Przejdź do treści

Fundusze inwestycyjne

Fundusze inwestycyjne Wybierz typ produktu
  • Fundusze inwestycyjne
  • Fundusze inwestycyjne rynku pieniężnego
Wszystkie Kategoria
Wszystkie Klasa
Wszystkie Waluta
Wszystkie Grupa funduszy
Wszystkie Kategoria inwestycji
Wszystkie Region
Wszystkie Kategoria wg unijnego rozporządzenia SFDR

Wartość tytułów uczestnictwa funduszu oraz generowane przez nie zyski mogą nie tylko rosnąć, ale także spadać, a inwestorzy nie mają gwarancji odzyskania pełnej zainwestowanej kwoty. Wyniki historyczne nie gwarantują wyników przyszłych.

Dni niebędące dniami wyceny dla FTIF w 2025 r. Dowiedz się więcej

Wszelkie pytania dotyczące dyrektywy MiFID II lub prośby o udostępnienie najnowszej wersji europejskiego szablonu MiFID (EMT) prosimy kierować na adres poczty elektronicznej: [email protected].

  • Stopy zwrotu
  • Identyfikatory
  • Ratingi

Stopy zwrotu

Zobacz rentowność
Dane na 31.12.2025

Ważna informacja dotycząca funduszu

walucie klasy tytułów uczestnictwa 
USD

Dane na 12.01.2026

Wartość aktywów netto (NAV) 
$17,25
Zmiana wartości aktywów netto (NAV) 
0,41%

$0,07

Zwykłe stopy zwrotu
Dane na 31.12.2025

gru-24 / gru-25 
27,96
gru-23 / gru-24 
2,63
gru-22 / gru-23 
10,32
gru-21 / gru-22 
-10,67
gru-20 / gru-21 
14,89
Data utworzenia 
14.09.2020

Ważna informacja dotycząca funduszu

walucie klasy tytułów uczestnictwa 
USD

Dane na 12.01.2026

Wartość aktywów netto (NAV) 
$13,98
Zmiana wartości aktywów netto (NAV) 
-0,07%

$-0,01

Zwykłe stopy zwrotu
Dane na 31.12.2025

gru-24 / gru-25 
7,86
gru-23 / gru-24 
10,02
gru-22 / gru-23 
2,28
gru-21 / gru-22 
-8,20
gru-20 / gru-21 
1,97
Data utworzenia 
15.09.2014
walucie klasy tytułów uczestnictwa 
USD

Dane na 12.01.2026

Wartość aktywów netto (NAV) 
$58,52
Zmiana wartości aktywów netto (NAV) 
-0,86%

$-0,51

Zwykłe stopy zwrotu
Dane na 31.12.2025

gru-24 / gru-25 
51,13
gru-23 / gru-24 
2,64
gru-22 / gru-23 
17,29
gru-21 / gru-22 
-12,51
gru-20 / gru-21 
-17,36
Data utworzenia 
03.04.2000
walucie klasy tytułów uczestnictwa 
USD

Dane na 12.01.2026

Wartość aktywów netto (NAV) 
$7,82
Zmiana wartości aktywów netto (NAV) 
0,13%

$0,01

Zwykłe stopy zwrotu
Dane na 31.12.2025

gru-24 / gru-25 
7,75
gru-23 / gru-24 
27,47
gru-22 / gru-23 
37,53
gru-21 / gru-22 
-49,81
gru-20 / gru-21 
—
Data utworzenia 
15.10.2021
walucie klasy tytułów uczestnictwa 
EUR

Dane na 12.01.2026

Wartość aktywów netto (NAV) 
€17,09
Zmiana wartości aktywów netto (NAV) 
0,06%

€0,01

Zwykłe stopy zwrotu
Dane na 31.12.2025

gru-24 / gru-25 
2,52
gru-23 / gru-24 
7,88
gru-22 / gru-23 
8,79
gru-21 / gru-22 
-11,30
gru-20 / gru-21 
14,14
Data utworzenia 
13.02.2006
walucie klasy tytułów uczestnictwa 
EUR

Dane na 12.01.2026

Wartość aktywów netto (NAV) 
€12,76
Zmiana wartości aktywów netto (NAV) 
0,16%

€0,02

Zwykłe stopy zwrotu
Dane na 31.12.2025

gru-24 / gru-25 
0,88
gru-23 / gru-24 
1,46
gru-22 / gru-23 
6,76
gru-21 / gru-22 
-15,59
gru-20 / gru-21 
2,02
Data utworzenia 
13.02.2006
walucie klasy tytułów uczestnictwa 
EUR

