Przejdź do treści

LU0300744835

Franklin Euro High Yield Fund

Data 04.11.2025

Wartość aktywów netto (NAV) 1

€5,16

 
 

Zmiana wartości aktywów netto (NAV) 1

€-0,01

(-0,19%)
Data 30.09.2025

Ogólna Ocena Morningstar™ 2

Obligacje o wysokim dochodzie (EUR)

O Funduszu

Podsumowanie celu inwestycyjnego funduszu

Dążenie do generowania wysokich poziomów dochodu oraz, w ramach celu drugorzędnego, wzrostu wartości kapitału. Fundusz inwestuje bezpośrednio lub za pośrednictwem instrumentów pochodnych głównie w obligacje korporacyjne i rządowe o ratingu niższym niż inwestycyjnym (obligacje wysokodochodowe) denominowane w euro lub zabezpieczone przed zmianami kursu euro. Mogą to być inwestycje z całego świata.

Informacje dotyczące zrównoważonego rozwoju

Fundusz promuje aspekty środowiskowe i społeczne zgodnie z art. 8 rozporządzenia w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych („SFDR”). 
 
Realizując strategię Funduszu związaną z ochroną środowiska naturalnego, odpowiedzialnością społeczną oraz ładem korporacyjnym („ESG”), Zarządzający inwestycjami unikają inwestycji w emitentów, którzy pozostają w tyle na polu transformacji w kierunku gospodarki niskoemisyjnej. Ponadto Fundusz zobowiązuje się do zapewnienia, by poziom oceny ESG Funduszu był wyższy od średniego poziomu oceny ESG w jego spektrum inwestycyjnym.  
 
Aspekty środowiskowe lub społeczne Funduszu mierzone są zarówno ilościowo, jak i jakościowo, przy pomocy wskaźników zrównoważonego inwestowania oraz własnego systemu oceny czynników ESG stosowanej przez Zarządzających inwestycjami i procesu analiz i kontaktów ze spółkami, który jest szczegółowo opisany w poświęconych mu częściach informacji opublikowanych na Stronie internetowej. W ramach procesu podejmowania decyzji inwestycyjnych, strategia Funduszu związana z ESG wykorzystuje także wiążące kryteria selekcji aktywów bazowych oraz stosuje określone wyłączenia związane z czynnikami ESG.  
 
Wreszcie Fundusz ma wyznaczony poziom minimalnej alokacji 6% aktywów portfela w inwestycje zrównoważone. Fundusz zapewnia, by inwestycje zrównoważone nie miały istotnego niekorzystnego wpływu na środowiskowe lub społeczne cele inwestowania zrównoważonego. 

Dowiedz się więcej (wersja angielska)

Jakie są kluczowe czynniki ryzyka?

Wartość tytułów uczestnictwa funduszu oraz generowane przez nie zyski mogą nie tylko rosnąć, ale także spadać, a inwestorzy nie mają gwarancji odzyskania pełnej zainwestowanej kwoty. Wahania kursów walut także mogą mieć wpływ na wyniki. Na inwestycje zagraniczne wpływ mogą mieć wahania kursów walut.

  • Fundusz inwestuje głównie w niższej jakości dłużne papiery wartościowe denominowane w euro. Takie papiery wartościowe podlegały w przeszłości wahaniom cen wynikającym zwykle ze zmian stóp procentowych lub zmian na szerokim rynku obligacji. W związku z tym wyniki Funduszu mogą wykazywać umiarkowane wahania.
  • Fundusz może dokonywać wypłat bieżącego dochodu liczonego w ujęciu brutto. Może to skutkować zwiększeniem dochodu podlegającego wypłacie, ale może również prowadzić do zmniejszenia kapitału
  • Inne istotne rodzaje ryzyka to: ryzyko kredytowe, ryzyko związane z instrumentami pochodnymi i ryzyko płynności.

Szczegółowe omówienie wszelkich czynników ryzyka dotyczącego Funduszu można znaleźć w poświęconej Funduszowi części aktualnego prospektu informacyjnego Franklin Templeton Investment Funds pt. „Analiza ryzyka”.

Inne istotne rodzaje ryzyka to:
Ryzyko kredytowe: ryzyko strat wynikających z niewypłacalności emitenta i jego niezdolności do wypłaty kapitału podstawowego lub odsetek w wymaganym terminie. Ryzyko to jest wyższe, gdy Fundusz inwestuje w instrumenty o ratingu niższym niż inwestycyjny.
Ryzyko związane z instrumentami pochodnymi: ryzyko strat związane z tym, że niewielka zmiana wartości instrumentu bazowego wywołuje znaczącą zmianę wartości instrumentu pochodnego. Instrumenty pochodne mogą oznaczać podwyższone ryzyko płynności, ryzyko kredytowe i ryzyko kontrahentów.
Ryzyko płynności: ryzyko pojawiające się, gdy sprzedaż składnika aktywów w odpowiednim czasie nie jest możliwa w związku z czynnikami wynikającymi z charakterystyki tego składnika aktywów lub niekorzystnych warunków rynkowych, które mogą mieć wpływ na zdolność Funduszu do obsługi zleceń umorzenia, w szczególności w przypadku wzrostu liczby takich zleceń.

