LU0300744835
Franklin Euro High Yield Fund
Wartość aktywów netto (NAV) 1
€5,16
Zmiana wartości aktywów netto (NAV) 1
€-0,01
Ogólna Ocena Morningstar™ 2
: Obligacje o wysokim dochodzie (EUR)

| 3 | |
| 839 |
| 5 | |
| 732 |
| 10 | |
| 462 |
Niniejszy materiał jest komunikatem marketingowym. Przed podjęciem jakichkolwiek wiążących decyzji inwestycyjnych, należy zapoznać się z aktualnym prospektem przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) oraz „Dokument zawierający kluczowe informacje” (KID).
O Funduszu
- Podsumowanie celu inwestycyjnego funduszu
- Informacje dotyczące zrównoważonego rozwoju
- Jakie są kluczowe czynniki ryzyka?
Podsumowanie celu inwestycyjnego funduszu
Dążenie do generowania wysokich poziomów dochodu oraz, w ramach celu drugorzędnego, wzrostu wartości kapitału. Fundusz inwestuje bezpośrednio lub za pośrednictwem instrumentów pochodnych głównie w obligacje korporacyjne i rządowe o ratingu niższym niż inwestycyjnym (obligacje wysokodochodowe) denominowane w euro lub zabezpieczone przed zmianami kursu euro. Mogą to być inwestycje z całego świata.
Informacje dotyczące zrównoważonego rozwoju
Fundusz promuje aspekty środowiskowe i społeczne zgodnie z art. 8 rozporządzenia w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych („SFDR”).
Realizując strategię Funduszu związaną z ochroną środowiska naturalnego, odpowiedzialnością społeczną oraz ładem korporacyjnym („ESG”), Zarządzający inwestycjami unikają inwestycji w emitentów, którzy pozostają w tyle na polu transformacji w kierunku gospodarki niskoemisyjnej. Ponadto Fundusz zobowiązuje się do zapewnienia, by poziom oceny ESG Funduszu był wyższy od średniego poziomu oceny ESG w jego spektrum inwestycyjnym.
Aspekty środowiskowe lub społeczne Funduszu mierzone są zarówno ilościowo, jak i jakościowo, przy pomocy wskaźników zrównoważonego inwestowania oraz własnego systemu oceny czynników ESG stosowanej przez Zarządzających inwestycjami i procesu analiz i kontaktów ze spółkami, który jest szczegółowo opisany w poświęconych mu częściach informacji opublikowanych na Stronie internetowej. W ramach procesu podejmowania decyzji inwestycyjnych, strategia Funduszu związana z ESG wykorzystuje także wiążące kryteria selekcji aktywów bazowych oraz stosuje określone wyłączenia związane z czynnikami ESG.
Wreszcie Fundusz ma wyznaczony poziom minimalnej alokacji 6% aktywów portfela w inwestycje zrównoważone. Fundusz zapewnia, by inwestycje zrównoważone nie miały istotnego niekorzystnego wpływu na środowiskowe lub społeczne cele inwestowania zrównoważonego.
Jakie są kluczowe czynniki ryzyka?
Wartość tytułów uczestnictwa funduszu oraz generowane przez nie zyski mogą nie tylko rosnąć, ale także spadać, a inwestorzy nie mają gwarancji odzyskania pełnej zainwestowanej kwoty. Wahania kursów walut także mogą mieć wpływ na wyniki. Na inwestycje zagraniczne wpływ mogą mieć wahania kursów walut.
- Fundusz inwestuje głównie w niższej jakości dłużne papiery wartościowe denominowane w euro. Takie papiery wartościowe podlegały w przeszłości wahaniom cen wynikającym zwykle ze zmian stóp procentowych lub zmian na szerokim rynku obligacji. W związku z tym wyniki Funduszu mogą wykazywać umiarkowane wahania.
- Fundusz może dokonywać wypłat bieżącego dochodu liczonego w ujęciu brutto. Może to skutkować zwiększeniem dochodu podlegającego wypłacie, ale może również prowadzić do zmniejszenia kapitału
- Inne istotne rodzaje ryzyka to: ryzyko kredytowe, ryzyko związane z instrumentami pochodnymi i ryzyko płynności.
Szczegółowe omówienie wszelkich czynników ryzyka dotyczącego Funduszu można znaleźć w poświęconej Funduszowi części aktualnego prospektu informacyjnego Franklin Templeton Investment Funds pt. „Analiza ryzyka”.
Inne istotne rodzaje ryzyka to:
Ryzyko kredytowe: ryzyko strat wynikających z niewypłacalności emitenta i jego niezdolności do wypłaty kapitału podstawowego lub odsetek w wymaganym terminie. Ryzyko to jest wyższe, gdy Fundusz inwestuje w instrumenty o ratingu niższym niż inwestycyjny.
Ryzyko związane z instrumentami pochodnymi: ryzyko strat związane z tym, że niewielka zmiana wartości instrumentu bazowego wywołuje znaczącą zmianę wartości instrumentu pochodnego. Instrumenty pochodne mogą oznaczać podwyższone ryzyko płynności, ryzyko kredytowe i ryzyko kontrahentów.
Ryzyko płynności: ryzyko pojawiające się, gdy sprzedaż składnika aktywów w odpowiednim czasie nie jest możliwa w związku z czynnikami wynikającymi z charakterystyki tego składnika aktywów lub niekorzystnych warunków rynkowych, które mogą mieć wpływ na zdolność Funduszu do obsługi zleceń umorzenia, w szczególności w przypadku wzrostu liczby takich zleceń.
Informacje o Funduszu
Dywidendy
Opłaty 5
Identyfikatory
Zarządzający portfelem




Rentowność
- Zwykła jednookresowa stopa zwrotu
- Skumulowane stopy zwrotu
- Średnioroczne stopy zwrotu
- Stopy zwrotu w latach kalendarzowych
- Statystyki ryzyka
Zwykła jednookresowa stopa zwrotu
Zwykła jednookresowa stopa zwrotu
Wyniki historyczne nie gwarantują wyników przyszłych.
Chart
Koniec miesiąca Data 30.09.2025 | Waluta | wrz-24 / wrz-25 | wrz-23 / wrz-24 | wrz-22 / wrz-23 | wrz-21 / wrz-22 | wrz-20 / wrz-21 | wrz-19 / wrz-20 | wrz-18 / wrz-19 | wrz-17 / wrz-18 | wrz-16 / wrz-17 | wrz-15 / wrz-16 | Data utworzenia | Przegląd Funduszu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) EUR (%) | EUR | 5,97 | 10,83 | 11,88 | -15,78 | 6,42 | -1,50 | 3,17 | -0,11 | 5,77 | 6,73 | 12.07.2007 | ||
| ICE BofA Euro High Yield Constrained Index (%) | EUR | 6,45 | 12,65 | 11,08 | -15,71 | 9,35 | -0,65 | 5,15 | 0,75 | 7,86 | 8,48 | — |
Koniec miesiąca Data 30.09.2025 | Waluta | wrz-24 / wrz-25 | wrz-23 / wrz-24 | wrz-22 / wrz-23 | wrz-21 / wrz-22 | wrz-20 / wrz-21 | wrz-19 / wrz-20 | wrz-18 / wrz-19 | wrz-17 / wrz-18 | wrz-16 / wrz-17 | wrz-15 / wrz-16 | Data utworzenia | Przegląd Funduszu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) EUR (%) | EUR | 5,85 | 10,96 | 11,72 | -15,70 | 6,33 | -1,52 | 3,25 | -0,16 | 5,87 | 6,61 | 02.07.2001 | ||
| N (acc) EUR (%) | EUR | 5,14 | 10,35 | 11,03 | -16,17 | 5,70 | -2,11 | 2,63 | -0,75 | 5,19 | 6,02 | 29.12.2000 | ||
| W (acc) EUR (%) | EUR | 6,37 | 11,52 | 12,42 | -15,20 | 7,09 | -0,96 | 3,90 | 0,41 | 6,47 | 7,22 | 02.07.2001 |
Wartość tytułów uczestnictwa funduszu oraz generowane przez nie zyski mogą nie tylko rosnąć, ale także spadać, a inwestorzy nie mają gwarancji odzyskania pełnej zainwestowanej kwoty. Wszystkie dane o wynikach przedstawione są we wskazanej walucie, zakładają reinwestycje dywidend i zostały pomniejszone o należne opłaty za zarządzanie. Opłaty, prowizje, podatki i inne koszty poniesione przez inwestora nie są uwzględnione w obliczeniach. Wahania kursów walut także mogą mieć wpływ na wyniki. Odniesienia do indeksów służą wyłącznie analizie porównawczej i odzwierciedleniu środowiska inwestycyjnego w danym okresie.
