Ogólna Ocena Morningstar™ 3
: Multistrategy EUR
| 3 | |
| 364 |
| 5 | |
| 314 |
| 10 | |
| 128 |
Z dniem 21 maja 2025 r. fundusz Franklin K2 Alternative Strategies Fund zmienił nazwę na Franklin Alternative Strategies Fund.
Niniejszy materiał jest komunikatem marketingowym. Przed podjęciem jakichkolwiek wiążących decyzji inwestycyjnych, należy zapoznać się z aktualnym prospektem przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) oraz „Dokumentem zawierającym kluczowe informacje” (KID).
O Funduszu
Zarządzający portfelem
Rentowność
- Zwykła jednookresowa stopa zwrotu
- Skumulowane stopy zwrotu
- Średnioroczne stopy zwrotu
- Stopy zwrotu w latach kalendarzowych
- Statystyki ryzyka
Zwykła jednookresowa stopa zwrotu
Skumulowane stopy zwrotu
Średnioroczne stopy zwrotu
Stopy zwrotu w latach kalendarzowych
Statystyki ryzyka
Portfel
Struktura portfela
- Aktywa
- Alokacja geograficzna
- Ekspozycja portfela
- Ekspozycja na określony typ papieru wartościowego
- Największe długie ekspozycje
- Alokacja zarządzających
Aktywa
Alokacja geograficzna
Ekspozycja portfela
Ekspozycja na określony typ papieru wartościowego
Największe długie ekspozycje
Alokacja zarządzających
Wyceny Tytułów Uczestnictwa
Dokumenty
Dokumenty dotyczące funduszu
Fact Sheet - Franklin Alternative Strategies Fund (N (acc) EUR-H1)
Dokumenty prawne
Prospekt informacyjny - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)
Prospekt informacyjny - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)
Dokument zawierający kluczowe informacje - Franklin Alternative Strategies Fund N (acc) EUR-H1
Sprawozdanie Roczne (w języku angielskim) - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)
Nieaudytowane Sprawozdanie Półroczne - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)
Articles of Incorporation - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)
Ważne informacje
Fundusz spełnia wymagania art. 8 rozporządzenia w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych (SFDR); w polityce inwestycyjnej funduszu zawarte są wiążące zobowiązania do promowania aspektów środowiskowych i/albo społecznych, a wszystkie spółki, w które fundusz inwestuje powinny przestrzegać dobrych praktyk w zakresie ładu korporacyjnego.
Więcej informacji na temat aspektów Funduszu związanych ze zrównoważonym inwestowaniem można znaleźć na stronie internetowej franklintempleton.pl/SFDR. Przed dokonaniem inwestycji należy szczegółowo zapoznać się z celami i charakterystyką funduszu.
Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych, należy skonsultować się z doradcą finansowym. Kopię najnowszego prospektu Funduszu, „Dokumentu zawierającego kluczowe informacje” oraz sprawozdania rocznego i półrocznego (o ile było opublikowane później) można znaleźć na stronie internetowej www.franklintempleton.pl lub otrzymać za darmo od Templeton Asset Management (Poland) TFI S.A., Rondo ONZ 1; 00-124 Warszawa, tel.: +48 22 337 13 50; faks: +48 22 337 13 70.
Niniejszy materiał ma charakter ogólny, a zawarte w nim treści nie powinny być traktowane jako porady inwestycyjne. Niniejszy materiał nie stanowi źródła porad prawnych ani podatkowych ani oferty sprzedaży ani zachęty do kupna tytułów uczestnictwa funduszu zarejestrowanej w Luksemburgu spółki SICAV Franklin Templeton Investment Funds („Funduszu” lub „FTIF”). Należy pamiętać, że podejmując decyzję o dokonaniu inwestycji, inwestor kupuje jednostki uczestnictwa/tytuły uczestnictwa funduszu, a nie inwestuje bezpośrednio w aktywa zgromadzone w portfelu funduszu.
Franklin Templeton („FT”) w żaden sposób nie gwarantuje, że Fundusz osiągnie swój cel inwestycyjny. Wartość tytułów uczestnictwa Funduszu oraz generowane przez nie zyski mogą nie tylko rosnąć, ale także spadać, a inwestorzy nie mają gwarancji odzyskania pełnej zainwestowanej kwoty. Wyniki historyczne nie zapowiadają wyników przyszłych. Wahania kursów walut mogą powodować zmniejszenie lub zwiększenie wartości inwestycji Funduszu.
