 lat
2,37
Data utworzenia
176,17
Przegląd Funduszu
Koniec miesiąca
N (Mdis) USD (%)
Waluta
USD
Od początku roku (YTD)
4,39
1 miesiąc
1,58
3 miesiące
4,76
6 miesięcy
6,12
1 rok
15,72
3 lata
9,99
5 lat
-1,99
10 lat
2,26
15 lat
—
Data utworzenia
7,99
Przegląd Funduszu
Koniec miesiąca
W (acc) USD (%)
Waluta
USD
Od początku roku (YTD)
4,51
1 miesiąc
1,60
3 miesiące
5,06
6 miesięcy
6,74
1 rok
17,12
3 lata
14,01
5 lat
3,97
10 lat
15,11
15 lat
21,07
Data utworzenia
102,99
Przegląd Funduszu
Stopy zwrotu z funduszu mogą rosnąć lub spadać w następstwie zmian kursów walut.
Średnioroczne stopy zwrotu
Średnioroczne stopy zwrotu
Wyniki historyczne nie gwarantują wyników przyszłych.
Chart
Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from -2.64 to 13.73.
1 rok3 lata5 lat10 lat15 latData utworzenia
-5051015
End of interactive chart.
Koniec miesiąca Data 28.02.2026 | Waluta | 1 rok | 3 lata | 5 lat | 10 lat | 15 lat | Data utworzenia 10.04.2007 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 13,73 | 1,68 | -1,92 | -1,23 | -0,64 | 1,73 | |
| JP Morgan Global Government Bond Index (%) | USD | 6,20 | 3,04 | -2,64 | 0,11 | 0,46 | 1,91 |
Koniec miesiąca
A (acc) EUR-H1 (%)
Waluta
EUR
1 rok
13,73
3 lata
1,68
5 lat
-1,92
10 lat
-1,23
15 lat
-0,64
Data utworzenia
1,73
Koniec miesiąca
JP Morgan Global Government Bond Index (%)
Waluta
USD
1 rok
6,20
3 lata
3,04
5 lat
-2,64
10 lat
0,11
15 lat
0,46
Data utworzenia
1,91
Koniec miesiąca Data 28.02.2026 | Waluta | 1 rok | 3 lata | 5 lat | 10 lat | 15 lat | Data utworzenia |
| Przegląd Funduszu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) CHF-H1 (%) | CHF | 11,34 | -0,67 | -3,36 | -2,11 | -1,43 | -0,42 | 14.09.2009 | ||
| A (acc) EUR (%) | EUR | 2,31 | 0,16 | 0,69 | 0,09 | 1,91 | 3,86 | 09.09.2002 | ||
| A (acc) USD (%) | USD | 16,57 | 3,95 | 0,29 | 0,93 | 0,86 | 3,31 | 28.04.2006 | ||
| A (Mdis) EUR-H1 (%) | EUR | 13,77 | 1,70 | -1,87 | -1,21 | -0,60 | 1,48 | 16.06.2008 | ||
| N (acc) EUR (%) | EUR | 1,61 | -0,52 | 0,00 | -0,60 | 1,20 | 3,07 | 01.09.2006 | ||
| N (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 12,95 | 0,96 | -2,59 | -1,91 | -1,31 | 1,04 | 10.04.2007 | ||
| N (acc) PLN-H1 (%) | PLN | 16,12 | 3,62 | 0,24 | 0,37 | 1,06 | 1,78 | 20.11.2009 | ||
| N (acc) USD (%) | USD | 15,73 | 3,23 | -0,41 | 0,23 | 0,16 | 4,12 | 29.12.2000 | ||
| N (Mdis) USD (%) | USD | 15,72 | 3,22 | -0,40 | 0,22 | — | 0,53 | 30.09.2011 | ||
| W (acc) USD (%) | USD | 17,12 | 4,47 | 0,78 | 1,42 | 1,28 | 3,63 | 28.04.2006 |
Koniec miesiąca
A (acc) CHF-H1 (%)
Waluta
CHF