Stopy zwrotu z funduszu mogą rosnąć lub spadać w następstwie zmian kursów walut.
Informacje dotyczące wybranych klas tytułów uczestnictwa prezentują wyniki sprzed dnia utworzenia tych klas. W tych przypadkach przedstawiono symulację wyników opartą na danych o wynikach pierwotnej klasy tytułów uczestnictwa, która obciążona była wyższymi opłatami rocznymi. Pod tym odnośnikiem można znaleźć pełną listę klas tytułów uczestnictwa o mieszanej historii wyników.
Skumulowane stopy zwrotu
Skumulowane stopy zwrotu
Wyniki historyczne nie gwarantują wyników przyszłych.
2007
2025
Chart
Koniec miesiąca Data 30.09.2025 | Waluta | Od początku roku (YTD) | 1 miesiąc | 3 miesiące | 6 miesięcy | 1 rok | 3 lata | 5 lat | 10 lat | 15 lat | Data utworzenia 12.07.2007 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) EUR (%) | EUR | 4,25 | 0,42 | 1,65 | 3,72 | 5,97 | 31,40 | 17,77 | 34,95 | 80,61 | 89,46 | |
| ICE BofA Euro High Yield Constrained Index (%) | EUR | 4,60 | 0,54 | 1,80 | 3,93 | 6,45 | 33,21 | 22,78 | 51,20 | 116,10 | 182,52 |
Koniec miesiąca Data 30.09.2025 | Waluta | Od początku roku (YTD) | 1 miesiąc | 3 miesiące | 6 miesięcy | 1 rok | 3 lata | 5 lat | 10 lat | 15 lat | Data utworzenia |
| Przegląd Funduszu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) EUR (%) | EUR | 4,15 | 0,35 | 1,56 | 3,58 | 5,85 | 31,21 | 17,62 | 34,76 | 80,48 | 174,73 | 02.07.2001 | ||
| N (acc) EUR (%) | EUR | 3,69 | 0,31 | 1,39 | 3,26 | 5,14 | 28,81 | 14,14 | 26,91 | 64,86 | 111,81 | 29.12.2000 | ||
| W (acc) EUR (%) | EUR | 4,52 | 0,40 | 1,69 | 3,87 | 6,37 | 33,36 | 21,12 | 42,88 | 93,34 | 194,32 | 02.07.2001 |
Wartość tytułów uczestnictwa funduszu oraz generowane przez nie zyski mogą nie tylko rosnąć, ale także spadać, a inwestorzy nie mają gwarancji odzyskania pełnej zainwestowanej kwoty. Wszystkie dane o wynikach przedstawione są we wskazanej walucie, zakładają reinwestycje dywidend i zostały pomniejszone o należne opłaty za zarządzanie. Opłaty, prowizje, podatki i inne koszty poniesione przez inwestora nie są uwzględnione w obliczeniach. Wahania kursów walut także mogą mieć wpływ na wyniki. Odniesienia do indeksów służą wyłącznie analizie porównawczej i odzwierciedleniu środowiska inwestycyjnego w danym okresie.
Stopy zwrotu z funduszu mogą rosnąć lub spadać w następstwie zmian kursów walut.
Informacje dotyczące wybranych klas tytułów uczestnictwa prezentują wyniki sprzed dnia utworzenia tych klas. W tych przypadkach przedstawiono symulację wyników opartą na danych o wynikach pierwotnej klasy tytułów uczestnictwa, która obciążona była wyższymi opłatami rocznymi. Pod tym odnośnikiem można znaleźć pełną listę klas tytułów uczestnictwa o mieszanej historii wyników.
Średnioroczne stopy zwrotu
Średnioroczne stopy zwrotu
Wyniki historyczne nie gwarantują wyników przyszłych.
Chart
Koniec miesiąca Data 30.09.2025 | Waluta | 1 rok | 3 lata | 5 lat | 10 lat | 15 lat | Data utworzenia 12.07.2007 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) EUR (%) | EUR | 5,97 | 9,53 | 3,33 | 3,04 | 4,02 | 3,57 | |
| ICE BofA Euro High Yield Constrained Index (%) | EUR | 6,45 | 10,03 | 4,19 | 4,22 | 5,27 | 5,87 |
Koniec miesiąca Data 30.09.2025 | Waluta | 1 rok | 3 lata | 5 lat | 10 lat | 15 lat | Data utworzenia |
| Przegląd Funduszu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) EUR (%) | EUR | 5,85 | 9,48 | 3,30 | 3,03 | 4,01 | 4,26 | 02.07.2001 | ||
| N (acc) EUR (%) | EUR | 5,14 | 8,80 | 2,68 | 2,41 | 3,39 | 3,08 | 29.12.2000 | ||
| W (acc) EUR (%) | EUR | 6,37 | 10,07 | 3,91 | 3,63 | 4,49 | 4,55 | 02.07.2001 |
Wartość tytułów uczestnictwa funduszu oraz generowane przez nie zyski mogą nie tylko rosnąć, ale także spadać, a inwestorzy nie mają gwarancji odzyskania pełnej zainwestowanej kwoty. Wszystkie dane o wynikach przedstawione są we wskazanej walucie, zakładają reinwestycje dywidend i zostały pomniejszone o należne opłaty za zarządzanie. Opłaty, prowizje, podatki i inne koszty poniesione przez inwestora nie są uwzględnione w obliczeniach. Wahania kursów walut także mogą mieć wpływ na wyniki. Odniesienia do indeksów służą wyłącznie analizie porównawczej i odzwierciedleniu środowiska inwestycyjnego w danym okresie.
Stopy zwrotu z funduszu mogą rosnąć lub spadać w następstwie zmian kursów walut.
Informacje dotyczące wybranych klas tytułów uczestnictwa prezentują wyniki sprzed dnia utworzenia tych klas. W tych przypadkach przedstawiono symulację wyników opartą na danych o wynikach pierwotnej klasy tytułów uczestnictwa, która obciążona była wyższymi opłatami rocznymi. Pod tym odnośnikiem można znaleźć pełną listę klas tytułów uczestnictwa o mieszanej historii wyników.
Stopy zwrotu w latach kalendarzowych
Stopy zwrotu w latach kalendarzowych
Wyniki historyczne nie gwarantują wyników przyszłych.
Chart
Koniec miesiąca Data 30.09.2025 | Waluta | Od początku roku (YTD) | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | Data utworzenia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) EUR (%) | EUR | 4,25 | 7,40 | 10,71 | -10,34 | 1,56 | 1,09 | 8,52 | -3,96 | 5,15 | 6,68 | 0,36 | 12.07.2007 | |
| ICE BofA Euro High Yield Constrained Index (%) | EUR | 4,60 | 8,61 | 12,01 | -11,47 | 3,35 | 2,73 | 11,24 | -3,60 | 6,72 | 9,10 | 0,73 | — |
Koniec miesiąca Data 30.09.2025 | Waluta | Od początku roku (YTD) | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | Data utworzenia | Przegląd Funduszu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) EUR (%) | EUR | 4,15 | 7,35 | 10,68 | -10,30 | 1,63 | 1,10 | 8,45 | -3,96 | 5,20 | 6,59 | 0,47 | 02.07.2001 | ||
| N (acc) EUR (%) | EUR | 3,69 | 6,65 | 10,05 | -10,83 | 1,06 | 0,45 | 7,80 | -4,51 | 4,53 | 5,96 | -0,13 | 29.12.2000 | ||
| W (acc) EUR (%) | EUR | 4,52 | 7,96 | 11,28 | -9,73 | 2,24 | 1,81 | 9,08 | -3,39 | 5,77 | 7,22 | 0,95 | 02.07.2001 |
Wartość tytułów uczestnictwa funduszu oraz generowane przez nie zyski mogą nie tylko rosnąć, ale także spadać, a inwestorzy nie mają gwarancji odzyskania pełnej zainwestowanej kwoty. Wszystkie dane o wynikach przedstawione są we wskazanej walucie, zakładają reinwestycje dywidend i zostały pomniejszone o należne opłaty za zarządzanie. Opłaty, prowizje, podatki i inne koszty poniesione przez inwestora nie są uwzględnione w obliczeniach. Wahania kursów walut także mogą mieć wpływ na wyniki. Odniesienia do indeksów służą wyłącznie analizie porównawczej i odzwierciedleniu środowiska inwestycyjnego w danym okresie.
