: Inne obligacje
| 3 | |
| 5 | |
| 10 | |
Niniejszy materiał jest komunikatem marketingowym. Przed podjęciem jakichkolwiek wiążących decyzji inwestycyjnych, należy zapoznać się z aktualnym prospektem przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) oraz „Dokumentem zawierającym kluczowe informacje” (KID).
O Funduszu
Zarządzający portfelem
Rentowność
- Zwykła jednookresowa stopa zwrotu
- Skumulowane stopy zwrotu
- Średnioroczne stopy zwrotu
- Stopy zwrotu w latach kalendarzowych
- Statystyki ryzyka
Zwykła jednookresowa stopa zwrotu
Skumulowane stopy zwrotu
Średnioroczne stopy zwrotu
Stopy zwrotu w latach kalendarzowych
Statystyki ryzyka
Portfel
Struktura portfela
- Aktywa
- Alokacja geograficzna
- Alokacja sektorowa
- Alokacja walutowa
Aktywa
Alokacja geograficzna
Alokacja sektorowa
Alokacja walutowa
Portfolio Holdings
- Pozycje
- Dziesięć największych wartości
Pozycje
Dziesięć największych wartości
Dywidendy
Wyceny Tytułów Uczestnictwa
Dokumenty
Dokumenty dotyczące funduszu
Fact Sheet - Franklin Strategic Income Fund (A (Qdis) PLN-H1)
Narzędzia sprzedaży - Obowiązujący kalendarz dni innych niż dni wyceny na rok 2024
Dokumenty prawne
Prospekt informacyjny - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)
Prospekt informacyjny - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)
Dokument zawierający kluczowe informacje - Franklin Strategic Income Fund A (Qdis) PLN-H1
Sprawozdanie Roczne (w języku angielskim) - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)
Nieaudytowane Sprawozdanie Półroczne - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)
Articles of Incorporation - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)
Ważne informacje
Ten fundusz spełnia wymagania wynikające z art. 6 unijnego rozporządzenia w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych; nie promuje on aspektów środowiskowych ani społecznych ani nie ma na celu zrównoważonych inwestycji na podstawie przepisów Unii Europejskiej.
Dokumentacja Funduszu jest dostępna na stronie internetowej www.ftidocuments.com w wersji angielskiej, arabskiej, francuskiej, niemieckiej, włoskiej, polskiej i hiszpańskiej. Ponadto „Podsumowanie praw inwestora” dostępne jest na stronie internetowej franklintempleton.lu. Podsumowanie jest dostępne w wersji angielskiej. Subfundusze FTIF są zgłoszone do obrotu w różnych państwach członkowskich UE na mocy Dyrektywy UCITS. FTIF może wycofać takie zgłoszenie dla dowolnej klasy tytułów uczestnictwa i/albo dowolnego subfunduszu w dowolnym momencie zgodnie z procedurą opisaną w art. 93a Dyrektywy UCITS.
Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych, należy skonsultować się z doradcą finansowym. Kopię najnowszego prospektu Funduszu, „Dokumentu zawierającego kluczowe informacje” oraz sprawozdania rocznego i półrocznego (o ile było opublikowane później) można znaleźć na stronie internetowej www.franklintempleton.pl.
Należy pamiętać, że podejmując decyzję o dokonaniu inwestycji, inwestor kupuje jednostki uczestnictwa/tytuły uczestnictwa Funduszu, a nie inwestuje bezpośrednio w aktywa zgromadzone w portfelu Funduszu.
