LU0098860793
Franklin Income Fund
Data 13.02.2026
Wartość aktywów netto (NAV) 1
$10,08
Zmiana wartości aktywów netto (NAV) 1
$0,04
Data 31.01.2026
Ogólna Ocena Morningstar™ 2
: Umiarkowana alokacja (USD)
[products.morningstar-stylebox-title-sr-equity]
| 3 | |
| 1190 |
| 5 | |
| 956 |
| 10 | |
| 536 |
Niniejszy materiał jest komunikatem marketingowym. Przed podjęciem jakichkolwiek wiążących decyzji inwestycyjnych, należy zapoznać się z aktualnym prospektem przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) oraz „Dokument zawierający kluczowe informacje” (KID).
O Funduszu
- Podsumowanie celu inwestycyjnego funduszu
- Jakie są kluczowe czynniki ryzyka?
Podsumowanie celu inwestycyjnego funduszu
Dążenie do maksymalizacji dochodu i wzrostu wartości kapitału (całkowitego zwrotu). Fundusz inwestuje głównie w akcje i obligacje korporacyjne i rządowe emitentów ze Stanów Zjednoczonych. Część inwestycji w obligacje mogą stanowić instrumenty o ratingu niższym niż inwestycyjny.
Jakie są kluczowe czynniki ryzyka?
Wartość tytułów uczestnictwa funduszu oraz generowane przez nie zyski mogą nie tylko rosnąć, ale także spadać, a inwestorzy nie mają gwarancji odzyskania pełnej zainwestowanej kwoty. Wahania kursów walut także mogą mieć wpływ na wyniki. Na inwestycje zagraniczne wpływ mogą mieć wahania kursów walut.
- Fundusz inwestuje głównie w zdywersyfikowany portfel kapitałowych, powiązanych z kapitałem i dłużnych papierów wartościowych ze Stanów Zjednoczonych. W przeszłości takie papiery wartościowe podlegały wahaniom cen mogącym występować w sposób nagły ze względu na czynniki charakterystyczne dla rynku akcji oraz obligacji. W związku z tym wyniki Funduszu mogą wykazywać wahania.
- Fundusz może dokonywać wypłat bieżącego dochodu liczonego w ujęciu brutto. Może to skutkować zwiększeniem dochodu podlegającego wypłacie, ale może również prowadzić do zmniejszenia kapitału
- Inne istotne rodzaje ryzyka to:
Ryzyko kredytowe: ryzyko strat wynikających z niewypłacalności emitenta i jego niezdolności do wypłaty kapitału podstawowego lub odsetek w wymaganym terminie. Ryzyko to jest wyższe, gdy Fundusz inwestuje w instrumenty o ratingu niższym niż inwestycyjny.
Ryzyko walutowe: ryzyko strat wynikających z wahań kursów walut lub regulacji rynku walutowego.
Ryzyko płynności: ryzyko pojawiające się, gdy sprzedaż składnika aktywów w odpowiednim czasie nie jest możliwa w związku z czynnikami wynikającymi z charakterystyki tego składnika aktywów lub niekorzystnych warunków rynkowych, które mogą mieć wpływ na zdolność Funduszu do obsługi zleceń umorzenia, w szczególności w przypadku wzrostu liczby takich zleceń.
Szczegółowe omówienie wszelkich czynników ryzyka dotyczącego Funduszu można znaleźć w poświęconej Funduszowi części aktualnego prospektu informacyjnego Franklin Templeton Investment Funds pt. „Analiza ryzyka”.
Informacje o Funduszu
Łączna wartość aktywów netto
$10,80 mld
Data utworzenia
01.07.1999
Data powstania klasy jednostek uczestnictwa
01.07.1999
Waluta podstawowa
USD
Waluta bazowa Klasy Tytułów uczestnictwa
USD
Indeks porównawczy
Linked Blended 50% MSCI USA High Dividend Yield Index + 25% Bloomberg High Yield Very Liquid Index + 25% Bloomberg US Aggregate Index
Klasa aktywów
Zróżnicowane aktywa
Nazwa firmy zarządzającej inwestycjami
Franklin Advisers, Inc.
Parasol prawny
Franklin Templeton Investment Funds
Miejsce rejestracji
Luxembourg
Kategoria wg unijnego rozporządzenia SFDR
Artykuł 6
Minimalna kwota inwestycji
USD 1000
Dywidendy
Częstotliwość wypłaty dywidendy
Monthly
Kwota dystrybucji
$0,0670
Termin płatności
09.02.2026
Dochód z dywidend3
8,03%
Opłaty 4
Wskaźnik kosztów całkowitych (TER)
N/A
Identyfikatory
CUSIP
L90262350
ISIN
LU0098860793
Bloomberg
TEMFIAI LX
Kod FTI
0839
Zarządzający portfelem
Rentowność
- Zwykła jednookresowa stopa zwrotu
- Skumulowane stopy zwrotu
- Średnioroczne stopy zwrotu
- Stopy zwrotu w latach kalendarzowych
- Statystyki ryzyka
Zwykła jednookresowa stopa zwrotu
Zwykła jednookresowa stopa zwrotu
Wyniki historyczne nie gwarantują wyników przyszłych.
Chart
Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from -3.81 to 18.47.
sty-25/sty-26sty-24/sty-25sty-23/sty-24sty-22/sty-23sty-21/sty-22sty-20/sty-21sty-19/sty-20sty-18/sty-19sty-17/sty-18sty-16/sty-17
-505101520
End of interactive chart.
Koniec miesiąca Data 31.01.2026 | Waluta | sty-25 / sty-26 | sty-24 / sty-25 | sty-23 / sty-24 | sty-22 / sty-23 | sty-21 / sty-22 | sty-20 / sty-21 | sty-19 / sty-20 | sty-18 / sty-19 | sty-17 / sty-18 | sty-16 / sty-17 | Data utworzenia | Przegląd Funduszu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD (%) | USD | 12,46 | 7,78 | 2,07 | -3,20 | 15,05 | 1,39 | 6,62 | -3,81 | 9,75 | 18,47 | 01.07.1999 | ||
| Linked Blended 50% MSCI USA High Dividend Yield Index + 25% Bloomberg High Yield Very Liquid Index + 25% Bloomberg US Aggregate Index (%) | USD | 11,04 | 10,01 | 5,85 | -3,38 | 9,77 | 4,30 | 11,96 | 0,26 | 13,75 | 10,48 | — |
Koniec miesiąca
A (Mdis) USD (%)
Waluta
USD
A (Mdis) USD (%)
sty-25 / sty-26
12,46
A (Mdis) USD (%)
sty-24 / sty-25
7,78
A (Mdis) USD (%)
sty-23 / sty-24
2,07
A (Mdis) USD (%)
sty-22 / sty-23
-3,20
A (Mdis) USD (%)
sty-21 / sty-22
15,05
A (Mdis) USD (%)
sty-20 / sty-21
1,39
A (Mdis) USD (%)
sty-19 / sty-20
6,62
A (Mdis) USD (%)
sty-18 / sty-19
-3,81
A (Mdis) USD (%)
sty-17 / sty-18
9,75
A (Mdis) USD (%)
sty-16 / sty-17
18,47
A (Mdis) USD (%)
Data utworzenia
01.07.1999
A (Mdis) USD (%)
Przegląd Funduszu
Zobacz
A (Mdis) USD (%)
Koniec miesiąca
Waluta
sty-25 / sty-26
sty-24 / sty-25
sty-23 / sty-24
sty-22 / sty-23
sty-21 / sty-22
sty-20 / sty-21
sty-19 / sty-20
sty-18 / sty-19
sty-17 / sty-18
sty-16 / sty-17
Data utworzenia
Przegląd Funduszu
Koniec miesiąca Data 31.01.2026 | Waluta | sty-25 / sty-26 | sty-24 / sty-25 | sty-23 / sty-24 | sty-22 / sty-23 | sty-21 / sty-22 | sty-20 / sty-21 | sty-19 / sty-20 | sty-18 / sty-19 | sty-17 / sty-18 | sty-16 / sty-17 | Data utworzenia | Przegląd Funduszu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) USD (%) | USD | 12,47 | 7,73 | 2,15 | -3,19 | 15,02 | 1,38 | 6,64 | -3,82 | 9,74 | 18,45 | 09.01.2015 | ||
| A (Qdis) PLN-H1 (%) | PLN | 13,16 | 8,05 | — | — | — | — | — | — | — | — | 17.03.2023 | ||
| N (acc) PLN-H1 (%) | PLN | 12,52 | 7,53 | 2,81 | — | — | — | — | — | — | — | 25.08.2022 | ||
| W (acc) USD (%) | USD | 13,30 | 8,61 | 2,85 | -2,40 | 15,84 | 2,14 | 7,45 | -3,05 | 10,22 | 17,94 | 01.07.1999 | ||
| W (Mdis) USD (%) | USD | 13,32 | 8,46 | 2,94 | -2,49 | 15,87 | 2,11 | 7,46 | -3,10 | 10,46 | 19,23 | 08.12.2010 |
Koniec miesiąca
(%)
A (acc) USD (%)
Waluta
USD
A (acc) USD (%)
sty-25 / sty-26
12,47
A (acc) USD (%)
sty-24 / sty-25
7,73
A (acc) USD (%)
sty-23 / sty-24
2,15
A (acc) USD (%)
sty-22 / sty-23
-3,19
A (acc) USD (%)
sty-21 / sty-22
15,02
A (acc) USD (%)
sty-20 / sty-21
1,38
A (acc) USD (%)
sty-19 / sty-20
6,64
A (acc) USD (%)
sty-18 / sty-19
-3,82
A (acc) USD (%)
sty-17 / sty-18
9,74
A (acc) USD (%)
sty-16 / sty-17
18,45
A (acc) USD (%)
Data utworzenia
09.01.2015
A (acc) USD (%)
Przegląd Funduszu
A (acc) USD (%)
Koniec miesiąca
(%)
A (Qdis) PLN-H1 (%)
Waluta
PLN
A (Qdis) PLN-H1 (%)
sty-25 / sty-26
13,16
A (Qdis) PLN-H1 (%)
sty-24 / sty-25
8,05
A (Qdis) PLN-H1 (%)
sty-23 / sty-24
—
A (Qdis) PLN-H1 (%)
sty-22 / sty-23
—
A (Qdis) PLN-H1 (%)
sty-21 / sty-22
—
A (Qdis) PLN-H1 (%)
sty-20 / sty-21
—
A (Qdis) PLN-H1 (%)
sty-19 / sty-20
—
A (Qdis) PLN-H1 (%)
sty-18 / sty-19
—
A (Qdis) PLN-H1 (%)
sty-17 / sty-18
—
A (Qdis) PLN-H1 (%)
sty-16 / sty-17
—
A (Qdis) PLN-H1 (%)
Data utworzenia
17.03.2023
A (Qdis) PLN-H1 (%)
Przegląd Funduszu
A (Qdis) PLN-H1 (%)
Koniec miesiąca
(%)
N (acc) PLN-H1 (%)
Waluta
PLN
N (acc) PLN-H1 (%)
sty-25 / sty-26
12,52
N (acc) PLN-H1 (%)
sty-24 / sty-25
7,53
N (acc) PLN-H1 (%)
sty-23 / sty-24
2,81
N (acc) PLN-H1 (%)
sty-22 / sty-23
—
N (acc) PLN-H1 (%)
sty-21 / sty-22
—
N (acc) PLN-H1 (%)
sty-20 / sty-21
—
N (acc) PLN-H1 (%)
sty-19 / sty-20
—
N (acc) PLN-H1 (%)
sty-18 / sty-19
—
N (acc) PLN-H1 (%)
sty-17 / sty-18
—
N (acc) PLN-H1 (%)
sty-16 / sty-17
—
N (acc) PLN-H1 (%)
Data utworzenia
25.08.2022
N (acc) PLN-H1 (%)
Przegląd Funduszu
N (acc) PLN-H1 (%)
Koniec miesiąca
(%)
W (acc) USD (%)
Waluta
USD
W (acc) USD (%)
sty-25 / sty-26
13,30
W (acc) USD (%)
sty-24 / sty-25
8,61
W (acc) USD (%)
sty-23 / sty-24
2,85
W (acc) USD (%)
sty-22 / sty-23
-2,40
W (acc) USD (%)
sty-21 / sty-22
15,84
W (acc) USD (%)
sty-20 / sty-21
2,14
W (acc) USD (%)
sty-19 / sty-20
7,45
W (acc) USD (%)
sty-18 / sty-19
-3,05
W (acc) USD (%)
sty-17 / sty-18
10,22
W (acc) USD (%)
sty-16 / sty-17
17,94
W (acc) USD (%)
Data utworzenia
01.07.1999
W (acc) USD (%)
Przegląd Funduszu
W (acc) USD (%)
Koniec miesiąca
(%)
W (Mdis) USD (%)
Waluta
USD
W (Mdis) USD (%)
sty-25 / sty-26
13,32
W (Mdis) USD (%)
sty-24 / sty-25
8,46
W (Mdis) USD (%)
sty-23 / sty-24
2,94
W (Mdis) USD (%)
sty-22 / sty-23
-2,49
W (Mdis) USD (%)
sty-21 / sty-22
15,87
W (Mdis) USD (%)
sty-20 / sty-21
2,11
W (Mdis) USD (%)
sty-19 / sty-20
7,46
W (Mdis) USD (%)
sty-18 / sty-19
-3,10
W (Mdis) USD (%)
sty-17 / sty-18
10,46
W (Mdis) USD (%)
sty-16 / sty-17
19,23
W (Mdis) USD (%)
Data utworzenia
08.12.2010
W (Mdis) USD (%)
Przegląd Funduszu
W (Mdis) USD (%)
Wartość tytułów uczestnictwa funduszu oraz generowane przez nie zyski mogą nie tylko rosnąć, ale także spadać, a inwestorzy nie mają gwarancji odzyskania pełnej zainwestowanej kwoty. Wszystkie dane o wynikach przedstawione są we wskazanej walucie, zakładają reinwestycje dywidend i zostały pomniejszone o należne opłaty za zarządzanie. Opłaty, prowizje, podatki i inne koszty poniesione przez inwestora nie są uwzględnione w obliczeniach. Wahania kursów walut także mogą mieć wpływ na wyniki. Odniesienia do indeksów służą wyłącznie analizie porównawczej i odzwierciedleniu środowiska inwestycyjnego w danym okresie.
Stopy zwrotu z funduszu mogą rosnąć lub spadać w następstwie zmian kursów walut.
Skumulowane stopy zwrotu
Skumulowane stopy zwrotu
Wyniki historyczne nie gwarantują wyników przyszłych.
1999
1999
Wybrany miesiąc lipiec 1999
2026
2026
Wybrany miesiąc styczeń 2026
Chart
Line chart with 2 lines.
The chart has 1 X axis displaying Time. Data ranges from 1999-07-01 00:00:00 to 2026-01-01 00:00:00.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 93.6 to 461.58.
End of interactive chart.
Koniec miesiąca Data 31.01.2026 | Waluta | Od początku roku (YTD) | 1 miesiąc | 3 miesiące | 6 miesięcy | 1 rok | 3 lata | 5 lat | 10 lat | 15 lat | Data utworzenia 01.07.1999 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD (%) | USD | 2,84 | 2,84 | 4,91 | 8,79 | 12,46 | 23,72 | 37,79 | 86,30 | 102,30 | 304,15 | |
| Linked Blended 50% MSCI USA High Dividend Yield Index + 25% Bloomberg High Yield Very Liquid Index + 25% Bloomberg US Aggregate Index (%) | USD | 3,02 | 3,02 | 4,74 | 8,40 | 11,04 | 29,31 | 37,13 | 101,78 | 187,79 | 352,07 |
Koniec miesiąca
A (Mdis) USD (%)
Waluta
USD
Od początku roku (YTD)
2,84
1 miesiąc
2,84
3 miesiące
4,91
6 miesięcy
8,79
1 rok
12,46
3 lata
23,72
5 lat
37,79
10 lat
86,30
15 lat
102,30
Data utworzenia
304,15
Koniec miesiąca
Linked Blended 50% MSCI USA High Dividend Yield Index + 25% Bloomberg High Yield Very Liquid Index + 25% Bloomberg US Aggregate Index (%) 5
Waluta
USD
Od początku roku (YTD)
3,02
1 miesiąc
3,02
3 miesiące
4,74
6 miesięcy
8,40
1 rok
11,04
3 lata
29,31
5 lat
37,13
10 lat
101,78
15 lat
187,79
Data utworzenia
352,07
Koniec miesiąca Data 31.01.2026 | Waluta | Od początku roku (YTD) | 1 miesiąc | 3 miesiące | 6 miesięcy | 1 rok | 3 lata | 5 lat | 10 lat | 15 lat | Data utworzenia |
| Przegląd Funduszu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) USD (%) | USD | 2,80 | 2,80 | 4,87 | 8,76 | 12,47 | 23,76 | 37,81 | 86,29 | — | 61,51 | 09.01.2015 | ||
| A (Qdis) PLN-H1 (%) | PLN | 2,78 | 2,78 | 4,88 | 8,94 | 13,16 | — | — | — | — | 30,99 | 17.03.2023 | ||
| N (acc) PLN-H1 (%) | PLN | 2,72 | 2,72 | 4,81 | 8,62 | 12,52 | 24,40 | — | — | — | 28,50 | 25.08.2022 | ||
| W (acc) USD (%) | USD | 2,88 | 2,88 | 5,12 | 9,16 | 13,30 | 26,57 | 43,10 | 97,91 | 109,60 | 293,14 | 01.07.1999 | ||
| W (Mdis) USD (%) | USD | 2,78 | 2,78 | 5,00 | 9,11 | 13,32 | 26,52 | 42,95 | 100,19 | 122,87 | 134,48 | 08.12.2010 |
Koniec miesiąca
A (acc) USD (%)
Waluta
USD
Od początku roku (YTD)
2,80
1 miesiąc
2,80
3 miesiące
4,87
6 miesięcy
8,76
1 rok
12,47
3 lata
23,76
5 lat
37,81
10 lat
86,29
15 lat
—
Data utworzenia
61,51
Przegląd Funduszu
Koniec miesiąca
A (Qdis) PLN-H1 (%)
Waluta
PLN
Od początku roku (YTD)
2,78
1 miesiąc
2,78
3 miesiące
4,88
6 miesięcy
8,94
1 rok
13,16
3 lata
—
5 lat
—
10 lat
—
15 lat
—
Data utworzenia
30,99
Przegląd Funduszu
Koniec miesiąca
N (acc) PLN-H1 (%)
Waluta
PLN
Od początku roku (YTD)
2,72
1 miesiąc
2,72
3 miesiące
4,81
6 miesięcy
8,62
1 rok
12,52
3 lata
24,40
5 lat
—
10 lat
—
15 lat
—
Data utworzenia
28,50
Przegląd Funduszu
Koniec miesiąca
W (acc) USD (%)
Waluta
USD
Od początku roku (YTD)
2,88
1 miesiąc
2,88
3 miesiące
5,12
6 miesięcy
9,16
1 rok
13,30
3 lata
26,57
5 lat
43,10
10 lat
97,91
15 lat
109,60
Data utworzenia
293,14
Przegląd Funduszu
Koniec miesiąca
W (Mdis) USD (%)
Waluta
USD
Od początku roku (YTD)
2,78
1 miesiąc
2,78
3 miesiące
5,00
6 miesięcy
9,11
1 rok
13,32
3 lata
26,52
5 lat
42,95
10 lat
100,19
15 lat
122,87
Data utworzenia
134,48
Przegląd Funduszu
Wartość tytułów uczestnictwa funduszu oraz generowane przez nie zyski mogą nie tylko rosnąć, ale także spadać, a inwestorzy nie mają gwarancji odzyskania pełnej zainwestowanej kwoty. Wszystkie dane o wynikach przedstawione są we wskazanej walucie, zakładają reinwestycje dywidend i zostały pomniejszone o należne opłaty za zarządzanie. Opłaty, prowizje, podatki i inne koszty poniesione przez inwestora nie są uwzględnione w obliczeniach. Wahania kursów walut także mogą mieć wpływ na wyniki. Odniesienia do indeksów służą wyłącznie analizie porównawczej i odzwierciedleniu środowiska inwestycyjnego w danym okresie.
Stopy zwrotu z funduszu mogą rosnąć lub spadać w następstwie zmian kursów walut.
Średnioroczne stopy zwrotu
Średnioroczne stopy zwrotu
Wyniki historyczne nie gwarantują wyników przyszłych.
Chart
Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 4.81 to 12.46.
1 rok3 lata5 lat10 lat15 latData utworzenia
02468101214
End of interactive chart.
