Przejdź do treści

LU1350352545

Franklin NextStep Moderate Fund

Data 30.10.2025

Wartość aktywów netto (NAV) 1

zł18,50

 
 

Zmiana wartości aktywów netto (NAV) 1

zł-0,11

(-0,59%)

O Funduszu

Podsumowanie celu inwestycyjnego funduszu

Dążenie do maksymalizacji dochodu i wzrostu wartości kapitału (całkowitego zwrotu). Fundusz inwestuje za pośrednictwem innych Funduszy głównie w obligacje korporacyjne i rządowe (od 65% do 85% aktywów) oraz w mniejszym zakresie w akcje (od 15% do 35%). Mogą to być inwestycje w instrumenty emitentów o dowolnej kapitalizacji rynkowej z całego świata, w tym z rynków wschodzących, a część ekspozycji na obligacje mogą stanowić inwestycje o ratingu niższym niż inwestycyjny.

Jakie są kluczowe czynniki ryzyka?

Wartość tytułów uczestnictwa funduszu oraz generowane przez nie zyski mogą nie tylko rosnąć, ale także spadać, a inwestorzy nie mają gwarancji odzyskania pełnej zainwestowanej kwoty. Wahania kursów walut także mogą mieć wpływ na wyniki. Na inwestycje zagraniczne wpływ mogą mieć wahania kursów walut.

  • Fundusz inwestuje przede wszystkim w tytuły uczestnictwa innych funduszy (otwartych i zamkniętych, w tym funduszy ETF) zarządzanych przez podmioty Franklin Templeton lub innych zarządzających aktywami, zapewniających zrównoważoną ekspozycję na kapitałowe papiery wartościowe oraz dłużne papiery wartościowe o stałym dochodzie lub zmiennym oprocentowaniu (o ratingu zarówno inwestycyjnym, jak i niższym niż inwestycyjny) emitentów z całego świata, w tym z rynków wschodzących, ze szczególnym naciskiem na region Azji i Pacyfiku. Takie inwestycje podlegały w przeszłości wahaniom cen wynikającym zwykle z takich czynników, jak zmienność na rynku akcji, ogólne nagłe zmiany stóp procentowych, zmiany perspektyw finansowych lub postrzeganej zdolności kredytowej emitentów papierów wartościowych. W związku z tym wyniki Funduszu mogą wykazywać wahania.
  • Fundusz może dokonywać wypłat bieżącego dochodu liczonego w ujęciu brutto. Może to skutkować zwiększeniem dochodu podlegającego wypłacie, ale może również prowadzić do zmniejszenia kapitału
  • Inne istotne rodzaje ryzyka to: ryzyko kontrahenta transakcji, ryzyko kredytowe, ryzyko walutowe, ryzyko związane z instrumentami pochodnymi, ryzyko związane z rynkami wschodzącymi, ryzyko związane z funduszami inwestycyjnymi i ryzyko płynności.

Szczegółowe omówienie wszelkich czynników ryzyka dotyczącego Funduszu można znaleźć w poświęconej Funduszowi części aktualnego prospektu informacyjnego Franklin Templeton Investment Funds pt. „Analiza ryzyka”.

Inne istotne rodzaje ryzyka to: Ryzyko kontrahenta: ryzyko niewywiązania się instytucji finansowych lub ich agentów (występujących jako kontrahent w kontrakcie finansowym) z ich zobowiązań wskutek niewypłacalności, upadłości lub innych przyczyn. Ryzyko kredytowe: ryzyko strat wynikających z niewypłacalności emitenta i jego niezdolności do wypłaty kapitału podstawowego lub odsetek w wymaganym terminie. Ryzyko to jest wyższe, gdy Fundusz inwestuje w instrumenty o ratingu niższym niż inwestycyjny. Ryzyko walutowe: ryzyko strat wynikających z wahań kursów walut lub regulacji rynku walutowego. Ryzyko związane z instrumentami pochodnymi: ryzyko strat związane z tym, że niewielka zmiana wartości instrumentu bazowego wywołuje znaczącą zmianę wartości instrumentu pochodnego. Instrumenty pochodne mogą oznaczać podwyższone ryzyko płynności, ryzyko kredytowe i ryzyko kontrahentów. Ryzyko związane z rynkami wschodzącymi: ryzyko związane z inwestowaniem w krajach, które mają słabiej rozwinięte systemy polityczne, gospodarcze, prawne i regulacyjne oraz które mogą być podatne na wpływ niestabilnej sytuacji politycznej/gospodarczej, niedostatecznej płynności lub transparencji lub problemów z bezpieczeństwem aktywów. Ryzyko funduszy inwestycyjnych: ryzyko, że inwestowanie w inne fundusze może generować większe koszty lub oferować mniejszą płynność niż inwestowanie bezpośrednio w aktywa bazowe oraz że pozycje funduszy zamkniętych mogą być wyceniane wyżej lub niżej w stosunku do ich wartości aktywów netto.