1 rok
11,34
3 lata
-0,67
5 lat
-3,36
10 lat
-2,11
15 lat
-1,43
Data utworzenia
-0,42
Przegląd Funduszu
Koniec miesiąca
A (acc) EUR (%)
Waluta
EUR
1 rok
2,31
3 lata
0,16
5 lat
0,69
10 lat
0,09
15 lat
1,91
Data utworzenia
3,86
Przegląd Funduszu
Koniec miesiąca
A (acc) USD (%)
Waluta
USD
1 rok
16,57
3 lata
3,95
5 lat
0,29
10 lat
0,93
15 lat
0,86
Data utworzenia
3,31
Przegląd Funduszu
Koniec miesiąca
A (Mdis) EUR-H1 (%)
Waluta
EUR
1 rok
13,77
3 lata
1,70
5 lat
-1,87
10 lat
-1,21
15 lat
-0,60
Data utworzenia
1,48
Przegląd Funduszu
Koniec miesiąca
N (acc) EUR (%)
Waluta
EUR
1 rok
1,61
3 lata
-0,52
5 lat
0,00
10 lat
-0,60
15 lat
1,20
Data utworzenia
3,07
Przegląd Funduszu
Koniec miesiąca
N (acc) EUR-H1 (%)
Waluta
EUR
1 rok
12,95
3 lata
0,96
5 lat
-2,59
10 lat
-1,91
15 lat
-1,31
Data utworzenia
1,04
Przegląd Funduszu
Koniec miesiąca
N (acc) PLN-H1 (%)
Waluta
PLN
1 rok
16,12
3 lata
3,62
5 lat
0,24
10 lat
0,37
15 lat
1,06
Data utworzenia
1,78
Przegląd Funduszu
Koniec miesiąca
N (acc) USD (%)
Waluta
USD
1 rok
15,73
3 lata
3,23
5 lat
-0,41
10 lat
0,23
15 lat
0,16
Data utworzenia
4,12
Przegląd Funduszu
Koniec miesiąca
N (Mdis) USD (%)
Waluta
USD
1 rok
15,72
3 lata
3,22
5 lat
-0,40
10 lat
0,22
15 lat
—
Data utworzenia
0,53
Przegląd Funduszu
Koniec miesiąca
W (acc) USD (%)
Waluta
USD
1 rok
17,12
3 lata
4,47
5 lat
0,78
10 lat
1,42
15 lat
1,28
Data utworzenia
3,63
Przegląd Funduszu
Stopy zwrotu z funduszu mogą rosnąć lub spadać w następstwie zmian kursów walut.
Stopy zwrotu w latach kalendarzowych
Stopy zwrotu w latach kalendarzowych
Wyniki historyczne nie gwarantują wyników przyszłych.
Chart
Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from -17.22 to 13.81.
2025202420232022202120202019201820172016
-20-1001020
End of interactive chart.
Koniec miesiąca Data 28.02.2026 | Waluta | Od początku roku (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | Data utworzenia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 4,15 | 13,81 | -13,58 | -0,48 | -7,30 | -5,87 | -4,97 | -2,11 | -1,26 | -0,15 | 3,57 | 10.04.2007 | |
| JP Morgan Global Government Bond Index (%) | USD | 1,91 | 6,56 | -3,65 | 4,02 | -17,22 | -6,50 | 9,68 | 6,02 | -0,66 | 6,83 | 1,57 | — |
Koniec miesiąca
A (acc) EUR-H1 (%)
Waluta
EUR
Od początku roku (YTD)
4,15
2025
13,81
2024
-13,58
2023
-0,48
2022
-7,30
2021
-5,87
2020
-4,97
2019
-2,11
2018
-1,26
2017
-0,15
2016
3,57
Data utworzenia
10.04.2007
Koniec miesiąca
JP Morgan Global Government Bond Index (%)
Waluta
USD
Od początku roku (YTD)
1,91
2025
6,56
2024
-3,65
2023
4,02
2022
-17,22
2021
-6,50