Koniec miesiąca Data 31.01.2026 | Waluta | 1 rok | 3 lata | 5 lat | 10 lat | 15 lat | Data utworzenia 01.07.1999 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD (%) | USD | 12,46 | 7,35 | 6,62 | 6,42 | 4,81 | 5,39 | |
| Linked Blended 50% MSCI USA High Dividend Yield Index + 25% Bloomberg High Yield Very Liquid Index + 25% Bloomberg US Aggregate Index (%) | USD | 11,04 | 8,94 | 6,52 | 7,27 | 7,30 | 5,84 |
Koniec miesiąca
A (Mdis) USD (%)
Waluta
USD
1 rok
12,46
3 lata
7,35
5 lat
6,62
10 lat
6,42
15 lat
4,81
Data utworzenia
5,39
Koniec miesiąca
Linked Blended 50% MSCI USA High Dividend Yield Index + 25% Bloomberg High Yield Very Liquid Index + 25% Bloomberg US Aggregate Index (%) 5
Waluta
USD
1 rok
11,04
3 lata
8,94
5 lat
6,52
10 lat
7,27
15 lat
7,30
Data utworzenia
5,84
Koniec miesiąca Data 31.01.2026 | Waluta | 1 rok | 3 lata | 5 lat | 10 lat | 15 lat | Data utworzenia |
| Przegląd Funduszu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) USD (%) | USD | 12,47 | 7,36 | 6,63 | 6,42 | — | 4,43 | 09.01.2015 | ||
| A (Qdis) PLN-H1 (%) | PLN | 13,16 | — | — | — | — | 9,84 | 17.03.2023 | ||
| N (acc) PLN-H1 (%) | PLN | 12,52 | 7,55 | — | — | — | 7,57 | 25.08.2022 | ||
| W (acc) USD (%) | USD | 13,30 | 8,17 | 7,43 | 7,06 | 5,06 | 5,28 | 01.07.1999 | ||
| W (Mdis) USD (%) | USD | 13,32 | 8,16 | 7,41 | 7,19 | 5,49 | 5,79 | 08.12.2010 |
Koniec miesiąca
A (acc) USD (%)
Waluta
USD
1 rok
12,47
3 lata
7,36
5 lat
6,63
10 lat
6,42
15 lat
—
Data utworzenia
4,43
Przegląd Funduszu
Koniec miesiąca
A (Qdis) PLN-H1 (%)
Waluta
PLN
1 rok
13,16
3 lata
—
5 lat
—
10 lat
—
15 lat
—
Data utworzenia
9,84
Przegląd Funduszu
Koniec miesiąca
N (acc) PLN-H1 (%)
Waluta
PLN
1 rok
12,52
3 lata
7,55
5 lat
—
10 lat
—
15 lat
—
Data utworzenia
7,57
Przegląd Funduszu
Koniec miesiąca
W (acc) USD (%)
Waluta
USD
1 rok
13,30
3 lata
8,17
5 lat
7,43
10 lat
7,06
15 lat
5,06
Data utworzenia
5,28
Przegląd Funduszu
Koniec miesiąca
W (Mdis) USD (%)
Waluta
USD
1 rok
13,32
3 lata
8,16
5 lat
7,41
10 lat
7,19
15 lat
5,49
Data utworzenia
5,79
Przegląd Funduszu
Wartość tytułów uczestnictwa funduszu oraz generowane przez nie zyski mogą nie tylko rosnąć, ale także spadać, a inwestorzy nie mają gwarancji odzyskania pełnej zainwestowanej kwoty. Wszystkie dane o wynikach przedstawione są we wskazanej walucie, zakładają reinwestycje dywidend i zostały pomniejszone o należne opłaty za zarządzanie. Opłaty, prowizje, podatki i inne koszty poniesione przez inwestora nie są uwzględnione w obliczeniach. Wahania kursów walut także mogą mieć wpływ na wyniki. Odniesienia do indeksów służą wyłącznie analizie porównawczej i odzwierciedleniu środowiska inwestycyjnego w danym okresie.
Stopy zwrotu z funduszu mogą rosnąć lub spadać w następstwie zmian kursów walut.
Stopy zwrotu w latach kalendarzowych
Stopy zwrotu w latach kalendarzowych
Wyniki historyczne nie gwarantują wyników przyszłych.
Chart
Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from -8.01 to 17.58.
2025202420232022202120202019201820172016
-10-505101520
End of interactive chart.
Koniec miesiąca Data 31.01.2026 | Waluta | Od początku roku (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | Data utworzenia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD (%) | USD | 2,84 | 10,93 | 6,01 | 7,01 | -7,33 | 13,88 | 1,26 | 13,90 | -7,31 | 8,70 | 13,00 | 01.07.1999 | |
| Linked Blended 50% MSCI USA High Dividend Yield Index + 25% Bloomberg High Yield Very Liquid Index + 25% Bloomberg US Aggregate Index (%) | USD | 3,02 | 10,07 | 8,10 | 8,29 | -8,01 | 11,45 | 4,62 | 17,58 | -1,90 | 12,37 | 7,38 | — |
Koniec miesiąca
A (Mdis) USD (%)
Waluta
USD
Od początku roku (YTD)
2,84
2025
10,93
2024
6,01
2023
7,01
2022
-7,33
2021
13,88
2020
1,26
2019
13,90
2018
-7,31
2017
8,70
2016
13,00
Data utworzenia
01.07.1999
Koniec miesiąca
Linked Blended 50% MSCI USA High Dividend Yield Index + 25% Bloomberg High Yield Very Liquid Index + 25% Bloomberg US Aggregate Index (%) 5
Waluta
USD
Od początku roku (YTD)
3,02
2025
10,07
2024
8,10
2023
8,29
2022
-8,01
2021
11,45
2020
4,62
2019
17,58
2018
-1,90
2017
12,37
2016
7,38
Data utworzenia
—
Koniec miesiąca Data 31.01.2026 | Waluta | Od początku roku (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | Data utworzenia | Przegląd Funduszu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) USD (%) | USD | 2,80 | 10,87 | 6,06 | 7,05 | -7,35 | 13,96 | 1,20 | 13,95 | -7,32 | 8,75 | 12,87 | 09.01.2015 | ||
| A (Qdis) PLN-H1 (%) | PLN | 2,78 | 11,70 | 6,27 | — | — | — | — | — | — | — | — | 17.03.2023 | ||
| N (acc) PLN-H1 (%) | PLN | 2,72 | 11,10 | 5,83 | 7,91 | — | — | — | — | — | — | — | 25.08.2022 | ||
| W (acc) USD (%) | USD | 2,88 | 11,75 | 6,88 | 7,82 | -6,69 | 14,86 | 1,94 | 14,75 | -6,51 | 9,10 | 12,37 | 01.07.1999 | ||
| W (Mdis) USD (%) | USD | 2,78 | 11,78 | 6,89 | 7,81 | -6,64 | 14,68 | 2,05 | 14,69 | -6,55 | 9,44 | 13,65 | 08.12.2010 |
Koniec miesiąca
A (acc) USD (%)
Waluta
USD
Od początku roku (YTD)
2,80
2025
10,87
2024
6,06
2023
7,05
2022
-7,35
2021
13,96
2020
1,20
2019
13,95
2018
-7,32
2017
8,75
2016
12,87
Data utworzenia
09.01.2015
Przegląd Funduszu
Koniec miesiąca
A (Qdis) PLN-H1 (%)
Waluta
PLN
Od początku roku (YTD)
2,78
2025
11,70
2024
6,27
2023
—
2022
—
2021
—
2020
—
2019
—
2018
—
2017
—
2016
—
Data utworzenia
17.03.2023
Przegląd Funduszu
Koniec miesiąca
N (acc) PLN-H1 (%)
Waluta
PLN
Od początku roku (YTD)
2,72
2025
11,10
2024
5,83
2023
7,91
2022
—
2021
—
2020
—
2019
—
2018
—
2017
—
2016
—
Data utworzenia
25.08.2022
Przegląd Funduszu
Koniec miesiąca
W (acc) USD (%)
Waluta
USD
Od początku roku (YTD)
2,88
2025
11,75
2024
6,88
2023
7,82
2022
-6,69
2021
14,86
2020
1,94
2019
14,75
2018
-6,51
2017
9,10
2016
12,37
Data utworzenia
01.07.1999
Przegląd Funduszu
Koniec miesiąca
W (Mdis) USD (%)
Waluta
USD
Od początku roku (YTD)
2,78
2025
11,78
2024
6,89
2023
7,81
2022
-6,64
2021
14,68
2020
2,05
2019
14,69
2018
-6,55
2017
9,44
2016
13,65
Data utworzenia
08.12.2010
Przegląd Funduszu
Wartość tytułów uczestnictwa funduszu oraz generowane przez nie zyski mogą nie tylko rosnąć, ale także spadać, a inwestorzy nie mają gwarancji odzyskania pełnej zainwestowanej kwoty. Wszystkie dane o wynikach przedstawione są we wskazanej walucie, zakładają reinwestycje dywidend i zostały pomniejszone o należne opłaty za zarządzanie. Opłaty, prowizje, podatki i inne koszty poniesione przez inwestora nie są uwzględnione w obliczeniach. Wahania kursów walut także mogą mieć wpływ na wyniki. Odniesienia do indeksów służą wyłącznie analizie porównawczej i odzwierciedleniu środowiska inwestycyjnego w danym okresie.
Stopy zwrotu z funduszu mogą rosnąć lub spadać w następstwie zmian kursów walut.
Statystyki ryzyka
Statystyki ryzyka
Indeks porównawczy: Blended 50% MSCI USA High Dividend Yield Index + 25% Bloomberg High Yield Very Liquid Index + 25% Bloomberg US Aggregate Index
| Statystyki | 3 lata | 5 lat | 10 lat |
|---|---|---|---|
| Beta | 0,90 | 0,97 | 1,02 |
| Historical Tracking Error | 1,98 | 2,74 | 3,02 |
| Information Ratio | -0,80 | 0,04 | -0,43 |
| Średnioroczne odchylenie standardowe | 3 lata | 5 lat | 10 lat |
|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD | 7,21 | 9,15 | 9,37 |
| Blended 50% MSCI USA High Dividend Yield Index + 25% Bloomberg High Yield Very Liquid Index + 25% Bloomberg US Aggregate Index | 7,78 | 9,09 | 8,69 |
| Sharpe ratio (%) | 3 lata | 5 lat | 10 lat |
|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD | 0,36 | 0,37 | 0,45 |
Portfel
Aktywa
Łączna wartość aktywów netto
$10,80 mld
Pozycje
Liczba pozycji
419
Statystyki portfela
Średnia ważona cena do przepływów pieniężnych
13,42x
Średnia ważona cena do wartości księgowej
3,49x
Średni ważony czas zapadalności
5,11 Yrs
Efektywny okres trwania
4,12 Yrs
Rentowność do wykupu (YTM)
5,87%
Średnia jakość kredytowa6
BBB
Cena do zysków (na podstawie danych za 12 ostatnich miesięcy)7
23,24x
Struktura portfela
- Aktywa
- Alokacja sektorowa
Aktywa
Zorientowany na uzyskanie określonych wyników
Chart
Bar chart with 4 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 3.4167 to 42.4253.
0%10%20%30%40%50%
End of interactive chart.
| Fundusz | ||
|---|---|---|
| Obligacje | 42,43% | |
| Akcje | 29,42% | |
| Papiery zamienne/instrumenty powiązane z akcjami (ELN) | 24,73% | |
| Gotówka i ekwiwalenty | 3,42% |
Odniesienia do określonych branż, sektorów czy spółek mają charakter wyłącznie informacyjny i nie muszą odzwierciedlać aktualnej struktury portfela funduszu w momencie publikacji.
Alokacja sektorowa
Struktura sektorowa (Akcje jako % wszystkich aktywów portfela)
Chart
Bar chart with 10 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 1.8888 to 13.4918.
0%10%5%15%
End of interactive chart.
| Fundusz | ||
|---|---|---|
| Technologie informatyczne | 13,49% | |
| Ochrona zdrowia | 7,49% | |
| Energia | 7,06% | |
| Dobra podstawowe | 4,82% | |
| Dobra wyższego rzędu | 4,81% | |
| Usługi komunalne | 4,19% | |
| Przemysł | 3,97% | |
| Surowce | 3,60% | |
| Finanse | 2,85% | |
| Usługi komunikacyjne | 1,89% |
Struktura sektorowa (Fixed Income as a % of Total)
Chart
Bar chart with 5 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 0.1369 to 19.1105.
0%5%10%15%20%25%
End of interactive chart.
| Fundusz | ||
|---|---|---|
| Obligacje korporacyjne o wysokim dochodzie | 19,11% | |
| Obligacje korporacyjne o ratingu inwestycyjnym | 10,30% | |
| Papiery skarbowe z USA | 7,33% | |
| Papiery zabezpieczone hipotekami (MBS) | 5,54% | |
| Obligacje międzynarodowe | 0,14% |
Portfolio Holdings
- Pozycje
- Dziesięć największych wartości
Pozycje
Pozycje
Nazwa papierów
Cash and Cash Equivalents
% całości
2,37
Wartość rynkowa
244.567.030
Quantity
Nazwa papierów
Exxon Mobil Corp COM NPV
% całości
2,00
Wartość rynkowa
204.578.000
Quantity
1.700.000
Nazwa papierów
PepsiCo Inc COM USD.017
% całości
1,68
Wartość rynkowa
172.224.000
Quantity
1.200.000
Nazwa papierów
Chevron Corp COM USD.75
% całości
1,64
Wartość rynkowa
167.651.000
Quantity
1.100.000
Nazwa papierów
United States Treasury Note/Bond 4.5% 11/15/2033
% całości
1,62
Wartość rynkowa
166.175.432
Quantity
160.000.000
Nazwa papierów
Procter & Gamble Co/The COM NPV
% całości
1,40
Wartość rynkowa
143.310.000
Quantity
1.000.000
Nazwa papierów
Merck & Co Inc COM USD.5
% całości
1,31
Wartość rynkowa
134.206.500
Quantity
1.275.000
Nazwa papierów
MSFT 7.25% ELN Issued by Mizuho Markets Cayman LP MSFT 7.25% ELN 1/11/2027
% całości
1,18
Wartość rynkowa
120.886.336
Quantity
250.000
Nazwa papierów
Home Depot Inc/The COM USD0.05
% całości
1,18
Wartość rynkowa
121.064.703
Quantity
351.830
Nazwa papierów
Texas Instruments Inc COM USD1
% całości
1,18
Wartość rynkowa
121.443.000
Quantity
700.000
Przedstawione pozycje nie reprezentują wszystkich papierów wartościowych kupionych, sprzedanych ani rekomendowanych klientom. Nie należy zakładać, że inwestycje w którekolwiek z wymienionych papierów były lub będą opłacalne. Zarządzający portfelem Funduszu zachowuje prawo do zaniechania publikacji informacji dotyczącej jakiejkolwiek pozycji, która w innym wypadku znalazłaby się na liście 10 największych pozycji w portfelu Funduszu.
Dziesięć największych wartości
Najwięksi emitenci
Chart
Bar chart with 10 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 1.6977 to 5.0395.
0.0%2.0%4.0%6.0%
End of interactive chart.
| Fundusz | ||
|---|---|---|
| UNITED STATES TREASURY BOND | 5,04% | |
| CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC | 2,84% | |
| GOVT NATL MORTG ASSN | 2,49% | |
| EXXON MOBIL CORP | 2,21% | |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 2,09% | |
| FREDDIE MAC POOL | 1,95% | |
| HOME DEPOT INC/THE | 1,86% | |
| CHEVRON CORP | 1,78% | |
| MICROSOFT CORP | 1,75% | |
| PEPSICO INC | 1,70% |
Przedstawione pozycje nie reprezentują wszystkich papierów wartościowych kupionych, sprzedanych ani rekomendowanych klientom. Nie należy zakładać, że inwestycje w którekolwiek z wymienionych papierów były lub będą opłacalne. Zarządzający portfelem Funduszu zachowuje prawo do zaniechania publikacji informacji dotyczącej jakiejkolwiek pozycji, która w innym wypadku znalazłaby się na liście 10 największych pozycji w portfelu Funduszu.
Dywidendy
Dywidenda
| Klasa tytułów uczestnictwa | walucie klasy tytułów uczestnictwa | Dzień ustalenia prawa do dywidendy | Dzień bez prawa do dywidendy | Termin płatności | Wartość aktywów netto (NAV) | Dywidenda na akcję |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD | USD | 30.01.2026 | 02.02.2026 | 09.02.2026 | $9,96 | $0,0670 |
Klasa tytułów uczestnictwa
A (Mdis) USD
walucie klasy tytułów uczestnictwa
USD
Dzień ustalenia prawa do dywidendy
30.01.2026
Dzień bez prawa do dywidendy
02.02.2026
Termin płatności
09.02.2026
Wartość aktywów netto (NAV)
$9,96
Dywidenda na akcję
$0,0670
Data utworzenia Rok
- 2026
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
- 2001
- 2000
- Data utworzenia
| walucie klasy tytułów uczestnictwa | Dzień ustalenia prawa do dywidendy | Dzień bez prawa do dywidendy | Termin płatności | Wartość aktywów netto (NAV) | Dywidenda na akcję |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | 30.01.2026 | 02.02.2026 | 09.02.2026 | $9,96 | $0,0670 |
| USD | 31.12.2025 | 02.01.2026 | 09.01.2026 | $9,77 | $0,0670 |
| USD | 28.11.2025 | 01.12.2025 | 08.12.2025 | $9,70 | $0,0670 |
| USD | 31.10.2025 | 03.11.2025 | 10.11.2025 | $9,64 | $0,0670 |
| USD | 30.09.2025 | 01.10.2025 | 08.10.2025 | $9,74 | $0,0670 |
| USD | 29.08.2025 | 02.09.2025 | 09.09.2025 | $9,68 | $0,0670 |
| USD | 31.07.2025 | 01.08.2025 | 08.08.2025 | $9,51 | $0,0670 |
| USD | 07.07.2025 | 08.07.2025 | 15.07.2025 | $9,65 | $0,0670 |
| USD | 06.06.2025 | 09.06.2025 | 16.06.2025 | $9,50 | $0,0670 |
| USD | 07.05.2025 | 08.05.2025 | 15.05.2025 | $9,32 | $0,0670 |
| USD | 07.04.2025 | 08.04.2025 | 15.04.2025 | $8,89 | $0,0670 |
| USD | 07.03.2025 | 10.03.2025 | 17.03.2025 | $9,61 | $0,0670 |
| USD | 07.02.2025 | 10.02.2025 | 18.02.2025 | $9,63 | $0,0670 |
| USD | 08.01.2025 | 10.01.2025 | 16.01.2025 | $9,49 | $0,0670 |
| USD | 06.12.2024 | 09.12.2024 | 16.12.2024 | $9,83 | $0,0670 |
| USD | 07.11.2024 | 08.11.2024 | 15.11.2024 | $9,93 | $0,0670 |
| USD | 07.10.2024 | 08.10.2024 | 15.10.2024 | $9,99 | $0,0670 |
| USD | 06.09.2024 | 09.09.2024 | 16.09.2024 | $9,93 | $0,0670 |
| USD | 07.08.2024 | 08.08.2024 | 15.08.2024 | $9,76 | $0,0670 |
| USD | 05.07.2024 | 08.07.2024 | 15.07.2024 | $9,68 | $0,0670 |
| USD | 07.06.2024 | 10.06.2024 | 17.06.2024 | $9,69 | $0,0670 |
| USD | 07.05.2024 | 08.05.2024 | 15.05.2024 | $9,68 | $0,0670 |
| USD | 05.04.2024 | 08.04.2024 | 15.04.2024 | $9,69 | $0,0670 |
| USD | 07.03.2024 | 08.03.2024 | 15.03.2024 | $9,72 | $0,0670 |
| USD | 07.02.2024 | 08.02.2024 | 15.02.2024 | $9,65 | $0,0670 |
| USD | 08.01.2024 | 09.01.2024 | 16.01.2024 | $9,74 | $0,0670 |
| USD | 07.12.2023 | 08.12.2023 | 15.12.2023 | $9,55 | $0,0670 |
| USD | 07.11.2023 | 08.11.2023 | 15.11.2023 | $9,23 | $0,0670 |
| USD | 06.10.2023 | 09.10.2023 | 16.10.2023 | $9,27 | $0,0670 |
| USD | 07.09.2023 | 08.09.2023 | 15.09.2023 | $9,65 | $0,0670 |
| USD | 07.08.2023 | 08.08.2023 | 15.08.2023 | $9,83 | $0,0670 |
| USD | 07.07.2023 | 10.07.2023 | 17.07.2023 | $9,76 | $0,0670 |
| USD | 07.06.2023 | 08.06.2023 | 15.06.2023 | $9,86 | $0,0670 |
| USD | 05.05.2023 | 08.05.2023 | 15.05.2023 | $9,91 | $0,0670 |
| USD | 10.04.2023 | 11.04.2023 | 18.04.2023 | $10,08 | $0,0670 |
| USD | 07.03.2023 | 08.03.2023 | 15.03.2023 | $9,99 | $0,0670 |
| USD | 07.02.2023 | 08.02.2023 | 15.02.2023 | $10,28 | $0,0670 |
| USD | 06.01.2023 | 09.01.2023 | 16.01.2023 | $10,20 | $0,0670 |
| USD | 07.12.2022 | 08.12.2022 | 15.12.2022 | $10,10 | $0,0650 |
| USD | 07.11.2022 | 08.11.2022 | 15.11.2022 | $9,77 | $0,0650 |
| USD | 07.10.2022 | 10.10.2022 | 17.10.2022 | $9,47 | $0,0650 |
| USD | 07.09.2022 | 08.09.2022 | 15.09.2022 | $10,14 | $0,0650 |
| USD | 05.08.2022 | 08.08.2022 | 16.08.2022 | $10,40 | $0,0650 |
