Przejdź do treści

LU0496369892

Franklin European Corporate Bond Fund

Data 31.10.2025

Wartość aktywów netto (NAV) 1

€9,90

 
 

Zmiana wartości aktywów netto (NAV) 1

€0,01

(0,10%)
Data 30.09.2025

Ogólna Ocena Morningstar™ 2

Obligacje przedsiębiorstw (EUR)

O Funduszu

Podsumowanie celu inwestycyjnego funduszu

Dążenie do maksymalizacji dochodu i wzrostu wartości kapitału (całkowitego zwrotu). Fundusz inwestuje głównie w obligacje korporacyjne o ratingu inwestycyjnym denominowane w euro. Mogą to być inwestycje z całego świata.

Informacje dotyczące zrównoważonego rozwoju

Fundusz promuje aspekty środowiskowe i społeczne zgodnie z art. 8 rozporządzenia w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych („SFDR”). 
 
Realizując strategię Funduszu związaną z ochroną środowiska naturalnego, odpowiedzialnością społeczną oraz ładem korporacyjnym („ESG”), Zarządzający inwestycjami unikają inwestycji w emitentów, którzy pozostają w tyle na polu transformacji w kierunku gospodarki niskoemisyjnej. 
 
Aspekty środowiskowe lub społeczne Funduszu mierzone są zarówno ilościowo, jak i jakościowo, przy pomocy wskaźników zrównoważonego inwestowania oraz własnego systemu oceny czynników ESG stosowanej przez Zarządzających inwestycjami i procesu analiz i kontaktów ze spółkami, który jest szczegółowo opisany w poświęconych mu częściach informacji opublikowanych na Stronie internetowej. W ramach procesu podejmowania decyzji inwestycyjnych, strategia Funduszu związana z ESG wykorzystuje także wiążące kryteria selekcji aktywów bazowych oraz stosuje określone wyłączenia związane z czynnikami ESG. 
 
Wreszcie Fundusz ma wyznaczony poziom minimalnej alokacji 30% aktywów portfela w inwestycje zrównoważone. Fundusz zapewnia, by inwestycje zrównoważone nie miały istotnego niekorzystnego wpływu na środowiskowe lub społeczne cele inwestowania zrównoważonego. 

Dowiedz się więcej (wersja angielska)

Jakie są kluczowe czynniki ryzyka?

Wartość tytułów uczestnictwa Funduszu oraz generowane przez nie zyski mogą nie tylko rosnąć, ale także spadać, a inwestorzy nie mają gwarancji odzyskania pełnej zainwestowanej kwoty. Wahania kursów walut także mogą mieć wpływ na wyniki. Na inwestycje zagraniczne wpływ mogą mieć wahania kursów walut.

  • Fundusz inwestuje głównie w wyższej jakości dłużne papiery wartościowe spółek mających siedzibę lub prowadzących znaczącą część działalności gospodarczej w krajach europejskich. Takie papiery wartościowe wykazywały się w przeszłości pewną długoterminową stabilnością i zyskiwały na ograniczonej ekspozycji na stopy procentowe lub zmiany na rynku obligacji, ale ich wyniki mogą wykazywać umiarkowane wahania w dłuższej perspektywie.
  • Fundusz może dokonywać wypłat bieżącego dochodu liczonego w ujęciu brutto. Może to skutkować zwiększeniem dochodu podlegającego wypłacie, ale może również prowadzić do zmniejszenia kapitału.
  • Inne istotne rodzaje ryzyka to: ryzyko kredytowe, ryzyko związane z instrumentami pochodnymi i ryzyko płynności.

Szczegółowe informacje na temat wszelkich czynników ryzyka dotyczącego Funduszu można znaleźć w poświęconej Funduszowi części aktualnego prospektu informacyjnego Franklin Templeton Investment Funds pt. „Analiza ryzyka”.