Dane na 12.01.2026

Wartość aktywów netto (NAV) 
€9,66
Zmiana wartości aktywów netto (NAV) 
0,10%

€0,01

Zwykłe stopy zwrotu
Dane na 31.12.2025

gru-24 / gru-25 
-0,65
gru-23 / gru-24 
1,23
gru-22 / gru-23 
5,86
gru-21 / gru-22 
-16,56
gru-20 / gru-21 
-4,81
Data utworzenia 
08.01.1999
walucie klasy tytułów uczestnictwa 
EUR

Dane na 12.01.2026

Wartość aktywów netto (NAV) 
€23,05
Zmiana wartości aktywów netto (NAV) 
0,04%

€0,01

Zwykłe stopy zwrotu
Dane na 31.12.2025

gru-24 / gru-25 
4,70
gru-23 / gru-24 
7,35
gru-22 / gru-23 
10,68
gru-21 / gru-22 
-10,30
gru-20 / gru-21 
1,63
Data utworzenia 
02.07.2001
walucie klasy tytułów uczestnictwa 
EUR

Dane na 12.01.2026

Wartość aktywów netto (NAV) 
€10,89
Zmiana wartości aktywów netto (NAV) 
0,00%

€0,00

Zwykłe stopy zwrotu
Dane na 31.12.2025

gru-24 / gru-25 
2,35
gru-23 / gru-24 
3,31
gru-22 / gru-23 
4,04
gru-21 / gru-22 
-3,32
gru-20 / gru-21 
-0,29
Data utworzenia 
21.02.2014
walucie klasy tytułów uczestnictwa 
EUR

Dane na 12.01.2026

Wartość aktywów netto (NAV) 
€9,88
Zmiana wartości aktywów netto (NAV) 
0,10%

€0,01

Zwykłe stopy zwrotu
Dane na 31.12.2025

gru-24 / gru-25 
2,33
gru-23 / gru-24 
3,97
gru-22 / gru-23 
7,14
gru-21 / gru-22 
-14,87
gru-20 / gru-21 
-1,61
Data utworzenia 
30.04.2010
walucie klasy tytułów uczestnictwa 
EUR

Dane na 12.01.2026

Wartość aktywów netto (NAV) 
€15,70
Zmiana wartości aktywów netto (NAV) 
0,06%

€0,01

Zwykłe stopy zwrotu
Dane na 31.12.2025

gru-24 / gru-25 
0,97
gru-23 / gru-24 
1,78
gru-22 / gru-23 
7,87
gru-21 / gru-22 
-14,69
gru-20 / gru-21 
-3,10
Data utworzenia 
29.08.2003
walucie klasy tytułów uczestnictwa 
USD

Dane na 12.01.2026

Wartość aktywów netto (NAV) 
$12,51
Zmiana wartości aktywów netto (NAV) 
0,00%

$0,00

Zwykłe stopy zwrotu
Dane na 31.12.2025

gru-24 / gru-25 
5,40
gru-23 / gru-24 
5,05
gru-22 / gru-23 
6,31
gru-21 / gru-22 
-3,37
gru-20 / gru-21 
1,10
Data utworzenia 
18.03.2016
walucie klasy tytułów uczestnictwa 
USD

Dane na 12.01.2026

Wartość aktywów netto (NAV) 
$7,09
Zmiana wartości aktywów netto (NAV) 
0,14%

$0,01

Zwykłe stopy zwrotu
Dane na 31.12.2025

gru-24 / gru-25 
24,41
gru-23 / gru-24 
-6,43
gru-22 / gru-23 
0,00
gru-21 / gru-22 
-38,44
gru-20 / gru-21 
—
Data utworzenia 
15.10.2021

Ważna informacja dotycząca funduszu

walucie klasy tytułów uczestnictwa 
USD

Dane na 12.01.2026

Wartość aktywów netto (NAV) 
$28,31
Zmiana wartości aktywów netto (NAV) 
0,46%

$0,13

Zwykłe stopy zwrotu
Dane na 31.12.2025

gru-24 / gru-25 
15,18
gru-23 / gru-24 
12,15
gru-22 / gru-23 
7,25
gru-21 / gru-22 
-14,83
gru-20 / gru-21 
2,27
Data utworzenia 
24.02.2012
walucie klasy tytułów uczestnictwa 
USD

Dane na 12.01.2026

Wartość aktywów netto (NAV) 
$18,50
Zmiana wartości aktywów netto (NAV) 
0,22%

$0,04

Zwykłe stopy zwrotu
Dane na 31.12.2025

gru-24 / gru-25 
17,06
gru-23 / gru-24 
7,50
gru-22 / gru-23 
19,60
gru-21 / gru-22 
-21,10
gru-20 / gru-21 
5,76
Data utworzenia 
25.10.2007