| USD | 07.07.2022 | 08.07.2022 | 15.07.2022 | $10,09 | $0,0650 |
| USD | 07.06.2022 | 08.06.2022 | 15.06.2022 | $10,77 | $0,0650 |
| USD | 06.05.2022 | 09.05.2022 | 16.05.2022 | $10,63 | $0,0650 |
| USD | 07.04.2022 | 08.04.2022 | 19.04.2022 | $11,29 | $0,0650 |
| USD | 07.03.2022 | 08.03.2022 | 15.03.2022 | $11,05 | $0,0650 |
| USD | 07.02.2022 | 08.02.2022 | 15.02.2022 | $11,51 | $0,0600 |
| USD | 07.01.2022 | 10.01.2022 | 17.01.2022 | $11,66 | $0,0550 |
| USD | 07.12.2021 | 08.12.2021 | 15.12.2021 | $11,32 | $0,0550 |
| USD | 05.11.2021 | 08.11.2021 | 15.11.2021 | $11,43 | $0,0550 |
| USD | 07.10.2021 | 08.10.2021 | 15.10.2021 | $11,27 | $0,0550 |
| USD | 07.09.2021 | 08.09.2021 | 15.09.2021 | $11,37 | $0,0550 |
| USD | 06.08.2021 | 09.08.2021 | 16.08.2021 | $11,41 | $0,0550 |
| USD | 07.07.2021 | 08.07.2021 | 15.07.2021 | $11,33 | $0,0550 |
| USD | 07.06.2021 | 08.06.2021 | 15.06.2021 | $11,51 | $0,0550 |
| USD | 07.05.2021 | 10.05.2021 | 17.05.2021 | $11,60 | $0,0550 |
| USD | 08.04.2021 | 09.04.2021 | 16.04.2021 | $11,34 | $0,0550 |
| USD | 05.03.2021 | 08.03.2021 | 15.03.2021 | $11,05 | $0,0550 |
| USD | 05.02.2021 | 08.02.2021 | 15.02.2021 | $10,91 | $0,0550 |
| USD | 08.01.2021 | 11.01.2021 | 18.01.2021 | $10,88 | $0,0550 |
| USD | 07.12.2020 | 08.12.2020 | 15.12.2020 | $10,76 | $0,0550 |
| USD | 06.11.2020 | 09.11.2020 | 16.11.2020 | $10,40 | $0,0550 |
| USD | 07.10.2020 | 08.10.2020 | 15.10.2020 | $10,13 | $0,0550 |
| USD | 07.09.2020 | 08.09.2020 | 15.09.2020 | $10,03 | $0,0550 |
| USD | 07.08.2020 | 10.08.2020 | 17.08.2020 | $10,20 | $0,0550 |
| USD | 07.07.2020 | 08.07.2020 | 15.07.2020 | $9,89 | $0,0550 |
| USD | 05.06.2020 | 08.06.2020 | 15.06.2020 | $10,42 | $0,0550 |
| USD | 07.05.2020 | 08.05.2020 | 15.05.2020 | $9,74 | $0,0550 |
| USD | 07.04.2020 | 08.04.2020 | 16.04.2020 | $9,63 | $0,0550 |
| USD | 06.03.2020 | 09.03.2020 | 16.03.2020 | $9,96 | $0,0550 |
| USD | 07.02.2020 | 10.02.2020 | 17.02.2020 | $11,21 | $0,0550 |
| USD | 08.01.2020 | 09.01.2020 | 16.01.2020 | $11,29 | $0,0550 |
| USD | 06.12.2019 | 09.12.2019 | 16.12.2019 | $11,14 | $0,0550 |
| USD | 07.11.2019 | 08.11.2019 | 15.11.2019 | $11,17 | $0,0550 |
| USD | 07.10.2019 | 08.10.2019 | 15.10.2019 | $11,02 | $0,0550 |
| USD | 06.09.2019 | 09.09.2019 | 16.09.2019 | $11,18 | $0,0550 |
| USD | 07.08.2019 | 08.08.2019 | 15.08.2019 | $11,09 | $0,0550 |
| USD | 05.07.2019 | 08.07.2019 | 15.07.2019 | $11,29 | $0,0550 |
| USD | 07.06.2019 | 10.06.2019 | 17.06.2019 | $11,19 | $0,0550 |
| USD | 07.05.2019 | 08.05.2019 | 15.05.2019 | $11,31 | $0,0550 |
| USD | 05.04.2019 | 08.04.2019 | 15.04.2019 | $11,50 | $0,0550 |
| USD | 07.03.2019 | 08.03.2019 | 15.03.2019 | $11,21 | $0,0550 |
| USD | 07.02.2019 | 08.02.2019 | 15.02.2019 | $11,06 | $0,0550 |
| USD | 08.01.2019 | 09.01.2019 | 16.01.2019 | $10,86 | $0,0550 |
| USD | 07.12.2018 | 10.12.2018 | 17.12.2018 | $10,88 | $0,0450 |
| USD | 07.11.2018 | 08.11.2018 | 15.11.2018 | $11,32 | $0,0450 |
| USD | 05.10.2018 | 08.10.2018 | 15.10.2018 | $11,56 | $0,0450 |
| USD | 07.09.2018 | 10.09.2018 | 17.09.2018 | $11,53 | $0,0450 |
| USD | 07.08.2018 | 08.08.2018 | 15.08.2018 | $11,71 | $0,0450 |
| USD | 06.07.2018 | 09.07.2018 | 16.07.2018 | $11,60 | $0,0450 |
| USD | 07.06.2018 | 08.06.2018 | 15.06.2018 | $11,65 | $0,0450 |
| USD | 07.05.2018 | 08.05.2018 | 15.05.2018 | $11,50 | $0,0450 |
| USD | 06.04.2018 | 09.04.2018 | 16.04.2018 | $11,46 | $0,0450 |
| USD | 07.03.2018 | 08.03.2018 | 15.03.2018 | $11,61 | $0,0450 |
| USD | 07.02.2018 | 08.02.2018 | 15.02.2018 | $11,46 | $0,0450 |
| USD | 08.01.2018 | 09.01.2018 | 16.01.2018 | $12,09 | $0,0450 |
| USD | 07.12.2017 | 08.12.2017 | 15.12.2017 | $11,84 | $0,0450 |
| USD | 07.11.2017 | 08.11.2017 | 15.11.2017 | $11,88 | $0,0450 |
| USD | 06.10.2017 | 09.10.2017 | 16.10.2017 | $11,97 | $0,0450 |
| USD | 07.09.2017 | 08.09.2017 | 15.09.2017 | $11,74 | $0,0450 |
| USD | 07.08.2017 | 08.08.2017 | 15.08.2017 | $11,79 | $0,0450 |
| USD | 07.07.2017 | 10.07.2017 | 17.07.2017 | $11,63 | $0,0450 |
| USD | 07.06.2017 | 08.06.2017 | 15.06.2017 | $11,76 | $0,0450 |
| USD | 05.05.2017 | 08.05.2017 | 15.05.2017 | $11,72 | $0,0450 |
| USD | 07.04.2017 | 10.04.2017 | 18.04.2017 | $11,69 | $0,0450 |
| USD | 07.03.2017 | 08.03.2017 | 15.03.2017 | $11,65 | $0,0450 |
| USD | 07.02.2017 | 08.02.2017 | 15.02.2017 | $11,56 | $0,0450 |
| USD | 06.01.2017 | 09.01.2017 | 16.01.2017 | $11,58 | $0,0450 |
| USD | 07.12.2016 | 08.12.2016 | 15.12.2016 | $11,41 | $0,0500 |
| USD | 07.11.2016 | 08.11.2016 | 15.11.2016 | $11,12 | $0,0500 |
| USD | 07.10.2016 | 10.10.2016 | 17.10.2016 | $11,36 | $0,0500 |
| USD | 07.09.2016 | 08.09.2016 | 15.09.2016 | $11,40 | $0,0500 |
| USD | 05.08.2016 | 08.08.2016 | 15.08.2016 | $11,29 | $0,0550 |
| USD | 07.07.2016 | 08.07.2016 | 15.07.2016 | $11,15 | $0,0550 |
| USD | 07.06.2016 | 08.06.2016 | 15.06.2016 | $11,11 | $0,0550 |
| USD | 06.05.2016 | 09.05.2016 | 16.05.2016 | $10,80 | $0,0550 |
| USD | 07.04.2016 | 08.04.2016 | 15.04.2016 | $10,69 | $0,0550 |
| USD | 07.03.2016 | 08.03.2016 | 15.03.2016 | $10,53 | $0,0550 |
| USD | 05.02.2016 | 08.02.2016 | 15.02.2016 | $10,04 | $0,0550 |
| USD | 08.01.2016 | 11.01.2016 | 18.01.2016 | $10,32 | $0,0550 |
| USD | 07.12.2015 | 08.12.2015 | 15.12.2015 | $10,87 | $0,0550 |
| USD | 06.11.2015 | 09.11.2015 | 16.11.2015 | $11,32 | $0,0550 |
| USD | 07.10.2015 | 08.10.2015 | 15.10.2015 | $11,42 | $0,0550 |
| USD | 07.09.2015 | 08.09.2015 | 15.09.2015 | $11,28 | $0,0500 |
| USD | 07.08.2015 | 10.08.2015 | 17.08.2015 | $11,85 | $0,0500 |
| USD | 07.07.2015 | 08.07.2015 | 15.07.2015 | $12,00 | $0,0500 |
| USD | 05.06.2015 | 08.06.2015 | 15.06.2015 | $12,38 | $0,0500 |
| USD | 07.05.2015 | 08.05.2015 | 15.05.2015 | $12,77 | $0,0450 |
| USD | 08.04.2015 | 09.04.2015 | 16.04.2015 | $12,65 | $0,0450 |
| USD | 06.03.2015 | 09.03.2015 | 16.03.2015 | $12,58 | $0,0320 |
| USD | 06.02.2015 | 09.02.2015 | 16.02.2015 | $12,66 | $0,0320 |
| USD | 08.01.2015 | 09.01.2015 | 16.01.2015 | $12,53 | $0,0320 |
| USD | 05.12.2014 | 08.12.2014 | 15.12.2014 | $12,61 | $0,0320 |
| USD | 07.11.2014 | 10.11.2014 | 17.11.2014 | $12,97 | $0,0320 |
| USD | 07.10.2014 | 08.10.2014 | 15.10.2014 | $12,92 | $0,0320 |
| USD | 05.09.2014 | 08.09.2014 | 15.09.2014 | $13,30 | $0,0320 |
| USD | 07.08.2014 | 08.08.2014 | 15.08.2014 | $13,15 | $0,0320 |
| USD | 07.07.2014 | 08.07.2014 | 15.07.2014 | $13,45 | $0,0320 |
| USD | 06.06.2014 | 09.06.2014 | 16.06.2014 | $13,35 | $0,0320 |
| USD | 07.05.2014 | 08.05.2014 | 15.05.2014 | $13,20 | $0,0320 |
| USD | 07.04.2014 | 08.04.2014 | 15.04.2014 | $13,03 | $0,0320 |
| USD | 07.03.2014 | 10.03.2014 | 17.03.2014 | $12,89 | $0,0320 |
| USD | 07.02.2014 | 10.02.2014 | 17.02.2014 | $12,56 | $0,0320 |
| USD | 08.01.2014 | 09.01.2014 | 16.01.2014 | $12,59 | $0,0320 |
| USD | 06.12.2013 | 09.12.2013 | 16.12.2013 | $12,52 | $0,0320 |
| USD | 07.11.2013 | 08.11.2013 | 15.11.2013 | $12,53 | $0,0320 |
| USD | 07.10.2013 | 08.10.2013 | 15.10.2013 | $12,07 | $0,0320 |
| USD | 06.09.2013 | 09.09.2013 | 16.09.2013 | $12,08 | $0,0320 |
| USD | 07.08.2013 | 08.08.2013 | 15.08.2013 | $12,22 | $0,0320 |
| USD | 05.07.2013 | 08.07.2013 | 15.07.2013 | $11,88 | $0,0320 |
| USD | 07.06.2013 | 10.06.2013 | 17.06.2013 | $12,15 | $0,0350 |
| USD | 07.05.2013 | 08.05.2013 | 15.05.2013 | $12,41 | $0,0350 |
| USD | 05.04.2013 | 08.04.2013 | 15.04.2013 | $12,10 | $0,0400 |
| USD | 07.03.2013 | 08.03.2013 | 15.03.2013 | $12,05 | $0,0400 |
| USD | 07.02.2013 | 08.02.2013 | 15.02.2013 | $12,00 | $0,0400 |
| USD | 08.01.2013 | 09.01.2013 | 16.01.2013 | $11,95 | $0,0450 |
| USD | 07.12.2012 | 10.12.2012 | 17.12.2012 | $11,65 | $0,0400 |
| USD | 08.11.2012 | 09.11.2012 | 16.11.2012 | $11,46 | $0,0400 |
| USD | 05.10.2012 | 08.10.2012 | 15.10.2012 | $11,82 | $0,0400 |
| USD | 07.09.2012 | 10.09.2012 | 17.09.2012 | $11,70 | $0,0400 |
| USD | 07.08.2012 | 08.08.2012 | 16.08.2012 | $11,58 | $0,0400 |
| USD | 06.07.2012 | 09.07.2012 | 16.07.2012 | $11,29 | $0,0450 |
| USD | 07.06.2012 | 08.06.2012 | 15.06.2012 | $11,04 | $0,0300 |
| USD | 08.05.2012 | 09.05.2012 | 16.05.2012 | $11,29 | $0,0300 |
| USD | 10.04.2012 | 11.04.2012 | 18.04.2012 | $11,28 | $0,0400 |
| USD | 07.03.2012 | 08.03.2012 | 15.03.2012 | $11,46 | $0,0400 |
| USD | 07.02.2012 | 08.02.2012 | 15.02.2012 | $11,52 | $0,0400 |
| USD | 06.01.2012 | 09.01.2012 | 16.01.2012 | $11,14 | $0,0450 |
| USD | 07.12.2011 | 08.12.2011 | 15.12.2011 | $10,90 | $0,0450 |
| USD | 08.11.2011 | 09.11.2011 | 16.11.2011 | $10,95 | $0,0450 |
| USD | 07.10.2011 | 10.10.2011 | 17.10.2011 | $10,45 | $0,0450 |
| USD | 07.09.2011 | 08.09.2011 | 15.09.2011 | $10,83 | $0,0450 |
| USD | 05.08.2011 | 08.08.2011 | 16.08.2011 | $10,55 | $0,0450 |
| USD | 07.07.2011 | 08.07.2011 | 15.07.2011 | $11,77 | $0,0500 |
| USD | 08.06.2011 | 09.06.2011 | 15.06.2011 | $11,68 | $0,0500 |
| USD | 06.05.2011 | 09.05.2011 | 16.05.2011 | $11,94 | $0,0500 |
| USD | 07.04.2011 | 08.04.2011 | 15.04.2011 | $11,93 | $0,0500 |
| USD | 07.03.2011 | 08.03.2011 | 15.03.2011 | $11,78 | $0,0500 |
| USD | 07.02.2011 | 08.02.2011 | 15.02.2011 | $11,82 | $0,0500 |
| USD | 07.01.2011 | 10.01.2011 | 17.01.2011 | $11,44 | $0,0500 |
| USD | 07.12.2010 | 08.12.2010 | 15.12.2010 | $11,15 | $0,0500 |
| USD | 05.11.2010 | 08.11.2010 | 15.11.2010 | $11,38 | $0,0500 |
| USD | 07.10.2010 | 08.10.2010 | 15.10.2010 | $11,15 | $0,0400 |
| USD | 07.09.2010 | 08.09.2010 | 15.09.2010 | $10,78 | $0,0400 |
| USD | 06.08.2010 | 09.08.2010 | 16.08.2010 | $10,91 | $0,0400 |
| USD | 07.07.2010 | 08.07.2010 | 15.07.2010 | $10,54 | $0,0400 |
| USD | 07.06.2010 | 08.06.2010 | 15.06.2010 | $10,29 | $0,0400 |
| USD | 07.05.2010 | 10.05.2010 | 17.05.2010 | $10,77 | $0,0350 |
| USD | 07.04.2010 | 08.04.2010 | 15.04.2010 | $10,91 | $0,0350 |
| USD | 05.03.2010 | 08.03.2010 | 15.03.2010 | $10,71 | $0,0400 |
| USD | 05.02.2010 | 08.02.2010 | 15.02.2010 | $10,34 | $0,0400 |
| USD | 07.01.2010 | 08.01.2010 | 15.01.2010 | $10,84 | $0,0450 |
| USD | 07.12.2009 | 08.12.2009 | 15.12.2009 | $10,49 | $0,0450 |
| USD | 06.11.2009 | 09.11.2009 | 16.11.2009 | $10,25 | $0,0400 |
| USD | 07.10.2009 | 08.10.2009 | 15.10.2009 | $10,18 | $0,0400 |
| USD | 07.09.2009 | 08.09.2009 | 15.09.2009 | $9,83 | $0,0440 |
| USD | 07.08.2009 | 10.08.2009 | 17.08.2009 | $9,85 | $0,0440 |
| USD | 07.07.2009 | 08.07.2009 | 15.07.2009 | $8,97 | $0,0440 |
| USD | 05.06.2009 | 08.06.2009 | 15.06.2009 | $9,05 | $0,0460 |
| USD | 07.05.2009 | 08.05.2009 | 15.05.2009 | $8,87 | $0,0230 |
| USD | 07.04.2009 | 08.04.2009 | 15.04.2009 | $7,92 | $0,0500 |
| USD | 06.03.2009 | 09.03.2009 | 16.03.2009 | $7,06 | $0,0600 |
| USD | 06.02.2009 | 09.02.2009 | 16.02.2009 | $8,38 | $0,0550 |
| USD | 07.01.2009 | 08.01.2009 | 15.01.2009 | $8,63 | $0,0500 |
| USD | 05.12.2008 | 08.12.2008 | 15.12.2008 | $7,80 | $0,0500 |
| USD | 07.11.2008 | 10.11.2008 | 17.11.2008 | $8,49 | $0,0500 |
| USD | 07.10.2008 | 08.10.2008 | 15.10.2008 | $8,87 | $0,0430 |
| USD | 05.09.2008 | 08.09.2008 | 15.09.2008 | $11,30 | $0,0400 |
| USD | 07.08.2008 | 08.08.2008 | 18.08.2008 | $11,43 | $0,0400 |
| USD | 07.07.2008 | 08.07.2008 | 15.07.2008 | $11,52 | $0,0310 |
| USD | 06.06.2008 | 09.06.2008 | 16.06.2008 | — | $0,0400 |
| USD | 07.05.2008 | 08.05.2008 | 15.05.2008 | $12,40 | $0,0400 |
| USD | 07.04.2008 | 08.04.2008 | 15.04.2008 | $12,12 | $0,0550 |
| USD | 07.03.2008 | 10.03.2008 | 17.03.2008 | $11,65 | $0,0550 |
| USD | 07.02.2008 | 08.02.2008 | 15.02.2008 | $12,04 | $0,0550 |
| USD | 07.01.2008 | 08.01.2008 | 15.01.2008 | $12,45 | $0,0550 |
| USD | 07.12.2007 | 10.12.2007 | 17.12.2007 | $12,89 | $0,0500 |
| USD | 07.11.2007 | 08.11.2007 | 15.11.2007 | $12,83 | $0,0500 |
| USD | 05.10.2007 | 08.10.2007 | 15.10.2007 | $13,21 | $0,0400 |
| USD | 07.09.2007 | 10.09.2007 | 17.09.2007 | $12,74 | $0,0400 |
| USD | 07.08.2007 | 08.08.2007 | 16.08.2007 | $12,94 | $0,0400 |
| USD | 06.07.2007 | 09.07.2007 | 16.07.2007 | $13,12 | $0,0500 |
| USD | 07.06.2007 | 08.06.2007 | 15.06.2007 | $13,18 | $0,0350 |
| USD | 07.05.2007 | 08.05.2007 | 15.05.2007 | $13,40 | $0,0350 |
| USD | 09.04.2007 | 10.04.2007 | 17.04.2007 | $13,10 | $0,0350 |
| USD | 07.03.2007 | 08.03.2007 | 15.03.2007 | $12,80 | $0,0350 |
| USD | 07.02.2007 | 08.02.2007 | 15.02.2007 | $12,90 | $0,0350 |
| USD | 05.01.2007 | 08.01.2007 | 16.01.2007 | $12,62 | $0,0350 |
| USD | 07.12.2006 | 08.12.2006 | 15.12.2006 | $12,64 | $0,0350 |
| USD | 07.11.2006 | 08.11.2006 | 15.11.2006 | $12,48 | $0,0350 |
| USD | 06.10.2006 | 09.10.2006 | 16.10.2006 | $12,23 | $0,0400 |
| USD | 07.09.2006 | 08.09.2006 | 15.09.2006 | $12,09 | $0,0400 |
| USD | 07.08.2006 | 08.08.2006 | 16.08.2006 | $12,03 | $0,0370 |
| USD | 07.07.2006 | 10.07.2006 | 17.07.2006 | $11,78 | $0,0420 |
| USD | 07.06.2006 | 08.06.2006 | 15.06.2006 | $11,70 | $0,0400 |
| USD | 05.05.2006 | 08.05.2006 | 15.05.2006 | $11,87 | $0,0380 |
| USD | 07.04.2006 | 10.04.2006 | 18.04.2006 | $11,64 | $0,0360 |
| USD | 07.03.2006 | 08.03.2006 | 15.03.2006 | $11,57 | $0,0350 |
| USD | 07.02.2006 | 08.02.2006 | 15.02.2006 | $11,55 | $0,0370 |
| USD | 06.01.2006 | 09.01.2006 | 17.01.2006 | $11,61 | $0,0370 |
| USD | 07.12.2005 | 08.12.2005 | 15.12.2005 | $11,26 | $0,0400 |
| USD | 07.11.2005 | 08.11.2005 | 15.11.2005 | $11,25 | $0,0400 |
| USD | 07.10.2005 | 10.10.2005 | 17.10.2005 | $11,42 | $0,0390 |
| USD | 07.09.2005 | 08.09.2005 | 15.09.2005 | $11,80 | $0,0400 |
| USD | 05.08.2005 | 08.08.2005 | 16.08.2005 | $11,64 | $0,0380 |
| USD | 07.07.2005 | 08.07.2005 | 15.07.2005 | $11,72 | $0,0380 |
| USD | 07.06.2005 | 08.06.2005 | 15.06.2005 | $11,41 | $0,0350 |
| USD | 06.05.2005 | 09.05.2005 | 17.05.2005 | $11,24 | $0,0360 |
| USD | 07.04.2005 | 08.04.2005 | 15.04.2005 | $11,36 | $0,0360 |
| USD | 07.03.2005 | 08.03.2005 | 15.03.2005 | $11,76 | $0,0360 |
| USD | 07.02.2005 | 08.02.2005 | 15.02.2005 | $11,63 | $0,0360 |
| USD | 07.01.2005 | 10.01.2005 | 18.01.2005 | $11,54 | $0,0360 |
| USD | 07.12.2004 | 08.12.2004 | 15.12.2004 | $11,44 | $0,0380 |
| USD | 05.11.2004 | 08.11.2004 | 15.11.2004 | $11,34 | $0,0380 |
| USD | 07.10.2004 | 08.10.2004 | 15.10.2004 | $11,13 | $0,0380 |
| USD | 07.09.2004 | 08.09.2004 | 15.09.2004 | $11,04 | $0,0380 |
| USD | 06.08.2004 | 09.08.2004 | 16.08.2004 | $10,70 | $0,0380 |
| USD | 07.07.2004 | 08.07.2004 | 15.07.2004 | $10,71 | $0,0380 |
| USD | 07.06.2004 | 08.06.2004 | 15.06.2004 | $10,62 | $0,0350 |
| USD | 07.05.2004 | 10.05.2004 | 17.05.2004 | $10,33 | $0,0350 |
| USD | 07.04.2004 | 08.04.2004 | 15.04.2004 | $10,93 | $0,0380 |
| USD | 05.03.2004 | 08.03.2004 | 15.03.2004 | $11,15 | $0,0380 |
| USD | 06.02.2004 | 09.02.2004 | 17.02.2004 | $11,03 | $0,0380 |
| USD | 08.01.2004 | 09.01.2004 | 16.01.2004 | $11,11 | $0,0380 |
| USD | 05.12.2003 | 08.12.2003 | 15.12.2003 | $10,64 | $0,0380 |
| USD | 07.11.2003 | 10.11.2003 | 17.11.2003 | $10,32 | $0,0380 |
| USD | 07.10.2003 | 08.10.2003 | 15.10.2003 | $10,22 | $0,0380 |
| USD | 05.09.2003 | 08.09.2003 | 15.09.2003 | $10,11 | $0,0380 |
| USD | 07.08.2003 | 08.08.2003 | 15.08.2003 | $9,77 | $0,0380 |
| USD | 07.07.2003 | 08.07.2003 | 15.07.2003 | $10,07 | $0,0380 |
| USD | 09.06.2003 | 10.06.2003 | 17.06.2003 | $9,96 | $0,0380 |
| USD | 08.05.2003 | 09.05.2003 | 16.05.2003 | $9,45 | $0,0380 |
| USD | 07.04.2003 | 08.04.2003 | 15.04.2003 | $8,96 | $0,0390 |
| USD | 07.03.2003 | 10.03.2003 | 17.03.2003 | $8,60 | $0,0410 |
| USD | 07.02.2003 | 10.02.2003 | 17.02.2003 | $8,69 | $0,0410 |
| USD | 08.01.2003 | 09.01.2003 | 16.01.2003 | $9,12 | $0,0410 |
| USD | 06.12.2002 | 09.12.2002 | 16.12.2002 | $8,67 | $0,0380 |
| USD | 08.11.2002 | 11.11.2002 | 18.11.2002 | $8,45 | $0,0380 |
| USD | 07.10.2002 | 08.10.2002 | 15.10.2002 | $8,12 | $0,0460 |
| USD | 06.09.2002 | 09.09.2002 | 16.09.2002 | $8,73 | $0,0430 |