FT nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec odbiorców niniejszego dokumentu ani żadnych innych osób czy podmiotów z tytułu nieścisłości, błędów lub pominięć w treści niniejszego dokumentu, niezależnie od przyczyn takich nieścisłości, błędów lub pominięć. Wszelkie przedstawione opinie reprezentują punkt widzenia autora na dzień publikacji i mogą ulec zmianie bez odrębnego powiadomienia. Wszelkie badania i analizy uwzględnione w niniejszych materiałach zostały opracowane na potrzeby i do wyłącznych celów FT i mają charakter informacji pobocznych. Dane pochodzące z zewnętrznych źródeł mogły zostać wykorzystane na potrzeby opracowania niniejszego dokumentu. Takie dane nie zostały odrębnie zweryfikowane, potwierdzone ani poddane kontroli przez FT.
Tytuły uczestnictwa Funduszu nie mogą być bezpośrednio ani pośrednio oferowane ani sprzedawane rezydentom Stanów Zjednoczonych Ameryki. Tytuły uczestnictwa Funduszu mogą nie być dopuszczone do obrotu publicznego pod niektórymi jurysdykcjami, a potencjalny inwestor, który nie zajmuje się finansami zawodowo, powinien skonsultować się ze swoim doradcą finansowym przed podjęciem decyzji inwestycyjnej. Fundusz może wykorzystywać finansowe instrumenty pochodne lub inne instrumenty, z którymi związane jest określone ryzyko szczegółowo opisane w Dokumentacji Funduszu.
Decyzje o zapisach na tytuły uczestnictwa Funduszu należy podejmować wyłącznie w oparciu o informacje zawarte w aktualnym Prospekcie Funduszu oraz we właściwym dokumencie zawierającym kluczowe informacje (o ile taki dokument jest dostępny), a także w ostatnim dostępnym zbadanym przez biegłego rewidenta sprawozdaniu rocznym i ostatnim sprawozdaniu półrocznym, o ile zostało opublikowane później. Dokumenty te można znaleźć na naszej stronie internetowej www.franklinresources.com/all-sites, otrzymać bezpłatnie od lokalnego przedstawiciela FT lub uzyskać za pośrednictwem „Serwisu rozwiązań europejskich” FT pod adresem www.eifs.lu/franklintempleton. Dokumentacja Funduszu jest dostępna w wersji angielskiej, arabskiej, francuskiej, niemieckiej, włoskiej, polskiej i hiszpańskiej.
Ponadto „Podsumowanie praw inwestora” dostępne jest na stronie internetowej www.franklintempleton.lu/summary-of-investor-rights. Podsumowanie jest dostępne w wersji angielskiej.
Subfundusze FTIF są zgłoszone do obrotu w różnych państwach członkowskich UE na mocy Dyrektywy UCITS. FTIF może wycofać takie zgłoszenie dla dowolnej klasy tytułów uczestnictwa i/albo dowolnego subfunduszu w dowolnym momencie zgodnie z procedurą opisaną w art. 93a Dyrektywy UCITS.
Franklin Templeton International Services S.à r.l. podlegająca nadzorowi Commission de Surveillance du Secteur Financier — 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luksemburg — Tel.: +352 46 66 67-1 — Faks: +352 46 66 76.
CFA® i Chartered Financial Analyst® to zastrzeżone znaki towarowe stanowiące własność CFA Institute.
Indeksy nie są zarządzane, a bezpośrednia inwestycja w indeks nie jest możliwa. Indeksy nie uwzględniają żadnych opłat, kosztów ani obciążeń naliczanych przy sprzedaży.
Ważne uwagi i warunki dotyczące podmiotów dostarczających dane można znaleźć na stronie www.franklintempletondatasources.com.
Wydane w Polsce przez Templeton Asset Management (Poland) TFI S.A., Rondo ONZ 1; 00-124 Warszawa.
Przypisy
Powyższe ceny tytułów uczestnictwa Funduszy nie są potwierdzone (o ile nie zaznaczono inaczej) i mają charakter wyłącznie informacyjny, ponieważ nie zostały jeszcze zweryfikowane przez Administratorów poszczególnych Funduszy. Fundusz i Franklin Templeton nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za konsekwencje działań lub decyzji podjętych w oparciu o wskazane ceny i informacje zawarte w niniejszym dokumencie. Transakcje kupna, zamiany i umorzenia Tytułów uczestnictwa mogą być przeprowadzane wyłącznie na podstawie potwierdzonych cen. Informacje o potwierdzonych cenach można uzyskać od Franklin Templeton po godz. 12:00.
Dane o cenach tytułów uczestnictwa Funduszy nie są zatwierdzone w sposób wiążący (o ile nie zaznaczono inaczej), mają charakter wyłącznie informacyjny i nie zostały zweryfikowane przez Administratorów poszczególnych Funduszy. Fundusz i Franklin Templeton nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za konsekwencje działań lub decyzji podjętych w oparciu o dane o cenach tytułów uczestnictwa Funduszy i inne informacje zawarte w niniejszym dokumencie. Transakcje kupna, konwersji i umorzenia tytułów uczestnictwa mogą być przeprowadzane wyłącznie na podstawie zatwierdzonych cen. Zatwierdzone ceny można uzyskać od Franklin Templeton po godz. 12:00 w południe czasu środkowoeuropejskiego letniego (CEST).