Ważna informacja dotycząca funduszu

walucie klasy tytułów uczestnictwa 
USD

Dane na 12.01.2026

Wartość aktywów netto (NAV) 
$14,40
Zmiana wartości aktywów netto (NAV) 
0,21%

$0,03

Zwykłe stopy zwrotu
Dane na 31.12.2025

gru-24 / gru-25 
14,99
gru-23 / gru-24 
3,90
gru-22 / gru-23 
7,27
gru-21 / gru-22 
-9,61
gru-20 / gru-21 
9,24
Data utworzenia 
18.06.2020
walucie klasy tytułów uczestnictwa 
EUR

Dane na 12.01.2026

Wartość aktywów netto (NAV) 
€14,12
Zmiana wartości aktywów netto (NAV) 
0,00%

€0,00

Zwykłe stopy zwrotu
Dane na 31.12.2025

gru-24 / gru-25 
4,16
gru-23 / gru-24 
5,09
gru-22 / gru-23 
7,06
gru-21 / gru-22 
-10,30
gru-20 / gru-21 
14,92
Data utworzenia 
26.04.2013
walucie klasy tytułów uczestnictwa 
USD

Dane na 12.01.2026

Wartość aktywów netto (NAV) 
$13,97
Zmiana wartości aktywów netto (NAV) 
0,07%

$0,01

Zwykłe stopy zwrotu
Dane na 31.12.2025

gru-24 / gru-25 
6,44
gru-23 / gru-24 
-1,60
gru-22 / gru-23 
9,99
gru-21 / gru-22 
-26,80
gru-20 / gru-21 
26,03
Data utworzenia 
29.12.2005
walucie klasy tytułów uczestnictwa 
USD

Dane na 12.01.2026

Wartość aktywów netto (NAV) 
$20,83
Zmiana wartości aktywów netto (NAV) 
3,53%

$0,71

Zwykłe stopy zwrotu
Dane na 31.12.2025

gru-24 / gru-25 
190,79
gru-23 / gru-24 
16,34
gru-22 / gru-23 
1,25
gru-21 / gru-22 
-22,70
gru-20 / gru-21 
-5,09
Data utworzenia 
30.04.2010
walucie klasy tytułów uczestnictwa 
USD

Dane na 12.01.2026

Wartość aktywów netto (NAV) 
$18,52
Zmiana wartości aktywów netto (NAV) 
0,00%

$0,00

Zwykłe stopy zwrotu
Dane na 31.12.2025

gru-24 / gru-25 
9,12
gru-23 / gru-24 
1,62
gru-22 / gru-23 
5,89
gru-21 / gru-22 
-9,50
gru-20 / gru-21 
6,01
Data utworzenia 
30.08.2013
walucie klasy tytułów uczestnictwa 
USD

Dane na 12.01.2026

Wartość aktywów netto (NAV) 
$25,33
Zmiana wartości aktywów netto (NAV) 
0,00%

$0,00

Zwykłe stopy zwrotu
Dane na 31.12.2025

gru-24 / gru-25 
8,04
gru-23 / gru-24 
7,55
gru-22 / gru-23 
12,54
gru-21 / gru-22 
-10,53
gru-20 / gru-21 
3,45
Data utworzenia 
02.07.2001
walucie klasy tytułów uczestnictwa 
USD

Dane na 12.01.2026

Wartość aktywów netto (NAV) 
$9,89
Zmiana wartości aktywów netto (NAV) 
0,00%

$0,00

Zwykłe stopy zwrotu
Dane na 31.12.2025

gru-24 / gru-25 
10,93
gru-23 / gru-24 
6,01
gru-22 / gru-23 
7,01
gru-21 / gru-22 
-7,33
gru-20 / gru-21 
13,88
Data utworzenia 
01.07.1999
walucie klasy tytułów uczestnictwa 
USD

Dane na 12.01.2026

Wartość aktywów netto (NAV) 
$66,17
Zmiana wartości aktywów netto (NAV) 
0,18%

$0,12

Zwykłe stopy zwrotu
Dane na 31.12.2025

gru-24 / gru-25 
-3,61
gru-23 / gru-24 
14,76
gru-22 / gru-23 
26,88
gru-21 / gru-22 
-11,55
gru-20 / gru-21 
25,55
Data utworzenia 
25.10.2005
walucie klasy tytułów uczestnictwa 
USD