| USD | 07.08.2002 | 08.08.2002 | 16.08.2002 | $8,62 | $0,0360 |
| USD | 05.07.2002 | 08.07.2002 | 15.07.2002 | $9,03 | $0,0380 |
| USD | 07.06.2002 | 10.06.2002 | 17.06.2002 | $9,58 | $0,0360 |
| USD | 09.05.2002 | 10.05.2002 | 17.05.2002 | $9,86 | $0,0270 |
| USD | 08.04.2002 | 09.04.2002 | 16.04.2002 | $9,88 | $0,0420 |
| USD | 07.03.2002 | 08.03.2002 | 15.03.2002 | $9,88 | $0,0350 |
| USD | 07.02.2002 | 08.02.2002 | 15.02.2002 | $9,62 | $0,0350 |
| USD | 08.01.2002 | 09.01.2002 | 16.01.2002 | $9,76 | $0,0430 |
| USD | 07.12.2001 | 10.12.2001 | 17.12.2001 | $9,66 | $0,0480 |
| USD | 08.11.2001 | 09.11.2001 | 16.11.2001 | $9,70 | $0,0380 |
| USD | 05.10.2001 | 08.10.2001 | 15.10.2001 | $9,56 | $0,0440 |
| USD | 07.09.2001 | 10.09.2001 | 17.09.2001 | $9,98 | $0,0590 |
| USD | 07.08.2001 | 08.08.2001 | 15.08.2001 | $10,02 | $0,0410 |
| USD | 06.07.2001 | 09.07.2001 | 16.07.2001 | $10,10 | $0,0440 |
| USD | 08.06.2001 | 11.06.2001 | 18.06.2001 | $10,40 | $0,0440 |
| USD | 08.05.2001 | 09.05.2001 | 16.05.2001 | $10,43 | $0,0310 |
| USD | 06.04.2001 | 09.04.2001 | 17.04.2001 | $10,18 | $0,0540 |
| USD | 07.03.2001 | 08.03.2001 | 15.03.2001 | $10,56 | $0,0530 |
| USD | 07.02.2001 | 08.02.2001 | 15.02.2001 | $10,47 | $0,0390 |
| USD | 08.01.2001 | 09.01.2001 | 16.01.2001 | $10,30 | $0,4550 |
| USD | 30.11.2000 | 01.12.2000 | 08.12.2000 | $10,30 | $0,3110 |
walucie klasy tytułów uczestnictwa
USD
Dzień ustalenia prawa do dywidendy
30.01.2026
Dzień bez prawa do dywidendy
02.02.2026
Termin płatności
09.02.2026
Wartość aktywów netto (NAV)
$9,96
Dywidenda na akcję
$0,0670
walucie klasy tytułów uczestnictwa
USD
Dzień ustalenia prawa do dywidendy
31.12.2025
Dzień bez prawa do dywidendy
02.01.2026
Termin płatności
09.01.2026
Wartość aktywów netto (NAV)
$9,77
Dywidenda na akcję
$0,0670
walucie klasy tytułów uczestnictwa
USD
Dzień ustalenia prawa do dywidendy
28.11.2025
Dzień bez prawa do dywidendy
01.12.2025
Termin płatności
08.12.2025
Wartość aktywów netto (NAV)
$9,70
Dywidenda na akcję
$0,0670
walucie klasy tytułów uczestnictwa
USD
Dzień ustalenia prawa do dywidendy
31.10.2025
Dzień bez prawa do dywidendy
03.11.2025
Termin płatności
10.11.2025
Wartość aktywów netto (NAV)
$9,64
Dywidenda na akcję
$0,0670
walucie klasy tytułów uczestnictwa
USD
Dzień ustalenia prawa do dywidendy
30.09.2025
Dzień bez prawa do dywidendy
01.10.2025
Termin płatności
08.10.2025
Wartość aktywów netto (NAV)
$9,74
Dywidenda na akcję
$0,0670
walucie klasy tytułów uczestnictwa
USD
Dzień ustalenia prawa do dywidendy
29.08.2025
Dzień bez prawa do dywidendy
02.09.2025
Termin płatności
09.09.2025
Wartość aktywów netto (NAV)
$9,68
Dywidenda na akcję
$0,0670
walucie klasy tytułów uczestnictwa
USD
Dzień ustalenia prawa do dywidendy
31.07.2025
Dzień bez prawa do dywidendy
01.08.2025
Termin płatności
08.08.2025
Wartość aktywów netto (NAV)
$9,51
Dywidenda na akcję
$0,0670
walucie klasy tytułów uczestnictwa
USD
Dzień ustalenia prawa do dywidendy
07.07.2025
Dzień bez prawa do dywidendy
08.07.2025
Termin płatności
15.07.2025
Wartość aktywów netto (NAV)
$9,65
Dywidenda na akcję
$0,0670
walucie klasy tytułów uczestnictwa
USD
Dzień ustalenia prawa do dywidendy
06.06.2025
Dzień bez prawa do dywidendy
09.06.2025
Termin płatności
16.06.2025
Wartość aktywów netto (NAV)
$9,50
Dywidenda na akcję
$0,0670
walucie klasy tytułów uczestnictwa
USD
Dzień ustalenia prawa do dywidendy
07.05.2025
Dzień bez prawa do dywidendy
08.05.2025
Termin płatności
15.05.2025
Wartość aktywów netto (NAV)
$9,32
Dywidenda na akcję
$0,0670
walucie klasy tytułów uczestnictwa
USD
Dzień ustalenia prawa do dywidendy
07.04.2025
Dzień bez prawa do dywidendy
08.04.2025
Termin płatności
15.04.2025
Wartość aktywów netto (NAV)
$8,89
Dywidenda na akcję
$0,0670
walucie klasy tytułów uczestnictwa
USD
Dzień ustalenia prawa do dywidendy
07.03.2025
Dzień bez prawa do dywidendy
10.03.2025
Termin płatności
17.03.2025
Wartość aktywów netto (NAV)
$9,61
Dywidenda na akcję
$0,0670
walucie klasy tytułów uczestnictwa
USD
Dzień ustalenia prawa do dywidendy
07.02.2025
Dzień bez prawa do dywidendy
10.02.2025
Termin płatności
18.02.2025
Wartość aktywów netto (NAV)
$9,63
Dywidenda na akcję
$0,0670
walucie klasy tytułów uczestnictwa
USD
Dzień ustalenia prawa do dywidendy
08.01.2025
Dzień bez prawa do dywidendy
10.01.2025
Termin płatności
16.01.2025
Wartość aktywów netto (NAV)
$9,49
Dywidenda na akcję
$0,0670
walucie klasy tytułów uczestnictwa
USD
Dzień ustalenia prawa do dywidendy
06.12.2024
Dzień bez prawa do dywidendy
09.12.2024
Termin płatności
16.12.2024
Wartość aktywów netto (NAV)
$9,83
Dywidenda na akcję
$0,0670
walucie klasy tytułów uczestnictwa
USD
Dzień ustalenia prawa do dywidendy
07.11.2024
Dzień bez prawa do dywidendy
08.11.2024
Termin płatności
15.11.2024
Wartość aktywów netto (NAV)
$9,93
Dywidenda na akcję
$0,0670
walucie klasy tytułów uczestnictwa
USD
Dzień ustalenia prawa do dywidendy
07.10.2024
Dzień bez prawa do dywidendy
08.10.2024
Termin płatności
15.10.2024
Wartość aktywów netto (NAV)
$9,99
Dywidenda na akcję
$0,0670
walucie klasy tytułów uczestnictwa
USD
Dzień ustalenia prawa do dywidendy
06.09.2024
Dzień bez prawa do dywidendy
09.09.2024
Termin płatności
16.09.2024
Wartość aktywów netto (NAV)
$9,93
Dywidenda na akcję
$0,0670
walucie klasy tytułów uczestnictwa
USD
Dzień ustalenia prawa do dywidendy
07.08.2024
Dzień bez prawa do dywidendy
08.08.2024
Termin płatności
15.08.2024
Wartość aktywów netto (NAV)
$9,76
Dywidenda na akcję
$0,0670
walucie klasy tytułów uczestnictwa
USD
Dzień ustalenia prawa do dywidendy
05.07.2024
Dzień bez prawa do dywidendy
08.07.2024
Termin płatności
15.07.2024
Wartość aktywów netto (NAV)
$9,68
Dywidenda na akcję
$0,0670
walucie klasy tytułów uczestnictwa
USD
Dzień ustalenia prawa do dywidendy
07.06.2024
Dzień bez prawa do dywidendy
10.06.2024
Termin płatności
17.06.2024
Wartość aktywów netto (NAV)
$9,69
Dywidenda na akcję
$0,0670
walucie klasy tytułów uczestnictwa
USD
Dzień ustalenia prawa do dywidendy
07.05.2024
Dzień bez prawa do dywidendy
08.05.2024
Termin płatności
15.05.2024
Wartość aktywów netto (NAV)
$9,68
Dywidenda na akcję
$0,0670
walucie klasy tytułów uczestnictwa
USD
Dzień ustalenia prawa do dywidendy
05.04.2024
Dzień bez prawa do dywidendy
08.04.2024
Termin płatności
15.04.2024
Wartość aktywów netto (NAV)
$9,69
Dywidenda na akcję
$0,0670
walucie klasy tytułów uczestnictwa
USD
Dzień ustalenia prawa do dywidendy
07.03.2024
Dzień bez prawa do dywidendy
08.03.2024
Termin płatności
15.03.2024
Wartość aktywów netto (NAV)
$9,72
Dywidenda na akcję
$0,0670
walucie klasy tytułów uczestnictwa
USD
Dzień ustalenia prawa do dywidendy
07.02.2024
Dzień bez prawa do dywidendy
08.02.2024
Termin płatności
15.02.2024
Wartość aktywów netto (NAV)
$9,65
Dywidenda na akcję
$0,0670
walucie klasy tytułów uczestnictwa
USD
Dzień ustalenia prawa do dywidendy
08.01.2024
Dzień bez prawa do dywidendy
09.01.2024
Termin płatności
16.01.2024
Wartość aktywów netto (NAV)
$9,74
Dywidenda na akcję
$0,0670
walucie klasy tytułów uczestnictwa
USD
Dzień ustalenia prawa do dywidendy
07.12.2023
Dzień bez prawa do dywidendy
08.12.2023
Termin płatności
15.12.2023
Wartość aktywów netto (NAV)
$9,55
Dywidenda na akcję
$0,0670
walucie klasy tytułów uczestnictwa
USD
Dzień ustalenia prawa do dywidendy
07.11.2023
Dzień bez prawa do dywidendy
08.11.2023
Termin płatności
15.11.2023
Wartość aktywów netto (NAV)
$9,23
Dywidenda na akcję
$0,0670
walucie klasy tytułów uczestnictwa
USD
Dzień ustalenia prawa do dywidendy
06.10.2023
Dzień bez prawa do dywidendy
09.10.2023
Termin płatności
16.10.2023
Wartość aktywów netto (NAV)
$9,27
Dywidenda na akcję
$0,0670
walucie klasy tytułów uczestnictwa
USD
Dzień ustalenia prawa do dywidendy
07.09.2023
Dzień bez prawa do dywidendy
08.09.2023
Termin płatności
15.09.2023
Wartość aktywów netto (NAV)
$9,65
Dywidenda na akcję
$0,0670
walucie klasy tytułów uczestnictwa
USD
Dzień ustalenia prawa do dywidendy
07.08.2023
Dzień bez prawa do dywidendy
08.08.2023
Termin płatności
15.08.2023
Wartość aktywów netto (NAV)
$9,83
Dywidenda na akcję
$0,0670
walucie klasy tytułów uczestnictwa
USD
Dzień ustalenia prawa do dywidendy
07.07.2023
Dzień bez prawa do dywidendy
10.07.2023
Termin płatności
17.07.2023
Wartość aktywów netto (NAV)
$9,76
Dywidenda na akcję
$0,0670
walucie klasy tytułów uczestnictwa
USD
Dzień ustalenia prawa do dywidendy
07.06.2023
Dzień bez prawa do dywidendy
08.06.2023
Termin płatności
15.06.2023
Wartość aktywów netto (NAV)
$9,86
Dywidenda na akcję
$0,0670
walucie klasy tytułów uczestnictwa
USD
Dzień ustalenia prawa do dywidendy
05.05.2023
Dzień bez prawa do dywidendy
08.05.2023
Termin płatności
15.05.2023
Wartość aktywów netto (NAV)
$9,91
Dywidenda na akcję
$0,0670
walucie klasy tytułów uczestnictwa
USD
Dzień ustalenia prawa do dywidendy
10.04.2023
Dzień bez prawa do dywidendy
11.04.2023
Termin płatności
18.04.2023
Wartość aktywów netto (NAV)
$10,08
Dywidenda na akcję
$0,0670
walucie klasy tytułów uczestnictwa
USD
Dzień ustalenia prawa do dywidendy
07.03.2023
Dzień bez prawa do dywidendy
08.03.2023
Termin płatności
15.03.2023
Wartość aktywów netto (NAV)
$9,99
Dywidenda na akcję
$0,0670
walucie klasy tytułów uczestnictwa
USD
Dzień ustalenia prawa do dywidendy
07.02.2023
Dzień bez prawa do dywidendy
08.02.2023
Termin płatności
15.02.2023
Wartość aktywów netto (NAV)
$10,28
Dywidenda na akcję
$0,0670
walucie klasy tytułów uczestnictwa
USD
Dzień ustalenia prawa do dywidendy
06.01.2023
Dzień bez prawa do dywidendy
09.01.2023
Termin płatności
16.01.2023
Wartość aktywów netto (NAV)
$10,20
Dywidenda na akcję
$0,0670
walucie klasy tytułów uczestnictwa
USD
Dzień ustalenia prawa do dywidendy
07.12.2022
Dzień bez prawa do dywidendy
08.12.2022
Termin płatności
15.12.2022
Wartość aktywów netto (NAV)
$10,10
Dywidenda na akcję
$0,0650
walucie klasy tytułów uczestnictwa
USD
Dzień ustalenia prawa do dywidendy
07.11.2022
Dzień bez prawa do dywidendy
08.11.2022
Termin płatności
15.11.2022
Wartość aktywów netto (NAV)
$9,77
Dywidenda na akcję
$0,0650
walucie klasy tytułów uczestnictwa
USD
Dzień ustalenia prawa do dywidendy
07.10.2022
Dzień bez prawa do dywidendy
10.10.2022
Termin płatności
17.10.2022
Wartość aktywów netto (NAV)
$9,47
Dywidenda na akcję
$0,0650
walucie klasy tytułów uczestnictwa
USD
Dzień ustalenia prawa do dywidendy
07.09.2022
Dzień bez prawa do dywidendy
08.09.2022
Termin płatności
15.09.2022
Wartość aktywów netto (NAV)
$10,14
Dywidenda na akcję
$0,0650
walucie klasy tytułów uczestnictwa
USD
Dzień ustalenia prawa do dywidendy
05.08.2022
Dzień bez prawa do dywidendy
08.08.2022
Termin płatności
16.08.2022
Wartość aktywów netto (NAV)
$10,40
Dywidenda na akcję
$0,0650
walucie klasy tytułów uczestnictwa
USD
Dzień ustalenia prawa do dywidendy
07.07.2022
Dzień bez prawa do dywidendy
08.07.2022
Termin płatności
15.07.2022
Wartość aktywów netto (NAV)
$10,09
Dywidenda na akcję
$0,0650
walucie klasy tytułów uczestnictwa
USD
Dzień ustalenia prawa do dywidendy
07.06.2022
Dzień bez prawa do dywidendy
08.06.2022
Termin płatności
15.06.2022
Wartość aktywów netto (NAV)
$10,77
Dywidenda na akcję
$0,0650
walucie klasy tytułów uczestnictwa
USD
Dzień ustalenia prawa do dywidendy
06.05.2022
Dzień bez prawa do dywidendy
09.05.2022
Termin płatności
16.05.2022
Wartość aktywów netto (NAV)
$10,63
Dywidenda na akcję
$0,0650
walucie klasy tytułów uczestnictwa
USD
Dzień ustalenia prawa do dywidendy
07.04.2022
Dzień bez prawa do dywidendy
08.04.2022
Termin płatności
19.04.2022
Wartość aktywów netto (NAV)
$11,29
Dywidenda na akcję
$0,0650
walucie klasy tytułów uczestnictwa
USD
Dzień ustalenia prawa do dywidendy
07.03.2022
Dzień bez prawa do dywidendy
08.03.2022
Termin płatności
15.03.2022
Wartość aktywów netto (NAV)
$11,05
Dywidenda na akcję
$0,0650
walucie klasy tytułów uczestnictwa
USD
Dzień ustalenia prawa do dywidendy
07.02.2022
Dzień bez prawa do dywidendy
08.02.2022
Termin płatności
15.02.2022
Wartość aktywów netto (NAV)
$11,51
Dywidenda na akcję
$0,0600
walucie klasy tytułów uczestnictwa
USD
Dzień ustalenia prawa do dywidendy
07.01.2022
Dzień bez prawa do dywidendy
10.01.2022
Termin płatności
17.01.2022
Wartość aktywów netto (NAV)
$11,66
Dywidenda na akcję
$0,0550
walucie klasy tytułów uczestnictwa
USD
Dzień ustalenia prawa do dywidendy
07.12.2021
Dzień bez prawa do dywidendy
08.12.2021
Termin płatności
15.12.2021
Wartość aktywów netto (NAV)
$11,32
Dywidenda na akcję
$0,0550
walucie klasy tytułów uczestnictwa
USD
Dzień ustalenia prawa do dywidendy
05.11.2021
Dzień bez prawa do dywidendy
08.11.2021
Termin płatności
15.11.2021
Wartość aktywów netto (NAV)
$11,43
Dywidenda na akcję
$0,0550
walucie klasy tytułów uczestnictwa
USD
Dzień ustalenia prawa do dywidendy
07.10.2021
Dzień bez prawa do dywidendy
08.10.2021
Termin płatności
15.10.2021
Wartość aktywów netto (NAV)
$11,27
Dywidenda na akcję
$0,0550
walucie klasy tytułów uczestnictwa
USD
Dzień ustalenia prawa do dywidendy
07.09.2021
Dzień bez prawa do dywidendy
08.09.2021
Termin płatności
15.09.2021
Wartość aktywów netto (NAV)
$11,37
Dywidenda na akcję
$0,0550
walucie klasy tytułów uczestnictwa
USD
Dzień ustalenia prawa do dywidendy
06.08.2021
Dzień bez prawa do dywidendy
09.08.2021
Termin płatności
16.08.2021
Wartość aktywów netto (NAV)
$11,41
Dywidenda na akcję
$0,0550
walucie klasy tytułów uczestnictwa
USD
Dzień ustalenia prawa do dywidendy
07.07.2021
Dzień bez prawa do dywidendy
08.07.2021
Termin płatności
15.07.2021
Wartość aktywów netto (NAV)
$11,33
Dywidenda na akcję
$0,0550
walucie klasy tytułów uczestnictwa
USD
Dzień ustalenia prawa do dywidendy
07.06.2021
Dzień bez prawa do dywidendy
08.06.2021
Termin płatności
15.06.2021
Wartość aktywów netto (NAV)
$11,51
Dywidenda na akcję
$0,0550
walucie klasy tytułów uczestnictwa
USD
Dzień ustalenia prawa do dywidendy
07.05.2021
Dzień bez prawa do dywidendy
10.05.2021
Termin płatności
17.05.2021
Wartość aktywów netto (NAV)
$11,60
Dywidenda na akcję
$0,0550
walucie klasy tytułów uczestnictwa
USD
Dzień ustalenia prawa do dywidendy
08.04.2021
Dzień bez prawa do dywidendy
09.04.2021
Termin płatności
16.04.2021
Wartość aktywów netto (NAV)
$11,34
Dywidenda na akcję
$0,0550
walucie klasy tytułów uczestnictwa
USD
Dzień ustalenia prawa do dywidendy
05.03.2021
Dzień bez prawa do dywidendy
08.03.2021
Termin płatności
15.03.2021
Wartość aktywów netto (NAV)
$11,05
Dywidenda na akcję
$0,0550
walucie klasy tytułów uczestnictwa
USD
Dzień ustalenia prawa do dywidendy
05.02.2021
Dzień bez prawa do dywidendy
08.02.2021
Termin płatności
15.02.2021
Wartość aktywów netto (NAV)
$10,91
Dywidenda na akcję
$0,0550
walucie klasy tytułów uczestnictwa
USD
Dzień ustalenia prawa do dywidendy
08.01.2021
Dzień bez prawa do dywidendy
11.01.2021
Termin płatności
18.01.2021
Wartość aktywów netto (NAV)
$10,88
Dywidenda na akcję
$0,0550
walucie klasy tytułów uczestnictwa
USD
Dzień ustalenia prawa do dywidendy
07.12.2020
Dzień bez prawa do dywidendy
08.12.2020
Termin płatności
15.12.2020
Wartość aktywów netto (NAV)
$10,76
Dywidenda na akcję
$0,0550
walucie klasy tytułów uczestnictwa
USD
Dzień ustalenia prawa do dywidendy
06.11.2020
Dzień bez prawa do dywidendy
09.11.2020
Termin płatności
16.11.2020
Wartość aktywów netto (NAV)
$10,40
Dywidenda na akcję
$0,0550
walucie klasy tytułów uczestnictwa
USD
Dzień ustalenia prawa do dywidendy
07.10.2020
Dzień bez prawa do dywidendy
08.10.2020
Termin płatności
15.10.2020
Wartość aktywów netto (NAV)
$10,13
Dywidenda na akcję
$0,0550
walucie klasy tytułów uczestnictwa
USD
Dzień ustalenia prawa do dywidendy
07.09.2020
Dzień bez prawa do dywidendy
08.09.2020
Termin płatności
15.09.2020
Wartość aktywów netto (NAV)
$10,03
Dywidenda na akcję
$0,0550
walucie klasy tytułów uczestnictwa
USD
Dzień ustalenia prawa do dywidendy
07.08.2020
Dzień bez prawa do dywidendy
10.08.2020
Termin płatności
17.08.2020
Wartość aktywów netto (NAV)
$10,20
Dywidenda na akcję
$0,0550
walucie klasy tytułów uczestnictwa
USD