2020
9,68
2019
6,02
2018
-0,66
2017
6,83
2016
1,57
Data utworzenia
—
Koniec miesiąca Data 28.02.2026 | Waluta | Od początku roku (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | Data utworzenia | Przegląd Funduszu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) CHF-H1 (%) | CHF | 3,67 | 11,39 | -15,83 | -2,34 | -7,53 | -6,01 | -5,36 | -2,37 | -1,53 | -0,32 | 3,06 | 14.09.2009 | ||
| A (acc) EUR (%) | EUR | 3,84 | 2,80 | -6,06 | -1,18 | 1,61 | 2,15 | -11,65 | 3,20 | 6,30 | -10,36 | 7,71 | 09.09.2002 | ||
| A (acc) USD (%) | USD | 4,43 | 16,64 | -11,87 | 1,98 | -4,40 | -4,91 | -3,73 | 1,01 | 1,53 | 2,20 | 4,33 | 28.04.2006 | ||
| A (Mdis) EUR-H1 (%) | EUR | 4,24 | 13,91 | -13,66 | -0,45 | -7,29 | -5,86 | -5,05 | -2,12 | -1,21 | -0,08 | 3,54 | 16.06.2008 | ||
| N (acc) EUR (%) | EUR | 3,72 | 2,11 | -6,72 | -1,80 | 0,84 | 1,44 | -12,21 | 2,47 | 5,55 | -11,00 | 6,96 | 01.09.2006 | ||
| N (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 4,02 | 13,01 | -14,14 | -1,17 | -7,93 | -6,47 | -5,78 | -2,78 | -1,92 | -0,80 | 2,83 | 10.04.2007 | ||
| N (acc) PLN-H1 (%) | PLN | 4,30 | 16,29 | -12,43 | 2,28 | -3,08 | -5,94 | -4,87 | -0,70 | 0,07 | 1,07 | 4,92 | 20.11.2009 | ||
| N (acc) USD (%) | USD | 4,33 | 15,82 | -12,47 | 1,23 | -5,07 | -5,56 | -4,37 | 0,29 | 0,82 | 1,49 | 3,64 | 29.12.2000 | ||
| N (Mdis) USD (%) | USD | 4,39 | 15,68 | -12,45 | 1,38 | -5,10 | -5,59 | -4,45 | 0,34 | 0,78 | 1,49 | 3,60 | 30.09.2011 | ||
| W (acc) USD (%) | USD | 4,51 | 17,19 | -11,44 | 2,49 | -3,90 | -4,41 | -3,28 | 1,50 | 2,04 | 2,62 | 4,75 | 28.04.2006 |
Koniec miesiąca
A (acc) CHF-H1 (%)
Waluta
CHF
Od początku roku (YTD)
3,67
2025
11,39
2024
-15,83
2023
-2,34
2022
-7,53
2021
-6,01
2020
-5,36
2019
-2,37
2018
-1,53
2017
-0,32
2016
3,06
Data utworzenia
14.09.2009
Przegląd Funduszu
Koniec miesiąca
A (acc) EUR (%)
Waluta
EUR
Od początku roku (YTD)
3,84
2025
2,80
2024
-6,06
2023
-1,18
2022
1,61
2021
2,15
2020
-11,65
2019
3,20
2018
6,30
2017
-10,36
2016
7,71
Data utworzenia
09.09.2002
Przegląd Funduszu
Koniec miesiąca
A (acc) USD (%)
Waluta
USD
Od początku roku (YTD)
4,43
2025
16,64
2024
-11,87
2023
1,98
2022
-4,40
2021
-4,91
2020
-3,73
2019
1,01
2018
1,53
2017
2,20
2016
4,33
Data utworzenia
28.04.2006
Przegląd Funduszu
Koniec miesiąca
A (Mdis) EUR-H1 (%)
Waluta
EUR
Od początku roku (YTD)
4,24
2025
13,91
2024
-13,66
2023
-0,45
2022
-7,29
2021
-5,86
2020
-5,05
2019
-2,12
2018
-1,21
2017
-0,08
2016
3,54
Data utworzenia
16.06.2008
Przegląd Funduszu
Koniec miesiąca
N (acc) EUR (%)
Waluta
EUR
Od początku roku (YTD)
3,72