Dane na 12.01.2026

Wartość aktywów netto (NAV) 
$22,63
Zmiana wartości aktywów netto (NAV) 
0,40%

$0,09

Zwykłe stopy zwrotu
Dane na 31.12.2025

gru-24 / gru-25 
16,21
gru-23 / gru-24 
29,02
gru-22 / gru-23 
41,43
gru-21 / gru-22 
-41,42
gru-20 / gru-21 
9,79
Data utworzenia 
06.12.2019
walucie klasy tytułów uczestnictwa 
USD

Dane na 12.01.2026

Wartość aktywów netto (NAV) 
$17,22
Zmiana wartości aktywów netto (NAV) 
1,59%

$0,27

Zwykłe stopy zwrotu
Dane na 31.12.2025

gru-24 / gru-25 
24,53
gru-23 / gru-24 
28,63
gru-22 / gru-23 
38,74
gru-21 / gru-22 
-34,04
gru-20 / gru-21 
—
Data utworzenia 
15.10.2021
walucie klasy tytułów uczestnictwa 
USD

Dane na 12.01.2026

Wartość aktywów netto (NAV) 
$11,12
Zmiana wartości aktywów netto (NAV) 
1,00%

$0,11

Zwykłe stopy zwrotu
Dane na 31.12.2025

gru-24 / gru-25 
4,72
gru-23 / gru-24 
3,80
gru-22 / gru-23 
16,82
gru-21 / gru-22 
-9,13
gru-20 / gru-21 
32,30
Data utworzenia 
16.06.2008
walucie klasy tytułów uczestnictwa 
EUR

Dane na 12.01.2026

Wartość aktywów netto (NAV) 
€41,01
Zmiana wartości aktywów netto (NAV) 
0,02%

€0,01

Zwykłe stopy zwrotu
Dane na 31.12.2025

gru-24 / gru-25 
23,01
gru-23 / gru-24 
9,54
gru-22 / gru-23 
12,92
gru-21 / gru-22 
-3,35
gru-20 / gru-21 
18,76
Data utworzenia 
31.12.2001
walucie klasy tytułów uczestnictwa 
USD

Dane na 12.01.2026

Wartość aktywów netto (NAV) 
$32,85
Zmiana wartości aktywów netto (NAV) 
-0,12%

$-0,04

Zwykłe stopy zwrotu
Dane na 31.12.2025

gru-24 / gru-25 
22,42
gru-23 / gru-24 
1,59
gru-22 / gru-23 
18,97
gru-21 / gru-22 
-8,14
gru-20 / gru-21 
17,90
Data utworzenia 
25.10.2005
walucie klasy tytułów uczestnictwa 
USD

Dane na 12.01.2026

Wartość aktywów netto (NAV) 
$125,37
Zmiana wartości aktywów netto (NAV) 
-0,25%

$-0,32

Zwykłe stopy zwrotu
Dane na 31.12.2025

gru-24 / gru-25 
10,04
gru-23 / gru-24 
9,71
gru-22 / gru-23 
11,97
gru-21 / gru-22 
-9,85
gru-20 / gru-21 
19,76
Data utworzenia 
07.07.1997
walucie klasy tytułów uczestnictwa 
USD

Dane na 12.01.2026

Wartość aktywów netto (NAV) 
$10,95
Zmiana wartości aktywów netto (NAV) 
0,92%

$0,10

Zwykłe stopy zwrotu
Dane na 31.12.2025

gru-24 / gru-25 
28,53
gru-23 / gru-24 
0,12
gru-22 / gru-23 
1,77
gru-21 / gru-22 
29,04
gru-20 / gru-21 
35,02
Data utworzenia 
12.07.2007
walucie klasy tytułów uczestnictwa 
USD

Dane na 12.01.2026

Wartość aktywów netto (NAV) 
$13,79
Zmiana wartości aktywów netto (NAV) 
0,15%

$0,02

Zwykłe stopy zwrotu
Dane na 31.12.2025

gru-24 / gru-25 
7,97
gru-23 / gru-24 
4,54
gru-22 / gru-23 
8,79
gru-21 / gru-22 
-15,59
gru-20 / gru-21 
2,80
Data utworzenia 
05.02.2016
walucie klasy tytułów uczestnictwa 
PLN

Dane na 12.01.2026

Wartość aktywów netto (NAV) 
zł20,88
Zmiana wartości aktywów netto (NAV) 
0,34%

zł0,07

Zwykłe stopy zwrotu
Dane na 31.12.2025

gru-24 / gru-25 
15,31
gru-23 / gru-24 
10,44
gru-22 / gru-23 
18,40
gru-21 / gru-22 
-17,28
gru-20 / gru-21 
11,85
Data utworzenia 
05.02.2016
walucie klasy tytułów uczestnictwa 
PLN