Stopy zwrotu z funduszu mogą rosnąć lub spadać w następstwie zmian kursów walut.
Informacje dotyczące wybranych klas tytułów uczestnictwa prezentują wyniki sprzed dnia utworzenia tych klas. W tych przypadkach przedstawiono symulację wyników opartą na danych o wynikach pierwotnej klasy tytułów uczestnictwa, która obciążona była wyższymi opłatami rocznymi. Pod tym odnośnikiem można znaleźć pełną listę klas tytułów uczestnictwa o mieszanej historii wyników.
Statystyki ryzyka
Statystyki ryzyka
| Statystyki | 3 lata | 5 lat | 10 lat |
|---|---|---|---|
| Beta | 1,05 | 0,95 | 0,91 |
| Historical Tracking Error | 0,71 | 0,95 | 1,19 |
| Information Ratio | -0,70 | -0,91 | -0,99 |
| Średnioroczne odchylenie standardowe | 3 lata | 5 lat | 10 lat |
|---|---|---|---|
| A (Mdis) EUR | 3,73 | 5,94 | 6,58 |
| ICE BofA Euro High Yield Constrained Index | 3,50 | 6,17 | 7,11 |
| Sharpe ratio (%) | 3 lata | 5 lat | 10 lat |
|---|---|---|---|
| A (Mdis) EUR | 1,82 | 0,32 | 0,40 |
Informacje dotyczące wybranych klas tytułów uczestnictwa prezentują wyniki sprzed dnia utworzenia tych klas. W tych przypadkach przedstawiono symulację wyników opartą na danych o wynikach pierwotnej klasy tytułów uczestnictwa, która obciążona była wyższymi opłatami rocznymi. Pod tym odnośnikiem można znaleźć pełną listę klas tytułów uczestnictwa o mieszanej historii wyników.
Portfel
Aktywa
Pozycje
Statystyki portfela
Struktura portfela
- Aktywa
- Alokacja geograficzna
- Alokacja sektorowa
- Alokacja walutowa
Aktywa
Zorientowany na uzyskanie określonych wyników
Chart
| Fundusz | ||
|---|---|---|
| fundusze obligacji | 97,99% | |
| całości inwestycji akcyjnych | 0,00% | |
| Gotówka i ekwiwalenty | 2,01% |
Odniesienia do określonych branż, sektorów czy spółek mają charakter wyłącznie informacyjny i nie muszą odzwierciedlać aktualnej struktury portfela funduszu w momencie publikacji.
Alokacja geograficzna
Alokacja geograficzna
Chart
| Fundusz | Indeks porównawczy | ||
|---|---|---|---|
| 82,77% | 84,32% | ||
| 12,56% | 10,29% | ||
| 1,80% | 1,86% | ||
| 0,83% | 2,44% | ||
| 0,04% | — | ||
| 2,01% | — |
Alokacja sektorowa
Struktura sektorowa
Chart
| Fundusz | Indeks porównawczy | ||
|---|---|---|---|
| Finanse | 24,11% | 14,61% | |
| Ochrona zdrowia | 9,59% | 7,98% | |
| Powiązane ze skarbem państwa i rządem | 7,74% | 5,02% | |
| Motoryzacja | 5,29% | 9,62% | |
| Produkty spożywcze i napoje | 5,23% | 1,87% | |
| Nieruchomości przemysłowe | 4,74% | 7,11% | |
| Transport | 4,57% | 4,09% | |
| Przewodowa | 4,26% | 8,19% | |
| Bezprzewodowa | 3,68% | 5,24% | |
| Sprzedawcy detaliczni | 3,60% | 4,46% | |
| Usługi konsumenckie o charakterze cyklicznym | 3,17% | 2,72% | |
| Media inne niż kablowe | 3,09% | 0,61% | |
| Technologie | 2,45% | 2,95% | |
| Kablowa Satelitarna | 2,19% | 3,17% | |
| Przedsiębiorstwa chemiczne | 2,13% | 4,19% | |
| Usługi komunalne | 1,76% | 4,68% | |
| Produkty konsumpcyjne | 1,69% | 1,46% | |
| rozrywka | 1,32% | 1,36% | |
| Zakwaterowanie | 1,26% | 1,11% | |
| Lotnictwo i obrona | 1,16% | 0,14% | |
| Restauracje | 1,14% | 0,16% | |
| Supermarkety | 1,03% | 1,16% | |
| Metalurgia i górnictwo | 0,98% | 0,58% | |
| Opakowania | 0,68% | 2,06% | |
| Budownictwo | 0,62% | 0,67% | |
| Energia | 0,47% | 1,51% | |
| [Nieprzypisane] | 0,04% | 0,45% | |
| Gotówka i ekwiwalenty | 2,01% | — |
Alokacja walutowa
Ekspozycja na waluty
Chart
| Fundusz | Indeks porównawczy | ||
|---|---|---|---|
| 100,01% | 100,00% | ||
| 0,00% | — | ||
| -0,01% | — |
Portfolio Holdings
- Pozycje
- Dziesięć największych wartości
Pozycje
Pozycje
Przedstawione pozycje nie reprezentują wszystkich papierów wartościowych kupionych, sprzedanych ani rekomendowanych klientom. Nie należy zakładać, że inwestycje w którekolwiek z wymienionych papierów były lub będą opłacalne. Zarządzający portfelem Funduszu zachowuje prawo do zaniechania publikacji informacji dotyczącej jakiejkolwiek pozycji, która w innym wypadku znalazłaby się na liście 10 największych pozycji w portfelu Funduszu.
Dziesięć największych wartości
Najwięksi emitenci
Chart
| Fundusz | ||
|---|---|---|
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 4,71% | |
| GRIFOLS SA | 2,57% | |
| DEUTSCHE BANK AG | 2,27% | |
| TEVA PHARM FNC NL II | 1,80% | |
| BANIJAY ENTERTAINMENT | 1,70% | |
| AEDAS HOMES OPCO SL | 1,68% | |
| IQVIA INC | 1,49% | |
| BOPARAN FINANCE PLC | 1,44% | |
| IWG US FINANCE LLC | 1,43% | |
| VERISURE HOLDING AB | 1,40% |
Przedstawione pozycje nie reprezentują wszystkich papierów wartościowych kupionych, sprzedanych ani rekomendowanych klientom. Nie należy zakładać, że inwestycje w którekolwiek z wymienionych papierów były lub będą opłacalne. Zarządzający portfelem Funduszu zachowuje prawo do zaniechania publikacji informacji dotyczącej jakiejkolwiek pozycji, która w innym wypadku znalazłaby się na liście 10 największych pozycji w portfelu Funduszu.