2025
2,11
2024
-6,72
2023
-1,80
2022
0,84
2021
1,44
2020
-12,21
2019
2,47
2018
5,55
2017
-11,00
2016
6,96
Data utworzenia
01.09.2006
Przegląd Funduszu
Koniec miesiąca
N (acc) EUR-H1 (%)
Waluta
EUR
Od początku roku (YTD)
4,02
2025
13,01
2024
-14,14
2023
-1,17
2022
-7,93
2021
-6,47
2020
-5,78
2019
-2,78
2018
-1,92
2017
-0,80
2016
2,83
Data utworzenia
10.04.2007
Przegląd Funduszu
Koniec miesiąca
N (acc) PLN-H1 (%)
Waluta
PLN
Od początku roku (YTD)
4,30
2025
16,29
2024
-12,43
2023
2,28
2022
-3,08
2021
-5,94
2020
-4,87
2019
-0,70
2018
0,07
2017
1,07
2016
4,92
Data utworzenia
20.11.2009
Przegląd Funduszu
Koniec miesiąca
N (acc) USD (%)
Waluta
USD
Od początku roku (YTD)
4,33
2025
15,82
2024
-12,47
2023
1,23
2022
-5,07
2021
-5,56
2020
-4,37
2019
0,29
2018
0,82
2017
1,49
2016
3,64
Data utworzenia
29.12.2000
Przegląd Funduszu
Koniec miesiąca
N (Mdis) USD (%)
Waluta
USD
Od początku roku (YTD)
4,39
2025
15,68
2024
-12,45
2023
1,38
2022
-5,10
2021
-5,59
2020
-4,45
2019
0,34
2018
0,78
2017
1,49
2016
3,60
Data utworzenia
30.09.2011
Przegląd Funduszu
Koniec miesiąca
W (acc) USD (%)
Waluta
USD
Od początku roku (YTD)
4,51
2025
17,19
2024
-11,44
2023
2,49
2022
-3,90
2021
-4,41
2020
-3,28
2019
1,50
2018
2,04
2017
2,62
2016
4,75
Data utworzenia
28.04.2006
Przegląd Funduszu
Stopy zwrotu z funduszu mogą rosnąć lub spadać w następstwie zmian kursów walut.
Statystyki ryzyka
Statystyki ryzyka
Indeks porównawczy: JP Morgan Global Government Bond Index
| Średnioroczne odchylenie standardowe | 3 lata | 5 lat | 10 lat |
|---|---|---|---|
| A (acc) EUR-H1 | 10,50 | 9,82 | 8,12 |
| Sharpe ratio (%) | 3 lata | 5 lat | 10 lat |
|---|---|---|---|
| A (acc) EUR-H1 | -0,11 | -0,36 | -0,21 |
Portfel
Aktywa
Łączna wartość aktywów netto
$2,68 mld
Pozycje
Liczba pozycji
74
Statystyki portfela
Efektywny okres trwania
4,87 Yrs
Średnia jakość kredytowa3
A-
Rentowność do wykupu (YTM)
5,69%
Średni ważony czas zapadalności
6,36 Yrs
Struktura portfela
Zorientowany na uzyskanie określonych wyników
Chart
Bar chart with 2 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 9.8694 to 90.13062.
0%100%25%50%75%
End of interactive chart.
| Fundusz | ||
|---|---|---|
| fundusze obligacji | 90,13% | |
| Gotówka i ekwiwalenty | 9,87% |
Każda ujemna pozycja gotówkowa odzwierciedla sytuację przejściową wynikającą z opóźnienia w rozliczeniu transakcji papierami wartościowymi.
Odniesienia do określonych branż, sektorów czy spółek mają charakter wyłącznie informacyjny i nie muszą odzwierciedlać aktualnej struktury portfela funduszu w momencie publikacji.