Dane na 12.01.2026

Wartość aktywów netto (NAV) 
zł18,91
Zmiana wartości aktywów netto (NAV) 
0,27%

zł0,05

Zwykłe stopy zwrotu
Dane na 31.12.2025

gru-24 / gru-25 
13,33
gru-23 / gru-24 
8,81
gru-22 / gru-23 
15,71
gru-21 / gru-22 
-15,70
gru-20 / gru-21 
8,94
Data utworzenia 
05.02.2016
walucie klasy tytułów uczestnictwa 
USD

Dane na 12.01.2026

Wartość aktywów netto (NAV) 
$18,08
Zmiana wartości aktywów netto (NAV) 
-0,06%

$-0,01

Zwykłe stopy zwrotu
Dane na 31.12.2025

gru-24 / gru-25 
6,68
gru-23 / gru-24 
3,93
gru-22 / gru-23 
7,96
gru-21 / gru-22 
-11,76
gru-20 / gru-21 
1,01
Data utworzenia 
12.07.2007

Ważna informacja dotycząca funduszu

walucie klasy tytułów uczestnictwa 
USD

Dane na 12.01.2026

Wartość aktywów netto (NAV) 
$31,43
Zmiana wartości aktywów netto (NAV) 
0,13%

$0,04

Zwykłe stopy zwrotu
Dane na 31.12.2025

gru-24 / gru-25 
4,55
gru-23 / gru-24 
1,28
gru-22 / gru-23 
20,03
gru-21 / gru-22 
-29,88
gru-20 / gru-21 
15,13
Data utworzenia 
14.10.2008
walucie klasy tytułów uczestnictwa 
USD

Dane na 12.01.2026

Wartość aktywów netto (NAV) 
$62,21
Zmiana wartości aktywów netto (NAV) 
0,68%

$0,42

Zwykłe stopy zwrotu
Dane na 31.12.2025

gru-24 / gru-25 
19,25
gru-23 / gru-24 
25,91
gru-22 / gru-23 
52,69
gru-21 / gru-22 
-44,39
gru-20 / gru-21 
23,17
Data utworzenia 
03.04.2000
walucie klasy tytułów uczestnictwa 
USD

Dane na 12.01.2026

Wartość aktywów netto (NAV) 
$13,83
Zmiana wartości aktywów netto (NAV) 
0,00%

$0,00

Zwykłe stopy zwrotu
Dane na 31.12.2025

gru-24 / gru-25 
6,34
gru-23 / gru-24 
-0,76
gru-22 / gru-23 
2,84
gru-21 / gru-22 
-11,20
gru-20 / gru-21 
-3,38
Data utworzenia 
14.05.2001
walucie klasy tytułów uczestnictwa 
USD

Dane na 12.01.2026

Wartość aktywów netto (NAV) 
$12,54
Zmiana wartości aktywów netto (NAV) 
0,00%

$0,00

Zwykłe stopy zwrotu
Dane na 31.12.2025

gru-24 / gru-25 
5,38
gru-23 / gru-24 
4,21
gru-22 / gru-23 
4,96
gru-21 / gru-22 
-5,31
gru-20 / gru-21 
0,00
Data utworzenia 
08.12.2010
walucie klasy tytułów uczestnictwa 
USD

Dane na 12.01.2026

Wartość aktywów netto (NAV) 
$38,04
Zmiana wartości aktywów netto (NAV) 
0,45%

$0,17

Zwykłe stopy zwrotu
Dane na 31.12.2025

gru-24 / gru-25 
6,71
gru-23 / gru-24 
24,46
gru-22 / gru-23 
38,23
gru-21 / gru-22 
-37,14
gru-20 / gru-21 
16,53
Data utworzenia 
03.04.2000
walucie klasy tytułów uczestnictwa 
USD

Dane na 12.01.2026

Wartość aktywów netto (NAV) 
$16,14
Zmiana wartości aktywów netto (NAV) 
-0,06%

$-0,01

Zwykłe stopy zwrotu
Dane na 31.12.2025

gru-24 / gru-25 
4,58
gru-23 / gru-24 
-4,49
gru-22 / gru-23 
1,25
gru-21 / gru-22 
-7,12
gru-20 / gru-21 
-3,90
Data utworzenia 
25.10.2005
walucie klasy tytułów uczestnictwa 
USD

