Przejdź do treści
 
 

 

O Funduszu

Rentowność

  • Zwykła jednookresowa stopa zwrotu
  • Skumulowane stopy zwrotu
  • Średnioroczne stopy zwrotu
  • Stopy zwrotu w latach kalendarzowych
  • Statystyki ryzyka

Zwykła jednookresowa stopa zwrotu




Skumulowane stopy zwrotu


Średnioroczne stopy zwrotu



Stopy zwrotu w latach kalendarzowych


Statystyki ryzyka

Statystyki ryzyka

Dane dotyczące ryzyka nie są obecnie dostępne dla tego funduszu.

Portfel

Struktura portfela

  • Aktywa
  • Alokacja geograficzna

Aktywa

Zorientowany na uzyskanie określonych wyników

Data 31.12.2025 % całości Aktualizowane miesięcznie

Chart

Bar chart with 4 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from -0.126 to 38.0413.
End of interactive chart.
Fundusz
Obligacje 38,04%
Akcje 35,77%
Papiery zamienne/instrumenty powiązane z akcjami (ELN) 26,32%
Gotówka i ekwiwalenty -0,13%

Odniesienia do określonych branż, sektorów czy spółek mają charakter wyłącznie informacyjny i nie muszą odzwierciedlać aktualnej struktury portfela funduszu w momencie publikacji.

Alokacja geograficzna

Alokacja geograficzna

Data 31.12.2025 % całości Aktualizowane miesięcznie

Chart

Bar chart with 6 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from -0.126 to 58.7287.
End of interactive chart.
Fundusz
58,73%
18,66%
13,47%
5,06%
4,21%
-0,13%

Portfolio Holdings

  • Pozycje
  • Dziesięć największych wartości

Pozycje

Pozycje

Data 30.11.2025 Aktualizowane miesięcznie
Nazwa papierów 
Cash and Cash Equivalents
% całości 
2,68
Wartość rynkowa 
3.731.772
Quantity 
Nazwa papierów 
United States Treasury Note/Bond 4.5% 11/15/2033
% całości 
1,83
Wartość rynkowa 
2.510.102
Quantity 
2.400.000
Nazwa papierów 
AMZN 8.0% ELN ISSUED BY WELLS FARGO BANK, NATIONAL ASSOCIATION 8.00% ELN 8/10/2026
% całości 
1,67
Wartość rynkowa 
2.294.015
Quantity 
10.000
Nazwa papierów 
TSM 10.0% ELN Issued by JP Morgan Structured Products B V 10.0% ELN 04/15/2026
% całości 
1,57
Wartość rynkowa 
2.144.015
Quantity 
10.000
Nazwa papierów 
Samsung Electronics Co Ltd ORD KRW 100
% całości 
1,55
Wartość rynkowa 
2.129.169
Quantity 
31.000
Nazwa papierów 
Exxon Mobil Corp COM NPV
% całości 
1,52
Wartość rynkowa 
2.086.908
Quantity 
18.003
Nazwa papierów 
Roche Holding AG ORD CHF NPV
% całości 
1,39
Wartość rynkowa 
1.902.491
Quantity 
4.966
Nazwa papierów 
CSCO 8.0% ELN ISSUED BY CITIGROUP GLOBAL MARKETS HOLDINGS INC. 8.00% ELN 10/28/2026
% całości 
1,36
Wartość rynkowa 
1.865.481
Quantity 
25.000
Nazwa papierów 
United States Treasury Note/Bond 3.625% 05/15/2053
% całości 
1,34
Wartość rynkowa 
1.837.345
Quantity 
2.200.000
Nazwa papierów 
GOOGL 9% ELN ISSUED BY UBS AG, LONDON BRANCH 9.00% ELN 4/16/2026
% całości 
1,32
Wartość rynkowa 
1.804.184
Quantity 
10.000

Przedstawione pozycje nie reprezentują wszystkich papierów wartościowych kupionych, sprzedanych ani rekomendowanych klientom. Nie należy zakładać, że inwestycje w którekolwiek z wymienionych papierów były lub będą opłacalne.  Zarządzający portfelem Funduszu zachowuje prawo do zaniechania publikacji informacji dotyczącej jakiejkolwiek pozycji, która w innym wypadku znalazłaby się na liście 10 największych pozycji w portfelu Funduszu.

Dziesięć największych wartości

Najwięksi emitenci

Data 31.12.2025 Aktualizowane miesięcznie

Chart

Bar chart with 10 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 1.6155 to 4.5636.
End of interactive chart.
Fundusz
UNITED STATES TREASURY BOND 4,56%
FREDDIE MAC POOL 2,60%
GOVT NATL MORTG ASSN 2,19%
ALPHABET INC 2,18%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 1,96%
AMAZON.COM INC 1,75%
NEXTERA ENERGY INC 1,70%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 1,65%
EXXON MOBIL CORP 1,64%
FANNIE MAE POOL 1,62%

Przedstawione pozycje nie reprezentują wszystkich papierów wartościowych kupionych, sprzedanych ani rekomendowanych klientom. Nie należy zakładać, że inwestycje w którekolwiek z wymienionych papierów były lub będą opłacalne.  Zarządzający portfelem Funduszu zachowuje prawo do zaniechania publikacji informacji dotyczącej jakiejkolwiek pozycji, która w innym wypadku znalazłaby się na liście 10 największych pozycji w portfelu Funduszu.

Wyceny Tytułów Uczestnictwa

Brak danych o cenach

Dokumenty

Dokumenty niedostępne