Dzień ustalenia prawa do dywidendy
07.07.2020
Dzień bez prawa do dywidendy
08.07.2020
Termin płatności
15.07.2020
Wartość aktywów netto (NAV)
$9,89
Dywidenda na akcję
$0,0550
walucie klasy tytułów uczestnictwa
USD
Dzień ustalenia prawa do dywidendy
05.06.2020
Dzień bez prawa do dywidendy
08.06.2020
Termin płatności
15.06.2020
Wartość aktywów netto (NAV)
$10,42
Dywidenda na akcję
$0,0550
walucie klasy tytułów uczestnictwa
USD
Dzień ustalenia prawa do dywidendy
07.05.2020
Dzień bez prawa do dywidendy
08.05.2020
Termin płatności
15.05.2020
Wartość aktywów netto (NAV)
$9,74
Dywidenda na akcję
$0,0550
walucie klasy tytułów uczestnictwa
USD
Dzień ustalenia prawa do dywidendy
07.04.2020
Dzień bez prawa do dywidendy
08.04.2020
Termin płatności
16.04.2020
Wartość aktywów netto (NAV)
$9,63
Dywidenda na akcję
$0,0550
walucie klasy tytułów uczestnictwa
USD
Dzień ustalenia prawa do dywidendy
06.03.2020
Dzień bez prawa do dywidendy
09.03.2020
Termin płatności
16.03.2020
Wartość aktywów netto (NAV)
$9,96
Dywidenda na akcję
$0,0550
walucie klasy tytułów uczestnictwa
USD
Dzień ustalenia prawa do dywidendy
07.02.2020
Dzień bez prawa do dywidendy
10.02.2020
Termin płatności
17.02.2020
Wartość aktywów netto (NAV)
$11,21
Dywidenda na akcję
$0,0550
walucie klasy tytułów uczestnictwa
USD
Dzień ustalenia prawa do dywidendy
08.01.2020
Dzień bez prawa do dywidendy
09.01.2020
Termin płatności
16.01.2020
Wartość aktywów netto (NAV)
$11,29
Dywidenda na akcję
$0,0550
walucie klasy tytułów uczestnictwa
USD
Dzień ustalenia prawa do dywidendy
06.12.2019
Dzień bez prawa do dywidendy
09.12.2019
Termin płatności
16.12.2019
Wartość aktywów netto (NAV)
$11,14
Dywidenda na akcję
$0,0550
walucie klasy tytułów uczestnictwa
USD
Dzień ustalenia prawa do dywidendy
07.11.2019
Dzień bez prawa do dywidendy
08.11.2019
Termin płatności
15.11.2019
Wartość aktywów netto (NAV)
$11,17
Dywidenda na akcję
$0,0550
walucie klasy tytułów uczestnictwa
USD
Dzień ustalenia prawa do dywidendy
07.10.2019
Dzień bez prawa do dywidendy
08.10.2019
Termin płatności
15.10.2019
Wartość aktywów netto (NAV)
$11,02
Dywidenda na akcję
$0,0550
walucie klasy tytułów uczestnictwa
USD
Dzień ustalenia prawa do dywidendy
06.09.2019
Dzień bez prawa do dywidendy
09.09.2019
Termin płatności
16.09.2019
Wartość aktywów netto (NAV)
$11,18
Dywidenda na akcję
$0,0550
walucie klasy tytułów uczestnictwa
USD
Dzień ustalenia prawa do dywidendy
07.08.2019
Dzień bez prawa do dywidendy
08.08.2019
Termin płatności
15.08.2019
Wartość aktywów netto (NAV)
$11,09
Dywidenda na akcję
$0,0550
walucie klasy tytułów uczestnictwa
USD
Dzień ustalenia prawa do dywidendy
05.07.2019
Dzień bez prawa do dywidendy
08.07.2019
Termin płatności
15.07.2019
Wartość aktywów netto (NAV)
$11,29
Dywidenda na akcję
$0,0550
walucie klasy tytułów uczestnictwa
USD
Dzień ustalenia prawa do dywidendy
07.06.2019
Dzień bez prawa do dywidendy
10.06.2019
Termin płatności
17.06.2019
Wartość aktywów netto (NAV)
$11,19
Dywidenda na akcję
$0,0550
walucie klasy tytułów uczestnictwa
USD
Dzień ustalenia prawa do dywidendy
07.05.2019
Dzień bez prawa do dywidendy
08.05.2019
Termin płatności
15.05.2019
Wartość aktywów netto (NAV)
$11,31
Dywidenda na akcję
$0,0550
walucie klasy tytułów uczestnictwa
USD
Dzień ustalenia prawa do dywidendy
05.04.2019
Dzień bez prawa do dywidendy
08.04.2019
Termin płatności
15.04.2019
Wartość aktywów netto (NAV)
$11,50
Dywidenda na akcję
$0,0550
walucie klasy tytułów uczestnictwa
USD
Dzień ustalenia prawa do dywidendy
07.03.2019
Dzień bez prawa do dywidendy
08.03.2019
Termin płatności
15.03.2019
Wartość aktywów netto (NAV)
$11,21
Dywidenda na akcję
$0,0550
walucie klasy tytułów uczestnictwa
USD
Dzień ustalenia prawa do dywidendy
07.02.2019
Dzień bez prawa do dywidendy
08.02.2019
Termin płatności
15.02.2019
Wartość aktywów netto (NAV)
$11,06
Dywidenda na akcję
$0,0550
walucie klasy tytułów uczestnictwa
USD
Dzień ustalenia prawa do dywidendy
08.01.2019
Dzień bez prawa do dywidendy
09.01.2019
Termin płatności
16.01.2019
Wartość aktywów netto (NAV)
$10,86
Dywidenda na akcję
$0,0550
walucie klasy tytułów uczestnictwa
USD
Dzień ustalenia prawa do dywidendy
07.12.2018
Dzień bez prawa do dywidendy
10.12.2018
Termin płatności
17.12.2018
Wartość aktywów netto (NAV)
$10,88
Dywidenda na akcję
$0,0450
walucie klasy tytułów uczestnictwa
USD
Dzień ustalenia prawa do dywidendy
07.11.2018
Dzień bez prawa do dywidendy
08.11.2018
Termin płatności
15.11.2018
Wartość aktywów netto (NAV)
$11,32
Dywidenda na akcję
$0,0450
walucie klasy tytułów uczestnictwa
USD
Dzień ustalenia prawa do dywidendy
05.10.2018
Dzień bez prawa do dywidendy
08.10.2018
Termin płatności
15.10.2018
Wartość aktywów netto (NAV)
$11,56
Dywidenda na akcję
$0,0450
walucie klasy tytułów uczestnictwa
USD
Dzień ustalenia prawa do dywidendy
07.09.2018
Dzień bez prawa do dywidendy
10.09.2018
Termin płatności
17.09.2018
Wartość aktywów netto (NAV)
$11,53
Dywidenda na akcję
$0,0450
walucie klasy tytułów uczestnictwa
USD
Dzień ustalenia prawa do dywidendy
07.08.2018
Dzień bez prawa do dywidendy
08.08.2018
Termin płatności
15.08.2018
Wartość aktywów netto (NAV)
$11,71
Dywidenda na akcję
$0,0450
walucie klasy tytułów uczestnictwa
USD
Dzień ustalenia prawa do dywidendy
06.07.2018
Dzień bez prawa do dywidendy
09.07.2018
Termin płatności
16.07.2018
Wartość aktywów netto (NAV)
$11,60
Dywidenda na akcję
$0,0450
walucie klasy tytułów uczestnictwa
USD
Dzień ustalenia prawa do dywidendy
07.06.2018
Dzień bez prawa do dywidendy
08.06.2018
Termin płatności
15.06.2018
Wartość aktywów netto (NAV)
$11,65
Dywidenda na akcję
$0,0450
walucie klasy tytułów uczestnictwa
USD
Dzień ustalenia prawa do dywidendy
07.05.2018
Dzień bez prawa do dywidendy
08.05.2018
Termin płatności
15.05.2018
Wartość aktywów netto (NAV)
$11,50
Dywidenda na akcję
$0,0450
walucie klasy tytułów uczestnictwa
USD
Dzień ustalenia prawa do dywidendy
06.04.2018
Dzień bez prawa do dywidendy
09.04.2018
Termin płatności
16.04.2018
Wartość aktywów netto (NAV)
$11,46
Dywidenda na akcję
$0,0450
walucie klasy tytułów uczestnictwa
USD
Dzień ustalenia prawa do dywidendy
07.03.2018
Dzień bez prawa do dywidendy
08.03.2018
Termin płatności
15.03.2018
Wartość aktywów netto (NAV)
$11,61
Dywidenda na akcję
$0,0450
walucie klasy tytułów uczestnictwa
USD
Dzień ustalenia prawa do dywidendy
07.02.2018
Dzień bez prawa do dywidendy
08.02.2018
Termin płatności
15.02.2018
Wartość aktywów netto (NAV)
$11,46
Dywidenda na akcję
$0,0450
walucie klasy tytułów uczestnictwa
USD
Dzień ustalenia prawa do dywidendy
08.01.2018
Dzień bez prawa do dywidendy
09.01.2018
Termin płatności
16.01.2018
Wartość aktywów netto (NAV)
$12,09
Dywidenda na akcję
$0,0450
walucie klasy tytułów uczestnictwa
USD
Dzień ustalenia prawa do dywidendy
07.12.2017
Dzień bez prawa do dywidendy
08.12.2017
Termin płatności
15.12.2017
Wartość aktywów netto (NAV)
$11,84
Dywidenda na akcję
$0,0450
walucie klasy tytułów uczestnictwa
USD
Dzień ustalenia prawa do dywidendy
07.11.2017
Dzień bez prawa do dywidendy
08.11.2017
Termin płatności
15.11.2017
Wartość aktywów netto (NAV)
$11,88
Dywidenda na akcję
$0,0450
walucie klasy tytułów uczestnictwa
USD
Dzień ustalenia prawa do dywidendy
06.10.2017
Dzień bez prawa do dywidendy
09.10.2017
Termin płatności
16.10.2017
Wartość aktywów netto (NAV)
$11,97
Dywidenda na akcję
$0,0450
walucie klasy tytułów uczestnictwa
USD
Dzień ustalenia prawa do dywidendy
07.09.2017
Dzień bez prawa do dywidendy
08.09.2017
Termin płatności
15.09.2017
Wartość aktywów netto (NAV)
$11,74
Dywidenda na akcję
$0,0450
walucie klasy tytułów uczestnictwa
USD
Dzień ustalenia prawa do dywidendy
07.08.2017
Dzień bez prawa do dywidendy
08.08.2017
Termin płatności
15.08.2017
Wartość aktywów netto (NAV)
$11,79
Dywidenda na akcję
$0,0450
walucie klasy tytułów uczestnictwa
USD
Dzień ustalenia prawa do dywidendy
07.07.2017
Dzień bez prawa do dywidendy
10.07.2017
Termin płatności
17.07.2017
Wartość aktywów netto (NAV)
$11,63
Dywidenda na akcję
$0,0450
walucie klasy tytułów uczestnictwa
USD
Dzień ustalenia prawa do dywidendy
07.06.2017
Dzień bez prawa do dywidendy
08.06.2017
Termin płatności
15.06.2017
Wartość aktywów netto (NAV)
$11,76
Dywidenda na akcję
$0,0450
walucie klasy tytułów uczestnictwa
USD
Dzień ustalenia prawa do dywidendy
05.05.2017
Dzień bez prawa do dywidendy
08.05.2017
Termin płatności
15.05.2017
Wartość aktywów netto (NAV)
$11,72
Dywidenda na akcję
$0,0450
walucie klasy tytułów uczestnictwa
USD
Dzień ustalenia prawa do dywidendy
07.04.2017
Dzień bez prawa do dywidendy
10.04.2017
Termin płatności
18.04.2017
Wartość aktywów netto (NAV)
$11,69
Dywidenda na akcję
$0,0450
walucie klasy tytułów uczestnictwa
USD
Dzień ustalenia prawa do dywidendy
07.03.2017
Dzień bez prawa do dywidendy
08.03.2017
Termin płatności
15.03.2017
Wartość aktywów netto (NAV)
$11,65
Dywidenda na akcję
$0,0450
walucie klasy tytułów uczestnictwa
USD
Dzień ustalenia prawa do dywidendy
07.02.2017
Dzień bez prawa do dywidendy
08.02.2017
Termin płatności
15.02.2017
Wartość aktywów netto (NAV)
$11,56
Dywidenda na akcję
$0,0450
walucie klasy tytułów uczestnictwa
USD
Dzień ustalenia prawa do dywidendy
06.01.2017
Dzień bez prawa do dywidendy
09.01.2017
Termin płatności
16.01.2017
Wartość aktywów netto (NAV)
$11,58
Dywidenda na akcję
$0,0450
walucie klasy tytułów uczestnictwa
USD
Dzień ustalenia prawa do dywidendy
07.12.2016
Dzień bez prawa do dywidendy
08.12.2016
Termin płatności
15.12.2016
Wartość aktywów netto (NAV)
$11,41
Dywidenda na akcję
$0,0500
walucie klasy tytułów uczestnictwa
USD
Dzień ustalenia prawa do dywidendy
07.11.2016
Dzień bez prawa do dywidendy
08.11.2016
Termin płatności
15.11.2016
Wartość aktywów netto (NAV)
$11,12
Dywidenda na akcję
$0,0500
walucie klasy tytułów uczestnictwa
USD
Dzień ustalenia prawa do dywidendy
07.10.2016
Dzień bez prawa do dywidendy
10.10.2016
Termin płatności
17.10.2016
Wartość aktywów netto (NAV)
$11,36
Dywidenda na akcję
$0,0500
walucie klasy tytułów uczestnictwa
USD
Dzień ustalenia prawa do dywidendy
07.09.2016
Dzień bez prawa do dywidendy
08.09.2016
Termin płatności
15.09.2016
Wartość aktywów netto (NAV)
$11,40
Dywidenda na akcję
$0,0500
walucie klasy tytułów uczestnictwa
USD
Dzień ustalenia prawa do dywidendy
05.08.2016
Dzień bez prawa do dywidendy
08.08.2016
Termin płatności
15.08.2016
Wartość aktywów netto (NAV)
$11,29
Dywidenda na akcję
$0,0550
walucie klasy tytułów uczestnictwa
USD
Dzień ustalenia prawa do dywidendy
07.07.2016
Dzień bez prawa do dywidendy
08.07.2016
Termin płatności
15.07.2016
Wartość aktywów netto (NAV)
$11,15
Dywidenda na akcję
$0,0550
walucie klasy tytułów uczestnictwa
USD
Dzień ustalenia prawa do dywidendy
07.06.2016
Dzień bez prawa do dywidendy
08.06.2016
Termin płatności
15.06.2016
Wartość aktywów netto (NAV)
$11,11
Dywidenda na akcję
$0,0550
walucie klasy tytułów uczestnictwa
USD
Dzień ustalenia prawa do dywidendy
06.05.2016
Dzień bez prawa do dywidendy
09.05.2016
Termin płatności
16.05.2016
Wartość aktywów netto (NAV)
$10,80
Dywidenda na akcję
$0,0550
walucie klasy tytułów uczestnictwa
USD
Dzień ustalenia prawa do dywidendy
07.04.2016
Dzień bez prawa do dywidendy
08.04.2016
Termin płatności
15.04.2016
Wartość aktywów netto (NAV)
$10,69
Dywidenda na akcję
$0,0550
walucie klasy tytułów uczestnictwa
USD
Dzień ustalenia prawa do dywidendy
07.03.2016
Dzień bez prawa do dywidendy
08.03.2016
Termin płatności
15.03.2016
Wartość aktywów netto (NAV)
$10,53
Dywidenda na akcję
$0,0550
walucie klasy tytułów uczestnictwa
USD
Dzień ustalenia prawa do dywidendy
05.02.2016
Dzień bez prawa do dywidendy
08.02.2016
Termin płatności
15.02.2016
Wartość aktywów netto (NAV)
$10,04
Dywidenda na akcję
$0,0550
walucie klasy tytułów uczestnictwa
USD
Dzień ustalenia prawa do dywidendy
08.01.2016
Dzień bez prawa do dywidendy
11.01.2016
Termin płatności
18.01.2016
Wartość aktywów netto (NAV)
$10,32
Dywidenda na akcję
$0,0550
walucie klasy tytułów uczestnictwa
USD
Dzień ustalenia prawa do dywidendy
07.12.2015
Dzień bez prawa do dywidendy
08.12.2015
Termin płatności
15.12.2015
Wartość aktywów netto (NAV)
$10,87
Dywidenda na akcję
$0,0550
walucie klasy tytułów uczestnictwa
USD
Dzień ustalenia prawa do dywidendy
06.11.2015
Dzień bez prawa do dywidendy
09.11.2015
Termin płatności
16.11.2015
Wartość aktywów netto (NAV)
$11,32
Dywidenda na akcję
$0,0550
walucie klasy tytułów uczestnictwa
USD
Dzień ustalenia prawa do dywidendy
07.10.2015
Dzień bez prawa do dywidendy
08.10.2015
Termin płatności
15.10.2015
Wartość aktywów netto (NAV)
$11,42
Dywidenda na akcję
$0,0550
walucie klasy tytułów uczestnictwa
USD
Dzień ustalenia prawa do dywidendy
07.09.2015
Dzień bez prawa do dywidendy
08.09.2015
Termin płatności
15.09.2015
Wartość aktywów netto (NAV)
$11,28
Dywidenda na akcję
$0,0500
walucie klasy tytułów uczestnictwa
USD
Dzień ustalenia prawa do dywidendy
07.08.2015
Dzień bez prawa do dywidendy
10.08.2015
Termin płatności
17.08.2015
Wartość aktywów netto (NAV)
$11,85
Dywidenda na akcję
$0,0500
walucie klasy tytułów uczestnictwa
USD
Dzień ustalenia prawa do dywidendy
07.07.2015
Dzień bez prawa do dywidendy
08.07.2015
Termin płatności
15.07.2015
Wartość aktywów netto (NAV)
$12,00
Dywidenda na akcję
$0,0500
walucie klasy tytułów uczestnictwa
USD
Dzień ustalenia prawa do dywidendy
05.06.2015
Dzień bez prawa do dywidendy
08.06.2015
Termin płatności
15.06.2015
Wartość aktywów netto (NAV)
$12,38
Dywidenda na akcję
$0,0500
walucie klasy tytułów uczestnictwa
USD
Dzień ustalenia prawa do dywidendy
07.05.2015
Dzień bez prawa do dywidendy
08.05.2015
Termin płatności
15.05.2015
Wartość aktywów netto (NAV)
$12,77
Dywidenda na akcję
$0,0450
walucie klasy tytułów uczestnictwa
USD
Dzień ustalenia prawa do dywidendy
08.04.2015
Dzień bez prawa do dywidendy
09.04.2015
Termin płatności
16.04.2015
Wartość aktywów netto (NAV)
$12,65
Dywidenda na akcję
$0,0450
walucie klasy tytułów uczestnictwa
USD
Dzień ustalenia prawa do dywidendy
06.03.2015
Dzień bez prawa do dywidendy
09.03.2015
Termin płatności
16.03.2015
Wartość aktywów netto (NAV)
$12,58
Dywidenda na akcję
$0,0320
walucie klasy tytułów uczestnictwa
USD
Dzień ustalenia prawa do dywidendy
06.02.2015
Dzień bez prawa do dywidendy
09.02.2015
Termin płatności
16.02.2015
Wartość aktywów netto (NAV)
$12,66
Dywidenda na akcję
$0,0320
walucie klasy tytułów uczestnictwa
USD
Dzień ustalenia prawa do dywidendy
08.01.2015
Dzień bez prawa do dywidendy
09.01.2015
Termin płatności
16.01.2015
Wartość aktywów netto (NAV)
$12,53
Dywidenda na akcję
$0,0320
walucie klasy tytułów uczestnictwa
USD
Dzień ustalenia prawa do dywidendy
05.12.2014
Dzień bez prawa do dywidendy
08.12.2014
Termin płatności
15.12.2014
Wartość aktywów netto (NAV)
$12,61
Dywidenda na akcję
$0,0320
walucie klasy tytułów uczestnictwa
USD
Dzień ustalenia prawa do dywidendy
07.11.2014
Dzień bez prawa do dywidendy
10.11.2014
Termin płatności
17.11.2014
Wartość aktywów netto (NAV)
$12,97
Dywidenda na akcję
$0,0320
walucie klasy tytułów uczestnictwa
USD
Dzień ustalenia prawa do dywidendy
07.10.2014
Dzień bez prawa do dywidendy
08.10.2014
Termin płatności
15.10.2014
Wartość aktywów netto (NAV)
$12,92
Dywidenda na akcję
$0,0320
walucie klasy tytułów uczestnictwa
USD
Dzień ustalenia prawa do dywidendy
05.09.2014
Dzień bez prawa do dywidendy
08.09.2014
Termin płatności
15.09.2014
Wartość aktywów netto (NAV)
$13,30
Dywidenda na akcję
$0,0320
walucie klasy tytułów uczestnictwa
USD
Dzień ustalenia prawa do dywidendy
07.08.2014
Dzień bez prawa do dywidendy
08.08.2014
Termin płatności
15.08.2014
Wartość aktywów netto (NAV)
$13,15
Dywidenda na akcję
$0,0320
walucie klasy tytułów uczestnictwa
USD
Dzień ustalenia prawa do dywidendy
07.07.2014
Dzień bez prawa do dywidendy
08.07.2014
Termin płatności
15.07.2014
Wartość aktywów netto (NAV)
$13,45
Dywidenda na akcję
$0,0320
walucie klasy tytułów uczestnictwa
USD
Dzień ustalenia prawa do dywidendy
06.06.2014
Dzień bez prawa do dywidendy
09.06.2014
Termin płatności