Dane na 12.01.2026

Wartość aktywów netto (NAV) 
$49,87
Zmiana wartości aktywów netto (NAV) 
0,87%

$0,43

Zwykłe stopy zwrotu
Dane na 31.12.2025

gru-24 / gru-25 
25,68
gru-23 / gru-24 
11,34
gru-22 / gru-23 
2,18
gru-21 / gru-22 
-23,61
gru-20 / gru-21 
-9,55
Data utworzenia 
14.05.2001
walucie klasy tytułów uczestnictwa 
USD

Dane na 12.01.2026

Wartość aktywów netto (NAV) 
$69,14
Zmiana wartości aktywów netto (NAV) 
0,42%

$0,29

Zwykłe stopy zwrotu
Dane na 31.12.2025

gru-24 / gru-25 
6,06
gru-23 / gru-24 
11,62
gru-22 / gru-23 
12,96
gru-21 / gru-22 
-20,62
gru-20 / gru-21 
27,15
Data utworzenia 
14.10.2008
walucie klasy tytułów uczestnictwa 
USD

Dane na 12.01.2026

Wartość aktywów netto (NAV) 
$27,87
Zmiana wartości aktywów netto (NAV) 
1,75%

$0,48

Zwykłe stopy zwrotu
Dane na 31.12.2025

gru-24 / gru-25 
32,18
gru-23 / gru-24 
14,66
gru-22 / gru-23 
3,55
gru-21 / gru-22 
-22,83
gru-20 / gru-21 
-5,02
Data utworzenia 
25.10.2005
walucie klasy tytułów uczestnictwa 
USD

Dane na 12.01.2026

Wartość aktywów netto (NAV) 
$7,16
Zmiana wartości aktywów netto (NAV) 
0,85%

$0,06

Zwykłe stopy zwrotu
Dane na 31.12.2025

gru-24 / gru-25 
30,13
gru-23 / gru-24 
4,73
gru-22 / gru-23 
-20,90
gru-21 / gru-22 
-31,00
gru-20 / gru-21 
—
Data utworzenia 
02.02.2021
walucie klasy tytułów uczestnictwa 
USD

Dane na 12.01.2026

Wartość aktywów netto (NAV) 
$27,45
Zmiana wartości aktywów netto (NAV) 
2,58%

$0,69

Zwykłe stopy zwrotu
Dane na 31.12.2025

gru-24 / gru-25 
30,30
gru-23 / gru-24 
11,65
gru-22 / gru-23 
-22,08
gru-21 / gru-22 
-30,61
gru-20 / gru-21 
-22,25
Data utworzenia 
01.09.1994

Ważna informacja

walucie klasy tytułów uczestnictwa 
EUR

Dane na 12.01.2026

Wartość aktywów netto (NAV) 
€20,35
Zmiana wartości aktywów netto (NAV) 
0,39%

€0,08

Zwykłe stopy zwrotu
Dane na 31.12.2025

gru-24 / gru-25 
28,64
gru-23 / gru-24 
13,65
gru-22 / gru-23 
35,68
gru-21 / gru-22 
-68,55
gru-20 / gru-21 
32,59
Data utworzenia 
10.11.1997
walucie klasy tytułów uczestnictwa 
USD

Dane na 12.01.2026

Wartość aktywów netto (NAV) 
$3,81
Zmiana wartości aktywów netto (NAV) 
0,26%

$0,01

Zwykłe stopy zwrotu
Dane na 31.12.2025

gru-24 / gru-25 
26,60
gru-23 / gru-24 
1,26
gru-22 / gru-23 
12,55
gru-21 / gru-22 
-16,08
gru-20 / gru-21 
-7,48
Data utworzenia 
07.11.2014
walucie klasy tytułów uczestnictwa 
USD

Dane na 12.01.2026

Wartość aktywów netto (NAV) 
$14,41
Zmiana wartości aktywów netto (NAV) 
0,63%

$0,09

Zwykłe stopy zwrotu
Dane na 31.12.2025

gru-24 / gru-25 
34,49
gru-23 / gru-24 
3,92
gru-22 / gru-23 
12,67
gru-21 / gru-22 
-17,69
gru-20 / gru-21 
-5,71
Data utworzenia 
29.04.2011
walucie klasy tytułów uczestnictwa 
EUR

Dane na 12.01.2026

Wartość aktywów netto (NAV) 
€30,69
Zmiana wartości aktywów netto (NAV) 
0,69%

€0,21

Zwykłe stopy zwrotu
Dane na 31.12.2025

gru-24 / gru-25 
26,45
gru-23 / gru-24 
12,31
gru-22 / gru-23 
8,24
gru-21 / gru-22 
-17,37
gru-20 / gru-21 
0,17
Data utworzenia 
15.03.2004
walucie klasy tytułów uczestnictwa 
USD