Dywidendy
Dywidenda
| Klasa tytułów uczestnictwa | walucie klasy tytułów uczestnictwa | Dzień ustalenia prawa do dywidendy | Dzień bez prawa do dywidendy | Termin płatności | Wartość aktywów netto (NAV) | Dywidenda na akcję |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) EUR | EUR | 31.10.2025 | 03.11.2025 | 10.11.2025 | €5,17 | €0,0280 |
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- Data utworzenia
| walucie klasy tytułów uczestnictwa | Dzień ustalenia prawa do dywidendy | Dzień bez prawa do dywidendy | Termin płatności | Wartość aktywów netto (NAV) | Dywidenda na akcję |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 31.10.2025 | 03.11.2025 | 10.11.2025 | €5,17 | €0,0280 |
| EUR | 30.09.2025 | 01.10.2025 | 08.10.2025 | €5,18 | €0,0270 |
| EUR | 29.08.2025 | 01.09.2025 | 08.09.2025 | €5,19 | €0,0220 |
| EUR | 31.07.2025 | 01.08.2025 | 08.08.2025 | €5,20 | €0,0260 |
| EUR | 07.07.2025 | 08.07.2025 | 15.07.2025 | €5,19 | €0,0270 |
| EUR | 06.06.2025 | 09.06.2025 | 16.06.2025 | €5,19 | €0,0250 |
| EUR | 07.05.2025 | 08.05.2025 | 15.05.2025 | €5,15 | €0,0250 |
| EUR | 07.04.2025 | 08.04.2025 | 15.04.2025 | €5,07 | €0,0240 |
| EUR | 07.03.2025 | 10.03.2025 | 17.03.2025 | €5,19 | €0,0240 |
| EUR | 07.02.2025 | 10.02.2025 | 17.02.2025 | €5,22 | €0,0260 |
| EUR | 08.01.2025 | 09.01.2025 | 16.01.2025 | €5,18 | €0,0270 |
| EUR | 06.12.2024 | 09.12.2024 | 16.12.2024 | €5,22 | €0,0240 |
| EUR | 07.11.2024 | 08.11.2024 | 15.11.2024 | €5,19 | €0,0250 |
| EUR | 07.10.2024 | 08.10.2024 | 15.10.2024 | €5,18 | €0,0260 |
| EUR | 06.09.2024 | 09.09.2024 | 16.09.2024 | €5,18 | €0,0260 |
| EUR | 07.08.2024 | 08.08.2024 | 15.08.2024 | €5,15 | €0,0260 |
| EUR | 05.07.2024 | 08.07.2024 | 15.07.2024 | €5,14 | €0,0250 |
| EUR | 07.06.2024 | 10.06.2024 | 17.06.2024 | €5,13 | €0,0240 |
| EUR | 07.05.2024 | 08.05.2024 | 15.05.2024 | €5,13 | €0,0250 |
| EUR | 05.04.2024 | 08.04.2024 | 15.04.2024 | €5,13 | €0,0230 |
| EUR | 07.03.2024 | 08.03.2024 | 15.03.2024 | €5,15 | €0,0250 |
| EUR | 07.02.2024 | 08.02.2024 | 15.02.2024 | €5,14 | €0,0260 |
| EUR | 08.01.2024 | 09.01.2024 | 16.01.2024 | €5,12 | €0,0240 |
| EUR | 07.12.2023 | 08.12.2023 | 15.12.2023 | €5,06 | €0,0230 |
| EUR | 07.11.2023 | 08.11.2023 | 15.11.2023 | €4,96 | €0,0240 |
| EUR | 06.10.2023 | 09.10.2023 | 16.10.2023 | €4,91 | €0,0240 |
| EUR | 07.09.2023 | 08.09.2023 | 15.09.2023 | €4,99 | €0,0240 |
| EUR | 07.08.2023 | 08.08.2023 | 15.08.2023 | €4,99 | €0,0240 |
| EUR | 07.07.2023 | 10.07.2023 | 17.07.2023 | €4,94 | €0,0220 |
| EUR | 07.06.2023 | 08.06.2023 | 15.06.2023 | €4,99 | €0,0230 |
| EUR | 05.05.2023 | 08.05.2023 | 15.05.2023 | €4,95 | €0,0220 |
| EUR | 10.04.2023 | 11.04.2023 | 18.04.2023 | €4,95 | €0,0220 |
| EUR | 07.03.2023 | 08.03.2023 | 15.03.2023 | €5,01 | €0,0210 |
| EUR | 07.02.2023 | 08.02.2023 | 15.02.2023 | €5,09 | €0,0200 |
| EUR | 06.01.2023 | 09.01.2023 | 16.01.2023 | €4,97 | €0,0210 |
| EUR | 07.12.2022 | 08.12.2022 | 15.12.2022 | €4,94 | €0,0200 |
| EUR | 07.11.2022 | 08.11.2022 | 15.11.2022 | €4,78 | €0,0210 |
| EUR | 07.10.2022 | 10.10.2022 | 17.10.2022 | €4,69 | €0,0190 |
| EUR | 07.09.2022 | 08.09.2022 | 15.09.2022 | €4,88 | €0,0190 |
| EUR | 05.08.2022 | 08.08.2022 | 16.08.2022 | €5,01 | €0,0200 |
| EUR | 07.07.2022 | 08.07.2022 | 15.07.2022 | €4,79 | €0,0190 |
| EUR | 07.06.2022 | 08.06.2022 | 15.06.2022 | €5,13 | €0,0200 |
| EUR | 06.05.2022 | 09.05.2022 | 16.05.2022 | €5,11 | €0,0180 |
| EUR | 07.04.2022 | 08.04.2022 | 19.04.2022 | €5,41 | €0,0200 |
| EUR | 07.03.2022 | 08.03.2022 | 15.03.2022 | €5,35 | €0,0180 |
| EUR | 07.02.2022 | 08.02.2022 | 15.02.2022 | €5,53 | €0,0180 |
| EUR | 07.01.2022 | 10.01.2022 | 17.01.2022 | €5,71 | €0,0190 |
| EUR | 07.12.2021 | 08.12.2021 | 15.12.2021 | €5,72 | €0,0170 |
| EUR | 05.11.2021 | 08.11.2021 | 15.11.2021 | €5,75 | €0,0200 |
| EUR | 07.10.2021 | 08.10.2021 | 15.10.2021 | €5,76 | €0,0180 |
| EUR | 07.09.2021 | 08.09.2021 | 15.09.2021 | €5,83 | €0,0190 |
| EUR | 06.08.2021 | 09.08.2021 | 16.08.2021 | €5,84 | €0,0200 |
| EUR | 07.07.2021 | 08.07.2021 | 15.07.2021 | €5,84 | €0,0180 |
| EUR | 07.06.2021 | 08.06.2021 | 15.06.2021 | €5,86 | €0,0180 |
| EUR | 07.05.2021 | 10.05.2021 | 17.05.2021 | €5,85 | €0,0180 |
| EUR | 08.04.2021 | 09.04.2021 | 16.04.2021 | €5,87 | €0,0200 |
| EUR | 05.03.2021 | 08.03.2021 | 15.03.2021 | €5,84 | €0,0160 |
| EUR | 05.02.2021 | 08.02.2021 | 15.02.2021 | €5,87 | €0,0180 |
| EUR | 08.01.2021 | 11.01.2021 | 18.01.2021 | €5,87 | €0,0190 |
| EUR | 07.12.2020 | 08.12.2020 | 15.12.2020 | €5,86 | €0,0180 |
| EUR | 06.11.2020 | 09.11.2020 | 16.11.2020 | €5,75 | €0,0200 |
| EUR | 07.10.2020 | 08.10.2020 | 15.10.2020 | €5,71 | €0,0170 |
| EUR | 07.09.2020 | 08.09.2020 | 15.09.2020 | €5,72 | €0,0180 |
| EUR | 07.08.2020 | 10.08.2020 | 17.08.2020 | €5,69 | €0,0180 |
| EUR | 07.07.2020 | 08.07.2020 | 15.07.2020 | €5,60 | €0,0180 |
| EUR | 05.06.2020 | 08.06.2020 | 15.06.2020 | €5,64 | €0,0210 |
| EUR | 07.05.2020 | 08.05.2020 | 15.05.2020 | €5,31 | €0,0170 |
| EUR | 07.04.2020 | 08.04.2020 | 16.04.2020 | €5,19 | €0,0200 |
| EUR | 06.03.2020 | 09.03.2020 | 16.03.2020 | €5,69 | €0,0200 |
| EUR | 07.02.2020 | 10.02.2020 | 17.02.2020 | €6,03 | €0,0180 |
| EUR | 08.01.2020 | 09.01.2020 | 16.01.2020 | €6,01 | €0,0190 |
| EUR | 06.12.2019 | 09.12.2019 | 16.12.2019 | €5,99 | €0,0200 |
| EUR | 07.11.2019 | 08.11.2019 | 15.11.2019 | €5,96 | €0,0200 |
