Niniejszy materiał jest komunikatem marketingowym. Przed podjęciem jakichkolwiek wiążących decyzji inwestycyjnych, należy zapoznać się z aktualnym prospektem przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) oraz „Dokument zawierający kluczowe informacje” (KID).
O Subfunduszu
- Podsumowanie celu inwestycyjnego subfunduszu
- Jakie są kluczowe czynniki ryzyka?
Podsumowanie celu inwestycyjnego subfunduszu
Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartości Aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat Subfunduszu. Subfundusz inwestuje przede wszystkim w obligacje Skarbu Państwa, jak również w dłużne papiery wartościowe emitowane przez inne podmioty, w Polsce i za granicą.
Jakie są kluczowe czynniki ryzyka?
Subfundusz należy do kategorii 2, ponieważ inwestuje przede wszystkim w dłużne papiery wartościowe (bezpośrednio i pośrednio). Tego typu papiery wartościowe w przeszłości charakteryzowały się umiarkowaną zmiennością cen. W związku z tym wyniki Subfunduszu mogą wykazywać niewielkie wahania.
Ryzyka mające istotne znaczenie dla Subfunduszu, które nie są odpowiednio uwzględnione przez wskaźnik:
Ryzyko kredytowe: związane jest z możliwością trwałej lub czasowej utraty przez emitentów zdolności do wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań, w tym również z niezdolnością do zapłaty odsetek od zobowiązań.
Ryzyko płynności: ryzyko powstające, gdy niekorzystne warunki rynkowe wpływają na możliwość umorzenia aktywów w pożądanym terminie. Ograniczona płynność może mieć negatywny wpływ na cenę aktywów.
Ryzyko instrumentów pochodnych: związane z inwestycjami Subfunduszu w instrumenty pochodne, w tym m.in. ryzyka związane z niewłaściwym zabezpieczeniem, które nie zrekompensuje ewentualnych strat z inwestycji.
Pełne omówienie wszystkich obszarów ryzyka związanych z Subfunduszem opisane są w prospekcie informacyjnym Funduszu w punkcie opisującym ryzyka inwestycyjne.
Oceny Analiz Online
Dane na dzień 2025-09-30 (Aktualizowane miesięcznie)
Zarządzający portfelem
Rentowność
- Zwykła jednookresowa stopa zwrotu
- Skumulowane stopy zwrotu
- Średnioroczne stopy zwrotu
- Stopy zwrotu w latach kalendarzowych
- Statystyki ryzyka
Zwykła jednookresowa stopa zwrotu
Skumulowane stopy zwrotu
Średnioroczne stopy zwrotu
Stopy zwrotu w latach kalendarzowych
Statystyki ryzyka
Portfel
Struktura portfela
- Aktywa
- Alokacja geograficzna
- Alokacja sektorowa
- Alokacja walutowa
Aktywa
Alokacja geograficzna
Alokacja sektorowa
Alokacja walutowa
Portfolio Holdings
- Pozycje
- Dziesięć największych wartości
Pozycje
Dziesięć największych wartości
Wyceny Tytułów Uczestnictwa
Dokumenty
Dokumenty dotyczące funduszu
Karta subfunduszu - Subfundusz Franklin Elastycznego Dochodu - Kategoria A,Kategoria B
Skład Portfela - Subfundusz Franklin Elastycznego Dochodu
Komentarz Zarządzającego Funduszem - wersja dla klienta indywidualnego
Dokumenty prawne
Prospekt informacyjny - Franklin Templeton Fundusz Inwestycyjny Otwarty (FTFIO)
Dokument zawierający kluczowe informacje - Franklin Flexible Income Fund Kategoria B
Key Information Document - Franklin Flexible Income Fund Kategoria B
Roczne Sprawozdanie Finansowe FTFIO na 31.12.2020
Roczne Sprawozdanie Finansowe FTFIO na 31.12.2021
Półroczne Sprawozdanie Finansowe - Franklin Templeton Fundusz Inwestycyjny Otwarty (FTFIO) na 30.06.2020
Ważne informacje
Przedstawiane wyniki inwestycyjne Funduszu są wynikami osiągniętymi w okresie historycznym i nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonych wyników inwestycyjnych. Uczestnicy Funduszu muszą się liczyć z możliwością utraty części lub całości wpłaconych środków.
Wartość aktywów netto subfunduszy wydzielonych w ramach Funduszy cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. W związku z powyższym dochód z zainwestowanych środków może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu. Subfundusze wydzielone w Funduszu mogą lokować ponad 35% wartości aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. Prezentowane w niniejszym dokumencie wyniki nie uwzględniają opłat manipulacyjnych związanych z lokowaniem w dany subfundusz wydzielony w Funduszu oraz podatków. Wyniki mogą być pomniejszone o pobrane opłaty manipulacyjne i należne podatki.
Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych, należy skonsultować się z doradcą finansowym. Kopię najnowszego prospektu Funduszu, „Dokumentu zawierającego kluczowe informacje” oraz sprawozdania rocznego i półrocznego (o ile było opublikowane później) można znaleźć na stronie internetowej www.franklintempleton.pl lub otrzymać za darmo od Templeton Asset Management (Poland) TFI S.A., Rondo ONZ 1; 00-124 Warszawa, tel.: +48 22 337 13 50; faks: +48 22 337 13 70.
Ten fundusz spełnia wymagania wynikające z art. 6 unijnego rozporządzenia w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych; nie promuje on aspektów środowiskowych ani społecznych ani nie ma na celu zrównoważonych inwestycji na podstawie przepisów Unii Europejskiej.
Wydane w Polsce przez Templeton Asset Management (Poland) TFI S.A., Rondo ONZ 1; 00-124 Warszawa.
Przypisy
Franklin Templeton Fundusz Inwestycyjny Otwarty (FTFIO)
Przedstawione wyceny jednostek uczestnictwa FTFIO są zatwierdzone i aktualne na dzień wskazany w tabeli. Informacje o zatwierdzonych cenach można uzyskać od Franklin Templeton Investments po godz. 16:30 czasu środkowoeuropejskiego (CET).Naliczone koszty to opłaty pobierane przez fundusz od inwestorów na potrzeby pokrycia kosztów działalności Funduszu. Ponoszone są także koszty dodatkowe, takie jak opłaty za realizację transakcji. Koszty te obciążają Fundusz, co ma wpływ na całkowitą stopę zwrotu z Funduszu.
Koszty Funduszu ponoszone są w różnych walutach, co oznacza, że kwoty płatności mogą rosnąć lub spadać w następstwie zmian kursów tych walut.
Wszystkie opłaty będą wypłacane przez Fundusz, co będzie miało wpływ na ogólną stopę zwrotu Funduszu.