Dane na 12.01.2026

Wartość aktywów netto (NAV) 
$16,98
Zmiana wartości aktywów netto (NAV) 
0,35%

$0,06

Zwykłe stopy zwrotu
Dane na 31.12.2025

gru-24 / gru-25 
10,18
gru-23 / gru-24 
7,33
gru-22 / gru-23 
13,16
gru-21 / gru-22 
-19,10
gru-20 / gru-21 
22,15
Data utworzenia 
18.10.2007
walucie klasy tytułów uczestnictwa 
EUR

Dane na 12.01.2026

Wartość aktywów netto (NAV) 
€12,39
Zmiana wartości aktywów netto (NAV) 
0,81%

€0,10

Zwykłe stopy zwrotu
Dane na 31.12.2025

gru-24 / gru-25 
15,57
gru-23 / gru-24 
7,52
gru-22 / gru-23 
1,83
gru-21 / gru-22 
-15,80
gru-20 / gru-21 
-3,42
Data utworzenia 
30.09.2020
walucie klasy tytułów uczestnictwa 
EUR

Dane na 12.01.2026

Wartość aktywów netto (NAV) 
€36,71
Zmiana wartości aktywów netto (NAV) 
0,30%

€0,11

Zwykłe stopy zwrotu
Dane na 31.12.2025

gru-24 / gru-25 
22,98
gru-23 / gru-24 
14,60
gru-22 / gru-23 
19,81
gru-21 / gru-22 
-12,52
gru-20 / gru-21 
8,44
Data utworzenia 
08.01.1999
walucie klasy tytułów uczestnictwa 
EUR

Dane na 12.01.2026

Wartość aktywów netto (NAV) 
€54,92
Zmiana wartości aktywów netto (NAV) 
0,38%

€0,21

Zwykłe stopy zwrotu
Dane na 31.12.2025

gru-24 / gru-25 
23,73
gru-23 / gru-24 
3,87
gru-22 / gru-23 
15,93
gru-21 / gru-22 
-9,43
gru-20 / gru-21 
19,09
Data utworzenia 
03.12.2001
walucie klasy tytułów uczestnictwa 
USD

Dane na 12.01.2026

Wartość aktywów netto (NAV) 
$31,41
Zmiana wartości aktywów netto (NAV) 
1,13%

$0,35

Zwykłe stopy zwrotu
Dane na 31.12.2025

gru-24 / gru-25 
18,66
gru-23 / gru-24 
21,28
gru-22 / gru-23 
16,49
gru-21 / gru-22 
-19,50
gru-20 / gru-21 
25,00
Data utworzenia 
14.10.2008
walucie klasy tytułów uczestnictwa 
USD

Dane na 12.01.2026

Wartość aktywów netto (NAV) 
$25,03
Zmiana wartości aktywów netto (NAV) 
0,08%

$0,02

Zwykłe stopy zwrotu
Dane na 31.12.2025

gru-24 / gru-25 
15,82
gru-23 / gru-24 
-12,47
gru-22 / gru-23 
1,23
gru-21 / gru-22 
-5,07
gru-20 / gru-21 
-5,56
Data utworzenia 
29.12.2000
walucie klasy tytułów uczestnictwa 
EUR

Dane na 12.01.2026

Wartość aktywów netto (NAV) 
€41,35
Zmiana wartości aktywów netto (NAV) 
0,19%

€0,08

Zwykłe stopy zwrotu
Dane na 31.12.2025

gru-24 / gru-25 
16,35
gru-23 / gru-24 
-2,81
gru-22 / gru-23 
15,03
gru-21 / gru-22 
-8,39
gru-20 / gru-21 
13,43
Data utworzenia 
14.05.2001
walucie klasy tytułów uczestnictwa 
USD

Dane na 12.01.2026

Wartość aktywów netto (NAV) 
$54,68
Zmiana wartości aktywów netto (NAV) 
0,15%

$0,08

Zwykłe stopy zwrotu
Dane na 31.12.2025

gru-24 / gru-25 
16,65
gru-23 / gru-24 
2,78
gru-22 / gru-23 
18,17
gru-21 / gru-22 
-18,05
gru-20 / gru-21 
3,30
Data utworzenia 
14.05.2001
walucie klasy tytułów uczestnictwa 
USD

Dane na 12.01.2026

Wartość aktywów netto (NAV) 
$19,35
Zmiana wartości aktywów netto (NAV) 
0,10%

$0,02

Zwykłe stopy zwrotu
Dane na 31.12.2025

gru-24 / gru-25 
16,05
gru-23 / gru-24 
3,96
gru-22 / gru-23 
13,05
gru-21 / gru-22 
-12,85
gru-20 / gru-21 
0,75
Data utworzenia 
27.09.2007
walucie klasy tytułów uczestnictwa 
USD