| EUR | 07.10.2019 | 08.10.2019 | 15.10.2019 | €5,92 | €0,0190 |
| EUR | 06.09.2019 | 09.09.2019 | 16.09.2019 | €6,01 | €0,0200 |
| EUR | 07.08.2019 | 08.08.2019 | 15.08.2019 | €5,98 | €0,0180 |
| EUR | 05.07.2019 | 08.07.2019 | 15.07.2019 | €6,01 | €0,0200 |
| EUR | 07.06.2019 | 10.06.2019 | 17.06.2019 | €5,92 | €0,0190 |
| EUR | 07.05.2019 | 08.05.2019 | 15.05.2019 | €5,94 | €0,0190 |
| EUR | 05.04.2019 | 08.04.2019 | 15.04.2019 | €5,96 | €0,0200 |
| EUR | 07.03.2019 | 08.03.2019 | 15.03.2019 | €5,89 | €0,0190 |
| EUR | 07.02.2019 | 08.02.2019 | 15.02.2019 | €5,85 | €0,0200 |
| EUR | 08.01.2019 | 09.01.2019 | 16.01.2019 | €5,80 | €0,0200 |
| EUR | 07.12.2018 | 10.12.2018 | 17.12.2018 | €5,76 | €0,0200 |
| EUR | 07.11.2018 | 08.11.2018 | 15.11.2018 | €5,97 | €0,0190 |
| EUR | 05.10.2018 | 08.10.2018 | 15.10.2018 | €6,01 | €0,0200 |
| EUR | 07.09.2018 | 10.09.2018 | 17.09.2018 | €6,02 | €0,0190 |
| EUR | 07.08.2018 | 08.08.2018 | 15.08.2018 | €6,05 | €0,0200 |
| EUR | 06.07.2018 | 09.07.2018 | 16.07.2018 | €6,03 | €0,0200 |
| EUR | 07.06.2018 | 08.06.2018 | 15.06.2018 | €6,05 | €0,0200 |
| EUR | 07.05.2018 | 08.05.2018 | 15.05.2018 | €6,11 | €0,0190 |
| EUR | 06.04.2018 | 09.04.2018 | 16.04.2018 | €6,12 | €0,0210 |
| EUR | 07.03.2018 | 08.03.2018 | 15.03.2018 | €6,16 | €0,0200 |
| EUR | 07.02.2018 | 08.02.2018 | 15.02.2018 | €6,20 | €0,0200 |
| EUR | 08.01.2018 | 09.01.2018 | 16.01.2018 | €6,27 | €0,0210 |
| EUR | 07.12.2017 | 08.12.2017 | 15.12.2017 | €6,25 | €0,0200 |
| EUR | 07.11.2017 | 08.11.2017 | 15.11.2017 | €6,30 | €0,0210 |
| EUR | 06.10.2017 | 09.10.2017 | 16.10.2017 | €6,28 | €0,0220 |
| EUR | 07.09.2017 | 08.09.2017 | 15.09.2017 | €6,27 | €0,0210 |
| EUR | 07.08.2017 | 08.08.2017 | 15.08.2017 | €6,29 | €0,0210 |
| EUR | 07.07.2017 | 10.07.2017 | 17.07.2017 | €6,23 | €0,0210 |
| EUR | 07.06.2017 | 08.06.2017 | 15.06.2017 | €6,29 | €0,0220 |
| EUR | 05.05.2017 | 08.05.2017 | 15.05.2017 | €6,26 | €0,0230 |
| EUR | 07.04.2017 | 10.04.2017 | 18.04.2017 | €6,21 | €0,0250 |
| EUR | 07.03.2017 | 08.03.2017 | 15.03.2017 | €6,23 | €0,0230 |
| EUR | 07.02.2017 | 08.02.2017 | 15.02.2017 | €6,20 | €0,0220 |
| EUR | 06.01.2017 | 09.01.2017 | 16.01.2017 | €6,21 | €0,0230 |
| EUR | 07.12.2016 | 08.12.2016 | 15.12.2016 | €6,15 | €0,0230 |
| EUR | 07.11.2016 | 08.11.2016 | 15.11.2016 | €6,17 | €0,0220 |
| EUR | 07.10.2016 | 10.10.2016 | 17.10.2016 | €6,19 | €0,0240 |
| EUR | 07.09.2016 | 08.09.2016 | 15.09.2016 | €6,26 | €0,0230 |
| EUR | 05.08.2016 | 08.08.2016 | 15.08.2016 | €6,20 | €0,0240 |
| EUR | 07.07.2016 | 08.07.2016 | 15.07.2016 | €6,07 | €0,0250 |
| EUR | 07.06.2016 | 08.06.2016 | 15.06.2016 | €6,14 | €0,0250 |
| EUR | 06.05.2016 | 09.05.2016 | 16.05.2016 | €6,08 | €0,0230 |
| EUR | 07.04.2016 | 08.04.2016 | 15.04.2016 | €6,06 | €0,0280 |
| EUR | 07.03.2016 | 08.03.2016 | 15.03.2016 | €5,98 | €0,0260 |
| EUR | 05.02.2016 | 08.02.2016 | 15.02.2016 | €5,88 | €0,0280 |
| EUR | 08.01.2016 | 11.01.2016 | 18.01.2016 | €6,05 | €0,0250 |
| EUR | 07.12.2015 | 08.12.2015 | 15.12.2015 | €6,17 | €0,0270 |
| EUR | 06.11.2015 | 09.11.2015 | 16.11.2015 | €6,22 | €0,0280 |
| EUR | 07.10.2015 | 08.10.2015 | 15.10.2015 | €6,17 | €0,0270 |
| EUR | 07.09.2015 | 08.09.2015 | 15.09.2015 | €6,26 | €0,0300 |
| EUR | 07.08.2015 | 10.08.2015 | 17.08.2015 | €6,35 | €0,0280 |
| EUR | 07.07.2015 | 08.07.2015 | 15.07.2015 | €6,34 | €0,0290 |
| EUR | 05.06.2015 | 08.06.2015 | 15.06.2015 | €6,45 | €0,0270 |
| EUR | 07.05.2015 | 08.05.2015 | 15.05.2015 | €6,49 | €0,0210 |
| EUR | 08.04.2015 | 09.04.2015 | 16.04.2015 | €6,54 | €0,0220 |
| EUR | 06.03.2015 | 09.03.2015 | 16.03.2015 | €6,54 | €0,0240 |
| EUR | 06.02.2015 | 09.02.2015 | 16.02.2015 | €6,45 | €0,0220 |
| EUR | 08.01.2015 | 09.01.2015 | 16.01.2015 | €6,38 | €0,0230 |
| EUR | 05.12.2014 | 08.12.2014 | 15.12.2014 | €6,42 | €0,0230 |
| EUR | 07.11.2014 | 10.11.2014 | 17.11.2014 | €6,42 | €0,0220 |
| EUR | 07.10.2014 | 08.10.2014 | 15.10.2014 | €6,42 | €0,0220 |
| EUR | 05.09.2014 | 08.09.2014 | 15.09.2014 | €6,51 | €0,0270 |
| EUR | 07.08.2014 | 08.08.2014 | 15.08.2014 | €6,44 | €0,0200 |
| EUR | 07.07.2014 | 08.07.2014 | 15.07.2014 | €6,56 | €0,0220 |
| EUR | 06.06.2014 | 09.06.2014 | 16.06.2014 | €6,58 | €0,0220 |
| EUR | 07.05.2014 | 08.05.2014 | 15.05.2014 | €6,54 | €0,0210 |
| EUR | 07.04.2014 | 08.04.2014 | 15.04.2014 | €6,52 | €0,0220 |
| EUR | 07.03.2014 | 10.03.2014 | 17.03.2014 | €6,51 | €0,0310 |
| EUR | 07.02.2014 | 10.02.2014 | 17.02.2014 | €6,46 | €0,0230 |
| EUR | 08.01.2014 | 09.01.2014 | 16.01.2014 | €6,46 | €0,0250 |
| EUR | 06.12.2013 | 09.12.2013 | 16.12.2013 | €6,42 | €0,0260 |
| EUR | 07.11.2013 | 08.11.2013 | 15.11.2013 | €6,41 | €0,0240 |
| EUR | 07.10.2013 | 08.10.2013 | 15.10.2013 | €6,34 | €0,0270 |
| EUR | 06.09.2013 | 09.09.2013 | 16.09.2013 | €6,28 | €0,0260 |
| EUR | 07.08.2013 | 08.08.2013 | 15.08.2013 | €6,30 | €0,0270 |
| EUR | 05.07.2013 | 08.07.2013 | 15.07.2013 | €6,21 | €0,0250 |
| EUR | 07.06.2013 | 10.06.2013 | 17.06.2013 | €6,29 | €0,0280 |
| EUR | 07.05.2013 | 08.05.2013 | 15.05.2013 | €6,43 | €0,0270 |
| EUR | 05.04.2013 | 08.04.2013 | 15.04.2013 | €6,31 | €0,0270 |
| EUR | 07.03.2013 | 08.03.2013 | 15.03.2013 | €6,32 | €0,0240 |
| EUR | 07.02.2013 | 08.02.2013 | 15.02.2013 | €6,26 | €0,0260 |
| EUR | 08.01.2013 | 09.01.2013 | 16.01.2013 | €6,37 | €0,0280 |