Niniejsze materiały marketingowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie powinny być traktowane jako źródło porad prawnych ani podatkowych, jako dokument informacyjny wymagany na mocy jakichkolwiek przepisów prawa ani jako oferta sprzedaży lub zachęta do kupna tytułów uczestnictwa luksemburskiego funduszu Franklin Infrastructure Solutions ELTIF („Funduszu” lub „FTINFRA-I ELTIF Fund”). Należy pamiętać, że podejmując decyzję o dokonaniu inwestycji, inwestor kupuje jednostki uczestnictwa/tytuły uczestnictwa Funduszu, a nie inwestuje bezpośrednio w aktywa zgromadzone w portfelu Funduszu. Wartość tytułów uczestnictwa Funduszu oraz generowane przez nie zyski mogą nie tylko rosnąć, ale także spadać, a inwestorzy nie mają gwarancji odzyskania pełnej zainwestowanej kwoty. Wyniki historyczne nie zapowiadają wyników przyszłych. Na inwestycje zagraniczne wpływ mogą mieć wahania kursów walut. W przypadku inwestycji w fundusz denominowany w walucie obcej, wpływ na uzyskaną stopę zwrotu mogą mieć również wahania kursów walutowych.
Fundusz posiada zezwolenie CSSF na prowadzenie działalności w charakterze europejskiego długoterminowego funduszu inwestycyjnego zgodnie z rozporządzeniem w sprawie europejskich długoterminowych funduszy inwestycyjnych (rozporządzenie (UE) 2015/760) („rozporządzenie ELTIF”). FTINFRA-I ELTIF Fund inwestuje przede wszystkim w aktywa z ograniczoną płynnością i długoterminowe. FTINFRA-I ELTIF Fund jest inwestycją o nieograniczonym okresie trwania i niskiej płynności, dlatego może nie być odpowiedni dla inwestorów, którzy nie są w stanie utrzymywać takiej długoterminowej i mało płynnej inwestycji. Informacje o możliwości składania zleceń umorzenia podano w Prospekcie informacyjnym. Częstotliwość i terminy ewentualnych wypłat środków na rzecz inwestorów w okresie funkcjonowania FTINFRA-I ELTIF Fund opisano w Prospekcie informacyjnym. FTINFRA-I ELTIF Fund jest przeznaczony dla inwestorów detalicznych, przy czym inwestorzy powinni inwestować w ELTIF jedynie niewielką część swojego całkowitego portfela inwestycyjnego. FTINFRA-I ELTIF Fund może wykorzystywać finansowe instrumenty pochodne wyłącznie do celów zabezpieczających, w celu ograniczania określonych rodzajów ryzyka, w tym ryzyka walutowego oraz ryzyka stopy procentowej, przy czym stosowanie takich instrumentów może mieć wpływ na profil ryzyka FTINFRA-I ELTIF Fund. Inwestorzy powinni zapoznać się z Prospektem informacyjnym w zakresie ryzyk związanych z inwestowaniem w FTINFRA-I ELTIF Fund, w tym tych związanych z inwestycjami FTINFRA-I ELTIF Fund w aktywa rzeczowe takie jak aktywa infrastrukturalne. FTINFRA-I ELTIF Fund podlega wymogom w zakresie składu portfela, dywersyfikacji oraz płynności określonym w rozporządzeniu ELTIF, co może mieć wpływ na rodzaje aktywów, w które FTINFRA-I ELTIF Fund może inwestować, a także na możliwość dokonywania umorzeń w danym okresie.