Dane na 12.01.2026

Wartość aktywów netto (NAV) 
$57,00
Zmiana wartości aktywów netto (NAV) 
0,19%

$0,11

Zwykłe stopy zwrotu
Dane na 31.12.2025

gru-24 / gru-25 
8,71
gru-23 / gru-24 
-0,45
gru-22 / gru-23 
16,06
gru-21 / gru-22 
-24,02
gru-20 / gru-21 
13,53
Data utworzenia 
14.05.2001
walucie klasy tytułów uczestnictwa 
USD

Dane na 12.01.2026

Wartość aktywów netto (NAV) 
$7,81
Zmiana wartości aktywów netto (NAV) 
0,13%

$0,01

Zwykłe stopy zwrotu
Dane na 31.12.2025

gru-24 / gru-25 
19,17
gru-23 / gru-24 
-6,88
gru-22 / gru-23 
5,25
gru-21 / gru-22 
-11,79
gru-20 / gru-21 
-5,18
Data utworzenia 
29.08.2003
walucie klasy tytułów uczestnictwa 
USD

Dane na 12.01.2026

Wartość aktywów netto (NAV) 
$46,77
Zmiana wartości aktywów netto (NAV) 
0,36%

$0,17

Zwykłe stopy zwrotu
Dane na 31.12.2025

gru-24 / gru-25 
22,97
gru-23 / gru-24 
2,57
gru-22 / gru-23 
14,92
gru-21 / gru-22 
-11,66
gru-20 / gru-21 
5,74
Data utworzenia 
14.05.2001
walucie klasy tytułów uczestnictwa 
EUR

Dane na 12.01.2026

Wartość aktywów netto (NAV) 
€25,71
Zmiana wartości aktywów netto (NAV) 
0,04%

€0,01

Zwykłe stopy zwrotu
Dane na 31.12.2025

gru-24 / gru-25 
8,30
gru-23 / gru-24 
10,80
gru-22 / gru-23 
16,10
gru-21 / gru-22 
-7,86
gru-20 / gru-21 
11,62
Data utworzenia 
09.08.2000

Ważna informacja dotycząca funduszu

walucie klasy tytułów uczestnictwa 
EUR

Dane na 12.01.2026

Wartość aktywów netto (NAV) 
€12,88
Zmiana wartości aktywów netto (NAV) 
2,88%

€0,36

Zwykłe stopy zwrotu
Dane na 31.12.2025

gru-24 / gru-25 
19,38
gru-23 / gru-24 
22,96
gru-22 / gru-23 
9,46
gru-21 / gru-22 
-8,53
gru-20 / gru-21 
6,31
Data utworzenia 
25.10.2005
walucie klasy tytułów uczestnictwa 
USD

Dane na 12.01.2026

Wartość aktywów netto (NAV) 
$81,59
Zmiana wartości aktywów netto (NAV) 
0,17%

$0,14

Zwykłe stopy zwrotu
Dane na 31.12.2025

gru-24 / gru-25 
49,67
gru-23 / gru-24 
-26,92
gru-22 / gru-23 
28,85
gru-21 / gru-22 
7,10
gru-20 / gru-21 
-14,61
Data utworzenia 
14.05.2001

Ważna informacja dotycząca funduszu

walucie klasy tytułów uczestnictwa 
USD

Dane na 12.01.2026

Wartość aktywów netto (NAV) 
$10,05
Zmiana wartości aktywów netto (NAV) 
0,20%

$0,02

Zwykłe stopy zwrotu
Dane na 31.12.2025

gru-24 / gru-25 
25,38
gru-23 / gru-24 
-4,56
gru-22 / gru-23 
11,65
gru-21 / gru-22 
-10,54
gru-20 / gru-21 
-6,39
Data utworzenia 
20.02.2018

Ważna informacja dotycząca funduszu

walucie klasy tytułów uczestnictwa 
EUR

Dane na 12.01.2026

Wartość aktywów netto (NAV) 
€13,26
Zmiana wartości aktywów netto (NAV) 
0,00%

€0,00

Zwykłe stopy zwrotu
Dane na 31.12.2025

gru-24 / gru-25 
6,43
gru-23 / gru-24 
-1,97
gru-22 / gru-23 
6,01
gru-21 / gru-22 
-9,58
gru-20 / gru-21 
-3,14
Data utworzenia 
29.08.2003

Identyfikatory

Ratingi