Portfolio Holdings
Pozycje
Nazwa papierów
Cash and Cash Equivalents
% całości
20,42
Wartość rynkowa
533.388.042
Quantity
Nazwa papierów
Treasury Corp Of Victoria 2% 11/20/2037
% całości
6,02
Wartość rynkowa
157.152.991
Quantity
324.514.000
Nazwa papierów
Brazil Notas Do Tesouro Nacional Serie F 9.919193% 1/01/2031 STATED RATE 10%
% całości
5,98
Wartość rynkowa
155.982.703
Quantity
909.091.000
Nazwa papierów
Malaysia Government Bond 3.899% 11/16/2027
% całości
5,11
Wartość rynkowa
133.376.250
Quantity
512.790.000
Nazwa papierów
Norway Government Bond 1.75% 02/17/2027 REG S
% całości
5,05
Wartość rynkowa
131.795.558
Quantity
1.275.915.000
Nazwa papierów
Republic of South Africa Government Bond 9.00% 01/31/2040
% całości
3,79
Wartość rynkowa
99.017.626
Quantity
1.559.980.000
Nazwa papierów
Uruguay Government International Bond 3.875% 07/02/2040 INDEX LINKED URUIURUI Index
% całości
3,10
Wartość rynkowa
80.980.520
Quantity
2.896.221.711
Nazwa papierów
Colombian TES 9.25% 05/28/2042
% całości
2,80
Wartość rynkowa
73.039.930
Quantity
320.409.000.000
Nazwa papierów
United States Treasury Note/Bond 4.25% 11/15/2034
% całości
2,80
Wartość rynkowa
73.149.998
Quantity
72.146.900
Nazwa papierów
Spain Government Bond 3.15% 04/30/2035 144A REG S
% całości
2,47
Wartość rynkowa
64.538.723
Quantity
53.240.000
Przedstawione pozycje nie reprezentują wszystkich papierów wartościowych kupionych, sprzedanych ani rekomendowanych klientom. Nie należy zakładać, że inwestycje w którekolwiek z wymienionych papierów były lub będą opłacalne.
Wyceny Tytułów Uczestnictwa
Wyceny historyczne
Od dnia założenia Zakres czasu
- 1 miesiąc
- 3 miesiące
- 6 miesięcy
- Od początku roku (YTD)
- 1 rok
- 3 lata
- 5 lat
- Od dnia założenia
marzec 2026
mar
2026
| niniedziela | poponiedziałek | wtwtorek | śrśroda | czczwartek | pipiątek | sosobota |
|---|---|---|---|---|---|---|
marzec 2026
mar
2026
| niniedziela | poponiedziałek | wtwtorek | śrśroda | czczwartek | pipiątek | sosobota |
|---|---|---|---|---|---|---|
Chart
Line chart with 4840 data points.
The chart has 1 X axis displaying Time. Data ranges from 2007-08-01 00:00:01 to 2026-03-12 00:00:01.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 11.98 to 21.8.
Wartość aktywów netto (NAV)
End of interactive chart.
Wyniki historyczne nie gwarantują wyników przyszłych. Wartość tytułów uczestnictwa funduszu oraz generowane przez nie zyski mogą nie tylko rosnąć, ale także spadać, a inwestorzy nie mają gwarancji odzyskania pełnej zainwestowanej kwoty. Wszystkie dane o wynikach przedstawione są we wskazanej walucie, kalkulowane jako Wartość aktywów netto (NAV) do Wartości aktywów netto NAV, i nie zakładają reinwestycje dywidend i nie zostały pomniejszone o należne opłaty za zarządzanie. Opłaty, prowizje, podatki i inne koszty poniesione przez inwestora nie są uwzględnione w obliczeniach. Wahania kursów walut także mogą mieć wpływ na wyniki. Odniesienia do indeksów służą wyłącznie analizie porównawczej i odzwierciedleniu środowiska inwestycyjnego w danym okresie.