Franklin Templeton („FT”) nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec odbiorców niniejszego dokumentu ani żadnych innych osób czy podmiotów z tytułu nieścisłości, błędów lub pominięć w treści niniejszego dokumentu, niezależnie od przyczyn takich nieścisłości, błędów lub pominięć. Wszelkie przedstawione opinie reprezentują punkt widzenia autora na dzień publikacji i mogą ulec zmianie bez odrębnego powiadomienia. Wszelkie badania i analizy uwzględnione w niniejszych materiałach marketingowych zostały opracowane na potrzeby i do wyłącznych celów FT i mają charakter informacji pobocznych. Dane pochodzące z zewnętrznych źródeł mogły zostać wykorzystane na potrzeby opracowania niniejszego dokumentu. Takie dane nie zostały odrębnie zweryfikowane, potwierdzone ani poddane kontroli przez FT. Odniesienia do określonych branż, sektorów czy spółek mają charakter wyłącznie informacyjny i nie muszą w żadnym momencie odzwierciedlać aktualnej struktury portfela Funduszu. Tytuły uczestnictwa Funduszu nie mogą być bezpośrednio ani pośrednio oferowane ani sprzedawane rezydentom Stanów Zjednoczonych Ameryki. Tytuły uczestnictwa Funduszu mogą nie być dopuszczone do obrotu publicznego pod niektórymi jurysdykcjami, a potencjalny inwestor powinien skonsultować się ze swoim doradcą finansowym przed podjęciem decyzji inwestycyjnej. Fundusz może wykorzystywać finansowe instrumenty pochodne lub inne instrumenty, z którymi związane jest określone ryzyko szczegółowo opisane w Prospekcie Funduszu oraz we właściwym dokumencie zawierającym kluczowe informacje/dokumencie zawierającym kluczowe informacje dla inwestorów lub innym odpowiednim dokumencie ofertowym. Decyzje o zapisach na tytuły uczestnictwa Funduszu należy podejmować wyłącznie w oparciu o informacje zawarte w aktualnym Prospekcie Funduszu oraz we właściwym dokumencie zawierającym kluczowe informacje, o ile taki dokument jest dostępny (lub innym właściwym dokumencie ofertowym), a także w ostatnim poddanym audytowi sprawozdaniu rocznym lub półrocznym (o ile było opublikowane później). Dokumenty te można znaleźć na stronie internetowej www.ftidocuments.com lub otrzymać bezpłatnie od lokalnego przedstawiciela FT. Dokumentacja Funduszu jest dostępna w wersji angielskiej.
Ponadto podsumowanie praw inwestora dostępne jest na stronie internetowej www.franklintempleton.lu. Podsumowanie jest dostępne w wersji angielskiej.
FTINFRA-I ELTIF Fund jest zgłoszony do obrotu w różnych państwach członkowskich UE na mocy dyrektywy w sprawie zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi („dyrektywa AIFMD”). AIFMD może podjąć decyzję o zakończeniu działań związanych z wprowadzaniem FTINFRA-I ELTIF Fund do obrotu zgodnie z postanowieniami art. 32a dyrektywy AIFMD.
Wydane przez Franklin Templeton International Services S.à r.l. Inwestorzy mogą także otrzymać te dokumenty bezpłatnie od dowolnego spośród lokalnych autoryzowanych przedstawicieli FTI wymienionych poniżej.
Niniejszy materiał ma charakter ogólny, a zawarte w nim treści nie powinny być traktowane jako porady inwestycyjne. Niniejszy materiał nie stanowi źródła porad prawnych ani podatkowych ani oferty sprzedaży ani zachęty do kupna tytułów uczestnictwa funduszu zarejestrowanej w Luksemburgu spółki SICAV Franklin Templeton Investment Funds („Funduszu” lub „FTIF”). Należy pamiętać, że podejmując decyzję o dokonaniu inwestycji, inwestor kupuje jednostki uczestnictwa/tytuły uczestnictwa funduszu, a nie inwestuje bezpośrednio w aktywa zgromadzone w portfelu funduszu.
Franklin Templeton („FT”) w żaden sposób nie gwarantuje, że Fundusz osiągnie swój cel inwestycyjny. Wartość tytułów uczestnictwa Funduszu oraz generowane przez nie zyski mogą nie tylko rosnąć, ale także spadać, a inwestorzy nie mają gwarancji odzyskania pełnej zainwestowanej kwoty. Wyniki historyczne nie zapowiadają wyników przyszłych. Wahania kursów walut mogą powodować zmniejszenie lub zwiększenie wartości inwestycji Funduszu.
FT nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec odbiorców niniejszego dokumentu ani żadnych innych osób czy podmiotów z tytułu nieścisłości, błędów lub pominięć w treści niniejszego dokumentu, niezależnie od przyczyn takich nieścisłości, błędów lub pominięć. Wszelkie przedstawione opinie reprezentują punkt widzenia autora na dzień publikacji i mogą ulec zmianie bez odrębnego powiadomienia. Wszelkie badania i analizy uwzględnione w niniejszych materiałach zostały opracowane na potrzeby i do wyłącznych celów FT i mają charakter informacji pobocznych. Dane pochodzące z zewnętrznych źródeł mogły zostać wykorzystane na potrzeby opracowania niniejszego dokumentu. Takie dane nie zostały odrębnie zweryfikowane, potwierdzone ani poddane kontroli przez FT.