Informacje o Funduszu
Łączna wartość aktywów netto  Data 30.09.2025 (Aktualizowane miesięcznie)
€301,32 Miliony
Data utworzenia 
17.04.2000
Data powstania klasy jednostek uczestnictwa 
12.07.2007
Waluta podstawowa 
EUR
Waluta bazowa Klasy Tytułów uczestnictwa 
EUR
Indeks porównawczy3 
ICE BofA Euro High Yield Constrained Index
Klasa aktywów 
fundusze obligacji
Nazwa firmy zarządzającej inwestycjami 
Franklin Advisers, Inc.
Parasol prawny 
Franklin Templeton Investment Funds
Miejsce rejestracji 
Luxembourg
Kategoria wg unijnego rozporządzenia SFDR 
Artykuł 8
Minimalna kwota inwestycji 
USD 1000
Dywidendy
Częstotliwość wypłaty dywidendy 
Monthly
Kwota dystrybucji  Data 03.11.2025
€0,0280
Termin płatności  Data 03.11.2025
10.11.2025
Dochód z dywidend4  Data 04.11.2025 (Aktualizowane miesięcznie)
6,23%
Opłaty 5
Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) 
N/A
Identyfikatory
CUSIP 
L4058V127
ISIN 
LU0300744835
Bloomberg 
TEMHYAD LX
Kod FTI 
0486

Zarządzający portfelem

Patricia O'Connor, CFA®

Kalifornia, USA

Zarządza Funduszem od 2001

Piero del Monte

Londyn, Wielka Brytania

Zarządza Funduszem od 2006

Rod MacPhee, CFA®

Londyn, Wielka Brytania

Zarządza Funduszem od 2018

Emmanuel Teissier

Londyn, Wielka Brytania

Zarządza Funduszem od 2018

Rentowność

Portfel

Portfolio Holdings

Dywidendy

Dywidenda

Klasa tytułów uczestnictwa  
A (Mdis) EUR
walucie klasy tytułów uczestnictwa  
EUR
Dzień ustalenia prawa do dywidendy  
31.10.2025
Dzień bez prawa do dywidendy  
03.11.2025
Termin płatności  
10.11.2025
Wartość aktywów netto (NAV)  
€5,17
Dywidenda na akcję  
€0,0280

Wyceny Tytułów Uczestnictwa

Wyceny historyczne

Data 04.11.2025 Aktualizowane dziennie

Wartość aktywów netto (NAV)

Data 04.11.2025
Wartość aktywów netto (NAV)1 
€5,16
Zmiana wartości aktywów netto (NAV)1 
€-0,01
Zmiana wartości aktywów netto (NAV) w %1 
-0,19%
Najwyższa / Najniższa wartość aktywów netto (NAV)
Data 04.11.2025 Aktualizowane dziennie
Rok 
Najwyższa wartość aktywów netto (NAV)
2025  
€5,25 03.03.2025
2024  
€5,24 06.12.2024
2023  
€5,15 29.12.2023
2022  
€5,74 07.01.2022
2021  
€5,89 08.04.2021
2020  
€6,06 20.02.2020
2019  
€6,03 31.12.2019
2018  
€6,29 08.01.2018
2017  
€6,34 07.11.2017
2016  
€6,29 07.09.2016
Rok 
Najniższa wartość aktywów netto (NAV)
2025  
€5,05 09.04.2025
2024  
€5,10 16.04.2024
2023  
€4,87 20.03.2023
2022  
€4,64 13.10.2022
2021  
€5,70 26.11.2021
2020  
€4,93 23.03.2020
2019  
€5,75 03.01.2019
2018  
€5,76 10.12.2018
2017  
€6,20 12.01.2017
2016  
€5,80 12.02.2016

Dokumenty

Dokumenty dotyczące funduszu

PDF

Fact Sheet - Franklin Euro High Yield Fund (A (Mdis) EUR)

PDF

Narzędzia sprzedaży - Obowiązujący kalendarz dni innych niż dni wyceny na rok 2024

Dokumenty prawne

PDF

Prospekt informacyjny - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)

PDF

Dokument zawierający kluczowe informacje - Franklin Euro High Yield Fund A (Mdis) EUR

PDF

Nieaudytowane Sprawozdanie Półroczne - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)