Przejdź do treści

LU1353034298

Franklin Flexible Alpha Bond Fund

Data 12.05.2026

Wartość aktywów netto (NAV)

$12,60

 
 

Zmiana wartości aktywów netto (NAV)

$0,00

(0,00%)
Data 30.04.2026

Ogólna Ocena Morningstar™

Elastyczny portfel obligacji światowych

O Funduszu

Podsumowanie celu inwestycyjnego funduszu

Dążenie do maksymalizacji dochodu i wzrostu wartości kapitału (całkowitego zwrotu) oraz osiągania wyniku lepszego od wyniku benchmarku na przestrzeni pełnego cyklu rynkowego. Fundusz inwestuje bezpośrednio lub za pośrednictwem instrumentów pochodnych głównie w obligacje korporacyjne i rządowe denominowane w dowolnej walucie, a także w same waluty. Mogą to być inwestycje z całego świata, a część z nich mogą stanowić instrumenty o ratingu niższym niż inwestycyjny emitowane przez spółki przechodzące restrukturyzację, będące w upadłości lub nieposiadające ratingu.

Jakie są kluczowe czynniki ryzyka?

Wartość tytułów uczestnictwa Funduszu oraz generowane przez nie zyski mogą nie tylko rosnąć, ale także spadać, a inwestorzy nie mają gwarancji odzyskania pełnej zainwestowanej kwoty. Wahania kursów walut także mogą mieć wpływ na wyniki. Na inwestycje zagraniczne wpływ mogą mieć wahania kursów walut.

  • Fundusz dąży do generowania atrakcyjnych stóp zwrotu skorygowanych o ryzyko w pełnym cyklu rynkowym poprzez inwestowanie w szerokie spektrum dłużnych papierów wartościowych oraz obligacji o dowolnym terminie zapadalności lub ratingu, emitowanych przez emitentów korporacyjnych i/lub rządowych z całego świata; fundusz może także aktywnie wykorzystywać finansowe instrumenty pochodne. Takie papiery wartościowe i instrumenty inwestycyjne podlegały w przeszłości wahaniom cen wynikającym zwykle z takich czynników, jak nagłe zmiany stóp procentowych, zmiany perspektyw finansowych lub postrzeganej zdolności kredytowej emitentów papierów wartościowych lub wahania na rynkach walutowych. W związku z tym wyniki Funduszu mogą wykazywać niewielkie wahania.
  • Inne istotne rodzaje ryzyka to: 
    Ryzyko kontrahenta: ryzyko niewywiązania się instytucji finansowych lub ich agentów (występujących jako kontrahent w kontrakcie finansowym) z ich zobowiązań wskutek niewypłacalności, upadłości lub innych przyczyn. 
    Ryzyko kredytowe: ryzyko strat wynikających z niewypłacalności emitenta i jego niezdolności do wypłaty kapitału podstawowego lub odsetek w wymaganym terminie. Ryzyko to jest wyższe, gdy Fundusz inwestuje w instrumenty o ratingu niższym niż inwestycyjny. 
    Ryzyko walutowe: ryzyko strat wynikających z wahań kursów walut lub regulacji rynku walutowego. 
    Ryzyko związane z instrumentami pochodnymi: ryzyko strat związane z tym, że niewielka zmiana wartości instrumentu bazowego wywołuje znaczącą zmianę wartości instrumentu pochodnego. Instrumenty pochodne mogą oznaczać podwyższone ryzyko płynności, ryzyko kredytowe i ryzyko kontrahentów. 
    Ryzyko związane z rynkami wschodzącymi: ryzyko związane z inwestowaniem w krajach, które mają słabiej rozwinięte systemy polityczne, gospodarcze, prawne i regulacyjne oraz które mogą być podatne na wpływ niestabilnej sytuacji politycznej/gospodarczej, niedostatecznej płynności lub transparencji lub problemów z bezpieczeństwem aktywów. 
    Ryzyko płynności: ryzyko pojawiające się, gdy sprzedaż składnika aktywów w odpowiednim czasie nie jest możliwa w związku z czynnikami wynikającymi z charakterystyki tego składnika aktywów lub niekorzystnych warunków rynkowych, które mogą mieć wpływ na zdolność Funduszu do obsługi zleceń umorzenia, w szczególności w przypadku wzrostu liczby takich zleceń. 
    Ryzyko sekurytyzacji: inwestycje w papiery wartościowe generujące zwrot z różnych grup aktywów, takich jak kredyty hipoteczne, kredyty lub innego rodzaju aktywa mogą wiązać się z większym ryzykiem związanym z możliwą niewypłacalnością emitentów tych aktywów bazowych.

Szczegółowe informacje na temat wszelkich czynników ryzyka dotyczącego Funduszu można znaleźć w poświęconej Funduszowi części aktualnego prospektu informacyjnego Franklin Templeton Investment Funds pt. „Analiza ryzyka”.