| EUR | 07.12.2012 | 10.12.2012 | 17.12.2012 | €6,24 | €0,0270 |
| EUR | 08.11.2012 | 09.11.2012 | 16.11.2012 | €6,15 | €0,0280 |
| EUR | 05.10.2012 | 08.10.2012 | 15.10.2012 | €6,11 | €0,0330 |
| EUR | 07.09.2012 | 10.09.2012 | 17.09.2012 | €6,05 | €0,0290 |
| EUR | 07.08.2012 | 08.08.2012 | 16.08.2012 | €5,97 | €0,0310 |
| EUR | 06.07.2012 | 09.07.2012 | 16.07.2012 | €5,86 | €0,0360 |
| EUR | 07.06.2012 | 08.06.2012 | 15.06.2012 | €5,73 | €0,0290 |
| EUR | 08.05.2012 | 09.05.2012 | 16.05.2012 | €5,88 | €0,0310 |
| EUR | 10.04.2012 | 11.04.2012 | 18.04.2012 | €5,80 | €0,0280 |
| EUR | 07.03.2012 | 08.03.2012 | 15.03.2012 | €5,91 | €0,0290 |
| EUR | 07.02.2012 | 08.02.2012 | 15.02.2012 | €5,83 | €0,0310 |
| EUR | 06.01.2012 | 09.01.2012 | 16.01.2012 | €5,53 | €0,0320 |
| EUR | 07.12.2011 | 08.12.2011 | 15.12.2011 | €5,47 | €0,0310 |
| EUR | 08.11.2011 | 09.11.2011 | 16.11.2011 | €5,55 | €0,0310 |
| EUR | 07.10.2011 | 10.10.2011 | 17.10.2011 | €5,22 | €0,0310 |
| EUR | 07.09.2011 | 08.09.2011 | 15.09.2011 | €5,51 | €0,0300 |
| EUR | 05.08.2011 | 08.08.2011 | 16.08.2011 | €5,71 | €0,0270 |
| EUR | 07.07.2011 | 08.07.2011 | 15.07.2011 | €5,98 | €0,0300 |
| EUR | 08.06.2011 | 09.06.2011 | 15.06.2011 | €6,03 | €0,0290 |
| EUR | 06.05.2011 | 09.05.2011 | 16.05.2011 | €6,10 | €0,0290 |
| EUR | 07.04.2011 | 08.04.2011 | 15.04.2011 | €6,09 | €0,0290 |
| EUR | 07.03.2011 | 08.03.2011 | 15.03.2011 | €6,09 | €0,0280 |
| EUR | 07.02.2011 | 08.02.2011 | 15.02.2011 | €6,10 | €0,0290 |
| EUR | 07.01.2011 | 10.01.2011 | 17.01.2011 | €6,00 | €0,0320 |
| EUR | 07.12.2010 | 08.12.2010 | 15.12.2010 | €5,95 | €0,0280 |
| EUR | 05.11.2010 | 08.11.2010 | 15.11.2010 | €6,03 | €0,0290 |
| EUR | 07.10.2010 | 08.10.2010 | 15.10.2010 | €5,99 | €0,0290 |
| EUR | 07.09.2010 | 08.09.2010 | 15.09.2010 | €5,85 | €0,0320 |
| EUR | 06.08.2010 | 09.08.2010 | 16.08.2010 | €5,83 | €0,0340 |
| EUR | 07.07.2010 | 08.07.2010 | 15.07.2010 | €5,66 | €0,0320 |
| EUR | 07.06.2010 | 08.06.2010 | 15.06.2010 | €5,56 | €0,0370 |
| EUR | 07.05.2010 | 10.05.2010 | 17.05.2010 | €5,80 | €0,0300 |
| EUR | 07.04.2010 | 08.04.2010 | 15.04.2010 | €5,86 | €0,0310 |
| EUR | 05.03.2010 | 08.03.2010 | 15.03.2010 | €5,77 | €0,0340 |
| EUR | 05.02.2010 | 08.02.2010 | 15.02.2010 | €5,69 | €0,0320 |
| EUR | 07.01.2010 | 08.01.2010 | 15.01.2010 | €5,76 | €0,0330 |
| EUR | 07.12.2009 | 08.12.2009 | 15.12.2009 | €5,60 | €0,0320 |
| EUR | 06.11.2009 | 09.11.2009 | 16.11.2009 | €5,57 | €0,0300 |
| EUR | 07.10.2009 | 08.10.2009 | 15.10.2009 | €5,55 | €0,0270 |
| EUR | 07.09.2009 | 08.09.2009 | 15.09.2009 | €5,36 | €0,0270 |
| EUR | 07.08.2009 | 10.08.2009 | 17.08.2009 | €5,37 | €0,0410 |
| EUR | 07.07.2009 | 08.07.2009 | 15.07.2009 | €5,08 | €0,0330 |
| EUR | 05.06.2009 | 08.06.2009 | 15.06.2009 | €5,02 | €0,0400 |
| EUR | 07.05.2009 | 08.05.2009 | 15.05.2009 | €4,78 | €0,0500 |
| EUR | 07.04.2009 | 08.04.2009 | 15.04.2009 | €4,23 | €0,0450 |
| EUR | 06.03.2009 | 09.03.2009 | 16.03.2009 | €4,02 | €0,0170 |
| EUR | 06.02.2009 | 09.02.2009 | 16.02.2009 | €4,41 | €0,0340 |
| EUR | 07.01.2009 | 08.01.2009 | 15.01.2009 | €4,33 | €0,0440 |
| EUR | 05.12.2008 | 08.12.2008 | 15.12.2008 | €4,06 | €0,0430 |
| EUR | 07.11.2008 | 10.11.2008 | 17.11.2008 | €4,56 | €0,0460 |
| EUR | 07.10.2008 | 08.10.2008 | 15.10.2008 | €5,16 | €0,0420 |
| EUR | 05.09.2008 | 08.09.2008 | 15.09.2008 | €6,08 | €0,0420 |
| EUR | 07.08.2008 | 08.08.2008 | 18.08.2008 | €6,00 | €0,0400 |
| EUR | 07.07.2008 | 08.07.2008 | 15.07.2008 | €6,04 | €0,0390 |
| EUR | 06.06.2008 | 09.06.2008 | 16.06.2008 | — | €0,0360 |
| EUR | 07.05.2008 | 08.05.2008 | 15.05.2008 | €6,47 | €0,0330 |
| EUR | 07.04.2008 | 08.04.2008 | 15.04.2008 | €6,27 | €0,0360 |
| EUR | 07.03.2008 | 10.03.2008 | 17.03.2008 | €6,11 | €0,0370 |
| EUR | 07.02.2008 | 08.02.2008 | 15.02.2008 | €6,13 | €0,0380 |
| EUR | 07.01.2008 | 08.01.2008 | 15.01.2008 | €6,74 | €0,0370 |
| EUR | 07.12.2007 | 10.12.2007 | 17.12.2007 | €6,85 | €0,0380 |
| EUR | 07.11.2007 | 08.11.2007 | 15.11.2007 | €7,08 | €0,0360 |
| EUR | 05.10.2007 | 08.10.2007 | 15.10.2007 | €7,15 | €0,0360 |
| EUR | 07.09.2007 | 10.09.2007 | 17.09.2007 | €6,96 | €0,0360 |
| EUR | 07.08.2007 | 08.08.2007 | 16.08.2007 | €7,06 | €0,0220 |
Wyceny Tytułów Uczestnictwa
Wyceny historyczne
- 1 miesiąc
- 3 miesiące
- 6 miesięcy
- Od początku roku (YTD)
- 1 rok
- 3 lata
- 5 lat
- Od dnia założenia
listopad 2025
| niniedziela | poponiedziałek | wtwtorek | śrśroda | czczwartek | pipiątek | sosobota |
|---|---|---|---|---|---|---|
listopad 2025
| niniedziela | poponiedziałek | wtwtorek | śrśroda | czczwartek | pipiątek | sosobota |
|---|---|---|---|---|---|---|
Chart
Wyniki historyczne nie gwarantują wyników przyszłych. Wartość tytułów uczestnictwa funduszu oraz generowane przez nie zyski mogą nie tylko rosnąć, ale także spadać, a inwestorzy nie mają gwarancji odzyskania pełnej zainwestowanej kwoty. Wszystkie dane o wynikach przedstawione są we wskazanej walucie, kalkulowane jako Wartość aktywów netto (NAV) do Wartości aktywów netto NAV, i nie zakładają reinwestycje dywidend i nie zostały pomniejszone o należne opłaty za zarządzanie. Opłaty, prowizje, podatki i inne koszty poniesione przez inwestora nie są uwzględnione w obliczeniach. Wahania kursów walut także mogą mieć wpływ na wyniki. Odniesienia do indeksów służą wyłącznie analizie porównawczej i odzwierciedleniu środowiska inwestycyjnego w danym okresie.