Informacje o Funduszu
Łączna wartość aktywów netto  Data 30.09.2025 (Aktualizowane miesięcznie)
$71,91 Miliony
Data utworzenia 
05.02.2016
Data powstania klasy jednostek uczestnictwa 
05.02.2016
Waluta podstawowa 
USD
Waluta bazowa Klasy Tytułów uczestnictwa 
PLN
Indeks porównawczy 
Blended 60% MSCI ACWI-NR + 40% Bloomberg Multiverse (hedged to USD)
Klasa aktywów 
Zróżnicowane aktywa
Nazwa firmy zarządzającej inwestycjami 
Franklin Templeton Investment Solutions
Parasol prawny 
Franklin Templeton Investment Funds
Miejsce rejestracji 
Luxembourg
Kategoria wg unijnego rozporządzenia SFDR 
Artykuł 6
Minimalna kwota inwestycji 
USD 1000
Opłaty 2
Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) 
1,58%
Identyfikatory
CUSIP 
L40614312
ISIN 
LU1350352545
Bloomberg 
FRNMAAP LX
Kod FTI 
1857

Zarządzający portfelem

Marzena Hofrichter, CFA®

Frankfurt, Niemcy

Zarządza Funduszem od 2020

Matthias Hoppe

Frankfurt, Niemcy

Zarządza Funduszem od 2025

Thomas Nelson, CFA®

Floryda, Stany Zjednoczone

Zarządza Funduszem od 2016

Rentowność

Portfel

Portfolio Holdings

Wyceny Tytułów Uczestnictwa

Wyceny historyczne

Data 30.10.2025 Aktualizowane dziennie

Wartość aktywów netto (NAV)

Data 30.10.2025
Wartość aktywów netto (NAV)1 
zł18,50
Zmiana wartości aktywów netto (NAV)1 
zł-0,11
Zmiana wartości aktywów netto (NAV) w %1 
-0,59%
Najwyższa / Najniższa wartość aktywów netto (NAV)
Data 30.10.2025 Aktualizowane dziennie
Rok 
Najwyższa wartość aktywów netto (NAV)
2025  
zł18,61 29.10.2025
2024  
zł16,95 05.12.2024
2023  
zł15,10 29.12.2023
2022  
zł15,51 04.01.2022
2021  
zł15,55 09.11.2021
2020  
zł14,21 31.12.2020
2019  
zł13,00 27.12.2019
2018  
zł12,71 26.01.2018
2017  
zł12,26 29.12.2017
2016  
zł11,12 07.09.2016
Rok 
Najniższa wartość aktywów netto (NAV)
2025  
zł15,23 08.04.2025
2024  
zł14,87 05.01.2024
2023  
zł13,05 03.01.2023
2022  
zł12,15 12.10.2022
2021  
zł14,14 29.01.2021
2020  
zł10,14 23.03.2020
2019  
zł11,17 03.01.2019
2018  
zł11,02 24.12.2018
2017  
zł11,06 03.01.2017
2016  
zł9,85 11.02.2016

Dokumenty

Dokumenty dotyczące funduszu

PDF

Fact Sheet - Franklin NextStep Moderate Fund (A (acc) PLN-H1)

PDF

Narzędzia sprzedaży - Obowiązujący kalendarz dni innych niż dni wyceny na rok 2024

Dokumenty prawne

PDF

Prospekt informacyjny - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)

PDF

Prospekt informacyjny - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)

PDF

Dokument zawierający kluczowe informacje - Franklin NextStep Moderate Fund A (acc) PLN-H1

PDF

Sprawozdanie Roczne (w języku angielskim) - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)

PDF

Nieaudytowane Sprawozdanie Półroczne - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)

PDF

Articles of Incorporation - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)