Przejdź do treści
Data 31.03.2026

Wartość aktywów netto (NAV) 1

zł101,58

 
 

Zmiana wartości aktywów netto (NAV) 1

zł0,87

(0,86%)

O Funduszu

Zarządzający portfelem

Edward D. Perks, CFA®

Kalifornia, USA

Zarządza Funduszem od 2002

Brendan Circle, CFA®

Kalifornia, USA

Zarządza Funduszem od 2019

Todd Brighton, CFA®

Kalifornia, USA

Zarządza Funduszem od 2017

Rentowność

  • Zwykła jednookresowa stopa zwrotu
  • Skumulowane stopy zwrotu
  • Średnioroczne stopy zwrotu
  • Stopy zwrotu w latach kalendarzowych
  • Statystyki ryzyka

Zwykła jednookresowa stopa zwrotu




Skumulowane stopy zwrotu


Średnioroczne stopy zwrotu

Średnioroczne stopy zwrotu

Data 28.02.2026

Wyniki historyczne nie gwarantują wyników przyszłych.

Chart

Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 7.05 to 13.01.
End of interactive chart.

Koniec miesiąca   Data 28.02.2026
A (Qdis) PLN-H1 (%)
Waluta  
PLN
1 rok  
13,01
3 lata  
—
5 lat  
—
10 lat  
—
15 lat  
—
Data utworzenia   17.03.2023
10,20
Koniec miesiąca   Data 28.02.2026
Linked Blended 50% MSCI USA High Dividend Yield Index + 25% Bloomberg High Yield Very Liquid Index + 25% Bloomberg US Aggregate Index (%)
Waluta  
USD
1 rok  
11,84
3 lata  
10,97
5 lat  
7,05
10 lat  
7,55
15 lat  
7,37
Data utworzenia   17.03.2023
11,67
Koniec miesiąca   Data 28.02.2026
A (acc) USD (%)
Waluta  
USD
1 rok  
12,46
3 lata  
8,76
5 lat  
6,40
10 lat  
6,60
15 lat  
—
Data utworzenia  
4,56
Przegląd Funduszu  
Zobacz
Koniec miesiąca   Data 28.02.2026
A (Mdis) USD (%)
Waluta  
USD
1 rok  
12,40
3 lata  
8,77
5 lat  
6,37
10 lat  
6,59
15 lat  
4,79
Data utworzenia  
5,44
Przegląd Funduszu  
Zobacz
Koniec miesiąca   Data 28.02.2026
N (acc) PLN-H1 (%)
Waluta  
PLN
1 rok  
12,48
3 lata  
8,93
5 lat  
—
10 lat  
—
15 lat  
—
Data utworzenia  
7,92
Przegląd Funduszu  
Zobacz
Koniec miesiąca   Data 28.02.2026
W (acc) USD (%)
Waluta  
USD
1 rok  
13,27
3 lata  
9,59
5 lat  
7,20
10 lat  
7,25
15 lat  
5,05
Data utworzenia  
5,34
Przegląd Funduszu  
Zobacz
Koniec miesiąca   Data 28.02.2026
W (Mdis) USD (%)
Waluta  
USD
1 rok  
13,25
3 lata  
9,56
5 lat  
7,16
10 lat  
7,36
15 lat  
5,47
Data utworzenia  
5,88
Przegląd Funduszu  
Zobacz

Stopy zwrotu z funduszu mogą rosnąć lub spadać w następstwie zmian kursów walut. 


Stopy zwrotu w latach kalendarzowych

Stopy zwrotu w latach kalendarzowych

Data 28.02.2026

Wyniki historyczne nie gwarantują wyników przyszłych.

Chart

Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from -8.01 to 17.58.
End of interactive chart.

Koniec miesiąca   Data 28.02.2026
A (Qdis) PLN-H1 (%)
Waluta  
PLN
Od początku roku (YTD)  
4,54
2025  
11,70
2024  
6,27
2023  
—
2022  
—
2021  
—
2020  
—
2019  
—
2018  
—
2017  
—
2016  
—
Data utworzenia  
17.03.2023
Koniec miesiąca   Data 28.02.2026
Linked Blended 50% MSCI USA High Dividend Yield Index + 25% Bloomberg High Yield Very Liquid Index + 25% Bloomberg US Aggregate Index (%)
Waluta  
USD
Od początku roku (YTD)  
5,99
2025  
10,07
2024  
8,10
2023  
8,29
2022  
-8,01
2021  
11,45
2020  
4,62
2019  
17,58
2018  
-1,90
2017  
12,37
2016  
7,38
Data utworzenia  
—
Koniec miesiąca   Data 28.02.2026
A (acc) USD (%)
Waluta  
USD
Od początku roku (YTD)  
4,58
2025  
10,87
2024  
6,06
2023  
7,05
2022  
-7,35
2021  
13,96
2020  
1,20
2019  
13,95
2018  
-7,32
2017  
8,75
2016  
12,87
Data utworzenia  
09.01.2015
Przegląd Funduszu  
Zobacz
Koniec miesiąca   Data 28.02.2026
A (Mdis) USD (%)
Waluta  
USD
Od początku roku (YTD)  
4,57
2025  
10,93
2024  
6,01
2023  
7,01
2022  
-7,33
2021  
13,88
2020  
1,26
2019  
13,90
2018  
-7,31
2017  
8,70
2016  
13,00
Data utworzenia  
01.07.1999
Przegląd Funduszu  
Zobacz
Koniec miesiąca   Data 28.02.2026
N (acc) PLN-H1 (%)
Waluta  
PLN
Od początku roku (YTD)  
4,48
2025  
11,10
2024  
5,83
2023  
7,91
2022  
—
2021  
—
2020  
—
2019  
—
2018  
—
2017  
—
2016  
—
Data utworzenia  
25.08.2022
Przegląd Funduszu  
Zobacz
Koniec miesiąca   Data 28.02.2026
W (acc) USD (%)
Waluta  
USD
Od początku roku (YTD)  
4,69
2025  
11,75
2024  
6,88
2023  
7,82
2022  
-6,69
2021  
14,86
2020  
1,94
2019  
14,75
2018  
-6,51
2017  
9,10
2016  
12,37
Data utworzenia  
01.07.1999
Przegląd Funduszu  
Zobacz
Koniec miesiąca   Data 28.02.2026
W (Mdis) USD (%)
Waluta  
USD
Od początku roku (YTD)  
4,58
2025  
11,78
2024  
6,89
2023  
7,81
2022  
-6,64
2021  
14,68
2020  
2,05
2019  
14,69
2018  
-6,55
2017  
9,44
2016  
13,65
Data utworzenia  
08.12.2010
Przegląd Funduszu  
Zobacz