Tytuły uczestnictwa Funduszu nie mogą być bezpośrednio ani pośrednio oferowane ani sprzedawane rezydentom Stanów Zjednoczonych Ameryki. Tytuły uczestnictwa Funduszu mogą nie być dopuszczone do obrotu publicznego pod niektórymi jurysdykcjami, a potencjalny inwestor, który nie zajmuje się finansami zawodowo, powinien skonsultować się ze swoim doradcą finansowym przed podjęciem decyzji inwestycyjnej. Fundusz może wykorzystywać finansowe instrumenty pochodne lub inne instrumenty, z którymi związane jest określone ryzyko szczegółowo opisane w Dokumentacji Funduszu.
Decyzje o zapisach na tytuły uczestnictwa Funduszu należy podejmować wyłącznie w oparciu o informacje zawarte w aktualnym Prospekcie Funduszu oraz we właściwym dokumencie zawierającym kluczowe informacje (o ile taki dokument jest dostępny), a także w ostatnim dostępnym zbadanym przez biegłego rewidenta sprawozdaniu rocznym i ostatnim sprawozdaniu półrocznym, o ile zostało opublikowane później. Dokumenty te można znaleźć na naszej stronie internetowej www.franklinresources.com/all-sites, otrzymać bezpłatnie od lokalnego przedstawiciela FT lub uzyskać za pośrednictwem „Serwisu rozwiązań europejskich” FT pod adresem www.eifs.lu/franklintempleton. Dokumentacja Funduszu jest dostępna w wersji angielskiej, arabskiej, francuskiej, niemieckiej, włoskiej, polskiej i hiszpańskiej.
Ponadto „Podsumowanie praw inwestora” dostępne jest na stronie internetowej www.franklintempleton.lu/summary-of-investor-rights. Podsumowanie jest dostępne w wersji angielskiej.
Subfundusze FTIF są zgłoszone do obrotu w różnych państwach członkowskich UE na mocy Dyrektywy UCITS. FTIF może wycofać takie zgłoszenie dla dowolnej klasy tytułów uczestnictwa i/albo dowolnego subfunduszu w dowolnym momencie zgodnie z procedurą opisaną w art. 93a Dyrektywy UCITS.
Franklin Templeton International Services S.à r.l. podlegająca nadzorowi Commission de Surveillance du Secteur Financier — 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luksemburg — Tel.: +352 46 66 67-1 — Faks: +352 46 66 76.
CFA® i Chartered Financial Analyst® to zastrzeżone znaki towarowe stanowiące własność CFA Institute.
Indeksy nie są zarządzane, a bezpośrednia inwestycja w indeks nie jest możliwa. Indeksy nie uwzględniają żadnych opłat, kosztów ani obciążeń naliczanych przy sprzedaży.
Ważne uwagi i warunki dotyczące podmiotów dostarczających dane można znaleźć na stronie www.franklintempletondatasources.com.
Źródło: Bloomberg Indices.
Wydane w Europie przez: Franklin Templeton International Services S.à r.l. podlegającą nadzorowi Commission de Surveillance du Secteur Financier – 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luksemburg. Tel.: +352-46 66 67-1, Faks: +352 342080 9861.
Przypisy
Powyższe ceny tytułów uczestnictwa Funduszy nie są potwierdzone (o ile nie zaznaczono inaczej) i mają charakter wyłącznie informacyjny, ponieważ nie zostały jeszcze zweryfikowane przez Administratorów poszczególnych Funduszy. Fundusz i Franklin Templeton nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za konsekwencje działań lub decyzji podjętych w oparciu o wskazane ceny i informacje zawarte w niniejszym dokumencie. Transakcje kupna, zamiany i umorzenia Tytułów uczestnictwa mogą być przeprowadzane wyłącznie na podstawie potwierdzonych cen. Informacje o potwierdzonych cenach można uzyskać od Franklin Templeton po godz. 12:00.