Inne istotne rodzaje ryzyka to: Ryzyko kredytowe: ryzyko strat wynikających z niewypłacalności emitenta i jego niezdolności do wypłaty kapitału podstawowego lub odsetek w wymaganym terminie. Ryzyko to jest wyższe, gdy Fundusz inwestuje w instrumenty o ratingu niższym niż inwestycyjny. Ryzyko związane z instrumentami pochodnymi: ryzyko strat związane z tym, że niewielka zmiana wartości instrumentu bazowego wywołuje znaczącą zmianę wartości instrumentu pochodnego. Instrumenty pochodne mogą oznaczać podwyższone ryzyko płynności, ryzyko kredytowe i ryzyko kontrahentów. Ryzyko płynności: ryzyko pojawiające się, gdy sprzedaż składnika aktywów w odpowiednim czasie nie jest możliwa w związku z czynnikami wynikającymi z charakterystyki tego składnika aktywów lub niekorzystnych warunków rynkowych, które mogą mieć wpływ na zdolność Funduszu do obsługi zleceń umorzenia, w szczególności w przypadku wzrostu liczby takich zleceń.

Informacje o Funduszu
Łączna wartość aktywów netto  Data 30.09.2025 (Aktualizowane miesięcznie)
€40,30 Miliony
Data utworzenia 
30.04.2010
Data powstania klasy jednostek uczestnictwa 
30.04.2010
Waluta podstawowa 
EUR
Waluta bazowa Klasy Tytułów uczestnictwa 
EUR
Indeks porównawczy 
Bloomberg Euro-Aggregate: Corporates Index
Klasa aktywów 
fundusze obligacji
Nazwa firmy zarządzającej inwestycjami 
Franklin Templeton Investment Management Limited
Parasol prawny 
Franklin Templeton Investment Funds
Miejsce rejestracji 
Luxembourg
Kategoria wg unijnego rozporządzenia SFDR 
Artykuł 8
Minimalna kwota inwestycji 
USD 1000
Dywidendy
Częstotliwość wypłaty dywidendy 
Annually
Kwota dystrybucji  Data 01.07.2025
€0,3300
Termin płatności  Data 01.07.2025
08.07.2025
Dochód z dywidend3  Data 31.10.2025 (Aktualizowane miesięcznie)
3,35%
Opłaty 4
Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) 
0,95%
Identyfikatory
CUSIP 
L4058V473
ISIN 
LU0496369892
Bloomberg 
TECBAYE LX
Kod FTI 
1140

Zarządzający portfelem

David Zahn, CFA®

Londyn, Wielka Brytania

Zarządza Funduszem od 2010

Emmanuel Teissier

Londyn, Wielka Brytania

Zarządza Funduszem od 2010

Marc Kremer, CFA®

Nowy Jork, USA

Zarządza Funduszem od 2010

Rentowność

Portfel

Portfolio Holdings

Pozycje

Data 30.09.2025 Aktualizowane miesięcznie
Nazwa papierów 
Swedbank AB 4.375% 09/05/2030 REG S
% całości 
1,32
Wartość rynkowa 
533.734
Quantity 
500.000
Nazwa papierów 
Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 3.625% 10/29/2029 REG S
% całości 
1,29
Wartość rynkowa 
521.795
Quantity 
500.000
Nazwa papierów 
Swisscom Finance BV 3.625% 11/29/2036 REG S
% całości 
1,29
Wartość rynkowa 
519.517
Quantity 
500.000
Nazwa papierów 
Colonial SFL Socimi SA 3.25% 01/22/2030 REG S
% całości 
1,28
Wartość rynkowa 
515.387
Quantity 
500.000
Nazwa papierów 
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.375% 10/04/2029 REG S
% całości 
1,27
Wartość rynkowa 
511.605
Quantity 
500.000
Nazwa papierów 
SBAB Bank AB 3.375% 05/21/2031 *FIXED TO FLOAT* REG S
% całości 
1,26
Wartość rynkowa 
508.996
Quantity 
500.000
Nazwa papierów 
Erste Group Bank AG 3.25% 08/27/2032 *FIXED TO FLOAT* REG S
% całości 
1,25
Wartość rynkowa 
503.492
Quantity 
500.000
Nazwa papierów 
BPCE SA 3.625% 10/01/2033 *FIXED TO FLOAT* REG S
% całości 
1,24
Wartość rynkowa 
499.094
Quantity 
500.000
Nazwa papierów 
Suez SACA 2.375% 05/24/2030 REG S
% całości 
1,22
Wartość rynkowa 
490.171
Quantity 
500.000
Nazwa papierów 
NN Group NV 6% 11/03/2043 *FIXED TO FLOAT* REG S
% całości 
1,17
Wartość rynkowa 
473.202
Quantity 
400.000