Stopy zwrotu z funduszu mogą rosnąć lub spadać w następstwie zmian kursów walut. 


Statystyki ryzyka

Statystyki ryzyka

 Data 28.02.2026
Indeks porównawczy: Blended 50% MSCI USA High Dividend Yield Index + 25% Bloomberg High Yield Very Liquid Index + 25% Bloomberg US Aggregate Index
Średnioroczne odchylenie standardowe 1 rok 3 lata 5 lat
A (Qdis) PLN-H1 4,74 ——
Sharpe ratio (%) 1 rok 3 lata 5 lat
A (Qdis) PLN-H1 1,75 ——

Portfel

Struktura portfela

  • Aktywa
  • Alokacja sektorowa

Aktywa

Zorientowany na uzyskanie określonych wyników

Data 28.02.2026 % całości Aktualizowane miesięcznie

Chart

Bar chart with 4 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 3.8061 to 42.91.
End of interactive chart.
Fundusz
Obligacje 42,91%
Akcje 27,56%
Papiery zamienne/instrumenty powiązane z akcjami (ELN) 25,72%
Gotówka i ekwiwalenty 3,81%

Każda ujemna pozycja gotówkowa odzwierciedla sytuację przejściową wynikającą z opóźnienia w rozliczeniu transakcji papierami wartościowymi.

Odniesienia do określonych branż, sektorów czy spółek mają charakter wyłącznie informacyjny i nie muszą odzwierciedlać aktualnej struktury portfela funduszu w momencie publikacji.

Alokacja sektorowa

Struktura sektorowa (Akcje jako % wszystkich aktywów portfela)

Data 28.02.2026 Akcje jako % wszystkich aktywów portfela Aktualizowane miesięcznie

Chart

Bar chart with 10 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 1.8845 to 12.5668.
End of interactive chart.
Fundusz
Technologie informatyczne 12,57%
Ochrona zdrowia 7,62%
Energia 6,96%
Dobra wyższego rzędu 4,95%
Usługi komunalne 4,57%
Dobra podstawowe 4,26%
Przemysł 3,73%
Surowce 3,60%
Finanse 3,13%
Usługi komunikacyjne 1,88%

Każda ujemna pozycja gotówkowa odzwierciedla sytuację przejściową wynikającą z opóźnienia w rozliczeniu transakcji papierami wartościowymi.

Struktura sektorowa (Fixed Income as a % of Total)

Data 28.02.2026 Fixed Income as a % of Total Aktualizowane miesięcznie

Chart

Bar chart with 5 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 0.1327 to 18.4298.
End of interactive chart.
Fundusz
Obligacje korporacyjne o wysokim dochodzie 18,43%
Obligacje korporacyjne o ratingu inwestycyjnym 10,58%
Papiery skarbowe z USA 8,53%
Papiery zabezpieczone hipotekami (MBS) 5,23%
Obligacje międzynarodowe 0,13%

Portfolio Holdings

Najwięksi emitenci

Data 28.02.2026 Aktualizowane miesięcznie

Chart

Bar chart with 10 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 1.5141 to 6.1627.
End of interactive chart.
Fundusz
UNITED STATES TREASURY BOND 6,16%
CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 2,71%
GOVT NATL MORTG ASSN 2,36%
CHEVRON CORP 2,22%
EXXON MOBIL CORP 1,99%
FREDDIE MAC POOL 1,85%
HOME DEPOT INC/THE 1,80%
SOUTHERN CO/THE 1,66%
MICROSOFT CORP 1,56%
VENTURE GLOBAL LNG INC 1,51%

Przedstawione pozycje nie reprezentują wszystkich papierów wartościowych kupionych, sprzedanych ani rekomendowanych klientom. Nie należy zakładać, że inwestycje w którekolwiek z wymienionych papierów były lub będą opłacalne.

Wyceny Tytułów Uczestnictwa

Brak danych o cenach

Dokumenty

Dokumenty dotyczące funduszu

PDF

Fact Sheet - Franklin Income Fund (A (Qdis) PLN-H1)

Dokumenty prawne

PDF

Prospekt informacyjny - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)

PDF

Prospekt informacyjny - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)

PDF

Dokument zawierający kluczowe informacje - Franklin Income Fund A (Qdis) PLN-H1

PDF

Sprawozdanie Roczne (w języku angielskim) - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)

PDF

Nieaudytowane Sprawozdanie Półroczne - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)

PDF

Articles of Incorporation - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)