16.06.2014
Wartość aktywów netto (NAV)
$13,35
Dywidenda na akcję
$0,0320
walucie klasy tytułów uczestnictwa
USD
Dzień ustalenia prawa do dywidendy
07.05.2014
Dzień bez prawa do dywidendy
08.05.2014
Termin płatności
15.05.2014
Wartość aktywów netto (NAV)
$13,20
Dywidenda na akcję
$0,0320
walucie klasy tytułów uczestnictwa
USD
Dzień ustalenia prawa do dywidendy
07.04.2014
Dzień bez prawa do dywidendy
08.04.2014
Termin płatności
15.04.2014
Wartość aktywów netto (NAV)
$13,03
Dywidenda na akcję
$0,0320
walucie klasy tytułów uczestnictwa
USD
Dzień ustalenia prawa do dywidendy
07.03.2014
Dzień bez prawa do dywidendy
10.03.2014
Termin płatności
17.03.2014
Wartość aktywów netto (NAV)
$12,89
Dywidenda na akcję
$0,0320
walucie klasy tytułów uczestnictwa
USD
Dzień ustalenia prawa do dywidendy
07.02.2014
Dzień bez prawa do dywidendy
10.02.2014
Termin płatności
17.02.2014
Wartość aktywów netto (NAV)
$12,56
Dywidenda na akcję
$0,0320
walucie klasy tytułów uczestnictwa
USD
Dzień ustalenia prawa do dywidendy
08.01.2014
Dzień bez prawa do dywidendy
09.01.2014
Termin płatności
16.01.2014
Wartość aktywów netto (NAV)
$12,59
Dywidenda na akcję
$0,0320
walucie klasy tytułów uczestnictwa
USD
Dzień ustalenia prawa do dywidendy
06.12.2013
Dzień bez prawa do dywidendy
09.12.2013
Termin płatności
16.12.2013
Wartość aktywów netto (NAV)
$12,52
Dywidenda na akcję
$0,0320
walucie klasy tytułów uczestnictwa
USD
Dzień ustalenia prawa do dywidendy
07.11.2013
Dzień bez prawa do dywidendy
08.11.2013
Termin płatności
15.11.2013
Wartość aktywów netto (NAV)
$12,53
Dywidenda na akcję
$0,0320
walucie klasy tytułów uczestnictwa
USD
Dzień ustalenia prawa do dywidendy
07.10.2013
Dzień bez prawa do dywidendy
08.10.2013
Termin płatności
15.10.2013
Wartość aktywów netto (NAV)
$12,07
Dywidenda na akcję
$0,0320
walucie klasy tytułów uczestnictwa
USD
Dzień ustalenia prawa do dywidendy
06.09.2013
Dzień bez prawa do dywidendy
09.09.2013
Termin płatności
16.09.2013
Wartość aktywów netto (NAV)
$12,08
Dywidenda na akcję
$0,0320
walucie klasy tytułów uczestnictwa
USD
Dzień ustalenia prawa do dywidendy
07.08.2013
Dzień bez prawa do dywidendy
08.08.2013
Termin płatności
15.08.2013
Wartość aktywów netto (NAV)
$12,22
Dywidenda na akcję
$0,0320
walucie klasy tytułów uczestnictwa
USD
Dzień ustalenia prawa do dywidendy
05.07.2013
Dzień bez prawa do dywidendy
08.07.2013
Termin płatności
15.07.2013
Wartość aktywów netto (NAV)
$11,88
Dywidenda na akcję
$0,0320
walucie klasy tytułów uczestnictwa
USD
Dzień ustalenia prawa do dywidendy
07.06.2013
Dzień bez prawa do dywidendy
10.06.2013
Termin płatności
17.06.2013
Wartość aktywów netto (NAV)
$12,15
Dywidenda na akcję
$0,0350
walucie klasy tytułów uczestnictwa
USD
Dzień ustalenia prawa do dywidendy
07.05.2013
Dzień bez prawa do dywidendy
08.05.2013
Termin płatności
15.05.2013
Wartość aktywów netto (NAV)
$12,41
Dywidenda na akcję
$0,0350
walucie klasy tytułów uczestnictwa
USD
Dzień ustalenia prawa do dywidendy
05.04.2013
Dzień bez prawa do dywidendy
08.04.2013
Termin płatności
15.04.2013
Wartość aktywów netto (NAV)
$12,10
Dywidenda na akcję
$0,0400
walucie klasy tytułów uczestnictwa
USD
Dzień ustalenia prawa do dywidendy
07.03.2013
Dzień bez prawa do dywidendy
08.03.2013
Termin płatności
15.03.2013
Wartość aktywów netto (NAV)
$12,05
Dywidenda na akcję
$0,0400
walucie klasy tytułów uczestnictwa
USD
Dzień ustalenia prawa do dywidendy
07.02.2013
Dzień bez prawa do dywidendy
08.02.2013
Termin płatności
15.02.2013
Wartość aktywów netto (NAV)
$12,00
Dywidenda na akcję
$0,0400
walucie klasy tytułów uczestnictwa
USD
Dzień ustalenia prawa do dywidendy
08.01.2013
Dzień bez prawa do dywidendy
09.01.2013
Termin płatności
16.01.2013
Wartość aktywów netto (NAV)
$11,95
Dywidenda na akcję
$0,0450
walucie klasy tytułów uczestnictwa
USD
Dzień ustalenia prawa do dywidendy
07.12.2012
Dzień bez prawa do dywidendy
10.12.2012
Termin płatności
17.12.2012
Wartość aktywów netto (NAV)
$11,65
Dywidenda na akcję
$0,0400
walucie klasy tytułów uczestnictwa
USD
Dzień ustalenia prawa do dywidendy
08.11.2012
Dzień bez prawa do dywidendy
09.11.2012
Termin płatności
16.11.2012
Wartość aktywów netto (NAV)
$11,46
Dywidenda na akcję
$0,0400
walucie klasy tytułów uczestnictwa
USD
Dzień ustalenia prawa do dywidendy
05.10.2012
Dzień bez prawa do dywidendy
08.10.2012
Termin płatności
15.10.2012
Wartość aktywów netto (NAV)
$11,82
Dywidenda na akcję
$0,0400
walucie klasy tytułów uczestnictwa
USD
Dzień ustalenia prawa do dywidendy
07.09.2012
Dzień bez prawa do dywidendy
10.09.2012
Termin płatności
17.09.2012
Wartość aktywów netto (NAV)
$11,70
Dywidenda na akcję
$0,0400
walucie klasy tytułów uczestnictwa
USD
Dzień ustalenia prawa do dywidendy
07.08.2012
Dzień bez prawa do dywidendy
08.08.2012
Termin płatności
16.08.2012
Wartość aktywów netto (NAV)
$11,58
Dywidenda na akcję
$0,0400
walucie klasy tytułów uczestnictwa
USD
Dzień ustalenia prawa do dywidendy
06.07.2012
Dzień bez prawa do dywidendy
09.07.2012
Termin płatności
16.07.2012
Wartość aktywów netto (NAV)
$11,29
Dywidenda na akcję
$0,0450
walucie klasy tytułów uczestnictwa
USD
Dzień ustalenia prawa do dywidendy
07.06.2012
Dzień bez prawa do dywidendy
08.06.2012
Termin płatności
15.06.2012
Wartość aktywów netto (NAV)
$11,04
Dywidenda na akcję
$0,0300
walucie klasy tytułów uczestnictwa
USD
Dzień ustalenia prawa do dywidendy
08.05.2012
Dzień bez prawa do dywidendy
09.05.2012
Termin płatności
16.05.2012
Wartość aktywów netto (NAV)
$11,29
Dywidenda na akcję
$0,0300
walucie klasy tytułów uczestnictwa
USD
Dzień ustalenia prawa do dywidendy
10.04.2012
Dzień bez prawa do dywidendy
11.04.2012
Termin płatności
18.04.2012
Wartość aktywów netto (NAV)
$11,28
Dywidenda na akcję
$0,0400
walucie klasy tytułów uczestnictwa
USD
Dzień ustalenia prawa do dywidendy
07.03.2012
Dzień bez prawa do dywidendy
08.03.2012
Termin płatności
15.03.2012
Wartość aktywów netto (NAV)
$11,46
Dywidenda na akcję
$0,0400
walucie klasy tytułów uczestnictwa
USD
Dzień ustalenia prawa do dywidendy
07.02.2012
Dzień bez prawa do dywidendy
08.02.2012
Termin płatności
15.02.2012
Wartość aktywów netto (NAV)
$11,52
Dywidenda na akcję
$0,0400
walucie klasy tytułów uczestnictwa
USD
Dzień ustalenia prawa do dywidendy
06.01.2012
Dzień bez prawa do dywidendy
09.01.2012
Termin płatności
16.01.2012
Wartość aktywów netto (NAV)
$11,14
Dywidenda na akcję
$0,0450
walucie klasy tytułów uczestnictwa
USD
Dzień ustalenia prawa do dywidendy
07.12.2011
Dzień bez prawa do dywidendy
08.12.2011
Termin płatności
15.12.2011
Wartość aktywów netto (NAV)
$10,90
Dywidenda na akcję
$0,0450
walucie klasy tytułów uczestnictwa
USD
Dzień ustalenia prawa do dywidendy
08.11.2011
Dzień bez prawa do dywidendy
09.11.2011
Termin płatności
16.11.2011
Wartość aktywów netto (NAV)
$10,95
Dywidenda na akcję
$0,0450
walucie klasy tytułów uczestnictwa
USD
Dzień ustalenia prawa do dywidendy
07.10.2011
Dzień bez prawa do dywidendy
10.10.2011
Termin płatności
17.10.2011
Wartość aktywów netto (NAV)
$10,45
Dywidenda na akcję
$0,0450
walucie klasy tytułów uczestnictwa
USD
Dzień ustalenia prawa do dywidendy
07.09.2011
Dzień bez prawa do dywidendy
08.09.2011
Termin płatności
15.09.2011
Wartość aktywów netto (NAV)
$10,83
Dywidenda na akcję
$0,0450
walucie klasy tytułów uczestnictwa
USD
Dzień ustalenia prawa do dywidendy
05.08.2011
Dzień bez prawa do dywidendy
08.08.2011
Termin płatności
16.08.2011
Wartość aktywów netto (NAV)
$10,55
Dywidenda na akcję
$0,0450
walucie klasy tytułów uczestnictwa
USD
Dzień ustalenia prawa do dywidendy
07.07.2011
Dzień bez prawa do dywidendy
08.07.2011
Termin płatności
15.07.2011
Wartość aktywów netto (NAV)
$11,77
Dywidenda na akcję
$0,0500
walucie klasy tytułów uczestnictwa
USD
Dzień ustalenia prawa do dywidendy
08.06.2011
Dzień bez prawa do dywidendy
09.06.2011
Termin płatności
15.06.2011
Wartość aktywów netto (NAV)
$11,68
Dywidenda na akcję
$0,0500
walucie klasy tytułów uczestnictwa
USD
Dzień ustalenia prawa do dywidendy
06.05.2011
Dzień bez prawa do dywidendy
09.05.2011
Termin płatności
16.05.2011
Wartość aktywów netto (NAV)
$11,94
Dywidenda na akcję
$0,0500
walucie klasy tytułów uczestnictwa
USD
Dzień ustalenia prawa do dywidendy
07.04.2011
Dzień bez prawa do dywidendy
08.04.2011
Termin płatności
15.04.2011
Wartość aktywów netto (NAV)
$11,93
Dywidenda na akcję
$0,0500
walucie klasy tytułów uczestnictwa
USD
Dzień ustalenia prawa do dywidendy
07.03.2011
Dzień bez prawa do dywidendy
08.03.2011
Termin płatności
15.03.2011
Wartość aktywów netto (NAV)
$11,78
Dywidenda na akcję
$0,0500
walucie klasy tytułów uczestnictwa
USD
Dzień ustalenia prawa do dywidendy
07.02.2011
Dzień bez prawa do dywidendy
08.02.2011
Termin płatności
15.02.2011
Wartość aktywów netto (NAV)
$11,82
Dywidenda na akcję
$0,0500
walucie klasy tytułów uczestnictwa
USD
Dzień ustalenia prawa do dywidendy
07.01.2011
Dzień bez prawa do dywidendy
10.01.2011
Termin płatności
17.01.2011
Wartość aktywów netto (NAV)
$11,44
Dywidenda na akcję
$0,0500
walucie klasy tytułów uczestnictwa
USD
Dzień ustalenia prawa do dywidendy
07.12.2010
Dzień bez prawa do dywidendy
08.12.2010
Termin płatności
15.12.2010
Wartość aktywów netto (NAV)
$11,15
Dywidenda na akcję
$0,0500
walucie klasy tytułów uczestnictwa
USD
Dzień ustalenia prawa do dywidendy
05.11.2010
Dzień bez prawa do dywidendy
08.11.2010
Termin płatności
15.11.2010
Wartość aktywów netto (NAV)
$11,38
Dywidenda na akcję
$0,0500
walucie klasy tytułów uczestnictwa
USD
Dzień ustalenia prawa do dywidendy
07.10.2010
Dzień bez prawa do dywidendy
08.10.2010
Termin płatności
15.10.2010
Wartość aktywów netto (NAV)
$11,15
Dywidenda na akcję
$0,0400
walucie klasy tytułów uczestnictwa
USD
Dzień ustalenia prawa do dywidendy
07.09.2010
Dzień bez prawa do dywidendy
08.09.2010
Termin płatności
15.09.2010
Wartość aktywów netto (NAV)
$10,78
Dywidenda na akcję
$0,0400
walucie klasy tytułów uczestnictwa
USD
Dzień ustalenia prawa do dywidendy
06.08.2010
Dzień bez prawa do dywidendy
09.08.2010
Termin płatności
16.08.2010
Wartość aktywów netto (NAV)
$10,91
Dywidenda na akcję
$0,0400
walucie klasy tytułów uczestnictwa
USD
Dzień ustalenia prawa do dywidendy
07.07.2010
Dzień bez prawa do dywidendy
08.07.2010
Termin płatności
15.07.2010
Wartość aktywów netto (NAV)
$10,54
Dywidenda na akcję
$0,0400
walucie klasy tytułów uczestnictwa
USD
Dzień ustalenia prawa do dywidendy
07.06.2010
Dzień bez prawa do dywidendy
08.06.2010
Termin płatności
15.06.2010
Wartość aktywów netto (NAV)
$10,29
Dywidenda na akcję
$0,0400
walucie klasy tytułów uczestnictwa
USD
Dzień ustalenia prawa do dywidendy
07.05.2010
Dzień bez prawa do dywidendy
10.05.2010
Termin płatności
17.05.2010
Wartość aktywów netto (NAV)
$10,77
Dywidenda na akcję
$0,0350
walucie klasy tytułów uczestnictwa
USD
Dzień ustalenia prawa do dywidendy
07.04.2010
Dzień bez prawa do dywidendy
08.04.2010
Termin płatności
15.04.2010
Wartość aktywów netto (NAV)
$10,91
Dywidenda na akcję
$0,0350
walucie klasy tytułów uczestnictwa
USD
Dzień ustalenia prawa do dywidendy
05.03.2010
Dzień bez prawa do dywidendy
08.03.2010
Termin płatności
15.03.2010
Wartość aktywów netto (NAV)
$10,71
Dywidenda na akcję
$0,0400
walucie klasy tytułów uczestnictwa
USD
Dzień ustalenia prawa do dywidendy
05.02.2010
Dzień bez prawa do dywidendy
08.02.2010
Termin płatności
15.02.2010
Wartość aktywów netto (NAV)
$10,34
Dywidenda na akcję
$0,0400
walucie klasy tytułów uczestnictwa
USD
Dzień ustalenia prawa do dywidendy
07.01.2010
Dzień bez prawa do dywidendy
08.01.2010
Termin płatności
15.01.2010
Wartość aktywów netto (NAV)
$10,84
Dywidenda na akcję
$0,0450
walucie klasy tytułów uczestnictwa
USD
Dzień ustalenia prawa do dywidendy
07.12.2009
Dzień bez prawa do dywidendy
08.12.2009
Termin płatności
15.12.2009
Wartość aktywów netto (NAV)
$10,49
Dywidenda na akcję
$0,0450
walucie klasy tytułów uczestnictwa
USD
Dzień ustalenia prawa do dywidendy
06.11.2009
Dzień bez prawa do dywidendy
09.11.2009
Termin płatności
16.11.2009
Wartość aktywów netto (NAV)
$10,25
Dywidenda na akcję
$0,0400
walucie klasy tytułów uczestnictwa
USD
Dzień ustalenia prawa do dywidendy
07.10.2009
Dzień bez prawa do dywidendy
08.10.2009
Termin płatności
15.10.2009
Wartość aktywów netto (NAV)
$10,18
Dywidenda na akcję
$0,0400
walucie klasy tytułów uczestnictwa
USD
Dzień ustalenia prawa do dywidendy
07.09.2009
Dzień bez prawa do dywidendy
08.09.2009
Termin płatności
15.09.2009
Wartość aktywów netto (NAV)
$9,83
Dywidenda na akcję
$0,0440
walucie klasy tytułów uczestnictwa
USD
Dzień ustalenia prawa do dywidendy
07.08.2009
Dzień bez prawa do dywidendy
10.08.2009
Termin płatności
17.08.2009
Wartość aktywów netto (NAV)
$9,85
Dywidenda na akcję
$0,0440
walucie klasy tytułów uczestnictwa
USD
Dzień ustalenia prawa do dywidendy
07.07.2009
Dzień bez prawa do dywidendy
08.07.2009
Termin płatności
15.07.2009
Wartość aktywów netto (NAV)
$8,97
Dywidenda na akcję
$0,0440
walucie klasy tytułów uczestnictwa
USD
Dzień ustalenia prawa do dywidendy
05.06.2009
Dzień bez prawa do dywidendy
08.06.2009
Termin płatności
15.06.2009
Wartość aktywów netto (NAV)
$9,05
Dywidenda na akcję
$0,0460
walucie klasy tytułów uczestnictwa
USD
Dzień ustalenia prawa do dywidendy
07.05.2009
Dzień bez prawa do dywidendy
08.05.2009
Termin płatności
15.05.2009
Wartość aktywów netto (NAV)
$8,87
Dywidenda na akcję
$0,0230
walucie klasy tytułów uczestnictwa
USD
Dzień ustalenia prawa do dywidendy
07.04.2009
Dzień bez prawa do dywidendy
08.04.2009
Termin płatności
15.04.2009
Wartość aktywów netto (NAV)
$7,92
Dywidenda na akcję
$0,0500
walucie klasy tytułów uczestnictwa
USD
Dzień ustalenia prawa do dywidendy
06.03.2009
Dzień bez prawa do dywidendy
09.03.2009
Termin płatności
16.03.2009
Wartość aktywów netto (NAV)
$7,06
Dywidenda na akcję
$0,0600
walucie klasy tytułów uczestnictwa
USD
Dzień ustalenia prawa do dywidendy
06.02.2009
Dzień bez prawa do dywidendy
09.02.2009
Termin płatności
16.02.2009
Wartość aktywów netto (NAV)
$8,38
Dywidenda na akcję
$0,0550
walucie klasy tytułów uczestnictwa
USD
Dzień ustalenia prawa do dywidendy
07.01.2009
Dzień bez prawa do dywidendy
08.01.2009
Termin płatności
15.01.2009
Wartość aktywów netto (NAV)
$8,63
Dywidenda na akcję
$0,0500
walucie klasy tytułów uczestnictwa
USD
Dzień ustalenia prawa do dywidendy
05.12.2008
Dzień bez prawa do dywidendy
08.12.2008
Termin płatności
15.12.2008
Wartość aktywów netto (NAV)
$7,80
Dywidenda na akcję
$0,0500
walucie klasy tytułów uczestnictwa
USD
Dzień ustalenia prawa do dywidendy
07.11.2008
Dzień bez prawa do dywidendy
10.11.2008
Termin płatności
17.11.2008
Wartość aktywów netto (NAV)
$8,49
Dywidenda na akcję
$0,0500
walucie klasy tytułów uczestnictwa
USD
Dzień ustalenia prawa do dywidendy
07.10.2008
Dzień bez prawa do dywidendy
08.10.2008
Termin płatności
15.10.2008
Wartość aktywów netto (NAV)
$8,87
Dywidenda na akcję
$0,0430
walucie klasy tytułów uczestnictwa
USD
Dzień ustalenia prawa do dywidendy
05.09.2008
Dzień bez prawa do dywidendy
08.09.2008
Termin płatności
15.09.2008
Wartość aktywów netto (NAV)
$11,30
Dywidenda na akcję
$0,0400
walucie klasy tytułów uczestnictwa
USD
Dzień ustalenia prawa do dywidendy
07.08.2008
Dzień bez prawa do dywidendy
08.08.2008
Termin płatności
18.08.2008
Wartość aktywów netto (NAV)
$11,43
Dywidenda na akcję
$0,0400
walucie klasy tytułów uczestnictwa
USD
Dzień ustalenia prawa do dywidendy
07.07.2008
Dzień bez prawa do dywidendy
08.07.2008
Termin płatności
15.07.2008
Wartość aktywów netto (NAV)
$11,52
Dywidenda na akcję
$0,0310
walucie klasy tytułów uczestnictwa
USD
Dzień ustalenia prawa do dywidendy
06.06.2008
Dzień bez prawa do dywidendy
09.06.2008
Termin płatności
16.06.2008
Wartość aktywów netto (NAV)
—
Dywidenda na akcję
$0,0400
walucie klasy tytułów uczestnictwa
USD
Dzień ustalenia prawa do dywidendy
07.05.2008
Dzień bez prawa do dywidendy
08.05.2008
Termin płatności
15.05.2008
Wartość aktywów netto (NAV)
$12,40
Dywidenda na akcję
$0,0400
walucie klasy tytułów uczestnictwa
USD