Najwyższa / Najniższa wartość aktywów netto (NAV)
| Rok | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najwyższa wartość aktywów netto (NAV) | €5,25 03.03.2025 | €5,24 06.12.2024 | €5,15 29.12.2023 | €5,74 07.01.2022 | €5,89 08.04.2021 | €6,06 20.02.2020 | €6,03 31.12.2019 | €6,29 08.01.2018 | €6,34 07.11.2017 | €6,29 07.09.2016 |
| Najniższa wartość aktywów netto (NAV) | €5,05 09.04.2025 | €5,10 16.04.2024 | €4,87 20.03.2023 | €4,64 13.10.2022 | €5,70 26.11.2021 | €4,93 23.03.2020 | €5,75 03.01.2019 | €5,76 10.12.2018 | €6,20 12.01.2017 | €5,80 12.02.2016 |
Dane historyczne dziennej wyceny
- 1 miesiąc
- 3 miesiące
- 6 miesięcy
- Od początku roku (YTD)
- 1 rok
- 3 lata
- 5 lat
- Od dnia założenia
listopad 2025
| niniedziela | poponiedziałek | wtwtorek | śrśroda | czczwartek | pipiątek | sosobota |
|---|---|---|---|---|---|---|
listopad 2025
| niniedziela | poponiedziałek | wtwtorek | śrśroda | czczwartek | pipiątek | sosobota |
|---|---|---|---|---|---|---|
Wyświetl historyczne dane o wycenie Od 06.10.2025 Do 04.11.2025
| Data | Wartość aktywów netto (NAV) | Zmiana wartości aktywów netto (NAV) | Procentowa zmiana wartości aktywów netto (NAV) |
|---|---|---|---|
| 04.11.2025 | €5,16 | €-0,01 | -0,19% |
| 03.11.2025 | €5,17 | €-0,03 | -0,58% |
| 31.10.2025 | €5,20 | €0,00 | 0,00% |
| 30.10.2025 | €5,20 | €0,00 | 0,00% |
| 29.10.2025 | €5,20 | €0,01 | 0,19% |
| 28.10.2025 | €5,19 | €0,00 | 0,00% |
| 27.10.2025 | €5,19 | €0,01 | 0,19% |
| 24.10.2025 | €5,18 | €0,00 | 0,00% |
| 23.10.2025 | €5,18 | €0,00 | 0,00% |
| 22.10.2025 | €5,18 | €0,00 | 0,00% |
| 21.10.2025 | €5,18 | €0,00 | 0,00% |
| 20.10.2025 | €5,18 | €0,01 | 0,19% |
| 17.10.2025 | €5,17 | €-0,01 | -0,19% |
| 16.10.2025 | €5,18 | €0,00 | 0,00% |
| 15.10.2025 | €5,18 | €0,02 | 0,39% |
| 14.10.2025 | €5,16 | €0,01 | 0,19% |
| 13.10.2025 | €5,15 | €-0,01 | -0,19% |
| 10.10.2025 | €5,16 | €-0,01 | -0,19% |
| 09.10.2025 | €5,17 | €0,00 | 0,00% |
| 08.10.2025 | €5,17 | €-0,01 | -0,19% |
| 07.10.2025 | €5,18 | €0,00 | 0,00% |
| 06.10.2025 | €5,18 | €0,00 | 0,00% |
Dokumenty
Dokumenty dotyczące funduszu
Fact Sheet - Franklin Euro High Yield Fund (A (Mdis) EUR)
Narzędzia sprzedaży - Obowiązujący kalendarz dni innych niż dni wyceny na rok 2024
Dokumenty prawne
Prospekt informacyjny - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)
Prospekt informacyjny - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)
Dokument zawierający kluczowe informacje - Franklin Euro High Yield Fund A (Mdis) EUR
Sprawozdanie Roczne (w języku angielskim) - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)
Nieaudytowane Sprawozdanie Półroczne - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)
Articles of Incorporation - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)
Ważne informacje
Fundusz spełnia wymagania art. 8 rozporządzenia w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych (SFDR); w polityce inwestycyjnej funduszu zawarte są wiążące zobowiązania do promowania aspektów środowiskowych i/albo społecznych, a wszystkie spółki, w które fundusz inwestuje powinny przestrzegać dobrych praktyk w zakresie ładu korporacyjnego.
Więcej informacji na temat aspektów Funduszu związanych ze zrównoważonym inwestowaniem można znaleźć na stronie internetowej franklintempleton.pl/SFDR. Przed dokonaniem inwestycji należy szczegółowo zapoznać się z celami i charakterystyką funduszu.
Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych, należy skonsultować się z doradcą finansowym. Kopię najnowszego prospektu Funduszu, „Dokumentu zawierającego kluczowe informacje” oraz sprawozdania rocznego i półrocznego (o ile było opublikowane później) można znaleźć na stronie internetowej www.franklintempleton.pl lub otrzymać za darmo od Templeton Asset Management (Poland) TFI S.A., Rondo ONZ 1; 00-124 Warszawa, tel.: +48 22 337 13 50; faks: +48 22 337 13 70.
Niniejszy materiał ma charakter ogólny, a zawarte w nim treści nie powinny być traktowane jako porady inwestycyjne. Niniejszy materiał nie stanowi źródła porad prawnych ani podatkowych ani oferty sprzedaży ani zachęty do kupna tytułów uczestnictwa funduszu zarejestrowanej w Luksemburgu spółki SICAV Franklin Templeton Investment Funds („Funduszu” lub „FTIF”). Należy pamiętać, że podejmując decyzję o dokonaniu inwestycji, inwestor kupuje jednostki uczestnictwa/tytuły uczestnictwa funduszu, a nie inwestuje bezpośrednio w aktywa zgromadzone w portfelu funduszu.
Franklin Templeton („FT”) w żaden sposób nie gwarantuje, że Fundusz osiągnie swój cel inwestycyjny. Wartość tytułów uczestnictwa Funduszu oraz generowane przez nie zyski mogą nie tylko rosnąć, ale także spadać, a inwestorzy nie mają gwarancji odzyskania pełnej zainwestowanej kwoty. Wyniki historyczne nie zapowiadają wyników przyszłych. Wahania kursów walut mogą powodować zmniejszenie lub zwiększenie wartości inwestycji Funduszu.