Informacje o Funduszu
Łączna wartość aktywów netto  Data 30.04.2026 (Aktualizowane miesięcznie)
$163,84 Miliony
Data utworzenia 
18.03.2016
Data powstania klasy jednostek uczestnictwa 
18.03.2016
Waluta podstawowa 
USD
Waluta bazowa Klasy Tytułów uczestnictwa 
USD
Indeks porównawczy 
Linked FTSE 3-Month US T-Bill Index
Klasa aktywów 
Fundusze obligacyjne
Nazwa firmy zarządzającej inwestycjami 
Franklin Advisers, Inc.
Parasol prawny 
Franklin Templeton Investment Funds
Miejsce rejestracji 
Luxembourg
Kategoria wg unijnego rozporządzenia SFDR 
Artykuł 6
Minimalna kwota inwestycji 
USD 1000
Opłaty
Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) 
1,39%
Identyfikatory
CUSIP 
L4062L404
ISIN 
LU1353034298
Bloomberg 
FTFAAAU LX
Kod FTI 
1825

Zarządzający portfelem

Michael V Salm

Massachusetts, United States

Zarządza Funduszem od 2024

Patrick A. Klein, Ph.D

Kalifornia, USA

Zarządza Funduszem od 2022

Sameer Kackar, CFA®

Kalifornia, USA

Zarządza Funduszem od 2022

Rentowność

Portfel

Portfolio Holdings

Pozycje

Data 31.03.2026 Aktualizowane miesięcznie
Nazwa papierów 
FTIF-FRANKLIN HIGH YIELD FUND OEMF USD NPV CL BJ TIS A/C #4385
% całości 
8,31
Wartość rynkowa 
13.072.996
Quantity 
1.433.814
Nazwa papierów 
United States Treasury Note/Bond 3.75% 04/30/2027
% całości 
6,45
Wartość rynkowa 
10.154.265
Quantity 
10.000.000
Nazwa papierów 
GOVT NATL MORTG ASSN 6% 04/01/2056 GNMA
% całości 
3,81
Wartość rynkowa 
6.000.078
Quantity 
5.900.000
Nazwa papierów 
United States Treasury Note/Bond 4.125% 01/31/2027
% całości 
3,21
Wartość rynkowa 
5.050.023
Quantity 
5.000.000
Nazwa papierów 
United States Treasury Note/Bond 3.75% 06/30/2027
% całości 
3,20
Wartość rynkowa 
5.043.716
Quantity 
5.000.000
Nazwa papierów 
United States Treasury Note/Bond 3.875% 05/31/2027
% całości 
2,58
Wartość rynkowa 
4.054.919
Quantity 
4.000.000
Nazwa papierów 
Cash and Cash Equivalents
% całości 
2,04
Wartość rynkowa 
3.267.410
Quantity 
Nazwa papierów 
United States Treasury Strip Coupon 02/15/2030 STRIP COUPON
% całości 
1,20
Wartość rynkowa 
1.892.421
Quantity 
2.200.000
Nazwa papierów 
United States Treasury Strip Coupon 11/15/2029 STRIP COUPON
% całości 
1,16
Wartość rynkowa 
1.825.532
Quantity 
2.100.000
Nazwa papierów 
Fannie Mae Pool 6% 08/01/2055 FNMA
% całości 
0,88
Wartość rynkowa 
1.386.391
Quantity 
1.352.690

Przedstawione pozycje nie reprezentują wszystkich papierów wartościowych kupionych, sprzedanych ani rekomendowanych klientom. Nie należy zakładać, że inwestycje w którekolwiek z wymienionych papierów były lub będą opłacalne.

Wyceny Tytułów Uczestnictwa

Wyceny historyczne

Data 12.05.2026 Aktualizowane dziennie

Wartość aktywów netto (NAV)

Data 12.05.2026
Wartość aktywów netto (NAV) 
$12,60
Zmiana wartości aktywów netto (NAV) 
$0,00
Zmiana wartości aktywów netto (NAV) w % 
0,00%
Najwyższa / Najniższa wartość aktywów netto (NAV)
Data 12.05.2026 Aktualizowane dziennie

Dokumenty

Dokumenty dotyczące funduszu

PDF

Fact Sheet - Franklin Flexible Alpha Bond Fund (A (acc) USD)

Dokumenty prawne

PDF

Prospekt informacyjny - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)

PDF

Prospekt informacyjny - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)

PDF

Dokument zawierający kluczowe informacje - Franklin Flexible Alpha Bond Fund A (acc) USD

PDF

Sprawozdanie Roczne (w języku angielskim) - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)

PDF

Nieaudytowane Sprawozdanie Półroczne - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)

PDF

Articles of Incorporation - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)

PDF

Informacja dla akcjonariuszy - Zmiana wskaźnika referencyjnego dla Franklin Flexible Alpha Bond Fund