Dzień ustalenia prawa do dywidendy
07.04.2008
Dzień bez prawa do dywidendy
08.04.2008
Termin płatności
15.04.2008
Wartość aktywów netto (NAV)
$12,12
Dywidenda na akcję
$0,0550
walucie klasy tytułów uczestnictwa
USD
Dzień ustalenia prawa do dywidendy
07.03.2008
Dzień bez prawa do dywidendy
10.03.2008
Termin płatności
17.03.2008
Wartość aktywów netto (NAV)
$11,65
Dywidenda na akcję
$0,0550
walucie klasy tytułów uczestnictwa
USD
Dzień ustalenia prawa do dywidendy
07.02.2008
Dzień bez prawa do dywidendy
08.02.2008
Termin płatności
15.02.2008
Wartość aktywów netto (NAV)
$12,04
Dywidenda na akcję
$0,0550
walucie klasy tytułów uczestnictwa
USD
Dzień ustalenia prawa do dywidendy
07.01.2008
Dzień bez prawa do dywidendy
08.01.2008
Termin płatności
15.01.2008
Wartość aktywów netto (NAV)
$12,45
Dywidenda na akcję
$0,0550
walucie klasy tytułów uczestnictwa
USD
Dzień ustalenia prawa do dywidendy
07.12.2007
Dzień bez prawa do dywidendy
10.12.2007
Termin płatności
17.12.2007
Wartość aktywów netto (NAV)
$12,89
Dywidenda na akcję
$0,0500
walucie klasy tytułów uczestnictwa
USD
Dzień ustalenia prawa do dywidendy
07.11.2007
Dzień bez prawa do dywidendy
08.11.2007
Termin płatności
15.11.2007
Wartość aktywów netto (NAV)
$12,83
Dywidenda na akcję
$0,0500
walucie klasy tytułów uczestnictwa
USD
Dzień ustalenia prawa do dywidendy
05.10.2007
Dzień bez prawa do dywidendy
08.10.2007
Termin płatności
15.10.2007
Wartość aktywów netto (NAV)
$13,21
Dywidenda na akcję
$0,0400
walucie klasy tytułów uczestnictwa
USD
Dzień ustalenia prawa do dywidendy
07.09.2007
Dzień bez prawa do dywidendy
10.09.2007
Termin płatności
17.09.2007
Wartość aktywów netto (NAV)
$12,74
Dywidenda na akcję
$0,0400
walucie klasy tytułów uczestnictwa
USD
Dzień ustalenia prawa do dywidendy
07.08.2007
Dzień bez prawa do dywidendy
08.08.2007
Termin płatności
16.08.2007
Wartość aktywów netto (NAV)
$12,94
Dywidenda na akcję
$0,0400
walucie klasy tytułów uczestnictwa
USD
Dzień ustalenia prawa do dywidendy
06.07.2007
Dzień bez prawa do dywidendy
09.07.2007
Termin płatności
16.07.2007
Wartość aktywów netto (NAV)
$13,12
Dywidenda na akcję
$0,0500
walucie klasy tytułów uczestnictwa
USD
Dzień ustalenia prawa do dywidendy
07.06.2007
Dzień bez prawa do dywidendy
08.06.2007
Termin płatności
15.06.2007
Wartość aktywów netto (NAV)
$13,18
Dywidenda na akcję
$0,0350
walucie klasy tytułów uczestnictwa
USD
Dzień ustalenia prawa do dywidendy
07.05.2007
Dzień bez prawa do dywidendy
08.05.2007
Termin płatności
15.05.2007
Wartość aktywów netto (NAV)
$13,40
Dywidenda na akcję
$0,0350
walucie klasy tytułów uczestnictwa
USD
Dzień ustalenia prawa do dywidendy
09.04.2007
Dzień bez prawa do dywidendy
10.04.2007
Termin płatności
17.04.2007
Wartość aktywów netto (NAV)
$13,10
Dywidenda na akcję
$0,0350
walucie klasy tytułów uczestnictwa
USD
Dzień ustalenia prawa do dywidendy
07.03.2007
Dzień bez prawa do dywidendy
08.03.2007
Termin płatności
15.03.2007
Wartość aktywów netto (NAV)
$12,80
Dywidenda na akcję
$0,0350
walucie klasy tytułów uczestnictwa
USD
Dzień ustalenia prawa do dywidendy
07.02.2007
Dzień bez prawa do dywidendy
08.02.2007
Termin płatności
15.02.2007
Wartość aktywów netto (NAV)
$12,90
Dywidenda na akcję
$0,0350
walucie klasy tytułów uczestnictwa
USD
Dzień ustalenia prawa do dywidendy
05.01.2007
Dzień bez prawa do dywidendy
08.01.2007
Termin płatności
16.01.2007
Wartość aktywów netto (NAV)
$12,62
Dywidenda na akcję
$0,0350
walucie klasy tytułów uczestnictwa
USD
Dzień ustalenia prawa do dywidendy
07.12.2006
Dzień bez prawa do dywidendy
08.12.2006
Termin płatności
15.12.2006
Wartość aktywów netto (NAV)
$12,64
Dywidenda na akcję
$0,0350
walucie klasy tytułów uczestnictwa
USD
Dzień ustalenia prawa do dywidendy
07.11.2006
Dzień bez prawa do dywidendy
08.11.2006
Termin płatności
15.11.2006
Wartość aktywów netto (NAV)
$12,48
Dywidenda na akcję
$0,0350
walucie klasy tytułów uczestnictwa
USD
Dzień ustalenia prawa do dywidendy
06.10.2006
Dzień bez prawa do dywidendy
09.10.2006
Termin płatności
16.10.2006
Wartość aktywów netto (NAV)
$12,23
Dywidenda na akcję
$0,0400
walucie klasy tytułów uczestnictwa
USD
Dzień ustalenia prawa do dywidendy
07.09.2006
Dzień bez prawa do dywidendy
08.09.2006
Termin płatności
15.09.2006
Wartość aktywów netto (NAV)
$12,09
Dywidenda na akcję
$0,0400
walucie klasy tytułów uczestnictwa
USD
Dzień ustalenia prawa do dywidendy
07.08.2006
Dzień bez prawa do dywidendy
08.08.2006
Termin płatności
16.08.2006
Wartość aktywów netto (NAV)
$12,03
Dywidenda na akcję
$0,0370
walucie klasy tytułów uczestnictwa
USD
Dzień ustalenia prawa do dywidendy
07.07.2006
Dzień bez prawa do dywidendy
10.07.2006
Termin płatności
17.07.2006
Wartość aktywów netto (NAV)
$11,78
Dywidenda na akcję
$0,0420
walucie klasy tytułów uczestnictwa
USD
Dzień ustalenia prawa do dywidendy
07.06.2006
Dzień bez prawa do dywidendy
08.06.2006
Termin płatności
15.06.2006
Wartość aktywów netto (NAV)
$11,70
Dywidenda na akcję
$0,0400
walucie klasy tytułów uczestnictwa
USD
Dzień ustalenia prawa do dywidendy
05.05.2006
Dzień bez prawa do dywidendy
08.05.2006
Termin płatności
15.05.2006
Wartość aktywów netto (NAV)
$11,87
Dywidenda na akcję
$0,0380
walucie klasy tytułów uczestnictwa
USD
Dzień ustalenia prawa do dywidendy
07.04.2006
Dzień bez prawa do dywidendy
10.04.2006
Termin płatności
18.04.2006
Wartość aktywów netto (NAV)
$11,64
Dywidenda na akcję
$0,0360
walucie klasy tytułów uczestnictwa
USD
Dzień ustalenia prawa do dywidendy
07.03.2006
Dzień bez prawa do dywidendy
08.03.2006
Termin płatności
15.03.2006
Wartość aktywów netto (NAV)
$11,57
Dywidenda na akcję
$0,0350
walucie klasy tytułów uczestnictwa
USD
Dzień ustalenia prawa do dywidendy
07.02.2006
Dzień bez prawa do dywidendy
08.02.2006
Termin płatności
15.02.2006
Wartość aktywów netto (NAV)
$11,55
Dywidenda na akcję
$0,0370
walucie klasy tytułów uczestnictwa
USD
Dzień ustalenia prawa do dywidendy
06.01.2006
Dzień bez prawa do dywidendy
09.01.2006
Termin płatności
17.01.2006
Wartość aktywów netto (NAV)
$11,61
Dywidenda na akcję
$0,0370
walucie klasy tytułów uczestnictwa
USD
Dzień ustalenia prawa do dywidendy
07.12.2005
Dzień bez prawa do dywidendy
08.12.2005
Termin płatności
15.12.2005
Wartość aktywów netto (NAV)
$11,26
Dywidenda na akcję
$0,0400
walucie klasy tytułów uczestnictwa
USD
Dzień ustalenia prawa do dywidendy
07.11.2005
Dzień bez prawa do dywidendy
08.11.2005
Termin płatności
15.11.2005
Wartość aktywów netto (NAV)
$11,25
Dywidenda na akcję
$0,0400
walucie klasy tytułów uczestnictwa
USD
Dzień ustalenia prawa do dywidendy
07.10.2005
Dzień bez prawa do dywidendy
10.10.2005
Termin płatności
17.10.2005
Wartość aktywów netto (NAV)
$11,42
Dywidenda na akcję
$0,0390
walucie klasy tytułów uczestnictwa
USD
Dzień ustalenia prawa do dywidendy
07.09.2005
Dzień bez prawa do dywidendy
08.09.2005
Termin płatności
15.09.2005
Wartość aktywów netto (NAV)
$11,80
Dywidenda na akcję
$0,0400
walucie klasy tytułów uczestnictwa
USD
Dzień ustalenia prawa do dywidendy
05.08.2005
Dzień bez prawa do dywidendy
08.08.2005
Termin płatności
16.08.2005
Wartość aktywów netto (NAV)
$11,64
Dywidenda na akcję
$0,0380
walucie klasy tytułów uczestnictwa
USD
Dzień ustalenia prawa do dywidendy
07.07.2005
Dzień bez prawa do dywidendy
08.07.2005
Termin płatności
15.07.2005
Wartość aktywów netto (NAV)
$11,72
Dywidenda na akcję
$0,0380
walucie klasy tytułów uczestnictwa
USD
Dzień ustalenia prawa do dywidendy
07.06.2005
Dzień bez prawa do dywidendy
08.06.2005
Termin płatności
15.06.2005
Wartość aktywów netto (NAV)
$11,41
Dywidenda na akcję
$0,0350
walucie klasy tytułów uczestnictwa
USD
Dzień ustalenia prawa do dywidendy
06.05.2005
Dzień bez prawa do dywidendy
09.05.2005
Termin płatności
17.05.2005
Wartość aktywów netto (NAV)
$11,24
Dywidenda na akcję
$0,0360
walucie klasy tytułów uczestnictwa
USD
Dzień ustalenia prawa do dywidendy
07.04.2005
Dzień bez prawa do dywidendy
08.04.2005
Termin płatności
15.04.2005
Wartość aktywów netto (NAV)
$11,36
Dywidenda na akcję
$0,0360
walucie klasy tytułów uczestnictwa
USD
Dzień ustalenia prawa do dywidendy
07.03.2005
Dzień bez prawa do dywidendy
08.03.2005
Termin płatności
15.03.2005
Wartość aktywów netto (NAV)
$11,76
Dywidenda na akcję
$0,0360
walucie klasy tytułów uczestnictwa
USD
Dzień ustalenia prawa do dywidendy
07.02.2005
Dzień bez prawa do dywidendy
08.02.2005
Termin płatności
15.02.2005
Wartość aktywów netto (NAV)
$11,63
Dywidenda na akcję
$0,0360
walucie klasy tytułów uczestnictwa
USD
Dzień ustalenia prawa do dywidendy
07.01.2005
Dzień bez prawa do dywidendy
10.01.2005
Termin płatności
18.01.2005
Wartość aktywów netto (NAV)
$11,54
Dywidenda na akcję
$0,0360
walucie klasy tytułów uczestnictwa
USD
Dzień ustalenia prawa do dywidendy
07.12.2004
Dzień bez prawa do dywidendy
08.12.2004
Termin płatności
15.12.2004
Wartość aktywów netto (NAV)
$11,44
Dywidenda na akcję
$0,0380
walucie klasy tytułów uczestnictwa
USD
Dzień ustalenia prawa do dywidendy
05.11.2004
Dzień bez prawa do dywidendy
08.11.2004
Termin płatności
15.11.2004
Wartość aktywów netto (NAV)
$11,34
Dywidenda na akcję
$0,0380
walucie klasy tytułów uczestnictwa
USD
Dzień ustalenia prawa do dywidendy
07.10.2004
Dzień bez prawa do dywidendy
08.10.2004
Termin płatności
15.10.2004
Wartość aktywów netto (NAV)
$11,13
Dywidenda na akcję
$0,0380
walucie klasy tytułów uczestnictwa
USD
Dzień ustalenia prawa do dywidendy
07.09.2004
Dzień bez prawa do dywidendy
08.09.2004
Termin płatności
15.09.2004
Wartość aktywów netto (NAV)
$11,04
Dywidenda na akcję
$0,0380
walucie klasy tytułów uczestnictwa
USD
Dzień ustalenia prawa do dywidendy
06.08.2004
Dzień bez prawa do dywidendy
09.08.2004
Termin płatności
16.08.2004
Wartość aktywów netto (NAV)
$10,70
Dywidenda na akcję
$0,0380
walucie klasy tytułów uczestnictwa
USD
Dzień ustalenia prawa do dywidendy
07.07.2004
Dzień bez prawa do dywidendy
08.07.2004
Termin płatności
15.07.2004
Wartość aktywów netto (NAV)
$10,71
Dywidenda na akcję
$0,0380
walucie klasy tytułów uczestnictwa
USD
Dzień ustalenia prawa do dywidendy
07.06.2004
Dzień bez prawa do dywidendy
08.06.2004
Termin płatności
15.06.2004
Wartość aktywów netto (NAV)
$10,62
Dywidenda na akcję
$0,0350
walucie klasy tytułów uczestnictwa
USD
Dzień ustalenia prawa do dywidendy
07.05.2004
Dzień bez prawa do dywidendy
10.05.2004
Termin płatności
17.05.2004
Wartość aktywów netto (NAV)
$10,33
Dywidenda na akcję
$0,0350
walucie klasy tytułów uczestnictwa
USD
Dzień ustalenia prawa do dywidendy
07.04.2004
Dzień bez prawa do dywidendy
08.04.2004
Termin płatności
15.04.2004
Wartość aktywów netto (NAV)
$10,93
Dywidenda na akcję
$0,0380
walucie klasy tytułów uczestnictwa
USD
Dzień ustalenia prawa do dywidendy
05.03.2004
Dzień bez prawa do dywidendy
08.03.2004
Termin płatności
15.03.2004
Wartość aktywów netto (NAV)
$11,15
Dywidenda na akcję
$0,0380
walucie klasy tytułów uczestnictwa
USD
Dzień ustalenia prawa do dywidendy
06.02.2004
Dzień bez prawa do dywidendy
09.02.2004
Termin płatności
17.02.2004
Wartość aktywów netto (NAV)
$11,03
Dywidenda na akcję
$0,0380
walucie klasy tytułów uczestnictwa
USD
Dzień ustalenia prawa do dywidendy
08.01.2004
Dzień bez prawa do dywidendy
09.01.2004
Termin płatności
16.01.2004
Wartość aktywów netto (NAV)
$11,11
Dywidenda na akcję
$0,0380
walucie klasy tytułów uczestnictwa
USD
Dzień ustalenia prawa do dywidendy
05.12.2003
Dzień bez prawa do dywidendy
08.12.2003
Termin płatności
15.12.2003
Wartość aktywów netto (NAV)
$10,64
Dywidenda na akcję
$0,0380
walucie klasy tytułów uczestnictwa
USD
Dzień ustalenia prawa do dywidendy
07.11.2003
Dzień bez prawa do dywidendy
10.11.2003
Termin płatności
17.11.2003
Wartość aktywów netto (NAV)
$10,32
Dywidenda na akcję
$0,0380
walucie klasy tytułów uczestnictwa
USD
Dzień ustalenia prawa do dywidendy
07.10.2003
Dzień bez prawa do dywidendy
08.10.2003
Termin płatności
15.10.2003
Wartość aktywów netto (NAV)
$10,22
Dywidenda na akcję
$0,0380
walucie klasy tytułów uczestnictwa
USD
Dzień ustalenia prawa do dywidendy
05.09.2003
Dzień bez prawa do dywidendy
08.09.2003
Termin płatności
15.09.2003
Wartość aktywów netto (NAV)
$10,11
Dywidenda na akcję
$0,0380
walucie klasy tytułów uczestnictwa
USD
Dzień ustalenia prawa do dywidendy
07.08.2003
Dzień bez prawa do dywidendy
08.08.2003
Termin płatności
15.08.2003
Wartość aktywów netto (NAV)
$9,77
Dywidenda na akcję
$0,0380
walucie klasy tytułów uczestnictwa
USD
Dzień ustalenia prawa do dywidendy
07.07.2003
Dzień bez prawa do dywidendy
08.07.2003
Termin płatności
15.07.2003
Wartość aktywów netto (NAV)
$10,07
Dywidenda na akcję
$0,0380
walucie klasy tytułów uczestnictwa
USD
Dzień ustalenia prawa do dywidendy
09.06.2003
Dzień bez prawa do dywidendy
10.06.2003
Termin płatności
17.06.2003
Wartość aktywów netto (NAV)
$9,96
Dywidenda na akcję
$0,0380
walucie klasy tytułów uczestnictwa
USD
Dzień ustalenia prawa do dywidendy
08.05.2003
Dzień bez prawa do dywidendy
09.05.2003
Termin płatności
16.05.2003
Wartość aktywów netto (NAV)
$9,45
Dywidenda na akcję
$0,0380
walucie klasy tytułów uczestnictwa
USD
Dzień ustalenia prawa do dywidendy
07.04.2003
Dzień bez prawa do dywidendy
08.04.2003
Termin płatności
15.04.2003
Wartość aktywów netto (NAV)
$8,96
Dywidenda na akcję
$0,0390
walucie klasy tytułów uczestnictwa
USD
Dzień ustalenia prawa do dywidendy
07.03.2003
Dzień bez prawa do dywidendy
10.03.2003
Termin płatności
17.03.2003
Wartość aktywów netto (NAV)
$8,60
Dywidenda na akcję
$0,0410
walucie klasy tytułów uczestnictwa
USD
Dzień ustalenia prawa do dywidendy
07.02.2003
Dzień bez prawa do dywidendy
10.02.2003
Termin płatności
17.02.2003
Wartość aktywów netto (NAV)
$8,69
Dywidenda na akcję
$0,0410
walucie klasy tytułów uczestnictwa
USD
Dzień ustalenia prawa do dywidendy
08.01.2003
Dzień bez prawa do dywidendy
09.01.2003
Termin płatności
16.01.2003
Wartość aktywów netto (NAV)
$9,12
Dywidenda na akcję
$0,0410
walucie klasy tytułów uczestnictwa
USD
Dzień ustalenia prawa do dywidendy
06.12.2002
Dzień bez prawa do dywidendy
09.12.2002
Termin płatności
16.12.2002
Wartość aktywów netto (NAV)
$8,67
Dywidenda na akcję
$0,0380
walucie klasy tytułów uczestnictwa
USD
Dzień ustalenia prawa do dywidendy
08.11.2002
Dzień bez prawa do dywidendy
11.11.2002
Termin płatności
18.11.2002
Wartość aktywów netto (NAV)
$8,45
Dywidenda na akcję
$0,0380
walucie klasy tytułów uczestnictwa
USD
Dzień ustalenia prawa do dywidendy
07.10.2002
Dzień bez prawa do dywidendy
08.10.2002
Termin płatności
15.10.2002
Wartość aktywów netto (NAV)
$8,12
Dywidenda na akcję
$0,0460
walucie klasy tytułów uczestnictwa
USD
Dzień ustalenia prawa do dywidendy
06.09.2002
Dzień bez prawa do dywidendy
09.09.2002
Termin płatności
16.09.2002
Wartość aktywów netto (NAV)
$8,73
Dywidenda na akcję
$0,0430
walucie klasy tytułów uczestnictwa
USD
Dzień ustalenia prawa do dywidendy
07.08.2002
Dzień bez prawa do dywidendy
08.08.2002
Termin płatności
16.08.2002
Wartość aktywów netto (NAV)
$8,62
Dywidenda na akcję
$0,0360
walucie klasy tytułów uczestnictwa
USD
Dzień ustalenia prawa do dywidendy
05.07.2002
Dzień bez prawa do dywidendy
08.07.2002
Termin płatności
15.07.2002
Wartość aktywów netto (NAV)
$9,03
Dywidenda na akcję
$0,0380
walucie klasy tytułów uczestnictwa
USD
Dzień ustalenia prawa do dywidendy
07.06.2002
Dzień bez prawa do dywidendy
10.06.2002
Termin płatności
17.06.2002
Wartość aktywów netto (NAV)
$9,58
Dywidenda na akcję
$0,0360
walucie klasy tytułów uczestnictwa
USD
Dzień ustalenia prawa do dywidendy
09.05.2002
Dzień bez prawa do dywidendy
10.05.2002
Termin płatności
17.05.2002
Wartość aktywów netto (NAV)
$9,86
Dywidenda na akcję
$0,0270
walucie klasy tytułów uczestnictwa
USD
Dzień ustalenia prawa do dywidendy
08.04.2002
Dzień bez prawa do dywidendy
09.04.2002
Termin płatności
16.04.2002
Wartość aktywów netto (NAV)
$9,88
Dywidenda na akcję
$0,0420
walucie klasy tytułów uczestnictwa
USD
Dzień ustalenia prawa do dywidendy
07.03.2002
Dzień bez prawa do dywidendy
08.03.2002
Termin płatności