Najwyższa / Najniższa wartość aktywów netto (NAV)
| Rok | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najwyższa wartość aktywów netto (NAV) | €16,87 13.02.2026 | €16,33 16.09.2025 | €16,33 27.09.2024 | €17,04 02.02.2023 | €18,25 04.04.2022 | €18,96 05.01.2021 | €19,88 08.01.2020 | €20,97 12.07.2019 | €20,96 09.01.2018 | €21,55 15.05.2017 |
| Najniższa wartość aktywów netto (NAV) | €16,17 02.01.2026 | €14,08 13.01.2025 | €14,19 27.12.2024 | €14,69 31.10.2023 | €15,08 24.10.2022 | €17,60 26.11.2021 | €18,60 05.10.2020 | €19,57 27.11.2019 | €19,60 05.09.2018 | €20,19 17.01.2017 |
Rok
Najwyższa wartość aktywów netto (NAV)
2026
€16,87 13.02.2026
2025
€16,33 16.09.2025
2024
€16,33 27.09.2024
2023
€17,04 02.02.2023
2022
€18,25 04.04.2022
2021
€18,96 05.01.2021
2020
€19,88 08.01.2020
2019
€20,97 12.07.2019
2018
€20,96 09.01.2018
2017
€21,55 15.05.2017
Rok
Najniższa wartość aktywów netto (NAV)
2026
€16,17 02.01.2026
2025
€14,08 13.01.2025
2024
€14,19 27.12.2024
2023
€14,69 31.10.2023
2022
€15,08 24.10.2022
2021
€17,60 26.11.2021
2020
€18,60 05.10.2020
2019
€19,57 27.11.2019
2018
€19,60 05.09.2018
2017
€20,19 17.01.2017
Dane historyczne dziennej wyceny
1 miesiąc Zakres czasu
- 1 miesiąc
- 3 miesiące
- 6 miesięcy
- Od początku roku (YTD)
- 1 rok
- 3 lata
- 5 lat
- Od dnia założenia
marzec 2026
mar
2026
| niniedziela | poponiedziałek | wtwtorek | śrśroda | czczwartek | pipiątek | sosobota |
|---|---|---|---|---|---|---|
marzec 2026
mar
2026
| niniedziela | poponiedziałek | wtwtorek | śrśroda | czczwartek | pipiątek | sosobota |
|---|---|---|---|---|---|---|
Wartość aktywów netto (NAV)
€16,21 (EUR)
Najwyższa wartość aktywów netto (NAV)
€16,87 (EUR)
Najniższa wartość aktywów netto (NAV)
€16,21 (EUR)
Wyświetl historyczne dane o wycenie Od 12.02.2026 Do 12.03.2026
| Data | Wartość aktywów netto (NAV) | Zmiana wartości aktywów netto (NAV) | Procentowa zmiana wartości aktywów netto (NAV) |
|---|---|---|---|
| 12.03.2026 | €16,21 | €-0,18 | -1,10% |
| 11.03.2026 | €16,39 | €-0,07 | -0,43% |
| 10.03.2026 | €16,46 | €0,12 | 0,73% |
| 09.03.2026 | €16,34 | €0,03 | 0,18% |
| 06.03.2026 | €16,31 | €-0,08 | -0,49% |
| 05.03.2026 | €16,39 | €-0,12 | -0,73% |
| 04.03.2026 | €16,51 | €0,10 | 0,61% |
| 03.03.2026 | €16,41 | €-0,24 | -1,44% |
| 02.03.2026 | €16,65 | €-0,17 | -1,01% |
| 27.02.2026 | €16,82 | €0,01 | 0,06% |
| 26.02.2026 | €16,81 | €-0,02 | -0,12% |
| 25.02.2026 | €16,83 | €0,05 | 0,30% |
| 24.02.2026 | €16,78 | €0,00 | 0,00% |
| 23.02.2026 | €16,78 | €0,00 | 0,00% |
| 20.02.2026 | €16,78 | €0,07 | 0,42% |
| 19.02.2026 | €16,71 | €-0,04 | -0,24% |
| 18.02.2026 | €16,75 | €-0,09 | -0,53% |
| 17.02.2026 | €16,84 | €-0,03 | -0,18% |
| 16.02.2026 | €16,87 | €0,04 | 0,00% |
| 13.02.2026 | €16,87 | €0,04 | 0,24% |
| 12.02.2026 | €16,83 | €0,00 | 0,00% |
Data
12.03.2026
Wartość aktywów netto (NAV)
€16,21
Zmiana wartości aktywów netto (NAV)
€-0,18
Procentowa zmiana wartości aktywów netto (NAV)
-1,10%
Data
11.03.2026
Wartość aktywów netto (NAV)
€16,39
Zmiana wartości aktywów netto (NAV)
€-0,07
Procentowa zmiana wartości aktywów netto (NAV)
-0,43%
Data
10.03.2026
Wartość aktywów netto (NAV)
€16,46
Zmiana wartości aktywów netto (NAV)
€0,12
Procentowa zmiana wartości aktywów netto (NAV)
0,73%
Data
09.03.2026
Wartość aktywów netto (NAV)
€16,34
Zmiana wartości aktywów netto (NAV)
€0,03