FT nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec odbiorców niniejszego dokumentu ani żadnych innych osób czy podmiotów z tytułu nieścisłości, błędów lub pominięć w treści niniejszego dokumentu, niezależnie od przyczyn takich nieścisłości, błędów lub pominięć. Wszelkie przedstawione opinie reprezentują punkt widzenia autora na dzień publikacji i mogą ulec zmianie bez odrębnego powiadomienia. Wszelkie badania i analizy uwzględnione w niniejszych materiałach zostały opracowane na potrzeby i do wyłącznych celów FT i mają charakter informacji pobocznych. Dane pochodzące z zewnętrznych źródeł mogły zostać wykorzystane na potrzeby opracowania niniejszego dokumentu. Takie dane nie zostały odrębnie zweryfikowane, potwierdzone ani poddane kontroli przez FT.
Tytuły uczestnictwa Funduszu nie mogą być bezpośrednio ani pośrednio oferowane ani sprzedawane rezydentom Stanów Zjednoczonych Ameryki. Tytuły uczestnictwa Funduszu mogą nie być dopuszczone do obrotu publicznego pod niektórymi jurysdykcjami, a potencjalny inwestor, który nie zajmuje się finansami zawodowo, powinien skonsultować się ze swoim doradcą finansowym przed podjęciem decyzji inwestycyjnej. Fundusz może wykorzystywać finansowe instrumenty pochodne lub inne instrumenty, z którymi związane jest określone ryzyko szczegółowo opisane w Dokumentacji Funduszu.
Decyzje o zapisach na tytuły uczestnictwa Funduszu należy podejmować wyłącznie w oparciu o informacje zawarte w aktualnym Prospekcie Funduszu oraz we właściwym dokumencie zawierającym kluczowe informacje (o ile taki dokument jest dostępny), a także w ostatnim dostępnym zbadanym przez biegłego rewidenta sprawozdaniu rocznym i ostatnim sprawozdaniu półrocznym, o ile zostało opublikowane później. Dokumenty te można znaleźć na naszej stronie internetowej www.franklinresources.com/all-sites, otrzymać bezpłatnie od lokalnego przedstawiciela FT lub uzyskać za pośrednictwem „Serwisu rozwiązań europejskich” FT pod adresem www.eifs.lu/franklintempleton. Dokumentacja Funduszu jest dostępna w wersji angielskiej, arabskiej, francuskiej, niemieckiej, włoskiej, polskiej i hiszpańskiej.
Ponadto „Podsumowanie praw inwestora” dostępne jest na stronie internetowej www.franklintempleton.lu/summary-of-investor-rights. Podsumowanie jest dostępne w wersji angielskiej.
Subfundusze FTIF są zgłoszone do obrotu w różnych państwach członkowskich UE na mocy Dyrektywy UCITS. FTIF może wycofać takie zgłoszenie dla dowolnej klasy tytułów uczestnictwa i/albo dowolnego subfunduszu w dowolnym momencie zgodnie z procedurą opisaną w art. 93a Dyrektywy UCITS.
Franklin Templeton International Services S.à r.l. podlegająca nadzorowi Commission de Surveillance du Secteur Financier — 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luksemburg — Tel.: +352 46 66 67-1 — Faks: +352 46 66 76.
Wydane w Polsce przez Templeton Asset Management (Poland) TFI S.A., Rondo ONZ 1; 00-124 Warszawa.
Przypisy
Dane o cenach tytułów uczestnictwa Funduszy nie są zatwierdzone w sposób wiążący (o ile nie zaznaczono inaczej), mają charakter wyłącznie informacyjny i nie zostały zweryfikowane przez Administratorów poszczególnych Funduszy. Fundusz i Franklin Templeton nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za konsekwencje działań lub decyzji podjętych w oparciu o dane o cenach tytułów uczestnictwa Funduszy i inne informacje zawarte w niniejszym dokumencie. Transakcje kupna, konwersji i umorzenia tytułów uczestnictwa mogą być przeprowadzane wyłącznie na podstawie zatwierdzonych cen. Zatwierdzone ceny można uzyskać od Franklin Templeton po godz. 12:00 w południe czasu środkowoeuropejskiego letniego (CEST).
© 2025 Morningstar, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie:
(1) stanowią własność Morningstar i/lub podmiotów dostarczających dane Morningstar; (2) nie mogą być powielane ani rozprowadzane oraz (3) mogą nie być precyzyjne, kompletne lub aktualne. Morningstar ani podmioty dostarczające dane Morningstar nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty wynikające z jakiegokolwiek wykorzystywania tych informacji.Ratingi Morningstar przyznawane są na poziomie klas tytułów uczestnictwa, co oznacza, że każda klasa tytułów musi mieć 36-miesięczną historię wyników przed otrzymaniem ratingu.
Dane dotyczące indeksu, do których odnosi się niniejszy dokument, stanowią własność Intercontinental Exchange (“ICE”) i/albo podmiotów, które udzieliły licencję na korzystanie z tych danych, a Franklin Templeton została udzielona licencja na korzystanie z tych danych. ICE i podmioty, które udzieliły BofAML licencję na korzystanie z danych nie ponoszą żadnej odpowiedzialności z tytułu wykorzystania tych danych. Pełną treść informacji natury prawnej można znaleźć na stronie internetowej www.franklintempletondatasources.com.
Dane o podziale dochodów obliczono na podstawie podziału dochodów za ostatni miesiąc i wykazano jako średnioroczna wartość procentowa na wskazany dzień. Dane o podziale dochodu nie uwzględniają żadnych opłat wstępnych. Dochód przekazany inwestorowi może podlegać opodatkowaniu. Przedstawione informacje są danymi historycznymi i mogą nie odzwierciedlać aktualnego lub przyszłego podziału dochodów.
Naliczone koszty to opłaty pobierane przez fundusz od inwestorów na potrzeby pokrycia kosztów działalności Funduszu. Ponoszone są także koszty dodatkowe, takie jak opłaty za realizację transakcji. Koszty te obciążają Fundusz, co ma wpływ na całkowitą stopę zwrotu z Funduszu.
Koszty Funduszu ponoszone są w różnych walutach, co oznacza, że kwoty płatności mogą rosnąć lub spadać w następstwie zmian kursów tych walut.
Wszystkie opłaty będą wypłacane przez Fundusz, co będzie miało wpływ na ogólną stopę zwrotu Funduszu.Średnia jakość kredytowa (ACQ, od ang. „average credit quality”) może zmieniać się z upływem czasu. Portfel nie ma osobnego ratingu kredytowego przyznanego przez jakąkolwiek niezależną agencję ratingową. Celem ratingu wyrażonego literowo, który może opierać się na ratingach przyznanych obligacjom przez różne agencje (lub na ratingach wewnętrznych w przypadku obligacji, którym nie przyznano żadnego ratingu lub środków pieniężnych i ich ekwiwalentów), jest odzwierciedlenie średniej jakości kredytowej portfela inwestycyjnego; rating ten zwykle mieści się w przedziale od AAA (najwyższy) do D (najniższy). W przypadku obligacji, którym nie przyznano żadnego ratingu lub środków pieniężnych i ich ekwiwalentów, ratingi mogą być przypisane na podstawie ratingów emitenta, ratingów aktywów bazowych w przypadku produktów wspólnego inwestowania lub innych istotnych czynników. Średnią jakość kredytową określa się poprzez przypisanie kolejnych liczb całkowitych wszystkim ratingom kredytowym od AAA do D, biorąc prostą, ważoną aktywami średnią wszystkich inwestycji wycenionych według wartości rynkowej i zaokrąglając ją do najbliższego ratingu. Ryzyko niewypłacalności emitenta rośnie wraz ze spadkiem ratingu obligacji, a zatem średnia jakość kredytowa nie jest statystycznym wskaźnikiem ryzyka niewypłacalności dla całego portfela, ponieważ prosta średnia ważona nie odzwierciedla rosnącego poziomu ryzyka obligacji o niższym ratingu. Średnia jakość kredytowa może być niższa po wyłączeniu z obliczeń środków pieniężnych i ich ekwiwalentów. Dane o średniej jakości kredytowej mają charakter wyłącznie informacyjny.