Przedstawione pozycje nie reprezentują wszystkich papierów wartościowych kupionych, sprzedanych ani rekomendowanych klientom. Nie należy zakładać, że inwestycje w którekolwiek z wymienionych papierów były lub będą opłacalne.  Zarządzający portfelem Funduszu zachowuje prawo do zaniechania publikacji informacji dotyczącej jakiejkolwiek pozycji, która w innym wypadku znalazłaby się na liście 10 największych pozycji w portfelu Funduszu.

Dywidendy

Dywidenda

Klasa tytułów uczestnictwa  
A (Ydis) EUR
walucie klasy tytułów uczestnictwa  
EUR
Dzień ustalenia prawa do dywidendy  
30.06.2025
Dzień bez prawa do dywidendy  
01.07.2025
Termin płatności  
08.07.2025
Wartość aktywów netto (NAV)  
€9,78
Dywidenda na akcję  
€0,3300

Wyceny Tytułów Uczestnictwa

Wyceny historyczne

Data 31.10.2025 Aktualizowane dziennie

Wartość aktywów netto (NAV)

Data 31.10.2025
Wartość aktywów netto (NAV)1 
€9,90
Zmiana wartości aktywów netto (NAV)1 
€0,01
Zmiana wartości aktywów netto (NAV) w %1 
0,10%
Najwyższa / Najniższa wartość aktywów netto (NAV)
Data 31.10.2025 Aktualizowane dziennie
Rok 
Najwyższa wartość aktywów netto (NAV)
2025  
€10,11 12.06.2025
2024  
€10,04 11.12.2024
2023  
€9,91 27.12.2023
2022  
€11,22 05.01.2022
2021  
€11,60 07.01.2021
2020  
€11,60 11.12.2020
2019  
€11,58 30.08.2019
2018  
€11,43 09.01.2018
2017  
€11,58 26.06.2017
2016  
€11,55 07.09.2016
Rok 
Najniższa wartość aktywów netto (NAV)
2025  
€9,78 01.07.2025
2024  
€9,57 01.07.2024
2023  
€9,27 28.09.2023
2022  
€9,17 21.10.2022
2021  
€11,22 26.11.2021
2020  
€10,52 19.03.2020
2019  
€10,94 08.01.2019
2018  
€10,93 10.12.2018
2017  
€11,27 06.07.2017
2016  
€10,89 12.02.2016

Dokumenty

Dokumenty dotyczące funduszu

PDF

Fact Sheet - Franklin European Corporate Bond Fund (A (Ydis) EUR)

PDF

Narzędzia sprzedaży - Obowiązujący kalendarz dni innych niż dni wyceny na rok 2024

Dokumenty prawne

PDF

Prospekt informacyjny - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)

PDF

Prospekt informacyjny - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)

PDF

Dokument zawierający kluczowe informacje - Franklin European Corporate Bond Fund A (Ydis) EUR

PDF

Sprawozdanie Roczne (w języku angielskim) - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)

PDF

Nieaudytowane Sprawozdanie Półroczne - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)

PDF

Articles of Incorporation - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)