15.03.2002
Wartość aktywów netto (NAV)
$9,88
Dywidenda na akcję
$0,0350
walucie klasy tytułów uczestnictwa
USD
Dzień ustalenia prawa do dywidendy
07.02.2002
Dzień bez prawa do dywidendy
08.02.2002
Termin płatności
15.02.2002
Wartość aktywów netto (NAV)
$9,62
Dywidenda na akcję
$0,0350
walucie klasy tytułów uczestnictwa
USD
Dzień ustalenia prawa do dywidendy
08.01.2002
Dzień bez prawa do dywidendy
09.01.2002
Termin płatności
16.01.2002
Wartość aktywów netto (NAV)
$9,76
Dywidenda na akcję
$0,0430
walucie klasy tytułów uczestnictwa
USD
Dzień ustalenia prawa do dywidendy
07.12.2001
Dzień bez prawa do dywidendy
10.12.2001
Termin płatności
17.12.2001
Wartość aktywów netto (NAV)
$9,66
Dywidenda na akcję
$0,0480
walucie klasy tytułów uczestnictwa
USD
Dzień ustalenia prawa do dywidendy
08.11.2001
Dzień bez prawa do dywidendy
09.11.2001
Termin płatności
16.11.2001
Wartość aktywów netto (NAV)
$9,70
Dywidenda na akcję
$0,0380
walucie klasy tytułów uczestnictwa
USD
Dzień ustalenia prawa do dywidendy
05.10.2001
Dzień bez prawa do dywidendy
08.10.2001
Termin płatności
15.10.2001
Wartość aktywów netto (NAV)
$9,56
Dywidenda na akcję
$0,0440
walucie klasy tytułów uczestnictwa
USD
Dzień ustalenia prawa do dywidendy
07.09.2001
Dzień bez prawa do dywidendy
10.09.2001
Termin płatności
17.09.2001
Wartość aktywów netto (NAV)
$9,98
Dywidenda na akcję
$0,0590
walucie klasy tytułów uczestnictwa
USD
Dzień ustalenia prawa do dywidendy
07.08.2001
Dzień bez prawa do dywidendy
08.08.2001
Termin płatności
15.08.2001
Wartość aktywów netto (NAV)
$10,02
Dywidenda na akcję
$0,0410
walucie klasy tytułów uczestnictwa
USD
Dzień ustalenia prawa do dywidendy
06.07.2001
Dzień bez prawa do dywidendy
09.07.2001
Termin płatności
16.07.2001
Wartość aktywów netto (NAV)
$10,10
Dywidenda na akcję
$0,0440
walucie klasy tytułów uczestnictwa
USD
Dzień ustalenia prawa do dywidendy
08.06.2001
Dzień bez prawa do dywidendy
11.06.2001
Termin płatności
18.06.2001
Wartość aktywów netto (NAV)
$10,40
Dywidenda na akcję
$0,0440
walucie klasy tytułów uczestnictwa
USD
Dzień ustalenia prawa do dywidendy
08.05.2001
Dzień bez prawa do dywidendy
09.05.2001
Termin płatności
16.05.2001
Wartość aktywów netto (NAV)
$10,43
Dywidenda na akcję
$0,0310
walucie klasy tytułów uczestnictwa
USD
Dzień ustalenia prawa do dywidendy
06.04.2001
Dzień bez prawa do dywidendy
09.04.2001
Termin płatności
17.04.2001
Wartość aktywów netto (NAV)
$10,18
Dywidenda na akcję
$0,0540
walucie klasy tytułów uczestnictwa
USD
Dzień ustalenia prawa do dywidendy
07.03.2001
Dzień bez prawa do dywidendy
08.03.2001
Termin płatności
15.03.2001
Wartość aktywów netto (NAV)
$10,56
Dywidenda na akcję
$0,0530
walucie klasy tytułów uczestnictwa
USD
Dzień ustalenia prawa do dywidendy
07.02.2001
Dzień bez prawa do dywidendy
08.02.2001
Termin płatności
15.02.2001
Wartość aktywów netto (NAV)
$10,47
Dywidenda na akcję
$0,0390
walucie klasy tytułów uczestnictwa
USD
Dzień ustalenia prawa do dywidendy
08.01.2001
Dzień bez prawa do dywidendy
09.01.2001
Termin płatności
16.01.2001
Wartość aktywów netto (NAV)
$10,30
Dywidenda na akcję
$0,4550
walucie klasy tytułów uczestnictwa
USD
Dzień ustalenia prawa do dywidendy
30.11.2000
Dzień bez prawa do dywidendy
01.12.2000
Termin płatności
08.12.2000
Wartość aktywów netto (NAV)
$10,30
Dywidenda na akcję
$0,3110
Wyceny Tytułów Uczestnictwa
Wyceny historyczne
Od dnia założenia Zakres czasu
- 1 miesiąc
- 3 miesiące
- 6 miesięcy
- Od początku roku (YTD)
- 1 rok
- 3 lata
- 5 lat
- Od dnia założenia
Wyniki historyczne nie gwarantują wyników przyszłych. Wartość tytułów uczestnictwa funduszu oraz generowane przez nie zyski mogą nie tylko rosnąć, ale także spadać, a inwestorzy nie mają gwarancji odzyskania pełnej zainwestowanej kwoty. Wszystkie dane o wynikach przedstawione są we wskazanej walucie, kalkulowane jako Wartość aktywów netto (NAV) do Wartości aktywów netto NAV, i nie zakładają reinwestycje dywidend i nie zostały pomniejszone o należne opłaty za zarządzanie. Opłaty, prowizje, podatki i inne koszty poniesione przez inwestora nie są uwzględnione w obliczeniach. Wahania kursów walut także mogą mieć wpływ na wyniki. Odniesienia do indeksów służą wyłącznie analizie porównawczej i odzwierciedleniu środowiska inwestycyjnego w danym okresie.
Wartość aktywów netto (NAV)
Wartość aktywów netto (NAV)
$10,08
Zmiana wartości aktywów netto (NAV)
$0,04
Zmiana wartości aktywów netto (NAV) w %
0,40%
Najwyższa / Najniższa wartość aktywów netto (NAV)
| Rok | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najwyższa wartość aktywów netto (NAV) | $10,09 11.02.2026 | $9,83 30.12.2025 | $10,13 01.10.2024 | $10,49 02.02.2023 | $11,73 12.01.2022 | $11,65 07.05.2021 | $11,39 02.01.2020 | $11,54 05.04.2019 | $12,29 26.01.2018 | $12,03 05.10.2017 |
| Najniższa wartość aktywów netto (NAV) | $9,77 02.01.2026 | $8,89 08.04.2025 | $9,49 16.04.2024 | $9,07 27.10.2023 | $9,37 12.10.2022 | $10,63 29.01.2021 | $8,58 23.03.2020 | $10,52 03.01.2019 | $10,28 24.12.2018 | $11,51 23.01.2017 |
Dane historyczne dziennej wyceny
1 miesiąc Zakres czasu
- 1 miesiąc
- 3 miesiące
- 6 miesięcy
- Od początku roku (YTD)
- 1 rok
- 3 lata
- 5 lat
- Od dnia założenia
Wartość aktywów netto (NAV)
$10,08 (USD)
Najwyższa wartość aktywów netto (NAV)
$10,09 (USD)
Najniższa wartość aktywów netto (NAV)
$9,88 (USD)
Wyświetl historyczne dane o wycenie Od 16.01.2026 Do 16.02.2026
| Data | Wartość aktywów netto (NAV) | Zmiana wartości aktywów netto (NAV) | Procentowa zmiana wartości aktywów netto (NAV) |
|---|---|---|---|
| 16.02.2026 | $10,08 | $0,04 | 0,00% |
| 13.02.2026 | $10,08 | $0,04 | 0,40% |
| 12.02.2026 | $10,04 | $-0,05 | -0,50% |
| 11.02.2026 | $10,09 | $0,01 | 0,10% |
| 10.02.2026 | $10,08 | $0,03 | 0,30% |
| 09.02.2026 | $10,05 | $0,02 | 0,20% |
| 06.02.2026 | $10,03 | $0,06 | 0,60% |
| 05.02.2026 | $9,97 | $-0,03 | -0,30% |
| 04.02.2026 | $10,00 | $0,02 | 0,20% |
| 03.02.2026 | $9,98 | $0,02 | 0,20% |
| 02.02.2026 | $9,96 | $-0,05 | -0,50% |
| 30.01.2026 | $10,01 | $0,01 | 0,10% |
| 29.01.2026 | $10,00 | $0,01 | 0,10% |
| 28.01.2026 | $9,99 | $-0,01 | -0,10% |
| 27.01.2026 | $10,00 | $0,00 | 0,00% |
| 26.01.2026 | $10,00 | $0,02 | 0,20% |
| 23.01.2026 | $9,98 | $0,01 | 0,10% |
| 22.01.2026 | $9,97 | $0,02 | 0,20% |
| 21.01.2026 | $9,95 | $0,07 | 0,71% |
| 20.01.2026 | $9,88 | $-0,05 | -0,50% |
| 19.01.2026 | $9,93 | $0,00 | 0,00% |
| 16.01.2026 | $9,93 | $0,00 | 0,00% |
Dokumenty
Dokumenty dotyczące funduszu
PDF
Fact Sheet - Franklin Income Fund (A (Mdis) USD)
Dokumenty prawne
PDF
Prospekt informacyjny - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)
PDF
Prospekt informacyjny - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)
PDF
Dokument zawierający kluczowe informacje - Franklin Income Fund A (Mdis) USD
PDF
Sprawozdanie Roczne (w języku angielskim) - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)
PDF
Nieaudytowane Sprawozdanie Półroczne - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)
PDF
Articles of Incorporation - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)
Ważne informacje
Ten fundusz spełnia wymagania wynikające z art. 6 unijnego rozporządzenia w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych; nie promuje on aspektów środowiskowych ani społecznych ani nie ma na celu zrównoważonych inwestycji na podstawie przepisów Unii Europejskiej.
Niniejszy materiał ma charakter ogólny, a zawarte w nim treści nie powinny być traktowane jako porady inwestycyjne. Niniejszy materiał nie stanowi źródła porad prawnych ani podatkowych ani oferty sprzedaży ani zachęty do kupna tytułów uczestnictwa funduszu zarejestrowanej w Luksemburgu spółki SICAV Franklin Templeton Investment Funds („Funduszu” lub „FTIF”). Należy pamiętać, że podejmując decyzję o dokonaniu inwestycji, inwestor kupuje jednostki uczestnictwa/tytuły uczestnictwa funduszu, a nie inwestuje bezpośrednio w aktywa zgromadzone w portfelu funduszu.
Franklin Templeton („FT”) w żaden sposób nie gwarantuje, że Fundusz osiągnie swój cel inwestycyjny. Wartość tytułów uczestnictwa Funduszu oraz generowane przez nie zyski mogą nie tylko rosnąć, ale także spadać, a inwestorzy nie mają gwarancji odzyskania pełnej zainwestowanej kwoty. Wyniki historyczne nie zapowiadają wyników przyszłych. Wahania kursów walut mogą powodować zmniejszenie lub zwiększenie wartości inwestycji Funduszu.
FT nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec odbiorców niniejszego dokumentu ani żadnych innych osób czy podmiotów z tytułu nieścisłości, błędów lub pominięć w treści niniejszego dokumentu, niezależnie od przyczyn takich nieścisłości, błędów lub pominięć. Wszelkie przedstawione opinie reprezentują punkt widzenia autora na dzień publikacji i mogą ulec zmianie bez odrębnego powiadomienia. Wszelkie badania i analizy uwzględnione w niniejszych materiałach zostały opracowane na potrzeby i do wyłącznych celów FT i mają charakter informacji pobocznych. Dane pochodzące z zewnętrznych źródeł mogły zostać wykorzystane na potrzeby opracowania niniejszego dokumentu. Takie dane nie zostały odrębnie zweryfikowane, potwierdzone ani poddane kontroli przez FT.
Tytuły uczestnictwa Funduszu nie mogą być bezpośrednio ani pośrednio oferowane ani sprzedawane rezydentom Stanów Zjednoczonych Ameryki. Tytuły uczestnictwa Funduszu mogą nie być dopuszczone do obrotu publicznego pod niektórymi jurysdykcjami, a potencjalny inwestor, który nie zajmuje się finansami zawodowo, powinien skonsultować się ze swoim doradcą finansowym przed podjęciem decyzji inwestycyjnej. Fundusz może wykorzystywać finansowe instrumenty pochodne lub inne instrumenty, z którymi związane jest określone ryzyko szczegółowo opisane w Dokumentacji Funduszu.
Decyzje o zapisach na tytuły uczestnictwa Funduszu należy podejmować wyłącznie w oparciu o informacje zawarte w aktualnym Prospekcie Funduszu oraz we właściwym dokumencie zawierającym kluczowe informacje (o ile taki dokument jest dostępny), a także w ostatnim dostępnym zbadanym przez biegłego rewidenta sprawozdaniu rocznym i ostatnim sprawozdaniu półrocznym, o ile zostało opublikowane później. Dokumenty te można znaleźć na naszej stronie internetowej www.franklinresources.com/all-sites, otrzymać bezpłatnie od lokalnego przedstawiciela FT lub uzyskać za pośrednictwem „Serwisu rozwiązań europejskich” FT pod adresem www.eifs.lu/franklintempleton. Dokumentacja Funduszu jest dostępna w wersji angielskiej, arabskiej, francuskiej, niemieckiej, włoskiej, polskiej i hiszpańskiej.
Ponadto „Podsumowanie praw inwestora” dostępne jest na stronie internetowej www.franklintempleton.lu/summary-of-investor-rights. Podsumowanie jest dostępne w wersji angielskiej.
Subfundusze FTIF są zgłoszone do obrotu w różnych państwach członkowskich UE na mocy Dyrektywy UCITS. FTIF może wycofać takie zgłoszenie dla dowolnej klasy tytułów uczestnictwa i/albo dowolnego subfunduszu w dowolnym momencie zgodnie z procedurą opisaną w art. 93a Dyrektywy UCITS.
Franklin Templeton International Services S.à r.l. podlegająca nadzorowi Commission de Surveillance du Secteur Financier — 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luksemburg — Tel.: +352 46 66 67-1 — Faks: +352 46 66 76.
Źródło: Bloomberg Indices.
Wydane w Polsce przez Templeton Asset Management (Poland) TFI S.A., Rondo ONZ 1; 00-124 Warszawa.
Przypisy
Dane o cenach tytułów uczestnictwa Funduszy nie są zatwierdzone w sposób wiążący (o ile nie zaznaczono inaczej), mają charakter wyłącznie informacyjny i nie zostały zweryfikowane przez Administratorów poszczególnych Funduszy. Fundusz i Franklin Templeton nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za konsekwencje działań lub decyzji podjętych w oparciu o dane o cenach tytułów uczestnictwa Funduszy i inne informacje zawarte w niniejszym dokumencie. Transakcje kupna, konwersji i umorzenia tytułów uczestnictwa mogą być przeprowadzane wyłącznie na podstawie zatwierdzonych cen. Zatwierdzone ceny można uzyskać od Franklin Templeton po godz. 12:00 w południe czasu środkowoeuropejskiego letniego (CEST).
© 2025 Morningstar, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie:
(1) stanowią własność Morningstar i/lub podmiotów dostarczających dane Morningstar; (2) nie mogą być powielane ani rozprowadzane oraz (3) mogą nie być precyzyjne, kompletne lub aktualne. Morningstar ani podmioty dostarczające dane Morningstar nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty wynikające z jakiegokolwiek wykorzystywania tych informacji.Ratingi Morningstar przyznawane są na poziomie klas tytułów uczestnictwa, co oznacza, że każda klasa tytułów musi mieć 36-miesięczną historię wyników przed otrzymaniem ratingu.
Dane o podziale dochodów obliczono na podstawie podziału dochodów za ostatni miesiąc i wykazano jako średnioroczna wartość procentowa na wskazany dzień. Dane o podziale dochodu nie uwzględniają żadnych opłat wstępnych. Dochód przekazany inwestorowi może podlegać opodatkowaniu. Przedstawione informacje są danymi historycznymi i mogą nie odzwierciedlać aktualnego lub przyszłego podziału dochodów.
Naliczone koszty to opłaty pobierane przez fundusz od inwestorów na potrzeby pokrycia kosztów działalności Funduszu. Ponoszone są także koszty dodatkowe, takie jak opłaty za realizację transakcji. Koszty te obciążają Fundusz, co ma wpływ na całkowitą stopę zwrotu z Funduszu.
Koszty Funduszu ponoszone są w różnych walutach, co oznacza, że kwoty płatności mogą rosnąć lub spadać w następstwie zmian kursów tych walut.
Wszystkie opłaty będą wypłacane przez Fundusz, co będzie miało wpływ na ogólną stopę zwrotu Funduszu.Wyniki: Od dnia 1 lutego 2019 r., fundusz Franklin Income Fund ma benchmark połączony mieszany złożony w 50% z indeksu MSCI USA High Dividend Yield Index, w 25% z indeksu Bloomberg Barclays High Yield Very Liquid Index oraz w 25% z indeksu Bloomberg Barclays US Aggregate Index. Przedstawione wyniki benchmarku to kombinacja stóp zwrotu mieszanego indeksu złożonego w 50% z indeksu S&P 500 i w 50% z indeksu Bloomberg Barclays US Aggregate Index za okres od uruchomienia funduszu do dnia 31 stycznia 2019 r. oraz mieszanego indeksu złożonego w 50% z indeksu MSCI USA High Dividend Yield Index, w 25% z indeksu Bloomberg Barclays High Yield Very Liquid Index oraz w 25% z indeksu Bloomberg Barclays US Aggregate Index za okres od dnia 1 lutego 2019 r. do bieżącego okresu sprawozdawczego.
Średnia jakość kredytowa (ACQ, od ang. „average credit quality”) może zmieniać się z upływem czasu. Portfel nie ma osobnego ratingu kredytowego przyznanego przez jakąkolwiek niezależną agencję ratingową. Celem ratingu wyrażonego literowo, który może opierać się na ratingach przyznanych obligacjom przez różne agencje, jest odzwierciedlenie średniej jakości kredytowej portfela obligacji; rating ten zwykle mieści się w przedziale od AAA (najwyższy) do D (najniższy). W przypadku obligacji, którym nie przyznano żadnego ratingu, ratingi mogą być przypisane na podstawie ratingów emitenta lub innych istotnych czynników. Średnią jakość kredytową określa się poprzez przypisanie kolejnych liczb całkowitych wszystkim ratingom kredytowym od AAA do D, biorąc prostą, ważoną aktywami średnią wszystkich papierów dłużnych wycenionych według wartości rynkowej i zaokrąglając ją do najbliższego ratingu. Ryzyko niewypłacalności emitenta rośnie wraz ze spadkiem ratingu obligacji, a zatem średnia jakość kredytowa nie jest statystycznym wskaźnikiem ryzyka niewypłacalności dla całego portfela, ponieważ prosta średnia ważona nie odzwierciedla rosnącego poziomu ryzyka obligacji o niższym ratingu. Dane o średniej jakości kredytowej mają charakter wyłącznie informacyjny. Średnia jakość kredytowa nie obejmuje pozycji instrumentów pochodnych.
Wskaźnik ceny do zysków (na podstawie danych za 12 ostatnich miesięcy) to miara aktualnego wskaźnika ceny do zysków (C/Z) w odniesieniu do danych o zyskach za 12 ostatnich miesięcy.