Dane o cenach tytułów uczestnictwa Funduszy nie są zatwierdzone w sposób wiążący (o ile nie zaznaczono inaczej), mają charakter wyłącznie informacyjny i nie zostały zweryfikowane przez Administratorów poszczególnych Funduszy. Fundusz i Franklin Templeton nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za konsekwencje działań lub decyzji podjętych w oparciu o dane o cenach tytułów uczestnictwa Funduszy i inne informacje zawarte w niniejszym dokumencie. Transakcje kupna, konwersji i umorzenia tytułów uczestnictwa mogą być przeprowadzane wyłącznie na podstawie zatwierdzonych cen. Zatwierdzone ceny można uzyskać od Franklin Templeton po godz. 12:00 w południe czasu środkowoeuropejskiego letniego (CEST).
Dane o podziale dochodów obliczono na podstawie podziału dochodów za ostatni miesiąc i wykazano jako średnioroczna wartość procentowa na wskazany dzień. Dane o podziale dochodu nie uwzględniają żadnych opłat wstępnych. Dochód przekazany inwestorowi może podlegać opodatkowaniu. Przedstawione informacje są danymi historycznymi i mogą nie odzwierciedlać aktualnego lub przyszłego podziału dochodów.
Naliczone koszty to opłaty pobierane przez fundusz od inwestorów na potrzeby pokrycia kosztów działalności Funduszu. Ponoszone są także koszty dodatkowe, takie jak opłaty za realizację transakcji. Koszty te obciążają Fundusz, co ma wpływ na całkowitą stopę zwrotu z Funduszu.
Koszty Funduszu ponoszone są w różnych walutach, co oznacza, że kwoty płatności mogą rosnąć lub spadać w następstwie zmian kursów tych walut.
Wszystkie opłaty będą wypłacane przez Fundusz, co będzie miało wpływ na ogólną stopę zwrotu Funduszu.Średnia jakość kredytowa (ACQ, od ang. „average credit quality”) może zmieniać się z upływem czasu. Portfel nie ma osobnego ratingu kredytowego przyznanego przez jakąkolwiek niezależną agencję ratingową. Celem ratingu wyrażonego literowo, który może opierać się na ratingach przyznanych obligacjom przez różne agencje (lub na ratingach wewnętrznych w przypadku obligacji, którym nie przyznano żadnego ratingu lub środków pieniężnych i ich ekwiwalentów), jest odzwierciedlenie średniej jakości kredytowej portfela inwestycyjnego; rating ten zwykle mieści się w przedziale od AAA (najwyższy) do D (najniższy). W przypadku obligacji, którym nie przyznano żadnego ratingu lub środków pieniężnych i ich ekwiwalentów, ratingi mogą być przypisane na podstawie ratingów emitenta, ratingów aktywów bazowych w przypadku produktów wspólnego inwestowania lub innych istotnych czynników. Średnią jakość kredytową określa się poprzez przypisanie kolejnych liczb całkowitych wszystkim ratingom kredytowym od AAA do D, biorąc prostą, ważoną aktywami średnią wszystkich inwestycji wycenionych według wartości rynkowej i zaokrąglając ją do najbliższego ratingu. Ryzyko niewypłacalności emitenta rośnie wraz ze spadkiem ratingu obligacji, a zatem średnia jakość kredytowa nie jest statystycznym wskaźnikiem ryzyka niewypłacalności dla całego portfela, ponieważ prosta średnia ważona nie odzwierciedla rosnącego poziomu ryzyka obligacji o niższym ratingu. Średnia jakość kredytowa może być niższa po wyłączeniu z obliczeń środków pieniężnych i ich ekwiwalentów. Dane o średniej jakości kredytowej mają charakter wyłącznie informacyjny.