©2026 Morningstar, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie:
(1) stanowią własność Morningstar i/lub podmiotów dostarczających dane Morningstar; (2) nie mogą być powielane ani rozprowadzane oraz (3) mogą nie być precyzyjne, kompletne lub aktualne. Morningstar ani podmioty dostarczające dane Morningstar nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty wynikające z jakiegokolwiek wykorzystywania tych informacji.Ratingi Morningstar przyznawane są na poziomie klas tytułów uczestnictwa, co oznacza, że każda klasa tytułów musi mieć 36-miesięczną historię wyników przed otrzymaniem ratingu.
Dane dotyczące indeksu, do których odnosi się niniejszy dokument, stanowią własność Intercontinental Exchange (“ICE”) i/albo podmiotów, które udzieliły licencję na korzystanie z tych danych, a Franklin Templeton została udzielona licencja na korzystanie z tych danych. ICE i podmioty, które udzieliły BofAML licencję na korzystanie z danych nie ponoszą żadnej odpowiedzialności z tytułu wykorzystania tych danych. Pełną treść informacji natury prawnej można znaleźć na stronie internetowej www.franklintempletondatasources.com.
Naliczone koszty to opłaty pobierane przez fundusz od inwestorów na potrzeby pokrycia kosztów działalności Funduszu. Ponoszone są także koszty dodatkowe, takie jak opłaty za realizację transakcji. Koszty te obciążają Fundusz, co ma wpływ na całkowitą stopę zwrotu z Funduszu.
Koszty Funduszu ponoszone są w różnych walutach, co oznacza, że kwoty płatności mogą rosnąć lub spadać w następstwie zmian kursów tych walut.
Wszystkie opłaty będą wypłacane przez Fundusz, co będzie miało wpływ na ogólną stopę zwrotu Funduszu.Dane dotyczące indeksów porównawczych są przedstawione w celu dodatkowego porównania wyników i mają charakter wyłącznie informacyjny; podążanie za indeksem nie jest celem zarządzającego portfelem funduszu. ICE BofAML US 3-Month Treasury Bill Index to indeks porównawczy dla portfeli absolutnej stopy zwrotu. HFRX Global Hedge Fund Index odzwierciedla wyniki szerokiego spektrum strategii opartych na funduszach hedgingowych.
Dane odzwierciedlają ekspozycje rynkowe poszczególnych instrumentów pochodnych w portfelu (lub powiązanych z nimi aktywów bazowych) i mogą nie sumować się do 100% lub mieć wartość ujemną wskutek zaokrągleń, wykorzystania instrumentów pochodnych, nierozliczonych transakcji i innych czynników.
Ekspozycja brutto: Ekspozycja brutto to procentowy udział sumy bezwzględnej wartości wszystkich ekspozycji, w tym ekspozycji bezpośrednich oraz ekspozycji poprzez instrumenty pochodne, w całkowitej wartości aktywów. To suma wyrażonych procentowo długich pozycji i krótkich pozycji (w wartościach bezwzględnych).
Ekspozycja netto: Ekspozycja netto to procentowy udział sumy całkowitej wartości wszystkich ekspozycji, w tym ekspozycji bezpośrednich oraz ekspozycji poprzez instrumenty pochodne, w całkowitej wartości aktywów. To różnica pomiędzy procentową wartością długich pozycji a procentową wartością krótkich pozycji.
Długa ekspozycja: Procentowy udział sumy długich ekspozycji, w tym ekspozycji bezpośrednich oraz ekspozycji poprzez instrumenty pochodne, w całkowitej wartości aktywów.
Krótka ekspozycja: Procentowy udział sumy krótkich ekspozycji, w tym ekspozycji bezpośrednich oraz ekspozycji poprzez instrumenty pochodne, w całkowitej wartości aktywów.
Lista największych długich i krótkich pozycji na akcje określonych emitentów w portfelu funduszu Franklin K2 Alternative Strategies Fund na wskazany dzień. Ekspozycje na poszczególnych emitentów obejmują papiery tych emitentów oraz ekspozycje poprzez instrumenty pochodne. Ekspozycje bezpośrednie oraz ekspozycje poprzez instrumenty pochodne są ujęte łącznie na potrzeby obliczeń. Ekspozycje bezpośrednie oraz ekspozycje poprzez instrumenty pochodne nie reprezentują wszystkich papierów kupionych, sprzedanych ani rekomendowanych klientom korzystającym z usług doradczych. Nie należy zakładać, że inwestycje w którekolwiek z ujętych w rankingu papierów były lub będą opłacalne.
Zarządzający portfelem funduszu zachowuje prawo do zaniechania publikacji informacji dotyczącej jakiekolwiek pozycji, która w innym wypadku znalazłaby się na liście największych pozycji w portfelu funduszu.