Procentowa zmiana wartości aktywów netto (NAV)
0,18%
Data
06.03.2026
Wartość aktywów netto (NAV)
€16,31
Zmiana wartości aktywów netto (NAV)
€-0,08
Procentowa zmiana wartości aktywów netto (NAV)
-0,49%
Data
05.03.2026
Wartość aktywów netto (NAV)
€16,39
Zmiana wartości aktywów netto (NAV)
€-0,12
Procentowa zmiana wartości aktywów netto (NAV)
-0,73%
Data
04.03.2026
Wartość aktywów netto (NAV)
€16,51
Zmiana wartości aktywów netto (NAV)
€0,10
Procentowa zmiana wartości aktywów netto (NAV)
0,61%
Data
03.03.2026
Wartość aktywów netto (NAV)
€16,41
Zmiana wartości aktywów netto (NAV)
€-0,24
Procentowa zmiana wartości aktywów netto (NAV)
-1,44%
Data
02.03.2026
Wartość aktywów netto (NAV)
€16,65
Zmiana wartości aktywów netto (NAV)
€-0,17
Procentowa zmiana wartości aktywów netto (NAV)
-1,01%
Data
27.02.2026
Wartość aktywów netto (NAV)
€16,82
Zmiana wartości aktywów netto (NAV)
€0,01
Procentowa zmiana wartości aktywów netto (NAV)
0,06%
Data
26.02.2026
Wartość aktywów netto (NAV)
€16,81
Zmiana wartości aktywów netto (NAV)
€-0,02
Procentowa zmiana wartości aktywów netto (NAV)
-0,12%
Data
25.02.2026
Wartość aktywów netto (NAV)
€16,83
Zmiana wartości aktywów netto (NAV)
€0,05
Procentowa zmiana wartości aktywów netto (NAV)
0,30%
Data
24.02.2026
Wartość aktywów netto (NAV)
€16,78
Zmiana wartości aktywów netto (NAV)
€0,00
Procentowa zmiana wartości aktywów netto (NAV)
0,00%
Data
23.02.2026
Wartość aktywów netto (NAV)
€16,78
Zmiana wartości aktywów netto (NAV)
€0,00
Procentowa zmiana wartości aktywów netto (NAV)
0,00%
Data
20.02.2026
Wartość aktywów netto (NAV)
€16,78
Zmiana wartości aktywów netto (NAV)
€0,07
Procentowa zmiana wartości aktywów netto (NAV)
0,42%
Data
19.02.2026
Wartość aktywów netto (NAV)
€16,71
Zmiana wartości aktywów netto (NAV)
€-0,04
Procentowa zmiana wartości aktywów netto (NAV)
-0,24%
Data
18.02.2026
Wartość aktywów netto (NAV)
€16,75
Zmiana wartości aktywów netto (NAV)
€-0,09
Procentowa zmiana wartości aktywów netto (NAV)
-0,53%
Data
17.02.2026
Wartość aktywów netto (NAV)
€16,84
Zmiana wartości aktywów netto (NAV)
€-0,03
Procentowa zmiana wartości aktywów netto (NAV)
-0,18%
Data
16.02.2026
Wartość aktywów netto (NAV)
€16,87
Zmiana wartości aktywów netto (NAV)
€0,04
Procentowa zmiana wartości aktywów netto (NAV)
0,00%
Data
13.02.2026
Wartość aktywów netto (NAV)
€16,87
Zmiana wartości aktywów netto (NAV)
€0,04
Procentowa zmiana wartości aktywów netto (NAV)
0,24%
Data
12.02.2026
Wartość aktywów netto (NAV)
€16,83
Zmiana wartości aktywów netto (NAV)
€0,00
Procentowa zmiana wartości aktywów netto (NAV)
0,00%
Dokumenty
Dokumenty dotyczące funduszu
PDF
Fact Sheet - Templeton Global Bond Fund (A (acc) EUR-H1)
Dokumenty prawne
PDF
Prospekt informacyjny - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)
PDF
Prospekt informacyjny - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)
PDF
Dokument zawierający kluczowe informacje - Templeton Global Bond Fund A (acc) EUR-H1
PDF
Sprawozdanie Roczne (w języku angielskim) - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)
PDF
Nieaudytowane Sprawozdanie Półroczne - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)
PDF
Articles of Incorporation - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)
Ważne informacje
CFA® i Chartered Financial Analyst® to zastrzeżone znaki towarowe stanowiące własność CFA Institute.
Indeksy nie są zarządzane, a bezpośrednia inwestycja w indeks nie jest możliwa. Indeksy nie uwzględniają żadnych opłat, kosztów ani obciążeń naliczanych przy sprzedaży.
Ważne uwagi i warunki dotyczące podmiotów dostarczających dane można znaleźć na stronie www.franklintempletondatasources.com.
Wydane w Polsce przez Templeton Asset Management (Poland) TFI S.A., Rondo ONZ 1; 00-124 Warszawa.
Przypisy
Wyżej wymienione ceny funduszy są niepotwierdzone, chyba że zaznaczono inaczej, i mają charakter wyłącznie informacyjny, ponieważ nie zostały jeszcze zweryfikowane przez agenta administracyjnego odpowiednich funduszy. Ani sam fundusz, ani Franklin Templeton nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek poleganie na wskazanych cenach i informacjach zawartych w niniejszym pliku danych. Zakup, wymiana i umorzenie udziałów mogą odbywać się wyłącznie na podstawie potwierdzonych cen. Potwierdzone ceny można uzyskać po godz. 12:00 w Franklin Templeton.
© 2025 Morningstar, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie:
(1) stanowią własność Morningstar i/lub podmiotów dostarczających dane Morningstar; (2) nie mogą być powielane ani rozprowadzane oraz (3) mogą nie być precyzyjne, kompletne lub aktualne. Morningstar ani podmioty dostarczające dane Morningstar nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty wynikające z jakiegokolwiek wykorzystywania tych informacji.Ratingi Morningstar przyznawane są na poziomie klas tytułów uczestnictwa, co oznacza, że każda klasa tytułów musi mieć 36-miesięczną historię wyników przed otrzymaniem ratingu.
Średnia jakość kredytowa (ACQ, od ang. „average credit quality”) może zmieniać się z upływem czasu. Portfel nie ma osobnego ratingu kredytowego przyznanego przez jakąkolwiek niezależną agencję ratingową. Celem ratingu wyrażonego literowo, który może opierać się na ratingach przyznanych obligacjom przez różne agencje (lub na ratingach wewnętrznych w przypadku obligacji, którym nie przyznano żadnego ratingu lub środków pieniężnych i ich ekwiwalentów), jest odzwierciedlenie średniej jakości kredytowej portfela inwestycyjnego; rating ten zwykle mieści się w przedziale od AAA (najwyższy) do D (najniższy). W przypadku obligacji, którym nie przyznano żadnego ratingu lub środków pieniężnych i ich ekwiwalentów, ratingi mogą być przypisane na podstawie ratingów emitenta, ratingów aktywów bazowych w przypadku produktów wspólnego inwestowania lub innych istotnych czynników. Średnią jakość kredytową określa się poprzez przypisanie kolejnych liczb całkowitych wszystkim ratingom kredytowym od AAA do D, biorąc prostą, ważoną aktywami średnią wszystkich inwestycji wycenionych według wartości rynkowej i zaokrąglając ją do najbliższego ratingu. Ryzyko niewypłacalności emitenta rośnie wraz ze spadkiem ratingu obligacji, a zatem średnia jakość kredytowa nie jest statystycznym wskaźnikiem ryzyka niewypłacalności dla całego portfela, ponieważ prosta średnia ważona nie odzwierciedla rosnącego poziomu ryzyka obligacji o niższym ratingu. Średnia jakość kredytowa może być niższa po wyłączeniu z obliczeń środków pieniężnych i ich ekwiwalentów. Dane o średniej jakości kredytowej mają charakter wyłącznie informacyjny.